خط روند چیست؟

یک روند یک ویژگی نمودار است که برای تعیین جهت کلی و مسیر قیمت یک دارایی استفاده می شود.

تعریف خط

خطوط Trendlines یکی از اساسی ترین جنبه های تحلیل مالی است. استفاده از یک خط ساده یا جفت خط بر روی نمودار - از این رو "خط روند" - معامله گران می توانند ببینند که آیا یک دارایی در صعود یا پایین آمدن است و این روند چقدر قوی است.

چه چیزی نشان می دهد؟

Trendlines بسیاری از کارکردها را برآورده می کند و به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل رفتار قیمت استفاده می شود. این توابع شامل نشان دادن معامله گران است که آیا یک دارایی در صعود یا روند نزولی قرار دارد و همچنین این روند چقدر قوی است.

یک روند به تنهایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد یا با ترکیب بیشتری برای ایجاد یک یا چند "کانال" که نشان می دهد عملکرد قیمت در یک زمان معین کم و بیش معمولی برای دارایی است ، استفاده شود. کانال ها همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت مهمی را برای نمودار درگیر برجسته می کنند.

چگونه می توان از آن در تجارت استفاده کرد

با استفاده از این اطلاعات ، معامله گران می توانند تصمیم بگیرند که آیا با یک قیمت خاص وارد یک موقعیت شوند یا از آن خارج شوند. آنها همچنین می توانند از نظر سود یا ضرر ، چه تحقق یافته و غیر واقعی ، بینش در مورد خطر درگیر این کار را بدست آورند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر برای ایجاد یک کانال از دو خط روند استفاده می کند و می یابد قیمت نقطه فعلی در خارج از آن کانال است ، ممکن است تصمیم به فروش داشته باشند (اگر روند برتر نقض شده باشد) یا موقعیت خود را حفظ کنید (اگر روند پایین نقض شده باشد).

Trendlines زمینه را به نمودارها می بخشد و می تواند در هر دو قاب طولانی و کوتاه مفید باشد.

نمونه های روند

در زیر همه نمونه هایی از خطوط خطی خطی وجود دارد-بیشترین استفاده از آنها توسط معامله گران معمولی.

خط صعود

در زیر یک نمودار شمع 1 روزه نشان داده شده است که BTC/USD در برنامه Tabtrader را نشان می دهد. این زوج در حال بدست آوردن هستند ، اما یک معامله گر می خواهد بداند که روند چقدر قوی است و اهمیت هر روز کم و زیاد.

معامله گر پایین ترین سطح دور ، معروف به Lows Swing (مشخص شده توسط Wicks شمع) را مشخص می کند و با یک روند به آنها می پیوندد. نتیجه یک خط شیب دار به سمت بالا است ، به نام خط صعودی ، و به وضوح صعود در BTC/USD را تأیید می کند.

خط پایین

خطوط پایین آمدن به عنوان همتایان برای صعود خطوط کار می کنند و مشخص می کنند که یک دارایی تا چه اندازه روند رو به پایین است.

یک معامله گر می بیند که BTC/USD ارزش خود را از دست داده است و یک خط نزولی بالاتر از شمع های روزانه را ترسیم می کند ، این بار به جای کمترین میزان نوسان ، اوج های نوسان را شناسایی می کند.

اعتبار سنجی خطی

همه خطوط Trendlines به طور برابر ایجاد نمی شوند. می توان هر خط را در هر نمودار ترسیم کرد ، اما سودمندی آن کاملاً به دانش معامله گر بستگی دارد.

از این موضوع موضوع اعتبار سنجی Trendline آمده است. یک روند تنها در صورتی مفید است که بینش واقعی را فراهم کند ، و "معتبر" بودن یک کلید برای ارائه آن است.

به عنوان مثال ، خطوط معتبر باید حداقل سه بالا یا پایین نوسان را شامل شود و با آنها در تعامل باشد (همانطور که در مثالهای بالا نشان داده شده است).

بازارهای بسیار بی ثبات می توانند ترسیم خطوط معتبر را بسیار دشوارتر کنند ، و یک دارایی ناپایدار یا بی ثبات می تواند اغلب حتی بهترین خطوط را نقض کرده و از بالا یا پایین آمدن آن خارج شود.

خطوط خطی داخلی

نوسانات فوق الذکر می تواند خطوط نقاشی را برای دارایی های بسیار بی ثبات مانند ارزهای رمزنگاری غیرممکن کند.

یکی از راه های اطراف این استفاده از به اصطلاح خطوط داخلی است. اینها همچنین به دنبال شناسایی بالا یا پایین آمدن و امتیازات بالقوه خرید و فروش هستند ، اما تمام اوج یا پایین نوسان را پوشش نمی دهند.

درعوض ، اگر این موارد بدیهی است که در فعالیت کلی قیمت دارایی افراطی هستند ، یک روند داخلی می تواند از طریق برخی از شمع های موجود در نمودار عبور کند.

در نمودار شمع 1 ساعته Dogecoin (Doge/USD) از Bitfinex در زیر ، یک صعود کلی نشان داده شده است. یک روند داخلی یک نوسان را برجسته می کند که این روند متناسب نیست و به نظر می رسد یک ناهنجاری در زمینه روند وسیع تر است.

تجزیه و تحلیل فنی Trendline

به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای تحلیل فنی ، خطوط روند به شدت در محیط های تجاری حرفه ای وجود دارد.

دلیل خوبی برای این امر وجود دارد - Trendlines به معامله گران اجازه می دهد تا اطلاعات مهمی را در مورد دارایی با یک نگاه جمع آوری کنند.

می توان بلافاصله تشخیص داد که آیا یک دارایی معین با نگاه کردن به شیب روند خط ، در صعود یا نزولی قرار دارد. این شیب چقدر حاد است به نوبه خود ، بینشی از قدرت آن بالا یا پایین آمدن را فراهم می کند.

نه تنها این ، بلکه معامله گران می توانند از آن اطلاعات به همراه سایر ابزارهای تحلیل فنی برای ارزیابی میزان پایدار این روند استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک صعود قوی لزوماً دلالت بر ورود آسان و نسبت ریسک/پاداش ندارد.

فراتر از روند قیمت ، می توان از خطوط روند برای سنجش هنگام ورود یا خروج از دارایی استفاده کرد.

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، نحوه ترسیم یک روند به این معنی است که افراط در عملکرد قیمت - کمترین سرعت در بالا رفتن و بالا رفتن از بالا رفتن به روند نزولی - در یک دوره خاص آشکار می شود.

سپس معامله گران از این داده ها برای ارزیابی فرصت های ورود یا خروج احتمالی استفاده می کنند - اگر قیمت بار دیگر خط روند را لمس کند ، به احتمال زیاد به ترتیب در پشتیبانی یا مقاومت است.

با این حال ، همه دارایی ها در الگوهای تعریف شده عمل نمی کنند ، و نوسانات می تواند خرید ، فروش و محافظت از سود را بسیار دشوارتر کند. با این حال ، Trendlines بدون در نظر گرفتن بازه زمانی می تواند با طیف گسترده ای از رفتار دارایی مقابله کند.

به عنوان مثال ، به لطف خطوط داخلی ، ناهنجاری های مربوط به رفتار قیمت را می توان حذف کرد و بازرگانان هنوز هم می توانند روند کلی را به همراه نقاط ورود و خروج قابل اعتماد ارزیابی کنند.

اگر شرایط به طور کلی تغییر کند ، چه می شود؟نمودارهایی با خطوط خوب و مناسب نیز نشان می دهد که یک دارایی از الگوی قبلی خود از اوج و پایین خارج می شود.

تجزیه و تحلیل اضافی از سطح پشتیبانی و مقاومت ، همراه با داده های کتاب سفارش ، بنابراین می تواند ایده ای را در مورد اینکه آیا دارایی یک خرید یا فروش است ، حتی پس از عبور از خط روند و ادامه عمل به خارج از آن - فراتر از آن که بالا یا پایین باشد ، تولید کند.

با این وجود ، مانند هر ابزار تجاری ، استفاده از خطوط Trendlines با یک کلمه احتیاط همراه است. همه چیز به صحت آن بستگی دارد که یک خط یا کانال در یک نمودار ترسیم شده است - اگر معامله گر نتواند پایین یا اوج نوسانات مناسب را شناسایی کند ، به عنوان مثال ، کل روند می تواند خارج از مکان باشد.

این پیامدهای مربوط به انتظارات قیمت را دارد و می تواند منجر به معامله گر در انتظار قیمت خرید یا فروش شود که هرگز به وجود نمی آید ، بنابراین تجارت را به طور کلی از دست نمی دهد. اگر خطوط و کانال های نادرست با سفارشات خرید و فروش خودکار در یک مبادله ، نتایج تجاری حتی بیشتر برای یک استراتژی معاملاتی مضر باشد. اگر معامله گر وارد یک هدف قیمت گمراه شده شود و آن سفارشات هرگز اجرا نمی شود ، ضرر و زیان یا سود از دست رفته می تواند قابل توجه باشد.

سؤالات متداول Trendline

برای به اشتراک گذاشتن سؤالات و سایر بازخورد خود ، ایمیل را از طریق ایمیل برای ما ارسال کنید یا از طریق تلگرام ، توییتر یا حتی Discord با ما تماس بگیرید!

خطوط خط به چه معنی است؟

Trendlines به ویژگی های نمودار اشاره دارد که روند کلی یک دارایی را ردیابی می کند. آنها به عنوان یک خط مستقیم در بالا یا پایین تر از داده های عملکرد قیمت (شمع) ظاهر می شوند.

خطوط خط برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط از خطوط برای تعیین اینکه آیا یک دارایی به صورت صعود یا روند نزولی است ، استفاده می شود. آنها همچنین بینشی در مورد اینکه آیا دارایی یک خرید یا فروش با قیمت خاص است ، ارائه می دهند و آیا یک معامله گر باید در آینده خرید یا فروش را با قیمت خاص انتخاب کند.

خطوط روند موجود در سهام چیست؟

Trendlines همان عملکرد را در کلاسهای مختلف دارایی انجام می دهد. سهام هیچ تفاوتی ندارد و به معامله گران این امکان را می دهد تا بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را مطلع کنند. Trendlines همچنین می تواند در نمودارهای شاخص سهام (به عنوان مثال S& P 500) مشخص شود و در ردیابی ناهنجاری های تاریخی در بازه های زمانی طولانی مفید است.

آیا یک روند می تواند قیمت بازار آینده را پیش بینی کند؟

یک روند خود پیش بینی نمی کند. این ایده را ارائه می دهد که یک دارایی به کجا می رود و خرید/ فروش به احتمال زیاد به نفع معامله گر (بسته به استراتژی آنها) خواهد بود. داده های Trendline بسته به مهارت و تجربه معامله گر که آنها را در یک نمودار معین ترسیم می کند ، می تواند به میزان قابل توجهی متفاوت باشد.< SPAN> TRENDLINES همان عملکرد را در کلاسهای مختلف دارایی انجام می دهد. سهام هیچ تفاوتی ندارد و به معامله گران این امکان را می دهد تا بر این اساس استراتژی معاملاتی خود را مطلع کنند. Trendlines همچنین می تواند در نمودارهای شاخص سهام (به عنوان مثال S& P 500) مشخص شود و در ردیابی ناهنجاری های تاریخی در بازه های زمانی طولانی مفید است.