بهترین استراتژی های معاملاتی با حساب های کوچک

دلایل زیادی وجود دارد که ممکن است با یک حساب کوچک معامله کنید. شاید سرمایه زیادی برای کار ندارید یا فقط یک منبع درآمد ثانویه می خواهید. یا شاید برای فرزندانتان سرمایه گذاری می کنید.

دلایل شما هر چه باشد، دانستن استراتژی های معاملاتی با حساب های کوچک می تواند یک مزیت بزرگ برای تولید ثروت باشد.

معامله کردن یک حساب کوچک می تواند واقعاً مفید باشد، حتی اگر کار با سرمایه کمتر گاهی اوقات کمی چالش برانگیزتر باشد. بسیاری از معامله گران این کار را انجام داده اند و شما نیز می توانید آن را انجام دهید. در اینجا چند نکته وجود دارد که می‌خواهید هنگام معامله در نظر داشته باشید، و چند استراتژی برای حساب‌های کوچک که شخصاً مفید بوده‌اند.

تحمل ریسک معامله یک حساب کوچک

اولین چیزی که هنگام معامله هر حسابی باید از خود بپرسید این است که "تحمل ریسک من چقدر است؟"تعیین میزان تحمل ریسک شما اساساً تعیین می کند که چقدر از حساب خود را می خواهید از دست بدهید. مشخص بودن مرزهای ریسک کمک می کند تا احساسات را از معامله خود دور نگه دارید. تجارت احساسی می تواند پرهزینه باشد، به خصوص زمانی که با یک حساب کوچک معامله می کنید. در Simpler Trading، ما همیشه توصیه می کنیم که تحمل ریسک خود را در برنامه معاملاتی خود بگنجانید.

اکنون، تحمل ریسک را می توان به دو صورت مختلف بررسی کرد: ریسک برای معاملات فردی و ریسک برای حساب کلی شما. معامله‌گرانی که در کلاس من شرکت کرده‌اند یا با من معامله کرده‌اند، می‌دانند که من یک قانون ۲۵ درصدی دارم، به این معنی که من بیش از ۲۵ درصد از حسابم را در معاملات جدید معامله نمی‌کنم.

بگذار توضیح بدهم. من تمام 25 درصد حسابم را در یک معامله جدید قرار نمی دهم. من آن 25% را به چند معامله تقسیم کردم. برای بقیه حساب من:

1. من 25٪ را برای مدیریت یک تجارت جدید که ممکن است عقب بیفتد باقی می گذارم.
2. سپس 50 درصد دیگر را کاملاً دست نخورده می گذارم. به این ترتیب، اگر تمام معاملات جدیدم را از دست بدهم، یا فقط یک ماه بد را پشت سر بگذارم، هنوز 50 درصد از حسابم برای استراتژی و بازیابی باقی مانده است.

داد و ستد یک موضوع استقامتی است، و شما به مقداری وجوه ذخیره نیاز دارید تا در صورت پیش آمدن مشکل. به یاد داشته باشید، حتی بهترین معامله گران ضرر می کنند. این امر به ویژه در صورتی مهم است که تجارت شغل تمام وقت شما باشد. مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، شما همچنان می خواهید سرمایه کافی برای پرداخت خود داشته باشید.

اکنون البته این رویکرد از فردی به فرد دیگر متفاوت است. ممکن است احساس راحتی کنید که بیش از 25 درصد سرمایه خود را به خطر بیندازید ... یا سطح راحتی شما ممکن است کمتر باشد. این شما هستید که تصمیم می گیرید چه چیزی را تحمل کنید. این مبنایی برای نحوه تجارت شما از آن پس خواهد بود.

گزینه ها: راهی عالی برای شروع معامله با یک حساب کوچک

هنگامی که تحمل ریسک خود را درک کردید ، می توانید تعیین کنید که چگونه می خواهید تجارت کنید. گزینه ها یک استراتژی عالی برای تجارت کوچک است زیرا مانع ورود و همچنین خطر ، پایین تر است. بیایید چند روش مورد علاقه من برای تجارت با حساب های کوچک را طی کنیم.

تماس های طولانی و طولانی

تماس های طولانی و قرار دادن واقعاً می تواند به رشد یک حساب کوچک کمک کند. به عنوان یک یادآوری ، تماس های طولانی به شما امکان می دهد در آینده با قیمت از پیش تعیین شده خریداری کنید. قرار دادن طولانی به شما اجازه می دهد با قیمت از پیش تعیین شده بفروشید. موقعیت های طولانی عالی است زیرا اگر پیش بینی های شما خاموش باشد ، گزینه منقضی می شود و ضررهای شما قابل کنترل تر است.

فقط توجه داشته باشید ، هنگام تجارت یک حساب کاربری کوچک ، ممکن است لازم باشد نمادهایی با قیمت دارایی زیربنایی کوچکتر پیدا کنید تا در تحمل ریسک خود بمانید.

من به شما مثال می زنمبعضی اوقات دارایی ها تماس های طولانی دارند که 30 روز خارج است. اینها می توانند در هر نقطه از 2 تا 5 دلار در هر قرارداد هزینه کنند. اگر یک حساب 1000 دلاری دارید و فقط نیمی از آن را به خطر می اندازید ، یک تماس طولانی به ارزش حدود 2 دلار در تحمل ریسک شما در یک قرارداد باقی می ماند - در واقع این فقط یک قرارداد 200 دلاری خواهد بود. سپس شما هنوز هم سرمایه باقی مانده است تا تجارت دیگری را در بخش دیگری در نظر بگیرید. یا می توانید نمادی دیگر را با یک تنظیم متفاوت در یک نمودار متفاوت تجارت کنید.

تماس های طولانی و قرار دادن امکان پتانسیل سود محکم را فراهم می کند ، اما می تواند گران شود ، به خصوص اگر در مورد نمادهای بزرگتر مانند آمازون (AMZN) یا Netflix (NFLX) صحبت کنیم. ممکن است شما تمایل به تجارت نمادهای کوچکتر داشته باشید ، اما این همچنین می تواند به این معنی باشد که حجم کمتری وجود دارد و در نتیجه علاقه کمتری دارد. بنابراین به خاطر داشته باشید که شما نیاز به نزدیک شدن به پیشنهاد را دارید یا از آن سؤال کنید.

بهترین مورد؟شما یک سنبله به سمت صعود به تجارت می گیرید ، که به شما سود بسیار خوبی در یک خطر نسبتاً کوچک می دهد!

گسترش عمودی

هنگامی که تماس های طولانی داشته باشید و هزینه های زیادی را برای تجارت هزینه می کند ، گسترش عمودی می تواند مفید باشد. همانطور که ممکن است بدانید ، گسترش عمودی هنگام خرید (یا فروش) همان نوع گزینه با همان انقضا است ، اما با استفاده از قیمت های مختلف اعتصاب (این همان چیزی است که آن را "عمودی" می کند). چه بدهی و چه اعتباری گسترش یابد ، این هنوز هم می تواند راهی عالی برای انجام حرکات جهت دار بدون خطر به همان اندازه سرمایه باشد.

به عنوان مثال، ممکن است یک تماس طولانی با 30 دلار داشته باشید. با یک حساب 1000 دلاری، ورود به آن معامله منطقی نیست. با این حال، اسپرد عمودی بدهی طولانی 10 امتیازی فقط 3. 50 دلار در هر قرارداد است. بنابراین به جای پرداخت حدود 3000 دلار بر اساس هزینه، فقط 350 دلار برای هر قراردادی که منعقد می کنید پرداخت می کنید. این خطر را تا حد زیادی کاهش می دهد در حالی که همچنان به شما اجازه می دهد یک حرکت جهت دار به سمت بالا انجام دهید.

در حالی که میزان سودی که می توانید به دست آورید توسط اسپرد محدود می شود زیرا عمودی است، این استراتژی معاملاتی همچنان به شما امکان می دهد از معامله ای استفاده کنید که در غیر این صورت ممکن است دور از دسترس باشد.

کندورها و پروانه های آهنی

برای ایجاد اسپردهای عمودی، کندورها و پروانه‌های آهنی نیز می‌توانند استراتژی‌های مؤثری برای معامله حساب‌های کوچک باشند - آنها معمولاً می‌توانند معاملاتی با ریسک کمتر و با پاداش بالاتر را فراهم کنند. آنها کمی بیشتر درگیر هستند زیرا موقعیت شما در واقع تعادلی بین چهار قرارداد است: تماس طولانی، بلند مدت، تماس کوتاه و کوتاه مدت. این‌ها می‌توانند راه‌های عالی برای تثبیت نمودارهای شما باشند و واقعاً ارزش بررسی به عنوان بخشی از استراتژی‌های معاملاتی حساب‌های کوچک شما را دارند. به عنوان مثال، کندورهای آهنی در بازارهای متلاطم یا برای معاملاتی که هدفی با قیمت دارایی اساسی در نظر دارید، مفید هستند.

به یاد داشته باشید، نمودار مهم است - برای همه اندازه های حساب!

به طور کلی، مهم نیست که از چه استراتژی برای تجارت حساب کوچک خود استفاده می کنید، تنظیم نمودار شما واقعاً مهم است. نمودار همیشه قبل از انجام معامله اول می شود. اگر روی نمودار درست تمرکز نکنید، کور خواهید شد - حتی اگر کار کند، هیچ نکته فنی را نمی‌دانید یا اطلاعات ارزشمندی در مورد علت کارکرد آن ندارید. تنها راه برای ایجاد یک استراتژی تجاری موثر در بلندمدت، یادگیری از هر معامله و ایجاد پیشرفت در هر بار است.

کار با یک مربی تجاری و یادگیری نحوه ترسیم (و اجرای) تنظیمات خود می تواند واقعا مفید باشد. این چیزی است که من در مورد تجارت ساده تر دوست دارم ... من واقعاً معتقدم که اتاق های معاملاتی زنده و آموزش معاملاتی عملی باعث می شود افراد معامله گر بهتری شوند.

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد دوره ها و راهنمایی های ما هستید، می توانید ما را در SimplerTrading.com پیدا کنید.