الگوی Wyckoff چیست؟+ 5 قوانین تجارت Wyckoff

با خواندن مقاله "الگوی Wyckoff چیست؟"منتشر شده در مجله سرمایه گذاری ADAAS ، شما با الگوی معروف Wyckoff و مراحل آن به طور کلی آشنا خواهید شد. این سطح از آشنایی می تواند در صورت نیاز به اطلاعات آموزشی در مورد این موضوع کافی باشد.

این پادکست ها برای شما منتشر شده اند!

تجزیه و تحلیل رفتار قیمت ابزارهای تجاری برای به دست آوردن امکانات حرکت قیمت آینده در بازارهای مالی توسط مجموعه ای از تکنیک ها و ابزارها انجام می شود. برخی از این ابزارها احتمالات را با توجه به تاریخچه قیمت در گذشته بررسی می کنند و برخی دیگر مانند الگوهای تحلیل فنی قیمت ، از حالت های مختلف رفتار قیمت در یک دوره زمانی کوتاه تر برای به دست آوردن احتمالات استفاده می کنند.

الگوی تجزیه و تحلیل Wyckoff توانسته است عملکرد خوبی در رقابت با الگوهای دیگر مانند الگوی سر و شانه ها یا سقف دوتایی داشته باشد و به همین دلیل توانسته است محبوبیت بالایی را در بین بازرگانان و سرمایه گذاران کسب کند. در ادامه ، ما یک بررسی از الگوی Wyckoff و مراحل آن را برای شما آماده کرده ایم.

فهرست مطالب

تاریخ الگوی Wyckoff.

در سال 1930 ، ریچارد دمیل ویکوف ، که یکی از کارشناسی ارشد تجارت در بازارهای مالی بود ، الگوی جدیدی را در زمینه تحلیل قیمت فنی معرفی کرد. همراه با سایر افراد مشهور مانند الیوت و مریل ، Wyckoff به عنوان نبوغ تجزیه و تحلیل بازار مالی و به ویژه تجزیه و تحلیل قیمت فنی معرفی می شود.

اگر در مطالعه تحلیل های مختلف بازارهای مالی تجربه دارید ، باید با اصطلاح "پول هوشمند" آشنا باشید. اصطلاحی که همیشه برای معرفی امواج اولیه سرمایه وارد بازارهایی که برای سرمایه گذاری توسط سازمانها یا افراد مناسب است استفاده می شود.

اصطلاح پول هوشمند نیز برای اولین بار توسط ریچارد ویکوف معرفی شد. در سن 20 سالگی ، وی علاوه بر اینکه نویسنده محبوب وال استریت ژورنال است ، توانست به عنوان مدیر یک کارگزاری معروف بورس سهام در نیویورک جایگاه خود را بدست آورد. در این میان ، وی متوجه میزان موفقیت بسیار بالا برخی از معامله گران شد ، شروع به مطالعه این پدیده کرد و سرانجام افراد یا سازمان هایی را معرفی کرد که توانسته اند به طور مداوم در معاملات بازار مالی به عنوان پول هوشمند دست یابند.

پس از مدتی مدرسه ای به نام WYCKOFF STOCK MARKET INSTITUTTE در سال 1930 برای آموزش یافته های ریچارد ویکوف به علاقه مندان تاسیس شد و افراد زیادی به مرور زمان از این مدرسه فارغ التحصیل شدند. این مدرسه هنوز هم همان روش هایی را آموزش می دهد که ریچارد ویکوف برای اولین بار حدود صد سال پیش توسعه داد.

الگوی Wyckoff چیست؟

همانطور که ممکن است متوجه شده باشید الگوی تحلیل قیمت Wyckoff در ابتدا برای بازار سهام توسعه داده شد. اما به دلیل ماهیت جامع و اصولی این الگو، می توان از آن در سایر بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال یا بازار فارکس استفاده کرد. آقای Wyckoff قوانین زیر را برای توسعه الگوی تحلیلی خود در نظر گرفته است:

عرضه و تقاضا

ما از این اصل برای توصیف تعادل عرضه و تقاضا در بازارها استفاده می کنیم که درک آن بسیار آسان است. با افزایش مقدار تقاضا بیش از مقدار عرضه برای خرید یک محصول یا دارایی، شاهد افزایش قیمت آن خواهیم بود و از سوی دیگر، اگر میزان عرضه یا فروش بیش از میزان تقاضا برای یک محصول افزایش یابد. دارایی، شاهد کاهش قیمت آن خواهیم بود.

اصل عرضه و تقاضا را می توان به بازارهای خرید و فروش کالا یا ابزارهای مالی تعمیم داد و تأثیر پیدایش این قانون را به راحتی می توان در تغییر جهت روند قیمت مشاهده کرد. همچنین برای شناخت بهتر شکل گیری نقاط عطف عرضه و تقاضا می توان از حجم معاملات به عنوان مکمل تحلیل قیمت استفاده کرد.

عمل و نتیجه

به گفته ریچارد ویکوف، تغییرات قیمت به دلیل انجام یک سری اقدامات و در نتیجه تغییر جهت حرکت قیمت است. در برخی منابع این قانون به عنوان واگرایی و همگرایی معرفی شده است. در این قانون برای درک اقدامات لازم است حجم معاملات بررسی و با روند و شتاب حرکت قیمت مقایسه شود.

وضعیتی را تصور کنید که قیمت بدون شتاب و عملاً بدون حرکت ثابت است، اما در عین حال نمودار حجم را می بینید که با شیب بسیار تند در حال افزایش است. این موضوع می تواند حاکی از ایجاد کنش هایی در بازار باشد و در عین حال عدم حرکت قیمت در جهت قبلی منجر به نتیجه گیری احتمال تغییر روند حرکت قیمت می شود.

علت و معلول

ریچارد ویکوف معتقد بود که هیچ اتفاقی به طور تصادفی اتفاق نمی افتد ، به ویژه نسبت عرضه و تقاضا در بازارهای مالی ، و دلایل منطقی در مورد همه آنها وجود دارد.

در اصل علت و معلول ، او به ایجاد یک مرحله تجمع ، که علت نامیده می شود ، اعتقاد دارد و در نتیجه افزایش یا سقوط قیمت ، که او آن را اثر می نامد. وی از روشهای منحصر به فرد برای شناسایی علل در نمودار قیمت استفاده کرد و روشی را برای انتخاب اهداف برای تجارت بر اساس مناطق انباشت و توزیع ایجاد کرد.

مراحل الگوی Wyckoff

بعد از اینکه با اصول مورد نیاز برای استفاده از تئوری Wyckoff در بازارهای مالی آشنا شدید ، زمان آن رسیده است که از دیدگاه ریچارد ویکوف با مراحل مختلف در بازارهای مالی آشنا شوید.

Wyckoff چرخه بازار حاوی 4 مرحله را در نظر می گیرد ، که عبارتند از:

مرحله انباشت

هنگامی که قیمت یک دارایی در منطقه قیمت مناسب برای تجارت قرار دارد ، پول هوشمند که در ابتدا توضیح دادیم وارد سرمایه خود می شود و بنابراین مرحله انباشت تشکیل می شود.

در این مرحله ، قیمت معمولاً بین دو منطقه نوسان دارد و مانند بهار جمع آوری شده و آماده پرتاب آن است. مرحله تجمع را می توان پس از اتمام روند نزولی تشکیل داد و همچنین روند پس از مرحله تجمع می تواند صعودی باشد.

مرحله صعود

هنگامی که قیمت در منطقه قیمت منصفانه قرار دارد ، معاملات خرید بیشتر ثبت می شود و تعداد فروشندگان و معاملات آنها به حداقل ارزش ممکن می رسد. در این حالت ، حرکت قیمت به سمت قیمت های بالاتر و گران تر شروع می شود. مرحله صعودی قیمت پس از اتمام روند نزولی یا روند بدون نوسان قیمت زیاد (دامنه) می تواند تشکیل شود.

در مرحله رو به بالا ، میزان تقاضا بیشتر از میزان عرضه است و ظهور ترس از از دست دادن احساس در بین بازرگانان باعث می شود که معاملات با قیمت های بالاتر ثبت شود و در نتیجه باعث افزایش شتاب و شیب قیمت می شودرشد

مرحله توزیع

مرحله صعودی بازار احساس حرص و طمع در بین بازرگانان و سرمایه گذاران ایجاد می کند. همزمان با ظهور این پدیده ، پول هوشمند بازار را ترک می کند و سود خود را دریافت می کند. این معاملات خرید و فروش باعث نوسان قیمت کمی بین دو منطقه (روند دامنه) می شود که به آن مرحله توزیع گفته می شود. مرحله توزیع پس از مرحله رو به بالا تشکیل می شود و می تواند نوید یک مرحله نزولی قیمت باشد.

مرحله نزونه

پس از از بین رفتن قیمت در بین خریداران و آنها متوجه شکل گیری مرحله توزیع می شوند ، بسیاری از معاملات فروش ثبت می شوند که این امر باعث تشکیل مرحله رو به پایین قیمت دارایی می شود. مرحله نزولی همزمان با افزایش ترس در بازرگانان شتاب می گیرد و میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا می شود.

رویکرد پنج مرحله ای Wykoff

اکنون که با اصول و مراحل بیان شده توسط ریچارد ویکوف آشنا هستید ، وقت آن است که رویکرد 5 مرحله ای Wyckoff را بیاموزید.

این رویکرد به شرح زیر خلاصه می شود:

1. احتمال روند قیمت در آینده را تعیین کنید.
2. دارایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که قیمت آن در جهت روند حرکت کند.
3. برای به حداقل رساندن میزان ریسک ، دارایی را انتخاب کنید که دلایل کافی برای باز کردن موقعیت تجاری وجود داشته باشد.
4. دارایی را انتخاب کنید که قیمت آن در بازار پیش بینی نشده باشد و آماده حرکت در جهت روند بازار است.
5. در زمان مناسب در موقعیت تجاری مناسب قرار بگیرید تا بتوانید حداکثر سود را از معاملات خود با حداقل میزان ریسک بدست آورید.

کلمات پایان

در Adaas Capital ، امیدواریم که با خواندن این مقاله کاملاً در الگوی Wykoff و مراحل آن غوطه ور شوید. شما می توانید با به اشتراک گذاشتن این مقاله که در مجله سرمایه گذاری ADAAS منتشر شده و با ارسال نظرات خود به شما کمک می کند ، به ما کمک کنید تا به ما در پیشرفت خود کمک کنیم.

در سال 1930 ، ریچارد دمیل ویکوف ، که یکی از کارشناسی ارشد تجارت در بازارهای مالی بود ، الگوی جدیدی را در زمینه تحلیل قیمت فنی معرفی کرد.

Wyckoff چرخه بازار حاوی 4 مرحله را در نظر می گیرد ، که عبارتند از: پایین آمدن انباشت افزایش