روانشناسی تجارت فارکس - توسعه ذهنیت معامله گر برنده

مانند هر نوع فعالیت سوداگرانه ، اهمیت روانشناسی در تجارت فارکس به سادگی قابل ارزیابی نیست. انسانها موجودات عاطفی هستند و دارای ویژگی های روانی کاملاً مشخصی هستند که اغلب در تعدادی از شخصیت های منحصر به فرد جمع می شوند. علاوه بر این ، هنگامی که معامله گران با هم جمع می شوند ، رفتار روانی کلی آنها بازارها را حرکت می دهد و الگوهای نمودار را ایجاد می کند که تحلیلگران فنی را هیجان زده می کند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

عوامل اساسی روانشناختی شخصیت یک معامله گر غالباً وقتی فعالیت های تجارت فارکس شروع به ایجاد سود و زیان قابل توجهی می کند ، به پیش می رود ، زیرا بسیاری از افراد هنگام تهیه و از دست دادن پول احساسات محکمی را تجربه می کنند.

روانشناسی تجارت فارکس توسط بسیاری از محققان به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است ، به طور معمول برای تعیین اینکه چه نوع ذهنیت تجارت و نوع شخصیت از نظر تولید سود تجاری مداوم موفق ترین است.

چندین نفر از این محققان کتابهای مهمی را در مورد این موضوع نوشتند که معامله گران می توانند برای کسب بینش در مورد فعالیت های خود بخوانند و اینکه آیا از نظر روانشناختی مناسب برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق هستند یا خیر.

این بحث در مورد روانشناسی تجارت با مروری بر انواع شخصیت اصلی معامله گر آغاز می شود که توسط دکتر ون K. Tharp متمایز است.

تجارت روانشناسی یا انواع شخصیت

در تحقیقات دکتر ون K. Tharp در زمینه روانشناسی تجارت ، او معامله گران را به مجموعه ای از پانزده نوع شخصیت که می توان با استفاده از آزمون آنلاین Tharp Trader خود ارزیابی کرد ، جدا می کند. این نوع شخصیت های معامله گر هر یک از مشخصات روانی دارند که حاوی نقاط ضعف و نقاط قوت مختلفی است. وب سایت وی شامل جزئیات بیشتری در مورد این موضوع برای خواننده علاقه مند است.

ویژگی های تعیین کننده این پانزده نوع شخصیت عبارتند از:

معامله گر دقیق

این معامله گران به دلیل تمایل خود به استفاده از فرآیندهای تحلیلی دقیق و نگه داشتن سوابق دقیق و دقیق ذکر شده است. معامله گران با این نمایه روانشناختی اغلب یادداشت های مفصلی از روند تصمیم گیری خود را در مجلات تجاری خود نگه می دارند ، که تمایل دارد به آنها در معاملات آینده کمک کند.

این معامله گران به دلیل توجه سریع آنها به تجزیه و تحلیل و ضبط ، بعضی اوقات می توانند در دام توجه بیشتر به این فعالیت ها قرار بگیرند تا اینکه معاملات سودآور باشند.

معامله گر اداری

این پروفایل معامله گر با تمایل معامله گر به عملی ، تعیین کننده و واقع بینانه در رویکرد آنها به تجارت مشخص می شود. معامله گر اداری تمایل به پاسخگویی به تغییر محیط های بازار دارد که می تواند منجر به معاملات سودآور شود. علاوه بر تطبیق با شرایط مختلف بازار ، این نوع معامله گر دارای قابلیت تصمیم گیری قوی است و می تواند هنگام کار با دیگران اقتدار را به شما واگذار کند.

معامله گر هنری

معامله گران هنری با تمایل خود به استفاده از شهود و تفکر خلاق خود در تجارت خود بیشتر از سایر بازرگانان مشخص می شوند. با توجه به خط خلاقانه خود ، معامله گران هنری تمایل به انعطاف پذیر تر دارند و می توانند با تغییر شرایط بازار سازگار باشند. با این وجود ، این ویژگی می تواند یک شمشیر دو لبه باشد و در صورت اتصال عاطفی به از دست دادن موقعیت های تجاری ، برای معامله گر مشکل ایجاد کند.

معامله گر پرماجرا

این پروفایل معامله گر به دلیل رویکرد ذهن باز و انعطاف پذیر آنها در تجارت ذکر شده است و شامل برخی از موفق ترین معامله گران نیز می شود. معامله گران پرماجرا از توانایی خود برای پاسخگویی مؤثر به اطلاعات بازار استفاده می کنند و به طور کلی تحلیلگران انجام شده ، اولویت بندی داده ها و استفاده از آن برای تصمیم گیری در تجارت صحیح هستند. معامله گران پرماجرا اغلب هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت ، ریسک قابل توجهی می کنند و روی اطلاعات واقعی تمرکز می کنند.

معامله گر مفصل

مشخصات معامله گر مفصل قبل از گرفتن موقعیت در بازار با یک فرآیند تحلیلی اولیه مشخص می شود. معامله گران دقیق از ارزیابی منطقی و تجزیه و تحلیل دقیق استفاده می کنند و غالباً یادداشت های پیچیده ای را در مورد معاملات و دلایل استفاده از آنها نگه می دارند.

با این وجود ، بسیاری از بازرگانان با این مشخصات روانشناختی می توانند خیلی طولانی منتظر بمانند تا موقعیت های معاملاتی را ایجاد یا نقدینگی کنند و در نتیجه بازده قابل توجهی پایین تر باشد.

معامله گر تسهیل کننده

این نوع معامله گر به طور کلی یک رویکرد جدی و هوشیار برای تجارت دارد و ترجیح می دهد تجارت در یک محیط اجتماعی یا تعامل با سایر بازرگانان را انجام دهد. این معامله گران به دلیل تمرکز آنها بر جنبه اجتماعی تجارت ، معمولاً به عنوان بخشی از یک تیم بازرگانی برتری دارند یا به عنوان شریک تجاری شخصی فعالیت می کنند. معامله گران تسهیل کننده غالباً تصویر بزرگی از بازار و تجارت را به روشی تعیین کننده و سازمان یافته مشاهده می کنند.

معامله گر دوست داشتنی سرگرم کننده

این مشخصات معامله گر با یک رویکرد بازیگوش مشخص می شود که شامل درجه ای از تعامل اجتماعی در هنگام تجارت است. معامله گران دوست داشتنی سرگرم کننده تمایل به چشم انداز مثبت دارند که نشان دهنده دیدگاه خوش بینانه آنها است. با این حال ، به دلیل خوش بینی و تعامل اجتماعی با سایر معامله گران ، احساسات آنها می تواند در هنگام تجارت بر عینیت آنها تأثیر بگذارد.

معامله گر مستقل

این معامله گران تمایل دارند از تفسیر خود از داده ها استفاده کنند و به طور مستقل از جمعیت هنگام تجارت عمل کنند. در حالی که توانایی های آنها برای فکر کردن در خارج از صندوق می تواند منجر به معاملات سودآور شود ، عدم مهارت های اجتماعی آنها باعث می شود بازیکنان تیم ضعیف باشند.

معامله گر نوآورانه

این نوع معامله گر برای رویکرد خلاقانه و شهودی آنها هنگام تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایجاد معاملات ذکر شده است. معامله گران نوآورانه تمایل دارند که بتوانند مقادیر زیادی از اطلاعات را پردازش کنند و به سرعت در بازار واکنش نشان دهند. این معامله گران علاوه بر توانایی های آنها در تجزیه و تحلیل و واکنش به شرایط بازار ، تمایل به رهبر خوب دارند و می توانند در خواندن افراد برتری داشته باشند

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی که برای سودآوری معاملات خود بسته بندی شده اید ، ارسال کنید ... برای پیوستن به اینجا کلیک کنید

معامله گر برنامه ریزی

این نوع معامله گر تمایل دارد که یک رهبر صالح باشد و در مورد امور معاملاتی به خوبی ارتباط برقرار کند. آنها تمایل دارند که به خوبی سازمان یافته و واقع بینانه باشند و تصمیمات تجاری را به طور مؤثر اتخاذ می کنند. آنها تمایل دارند تا تصمیمات معقول بر حقایق تمرکز کنند و با توسعه سیستم های جدید می توانند به سرعت و انعطاف پذیر به شرایط معاملاتی جدید پاسخ دهند.

معامله گر مسئول اجتماعی

چنین معامله گران تمایل به وفاداری به ارزشهای اجتماعی دارند که آنها را مهم می دانند و از یک زندگی اجتماعی لذت می برند. به نظر می رسد وقتی یک فرصت تجاری خود را ارائه می دهد که مطابق با ارزش های آنها باشد ، به عنوان معامله گر موفق تر به نظر می رسند.

معامله گر خودجوش

این معامله گران معمولاً هنگام تجارت به سرعت فکر می کنند و واکنش نشان می دهند ، اگرچه تمایل به انجام این کار دارند بدون اینکه از قبل تجزیه و تحلیل زیادی انجام دهند. آنها می توانند برنامه ریزی و پیگیری را از طریق دشوار در مورد استراتژی های معاملاتی خود پیدا کنند.

معامله گر استراتژیک

این گروه معامله گر تمایل به تصمیم گیری های تجاری هوشمند بر اساس اطلاعات واقعی دارند و هدف آنها این است که سطح مناسبی از صلاحیت در فعالیت های مربوط به تجارت خود را توسعه دهند. آنها معمولاً هنگام تجارت به عنوان عملی ، واقع بینانه ، سازمان یافته و تعیین کننده دیده می شوند.

این معامله گران همچنین تمایل دارند که در هنگام تجارت ، تصویر بزرگ را ببینند و در صورت نیاز به پاسخگویی به تغییرات در بازار ، می توانند به سرعت فکر کنند. آنها به راحتی مفاهیم دشوار را می فهمند و به طور فعال یاد می گیرند.

معامله گر حامی

چنین معامله گران تمایل به روشنگری ، افتخارآمیز دارند و می توانند به فعالیتهای تجاری وابسته باشند ، اگرچه فاقد برخی از ویژگی های مهم بهترین بازرگانان هستند ، بنابراین آنها به طور معمول یا در یک تیم تجاری نقش پشتیبانی را به عهده می گیرند یا به معامله گران موفق تر تأمین می کنندبشر

ارزش معامله گر مقادیر

این نوع معامله گر مستقل است و بر پاداش های مادی ، ایده ها و روابط تجاری تمرکز می کند. آنها همچنین می توانند تصمیمات خوبی بگیرند و می توانند تصویر بزرگتر را ببینند. اگر آنها بتوانند از احساسات و سیستم ارزشی خود فراتر بروند ، می توانند به عنوان معامله گران موفق شوند.

روانشناسی یک معامله گر موفق در بازار فارکس

علاوه بر شناسایی پانزده نوع شخصیت معامله گر فوق ، دکتر تارپ همچنین چندین ویژگی اصلی روانشناختی معامله گران موفق را تعیین کرده است. تحقیقات وی در مورد روانشناسی تجارت باعث شد وی سه ویژگی اصلی روانشناختی را که تقریباً در مورد همه بهترین بازرگانان به اشتراک گذاشته شده است ، شناسایی کند.

اینها شامل ویژگی های کلی شخصیت زیر است:

• معامله گران خوب توانایی دیدن و درک "تصویر بزرگ" را دارند. آنها همچنین می توانند بین رویدادها ارتباط برقرار کنند و فرصت های تجاری خوبی را هنگام بروز آنها تشخیص دهند.

• چنین معامله گران می توانند به طور ایده آل بازارها را به صورت منطقی تجزیه و تحلیل کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی سالم بگیرند.

• آنها همچنین علاوه بر اینکه قادر به انجام عملیات پی در پی هستند ، تمایل به تعیین کننده و سازمان یافته دارند.

پتانسیل موفقیت فردی هر معامله گر را می توان با ارزیابی اینکه چه تعداد از این خصوصیات مطلوب را که قبلاً دارند یا مایل به کار در توسعه هستند ، تعیین کرد. به طور خاص ، دکتر تارپ مشخص کرد که برنامه ریزی و معامله گران استراتژیک به دلیل داشتن تمام خصوصیات شخصیتی فوق الذکر تمایل به نشان دادن پتانسیل بیشتری برای موفقیت اولیه تجارت دارند.

از طرف دیگر طیف ، دکتر ون تارپ نشان می دهد که معامله گران دوست داشتنی ، هنری و سرگرم کننده تمایل به هیچ یک از این خصوصیات ندارند. آنها به جای تجارت خود ، اغلب می توانند با اجازه دادن به دیگران بتوانند حساب های خود را برای آنها تجارت کنند ، مگر اینکه آنها قصد دارند کارهای قابل توجهی را روی خودشان انجام دهند تا ذهنیت تجاری زیر بهینه خود را اصلاح کنند و ویژگی های شخصیتی لازم برای موفقیت را توسعه دهند.

در بین دو گروه فوق آن نوع شخصیت های معامله گر هستند که فقط دو ویژگی فوق دارند. این موارد شامل معامله گران دقیق ، تسهیل ، نوآورانه ، خودجوش ، مستقل ، اداری ، ارزشهای محور ، مسئول اجتماعی ، دقیق و پرماجرا است.

پنج کتاب مهم روانشناسی تجارت

به منظور کسب اطلاعات در مورد روانشناسی و طرز فکر بهینه ، بسیاری از معامله گران تازه کار فارکس تصمیم می گیرند برخی از ادبیات اصلی را در این زمینه بخوانند. کتابهای زیر شامل لیست کوتاهی از پنج کتاب از این دست است که بسیاری از معامله گران باتجربه به یک مبتدی علاقه مند به موضوع روانشناسی تجارت توصیه می کنند.

• یادآوری یک اپراتور سهام توسط ادوین لفور

این کتاب بسیار محبوب داستان جذاب از حرفه تجارت سهام جسی لیورمور را نشان می دهد که در اوایل قرن بیست و یکم به طول انجامید. این کتاب هنوز هم برای معامله گران در دوره مدرن بسیار مرتبط است ، این واقعیت را کاملاً نشان می دهد که روانشناسی انبوه که بازارها را هدایت می کند - و روانشناسی فردی که هر روز معامله گران با آن روبرو هستند - واقعاً تغییر زیادی نمی کند. به بسیاری از معامله گران نسخه ای از این کتاب داده شد تا وقتی که برای اولین بار در برنامه های آموزشی در شرکت های تجاری حرفه ای شروع به کار کردند ، بخوانند و من آن را به دیگران علاقه مند به موضوع توصیه می کنم.

• تجارت در منطقه توسط مارک داگلاس

در این کتاب ، مارک داگلاس بازرگانان را ترغیب می کند تا یک رویکرد احتمالی در تجارت را به دست بگیرند و یک "ذهنیت برنده" قدرتمند را به عنوان کلیدهای بدست آوردن بهترین نتیجه در هنگام تجارت تشکیل دهند. او مراحل و ایده های مشخصی را برای تغییر ترس معامله گر از از دست دادن پول در دستیابی به موفقیت نهایی به عنوان یک معامله گر در اختیار خوانندگان خود قرار می دهد. اگرچه مارک هیچ آموزش روانی رسمی نداشت ، اما او این کتاب را در مورد روانشناسی تجارت از تجربه شخصی خود که در بازارها فعالیت می کرد ، نوشت. این مسلماً بهترین کتابی است که تاکنون در مورد روانشناسی تجارت نوشته شده است ، مطمئناً نمونه ای که تأثیر عمیقی بر من داشته است.

• Super Trader: در بازارهای خوب و بد توسط دکتر ون K. Tharp سود مداوم کسب کنید

همانطور که بخش های قبلی این مقاله نشان می دهد ، دکتر تارپ درک نظری و عملی گسترده ای از اینکه چه نوع ویژگی های شخصیتی معامله گران را موفق می کند ، دارد. این کتاب بر نتایج تست شخصیت روشنگری وی گسترش می یابد تا یک رویکرد کلی برای چگونگی جذب افراد به عنوان یک حرفه تمام وقت می تواند به معامله گران بازارهای مالی موفق تبدیل شود.

• جادوگران بازار: مصاحبه با معامله گران برتر جک شوجر

این کتاب معروف و کلاسیک مجموعه‌ای از مصاحبه‌های جذاب توسط برخی از معامله‌گران برتر جهان را در اختیار خواننده قرار می‌دهد. هر یک از این کارشناسان بینش‌های ارزشمند، نکات تجاری و اطلاعاتی را ارائه می‌کنند که بیشتر معامله‌گران آن را روشن‌کننده می‌دانند. این کتاب همچنین حاوی چند نقل قول عالی از معامله گران بزرگ در طول تاریخ است که بسیاری از آنها توانسته اند از ضررهای خود فراتر رفته و در نهایت ثروت زیادی از تجارت در بازارها به دست آورند.

• تجارت در منطقه: به حداکثر رساندن عملکرد با تمرکز و نظم توسط آری کیف

در این کتاب، دکتر کیف مجموعه ای از راه های اثبات شده برای ورود به منطقه و سپس ماندن در "منطقه" را توصیف می کند، که وضعیت معاملاتی بهینه برای موفقیت را توصیف می کند. دکتر کیف ابزارهای روانشناختی مفیدی را ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آنها برای بهره مندی و افزایش مهارت های معاملاتی خود استفاده کنند، صرف نظر از اینکه از چه نوع سبک معاملاتی استفاده می کنند. به نظر می رسد این کتاب به ویژه برای کسانی مفید است که احساس می کنند برای بررسی، مدیریت و بهینه سازی پاسخ های احساسی خود در هنگام معامله به کمک نیاز دارند. همچنین شامل مجموعه‌ای جالب از مطالعات موردی معامله‌گران است که توضیح می‌دهد آنها چگونه با احساسات خود در حین معامله برخورد می‌کنند و بینش مفیدی را در مورد چگونگی توسعه روانشناسی و طرز فکر معاملاتی بهینه ارائه می‌دهند.

Speculation Psychology and The Optimal Trading Mindset

روانشناسی و انضباط عاطفی دلالان موفق بازار موضوع بسیاری از کتاب های جالب مانند موارد ذکر شده در بالا بوده است.

اگرچه همه کارشناسان موافق نیستند، اما تحقیقاتی که در مورد این موضوع انجام شده است به تعدادی از عوامل روانشناختی و رفتارهای مفیدی اشاره می کند که افراد برای داشتن بهترین شانس موفقیت به عنوان یک معامله گر باید درگیر آن شوند.

این موارد را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

• از تلاش برای شکست دادن بازار خودداری کنید. در عوض سعی کنید نسبت به جهت آن حساس باشید و خود را با آن هماهنگ کنید.

• یاد بگیرید که ترس و طمع را در جای درست قرار دهید. وقتی در حال از دست دادن پول هستید، ترس را احساس کنید تا ضررهایتان را کوتاه کنید و زمانی که پول در می آورید حرص و طمع کنید تا اجازه دهید سودها جریان پیدا کنند.

• از تجاوز به اعتماد به نفس و ریسک های تجاری بیش از حد خودداری کنید.

• اجازه ندهید ضرر اعتماد شما را از بین ببرد و روز شما را خراب کند و شروع کنید به این که ضرر کردن را هزینه ای ساده برای انجام تجارت به عنوان یک معامله گر فارکس بدانید.

• ذهنیت مثبت خود را حفظ کنید.

• بر حفظ انضباط معاملاتی و شیوه های خوب مدیریت پول تمرکز کنید. مهم نیست که بازار چه کاری انجام می دهد، به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. در صورت لزوم طرح خود را اصلاح کنید، اما این کار را فقط زمانی انجام دهید که موقعیت های معاملاتی شما بسته شود تا از تأثیرگذاری آنها بر روی برنامه شما جلوگیری شود.

ایده اصلی در اینجا این است که به فعالیتهای گمانه زنی بازار فارکس خود به عنوان یک تجارت نگاه کنید. مطمئناً ، شما در برخی از معاملات پیروز خواهید شد و برخی از معاملات را از دست خواهید داد ، بنابراین این را به عنوان بخشی از روند تجارت ببینید. به طور کلی ، شما همیشه باید به دنبال مدیریت مشاغل و صندوق های تجاری خود باشید تا بتوانید در طولانی مدت در بازی بمانید.

روانشناسی گسترده و اقدامات آن

بسیاری از معامله گران از اقدامات روانشناسی بازار انبوه برای تأثیرگذاری بر تصمیمات تجاری خود به عنوان بخشی از برنامه تجارت خود استفاده می کنند. بیشتر الگوهای نمودار مورد استفاده تحلیلگران فنی بازتاب برخی از جنبه های روانشناسی توده ای است که تمایل به تکرار خود دارند.

برخی از معامله گران فنی همچنین از تئوری موج الیوت استفاده می کنند ، که روانشناسی بازار را در نظر می گیرد زیرا حرکات روند آن به طور معمول در پنج موج پی در پی آشکار می شود و به دنبال آن تصحیح ضد روند که معمولاً در سه موج آشکار می شود.

یکی دیگر از اقدامات محبوب روانشناسی انبوه در بازار مالی ، تعهد معامله گران یا گزارش COT است که هر جمعه برای قراردادهای قبلی سه شنبه توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده یا CFTC منتشر می شود.

نتایج این گزارش هفتگی به معامله گران در مورد میزان خالص موقعیت های برجسته در هر قرارداد که بیست یا بیشتر معامله گران موقعیت هایی را در نزدیکی محدودیت گزارش CFTC در اختیار دارند ، آگاه می شوند و توسط چندین دسته از معامله گر ، از جمله معامله گران تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند.

معامله گران تجاری کسانی هستند که عموماً در معرض قرار گرفتن در معرض خود قرار می گیرند که در جریان انجام کار بوجود می آیند. در مقابل ، معامله گران غیر تجاری به طور معمول در بازار آینده حدس می زنند. آنها از موسسات مالی ، معامله گران انفرادی و صندوق های پرچین تشکیل شده اند.

به عنوان نمونه ای از داده های موجود در گزارش هفتگی COT ، نمودار نشان داده شده در شکل 1 نتایج خالص هفتگی این گزارش را برای هر یک از ارزهای اصلی معامله شده در مبادله ایمن ایمن شیکاگو برای معامله گران غیر تجاری نشان می دهد.

شکل 1: نمودار نوار قراردادهای آتی هفتگی خالص هفتگی که در مبادله آتی ایمن شیکاگو برای هر یک از ارزهای اصلی که توسط معامله گران غیر تجاری نگهداری می شود ، معامله می شود.

بسیاری از معامله گران از گزارش COT استفاده می کنند تا در مورد جهت و بزرگی موقعیت آینده ارز در بازارهایی که به آنها علاقه مند هستند ، بیاموزند. این می تواند به عنوان معیاری از احساسات بازار برای ارائه اطلاعات در مورد چگونگی قرار دادن معامله گران آتی بزرگ خود مورد استفاده قرار گیرد.

مورد توجه ویژه برای معامله گران این است که چگونه موقعیت های فعلی ذکر شده با موارد ذکر شده در هفته قبل متفاوت است. تعیین این تغییرات هفتگی به بازرگانان راهنمایی می کند که چگونه احساسات بازار در آینده و بازارهای گزینه ای که مایل به دنبال آن هستند ، توسعه می یابد.

به عنوان نمونه ، هنگامی که بسیاری از معامله گران غیر تجاری به روشی خاص قرار می گیرند ، این می تواند به زودی واژگونی بازار را نشان دهد زیرا این موقعیت های افراطی شروع به باز کردن می کنند. همچنین ، هنگامی که موقعیت های COT از مثبت به منفی تغییر می کنند که تمایل به کوتاه شدن سیگنال برای کوتاه شدن بازار دارد ، در حالی که سوئیچ از منفی به مثبت ممکن است نشانگر موقعیت طولانی در آن بازار باشد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید