افتتاح بل - 2 استراتژی ساده معاملات

در این مقاله ، دو استراتژی اساسی معاملاتی را که می توانید در طول بازار باز کنید ، پوشش خواهم داد. اما ابتدا ، بیایید بحث کنیم که چه چیزی جنون را اندکی پس از زنگ افتتاحیه سوق می دهد.

من مانند بسیاری از معامله گران تازه کار دیگر ، فکر کردم "پول صبح است !!"خوب ، بله و نه. اگر چند هزار روز تجارت زیر کمربند خود دارید ، پس می توانید صبح پول زیادی کسب کنید. با این حال ، اگر تازه در بازی معاملاتی روز شروع کرده اید ، می خواهید صبح را برای مدت زمان "طولانی" تجارت کنید.

فهرست مطالب

درآمد

شبانه و صبح تعدادی از عوامل وجود دارد که باعث نوسانات در طول جلسه صبح می شود. بیشتر سهام NASDAQ پس از بسته شدن زنگ ، درآمد خود را آزاد می کنند و بسیاری از معامله گران حرفه ای به طور فعال در طول جلسه پس از بازار این مسائل را تجارت می کنند. اما ، اکثر مردم احساس راحتی نمی کنند و حتی نمی دانند چگونه سهام را در خارج از جلسه منظم تجارت کنند. بنابراین ، شما می توانید یک سیل از سفارشات عمومی را که در صبح ها به اخبار واکنش نشان می دهند ، مشاهده کنید. در حالی که گزارش سهام NASDAQ پس از زنگ ، سهام ذکر شده در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار آمریکا (AMEX) قبل از زنگ افتتاحیه گزارش می دهد. این گزارش های درآمد بیشتر بین ساعت 8 صبح تا 9:15 صبح منتشر می شود. بنابراین ، دوباره شما معامله گران خود را برای واکنش به گزارش درآمد در حال سقوط می کنند. با این حال ، بر خلاف NASDAQ ، که می توانید در طول بازارهای قبل و بعد از آن ، با NYSE و AMEX به طور فعال تجارت کنید ، مگر اینکه شما گلدمن ساکس باشید ، باید بعد از زنگ زنگ ساعت 9:30 صبح منتظر نوبت خود باشید.

از این افراد در CNBC ، وال استریت ژورنال و تحلیلگران سهام برای این یکی تشکر می کنم. اکنون ، من یکی از آن دسته از معامله گران نیستم که سندیکاهای اخبار و شرکت های سرمایه گذاری را مورد ضرب و شتم قرار می دهند ، آنها به سادگی کار خود را انجام می دهند. اینگونه است که معامله گران به این اطلاعات پاسخ می دهند که حرکات را ایجاد می کند. به همین دلیل من همیشه از آنچه در اخبار است آگاه می شوم ، اما بر اساس اخبار تجارت نمی کنم. به عقب برگردید و برای یک ثانیه در مورد آن فکر کنید. آیا کرامر ایده ای از اهداف سرمایه گذاری شما دارد؟آیا کرامر تجزیه و تحلیل ریسک مفصلی از نمونه کارها شما انجام داده است؟خوب ، اگر از پاسخ این سؤالات مطمئن نیستید ، نه. وقتی مردم می گویند کرامر گفت که سهام بالا می رود ، من آن را خریداری کردم و آن را مخزن کردم. خوب ، این بورس سهام است ، اتفاقات غیر منتظره ای رخ می دهد ، سوال بزرگتر این است که چرا توصیه های کرامر در مورد ایمان کور را بدون انجام تحقیقات خود انجام دادید؟چگونه می توانید بدون دانستن نوسانات قیمت یا اینکه چگونه سهام تجارت می کند ، سهام بخرید؟Cramer هر روز از 25-50 سهام هر روز را پوشش می دهد. حتی اگر کرامر یک معامله گر عالی باشد ، حداقل 30 ٪ از این تماس ها اشتباه خواهد بود. در حالی که اینها شانس بزرگی هستند ، شما و نه کرامر ، ایده ای ندارید که "انتخاب" به احتمال زیاد کار می کند. اما ، مردم دوست دارند از این "نکات عمومی" از تحلیلگران تلویزیون و سهام واکنش نشان دهند که این امر نقش مهمی در حرکت های شدید دارد زیرا همه در حال واکنش به اخبار هستند.

گزارش های اقتصادی

هر روز برخی از خبرنامه ها مربوط به اقتصاد است. نرخ بیکاری ، بازار مسکن ، شماره CPI و غیره. این تعداد بر بازار اوراق قرضه و بازده خزانه داری تأثیر می گذارد ، که به نوبه خود بر سهام تأثیر می گذارد. اگر روز تجارت هستید ، این یک ضرورت است که شما برنامه اقتصادی را می دانید ، بنابراین با گزارش 10 صبح موجود در فروش خانه ، چشم بسته نمی شوید. برای دیدن لیست رویدادهای اقتصادی آینده ، از یاهو مالی دیدن کنید.

جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)

جلسه FOMC از نظر فنی بخشی از تقویم اقتصادی است ، اما این یک اتفاق بزرگ است که باید در این مقاله بخش خاص خود را داشته باشد. FOMC مسئولیت سیاست های پولی زیر را بر عهده دارد: عملیات بازار آزاد ، نرخ تخفیف و شرایط ذخیره. FOMC دارای هشت جلسه برنامه ریزی شده در سال است. صورتجلسه جلسات FOMC سه هفته پس از هر جلسه برنامه ریزی شده در ساعت 2:15 بعد از ظهر منتشر می شود. روزهای منتهی به اعلامیه FOMC ، شما اساساً بازارهای مسطح دارید. بنابراین ، شما می خواهید تعداد معاملاتی را که قبل از انتشار 2:15 بعد از ظهر انجام داده اید ، کاهش دهید ، زیرا گرفتار CHOP خواهید شد.

چرا معامله گران تازه کار باید از زنگ افتتاحیه دور بمانند

زنگ افتتاح فرصت های تجاری خوبی را فراهم می کند ، اما ریسک زیادی نیز به همراه دارد. بگذارید نمونه ای از زندگی واقعی را برای شما ارائه دهم. بیایید بگوییم که شما در ساعت 8/17 صبح متوجه شکاف MXIM شدید. سهام بیش از سه درصد افزایش یافته است و به نظر می رسد که روند نزولی قابل توجهی را پاک می کند. سپس سهام از این خط مقاومت عقب نشینی کرد ، اما نه زیاد. بنابراین ، به نظر می رسد و احساس می کند که MXIM قصد دارد برای آن استراحت کند. در شمع 15 دقیقه ای بعدی ، MXIM یک نوار داخلی داشت. اما این به شما مربوط نمی شود زیرا هیچ ارتفاعی یا کمترین نفوذ وجود ندارد. سپس MXIM قبل از اینکه بیش از حد شکاف را پر کند و یک نقطه را رها کند ، سه شمع پایین دیگر را در نمودار 15 دقیقه ای تولید می کند. این واکنش سریع به شکاف صبحگاهی می تواند پنج درصد از دست دادن در مدت سه ساعت را نشان دهد. اغلب اوقات معامله گران جدید قادر به سازگاری سریع در روند نیستند و تجربه ای ندارند که بدانند چه موقع باید اسب را سوار و خاموش کنند. به یاد داشته باشید ، زنگ باز به جایی نمی رود. نوسانات همیشه حضور خواهد داشت ، بخشی از بازی است. بنابراین ، وقت خود را صرف عادت کردن به تنظیمات کنید ، ارزش انتظار را دارد.

استراتژی های معاملات باز بازار

اکنون که ما برخی از مباحث کلی مربوط به زنگ افتتاحیه را پوشش داده ایم ، اجازه دهید بیشتر به استراتژی های واقعی تجارت زنگ برای پیمایش هرج و مرج بپردازیم.

بگذارید ابتدا تکرار کنم که نوسانات جایی است که می توانید در بازار درآمد کسب کنید ، اما این نیز راهی برای از دست دادن پول است. بنابراین ، اگر احساس می کنید قبل از راه رفتن نیاز به خزیدن دارید ، وقت خود را بگیرید.

استراتژی شماره 1 - محو شدن شکاف افتتاحیه

در مقالات قبلی ، من استراتژی های شکاف بی ثبات تری را پوشش داده ام ، اما در این پست سعی خواهم کرد که با یک استراتژی تجاری که می توانند در صبح از آنها استفاده کنند ، به دوستان ریسک پذیر خود بپردازم.

اساس این استراتژی این است که اگر شکاف بین 0. 5 ٪ تا 1. 5 ٪ وجود داشته باشد ، یک احتمال محکم برای قیمت گذاری به طور کامل شکاف وجود دارد. دلیل این امر ، نیروی زیادی در این حرکت وجود نداشت ، بنابراین معامله گران احتمالاً این شکاف را محو می کنند.

هنگامی که بازارها باز می شوند ، ابتدا باید این شکاف های بی پرده را مشاهده کنید ، که معتقدند یا نه در بازار کاملاً شیوع دارد. مثل شما ، من روی برندگان و بازندگان بزرگ متمرکز شده ام ، در حالی که این میوه کم آویز در اطراف ما است.

برای معاملات طولانی ، سهام را پس از فاصله پایین خریداری کنید. معاملات کوتاه باید پس از شکاف جزئی وارد شود.

یکی دیگر از مواردی که باید به دنبال آن باشید، حجم کم روی شکاف‌ها است، زیرا این موارد دوباره ضعف حرکت را تکرار می‌کنند.

هنگام معامله این استراتژی باید از حد ضرر استفاده شود. من به شما پیشنهاد می کنم از استاپ لاس معادل نصف مقدار شکاف استفاده کنید. بنابراین، اگر شکاف 1. 3٪ از قیمت سهام باشد، باید روی 0. 65٪ توقف کنید. به این ترتیب استاپ نسبت ریسک به بازده تقریباً 1:2 را به ما می دهد.

هدف برای هر معامله شکاف باز، بسته شدن روز قبل است.

حال بیایید از طریق یک مثال نمودار زندگی واقعی قدم برداریم:

فاصله صبحگاهی را محو کنید

این نمودار 2 دقیقه ای توییتر از باز شدن بازار در 16 اکتبر 2015 است. در این مثال، ما یک معامله کوتاه بر اساس استراتژی معاملاتی شکاف ضد باز کردیم.

توییتر با شکاف صعودی 1. 17 درصدی افتتاح شد که در محدوده پارامتر ما بین 0. 5 تا 1. 5 درصد است.

ما یک معامله کوتاه در TWTR با قیمت 30. 08 دلار باز می کنیم. سپس دستور توقف ضرر خود را در فاصله ای برابر با نصف مقدار شکاف قرار می دهیم که 0. 59٪ بالاتر از ورودی ما است. این توقف ضرر مجدداً تضمین می کند که نسبت ریسک به پاداش تقریباً 1:2 داریم.

همانطور که می بینید، قیمت با اولین شمع پس از شکاف شروع به کاهش می کند، قبل از تلاش ناموفق دیگری در رالی، که توقف ما را متوقف نمی کند.

12 دقیقه بعد، قیمت به هدف سود کاهش می یابد و از معامله خارج می شویم. ما توانستیم با سود 1. 11 درصدی از این معامله خارج شویم.

شما ممکن است با خود فکر کنید، خوب چه چیزی در مورد این رویکرد فانتزی است. با این طرز فکر شما کاملا درست می گویید. کلید این استراتژی توجه ما به حفظ نسبت ریسک به پاداش سالم در هر موقعیت و همچنین عدم جستجوی زیاد از نظر سود است.

اگر بتوانید برای مجردها تاب بخورید و مطمئن شوید که برندگان خود را بزرگتر از بازنده های خود نگه دارید، همه چیز به بهترین شکل پیش می رود.

استراتژی شماره 2 - استفاده از عمل قیمت برای رفع شکاف

دانستن اینکه کدام طرف معامله را با شکاف انتخاب کنید، کلید اصلی است. برای پیش‌بینی اینکه بازار ناگزیر از چه راهی می‌شکند، باید به دقت بر روند قیمت نظارت کنید.

معامله در جهت روند اولیه منطقاً باید آسان تر باشد، اما وقتی می گویم ناهار رایگان در بازار وجود ندارد، به من اعتماد کنید.

راز یا مزیت تشخیص این که این روند به چه سمتی خواهد شکست، به این است که در 30 دقیقه اول محکم بنشینید و هیچ کاری انجام ندهید. درست است، اجازه دهید اکشن درست در مقابل چشمان شما بدون انجام هیچ معامله ای اجرا شود.

حال بیایید به یک مثال واقعی بپردازیم:

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

این نمودار 5 دقیقه‌ای شرکت فورد موتور از 13 تا 14 ژانویه 2016 است. ما یک معامله کوتاه داریم که در زنگ افتتاحیه، 30 دقیقه پس از شکاف قیمت، علامت‌گذاری شد.

فورد روز معاملاتی جدید را با شکاف نزولی 0. 27 دلار (27 سنت) آغاز می کند. مقدار زیاد و کم شکاف را مطابق تصویر بالا تنظیم می کنیم. 30 دقیقه بعد، می بینیم که قیمت همچنان پایین تر از شکاف است. فورد را کوتاه می کنیم و فورا استاپ ضرر خود را درست بالای شکاف قرار می دهیم.

بعد از اینکه وارد بازار شدیم، قیمت یک حرکت جانبی شروع می کند. به همین دلیل، ناحیه مقاومت بنفش را بالاتر از بالای قیمت قرار می دهیم.

اگر فورد این سطح را بشکند، باید موقعیت خود را ببندیم. با این حال، قیمت کاهش دیگری را آغاز می کند. پس از این کاهش، ناحیه مقاومت دیگری ایجاد می شود (خط آبی). توجه داشته باشید که قیمت سپس از یک صخره سقوط می کند.

زمانی از بازار خارج می شویم که قیمت یک شمع بالای مقاومت آبی بسته شود. ما سودی معادل 0. 32 دلار (32 سنت) ایجاد کردیم که 2. 55٪ از ارزش سهام است. با توقف ضرر ما، 0. 32 دلار (32 سنت) نیز ریسک کردیم. این بدان معناست که ما یک معامله کوتاه با نسبت ریسک به بازده 1:1 ایجاد کردیم. توجه داشته باشید که در بیشتر موارد اگر با موقعیت خود درست باشید، ریسک به بازدهی بیش از 1:1 ایجاد خواهید کرد.

گاهی اوقات این 1:2، 1:3 یا حتی 1:4 خواهد بود. همچنین، اگر می خواهید نوسانات معاملات خود را پس از رشد قیمت در 30 دقیقه اول کاهش دهید، می توانید زمان انتظار را افزایش دهید. برخی از معامله‌گران بر اساس سیگنال‌هایی که از شکاف باز می‌شوند تا یک ساعت منتظر می‌مانند تا وارد شوند.

ترکیب دو استراتژی معاملاتی زنگ باز

استراتژی محو شدن شکاف و قیمت اکشن را می توان برای استفاده واقعی از بازی های شکاف باز ترکیب کرد.

به تصویر زیر نگاهی بیندازید:

ترکیب هر دو استراتژی معاملاتی زنگ باز

این نمودار 5 دقیقه ای یاهو از 2 اکتبر 2015 است.

اول، یاهو روز را با شکاف نزولی 1. 3 درصدی آغاز می کند. شکاف در منطقه 0. 5٪ - 1. 5٪ ما کاهش می یابد، بنابراین همانطور که در استراتژی محو شدن شکاف بیان شده است، بلافاصله ادامه می دهیم. ما یک توقف ضرر 0. 65٪ زیر قیمت ورودی تعیین کردیم.

این شکاف در نهایت بسته می شود و هدف سود ما مورد هدف قرار می گیرد. همانطور که می بینید، قیمت پس از سی دقیقه اول معامله، بر بالاترین قیمت روز قبل غلبه می کند، که استراتژی دوم ما را راه اندازی می کند. برای ما خوب است، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که این موقعیت را حفظ کنیم.

خطوط قرمز نشان دهنده مناطق حمایتی است که می تواند برای بستن تجارت ما استفاده شود. خوشبختانه هیچ یک از این مناطق حمایتی رخنه نکرده و توانستیم تا پایان روز معاملاتی در بازار بمانیم. یک دوره قبل از بسته شدن بازار از معامله خارج می شویم.

در این معامله، ما 0. 65 درصد از اندازه معامله خود را ریسک کردیم. با این حال، با ریسک 0. 65 درصد، ما موفق شدیم افزایش قیمتی معادل 7. 24 درصد را تجربه کنیم که بسیار چشمگیر است. به این ترتیب نسبت ریسک به بازده 1:11 ایجاد کردیم.

این معامله قدرت کامل استراتژی های معاملاتی زنگ افتتاحیه را نشان می دهد.