چگونه با الگوی مگافون تجارت کنیم؟

یک تحلیلگر فنی که مایل به تجارت است ، همیشه الگویی را در نمودار جستجو می کند. در این مقاله ، ما در مورد تجارت با الگوهای مگافون بحث خواهیم کرد.

در اصل ، یک الگوی معاملاتی یکی از ساده ترین راه های تجارت است زیرا آنها همیشه نقاط ورودی و خروج خاصی خواهند داشت. کاری که ما باید انجام دهیم این است که فقط الگوی را کاملاً مشخص کنیم.

در این موضوع ، ما قصد داریم در مورد الگویی که حدود 85 سال قدمت دارد و برای اولین بار توسط کتاب ریچارد شابکر در سال 1932 ذکر شده است ، بحث کنیم: "تجزیه و تحلیل فنی و سود بازار سهام". الگویی که مانند یک مگافون به نظر می رسد در یک بازار روند مشاهده می شود.

نام مستعار مختلفی برای این الگوی مانند گسترش گوه و مثلث متقارن معکوس وجود دارد. اما در این موضوع ، ما آن را به عنوان الگوی Megaphone معرفی خواهیم کرد.

الگوی مگافون چیست؟

الگوی مگافون الگویی است که از حداقل دو اوج بالاتر و دو پایین پایین تشکیل شده است. این الگوی به طور کلی هنگامی شکل می گیرد که بازار از نظر ماهیت بسیار بی ثبات است و معامله گران در مورد جهت بازار اطمینان ندارند. به طور معمول این الگوی هنگامی قابل مشاهده است که بازار در بالا یا پایین خود قرار دارد. هرچه بازه زمانی بهتر باشد الگوی کار خواهد کرد. با این حال ، معامله گران عاشق این الگوی هستند که در یک بازه زمانی روزانه یا هفتگی شکل می گیرد.

برای به دست آوردن ایده بهتر از جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل فنی ممکن است انجام دهید: تجزیه و تحلیل فنی معتبر آکادمی NSE

به این تصویر نگاهی بیندازید. این الگوی مگافون بیکار است.

چگونه الگوی مگافون را شناسایی کنیم؟

به طور کلی ، الگوی Megaphone از 5 نوسانات مختلف تشکیل شده است. اما نوسان باید حداقل دو اوج بالاتر و دو پایین پایین داشته باشد. یک خط روند با اتصال نقطه 1 و نقطه 3 ترسیم می شود در حالی که نقاط 2 و 4 نیز برای ترسیم یک خط به هم پیوسته اند.

این دو خط شکلی را ایجاد می کنند که شبیه یک مثلث متقارن مگافون یا معکوس است. اوج و کمترین چرخش ها باید در بالای یا پایین تر از خط محوری خود بسته شود و بنابراین آنها به عنوان محوری بالا (R1 ، R2 و R3) و به عنوان کمترین میزان محوری (S1 ، S2 و S3) نوسان می کنند.

شکستن هنگامی اتفاق می افتد که خط به خط پشتیبانی یا مقاومت آن احترام نمی گذارد و پس از ساخت 5 تغییر در خارج از شکل بسته می شود.

ویژگی های الگوی معاملات مگافون:

در زیر چند ویژگی از الگوی معاملات مگافون آورده شده است:

جلد:

حجم وقتی صحبت از این الگوی می شود ، نقش مهمی ایفا می کند.

در بالای مگافون ، حجم معمولاً به همراه قیمت ها قله می کند.

افزایش حجم ، در روز تأیید الگوی ، یک شاخص قوی است.

رفتار اساسی:

هنگامی که این الگوی در حال شکل گیری است ، نشان می دهد که گاوها و خرس ها برای ساخت کنترل سهام می جنگند.

این الگوی زمانی صورت می گیرد که گاوها قیمت ها را بالاتر می برند.

در زمان شکل گیری بالای مگافون ، سپس دوباره ، خرس ها باعث می شوند که قیمت ها به دلیل پایین آمدن پایین تر کاهش یابد.

با این حال ، خرس ها در نهایت پیروز می شوند.

اهداف قیمت:

قیمت هدف به حرکت بالقوه قیمت که این الگوی نشان می دهد اشاره دارد.

شما می توانید در مورد اینکه آیا قیمت هدف این الگوی پس از در نظر گرفتن هزینه های شما (مانند کمیسیون ها) کافی است ، فکر کنید که آیا قیمت هدف این الگوی کافی است.

یک قانون ایده آل این است که قیمت هدف باید بیشتر از 5 ٪ باشد ، با این وجود ، اگر تجارت به نفع شما باشد ، باید قیمت موجود را در نظر بگیرید.

روشهای نظری برای تجارت الگوی مگافون:

الگوی Megaphone شناخته شده است که چندین فرصت تجارت را به معامله گر می دهد.

یک معامله گر می تواند الگوی megaphone را به عنوان تجارت کند

• معاملات برک آوت
• معاملات نوسانات (در حالی که اوج های بالاتر و پایین تر می کند)
• وقتی قیمت نتواند یک شکست بدهد.

معاملات برک آوت:

هنگامی که قیمت بعد از ایجاد نوسان 5 و بسته شدن در خارج از الگوی ، خط روند را می شکند ، یک شکست تأیید می شود. شکستن ممکن است در یک جهت مثبت یا منفی اتفاق بیفتد. بسته به شرایط بازار و موقعیت الگوی موجود در نمودار ، شکستگی های صعودی و نزولی اتفاق می افتد.

این نمودار ژوئیه 2016 Sensex است. همانطور که می بینیم بازار در یک روند صعودی شدید قرار داشت. از ابتدای ژوئن ، این الگوی شکل گرفت و در یک ماه به پایان رسید. این روند پس از شکستن قیمت خط بالای الگوی (نقطه شماره 5) در جهت رو به بالا باقی می ماند.

پس از اجرای طولانی مدت گاو ، وقتی این الگوی در بالا شکل می گیرد و قیمت زیر خط روند پایین خود بسته می شود ، پس از آن به عنوان یک الگوی روند معکوس عمل می کند.

اما اگر قیمت بالاتر از خط روند بالاتر باشد و اوج های بالاتر جدید را در نمودار ایجاد کند ، آن را به عنوان یک الگوی ادامه می نامند. معامله گران می توانند وقتی قیمت خارج از الگوی (در هر جهت) بسته می شوند ، تجارت کنند تا بهترین تأیید ممکن از شکست را بدست آورند.

معاملات نوسان:

اگرچه این یک الگوی هندسی است ، اما تمایل به احترام به سطح فیبوناچی دارد. احترام و حفظ سطح فیبوناچی بدون احترام به خطوط محوری امکان پذیر نیست. بنابراین بدیهی است که این الگوی خط خاصی خواهد داشت که خط محوری آن خواهد بود و بر این اساس خطوط مقاومت و پشتیبانی نیز در آن الگوی وجود خواهد داشت.

برای معاملات طولانی ، RI و R2 ممکن است به عنوان یک مقاومت احتمالی عمل کنند در حالی که S1 و S2 ممکن است به عنوان یک پشتیبانی احتمالی برای موقعیت کوتاه عمل کنند.

در صورت بروز شکستن هدف کمی مشکل است. زیرا پیدا کردن خروجی کامل تقریباً غیرممکن است. اما راهی برای خروج وجود دارد. به طور کلی ، معامله گران فاصله بین دو خط روند را از نقطه ای که می شکند محاسبه می کنند و وقتی قیمت به 60 ٪ از آن خطی (صعود یا نزولی) می رسد ، همانطور که در شکل نشان داده شده است ، سود جزئی یا کامل کتاب را محاسبه می کنند.

این نمودار روزانه جت ایرویز است. پس از شکل گیری الگوی مگافون. خط سبز (1) طول شکاف مقاومت و خط پشتیبانی را نشان می دهد. خط شماره 2 نزدیک به 60 ٪ از خط شکاف (1) است که می توانیم سود خود را رزرو کنیم.

شکست:

این الگوی همچنین می تواند در هنگام عدم موفقیت معامله شود اما برای شناسایی کامل عدم موفقیت لازم است. حال چگونه می توان شکست را مشاهده کرد؟

پس از اتمام نوسان 5 ، می توان هنگام شکست خط روند (بالا یا پایین به عنوان مورد) ، یک شکست را مشاهده کرد.

فرض کنید در یک شرایط بازار گاو نر ، این الگوی شکل گرفته است و اگر نتواند خط روند بالایی را بشکند ، معامله گران وقتی قیمت زیر 3 چرخش بالا می رود (R2) کوتاه می شوند.

سناریو مشابه است ، هنگامی که بازار در مرحله خرس قرار دارد و نمی تواند خط روند پایین تر (S2) را بشکند ، معامله گران وقتی قیمت بالاتر از 3 چرخش بالا می رود ، موقعیت طولانی می گیرند.

در اینجا نمودار TCS وجود دارد که می توانیم ببینیم که هر بار قیمت به منطقه پشتیبانی خود احترام می گذارد و به زیبایی از خط روند پیروی می کند. هنگامی که قیمت قادر به شکستن خط مقاومت خود (خط بالایی متصل به نقاط 1 ، 3 و 5) پس از چرخش 5 نیست ، می توان یک موقعیت کوتاه را در زیر خط سیاه اضافه کرد همانطور که در شکل نشان داده شده است.

تجارت الگوهای آسان است. اما پیدا کردن الگوی از نمودار و شناسایی صحیح آن ، هنر اصلی تجارت است.

گاهی اوقات تنها الگوی برای گرفتن بهترین تصمیمات تجاری که ممکن است برای شناسایی نقاط بهتر ورود و خروج بهتر به شاخص های مختلف نیاز داشته باشید ، کافی نیست.

همچنین می توانید با استفاده از برنامه StockEdge ، که اکنون در نسخه وب نیز موجود است ، از اسکن های فنی برای فیلتر کردن سهام برای معاملات روز بعد استفاده کنید.