آناتومی یک وارونگی

بخش عظیمی از معامله گران روی معکوس های معاملاتی متمرکز شده اند. معمولاً ، برخی از روش های تنظیم سطح وجود دارد که ممکن است یک معکوس رخ دهد. پشتیبانی و مقاومت ، مناطق ارزش ، مشخصات حجم ، نقاط محوری ، فیبوناچی همه روشهای متداول برای تنظیم مکان هایی هستند که ممکن است یک معکوس رخ دهد. هیچ چیز ذاتاً در معکوس معاملات اشتباه نیست ، اما شایان ذکر است که چرا معامله گران جذب معاملات وارونگی و آنچه که ممکن است نزولی باشد ، جذب می شوند.

چرا با وارونگی تجارت می کنید؟

معاملات معکوس به دلایل مختلف جذاب است. اگر معکوس را تجارت می کنید ، می خواهید از یک حرکت بزرگتر بهره مند شوید. یک معامله گر روز ممکن است بازاری را در حال حرکت ببیند و سعی کند به امید فروش در اوج آن روز ، پایین روز را بخرد. در این حالت ، کل دامنه روزانه پتانسیل نظری برای آن تجارت است. از دست دادن توقف در تجارت وارونگی معمولاً آشکار و بصری است. این فقط طرف دیگر سطح معکوس است. بنابراین ، رسیدگی به بصری به یک تجارت آسان تبدیل می شود. به نظر می رسد یک روش طبیعی تر برای تجارت و مدیریت آن معاملات است.

برخی از نقاط ضعف برای معکوس های تجاری وجود دارد. اول از همه ، ماهیت وارونگی این است که شما در برابر حرکت تجارت می کنید. این کار برای یک بازار آسان تر است که کاری را که انجام می دهد انجام دهد تا اینکه انجام کاری متفاوت انجام شود. همه معکوس ها از این نظر برابر نیستند. من دوست دارم معکوس ها را به عنوان معکوس های اصلی و معکوس های جزئی در نظر بگیرم.

تصویر 1 - نمودارهای نوسان ، معکوس های عمده و جزئی

در تصویر 1 ، ما در 4498. 50 زیاد داریم ، من می دانم که یک معکوس بزرگ است ، این نقطه ای است که بازار از آن عبور می کند ، و آن قیمت به بالاترین جلسه روز تبدیل شد. معکوس های جزئی عقب نشینی در مسیر پایین آمدن است.

تمام معکوس ها دارای سه عنصر یکسان هستند که باعث می شود وارونگی از منظر مکانیکی رخ دهد. قبل از اینکه به آن عناصر نگاه کنیم ، در نظر بگیریم که چگونه یک معکوس جزئی و عمده تفاوت دارد:

• معکوس عمده هنگامی رخ می دهد که تغییر عمده ای در رفتار معامله گر وجود داشته باشد.
• معکوس جزئی هنگامی رخ می دهد که معامله گران ضد روند تسلیم شوند.

مناطق اصلی معکوس معمولاً کاملاً شناخته شده هستند. در واقع، اگر روش شما برای تعیین قیمت معکوس اصلی "مخفی" باشد، مطمئناً کار نخواهد کرد. شما باید نقاط تصمیم گیری قیمت را ایجاد کنید که در آن تعداد زیادی از معامله گران رفتار خود را تغییر دهند. اگر معامله گران دیگر آن قیمت را به عنوان هدف یا نقطه ورود برای معامله معکوس نداشته باشند، قیمت معکوس نخواهد شد. البته، اگر منطقه به خوبی شناخته شده باشد، بیشتر مستعد "بازی" شدن است. به احتمال زیاد معامله گران غارتگر وارد می شوند و شروع به بالا بردن قیمت ها می کنند تا سعی کنند شما را از موقعیتی خارج کنند. این معامله گران غارتگر ممکن است نتوانند از معکوس شدن بازار جلوگیری کنند، اما در شرایط خاص بازار، می توانند بازار را به اندازه کافی طولانی و به اندازه کافی در مقابل معکوس فشار دهند تا توقف هایی را که می دانند در آن سوی سطح قرار دارند، خارج کنند..

بر اساس ماهیت خود، معکوس های اصلی پر سر و صداتر هستند. نمی توان از آنها انتظار داشت که به همان خوبی معکوس شوند. ممکن است هل دادن و هل دادن وجود داشته باشد. از سوی دیگر، معکوس های جزئی نسبتا رام هستند. بازی چندانی در جریان نیست، آنها به توقف های کوچک تری نیاز دارند و خواندن آنها واضح تر است. معامله گران اصلی معکوس متحمل ضررهای مکرر خواهند شد زیرا ماهیت معاملات آنها این است که آنها برخلاف شتاب کلی معامله می کنند.

عناصر یک معکوس

معکوس ها فقط از سه عنصر تشکیل شده اند. یا بهتر است بگوییم تا سه عنصر، زیرا برخی از معکوس ها تنها با وجود یکی از این عناصر رخ می دهد. یک بازار به سادگی نمی تواند معکوس شود مگر اینکه یک یا چند مورد از این عناصر وجود داشته باشد. این برای همه بازارها، همه معکوس ها صدق می کند. این در مورد معکوس های اصلی و جزئی صدق می کند، اگرچه به دلایلی که قبلاً ذکر شد، موارد جزئی راحت تر خوانده می شوند.

هر معامله گری که می خواهد عملکرد معاملات معکوس خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد، باید بداند چگونه به دنبال این عناصر بگردد. برای سادگی، اجازه دهید یک معکوس طولانی تا کوتاه را در نظر بگیریم.

عنصر 1 - جذب

بازار در حال حرکت است و خریداران مسلط هستند. جذب زمانی اتفاق می افتد که خرید همچنان غالب است (سفارشات بازار) اما قیمت دیگر بالا نمی رود. نقدینگی طرف فروش / سفارشات حد خرید را جذب می کند. در برخی موارد، زمانی که به سمت سطح حرکت می کنیم، سفارش های محدود قابل مشاهده هستند، اما اغلب با معامله خریداران در آن سطح، سفارش های محدود بیشتری اضافه می شوند. این همان چیزی است که به عنوان نظم کوه یخ شناخته می شود.

از نظر مشاهده آسان ، R این عنصر ساده ترین است. جذب در مدت زمان مناسبی انجام می شود ، در بازارهای ضخیم تر می تواند چند دقیقه طول بکشد. این بدان معنی است که طرف فروش در حال افزایش است و تمام خرید را جذب می کند-خرید دیگر قادر به جابجایی بازار نیست و در نهایت ، خریداران تسلیم می شوند یا پول خود را از دست می دهند.

تصویر 2 - سفارش ICEBERG سفارش خرید - DOM/زمان و فروش اره مویی

تصویر 2 یک سفارش معمولی کوه یخ را نشان می دهد. در جعبه زرد A ، می توانیم ببینیم:

• 1994 - تعداد قراردادهای معامله شده (خرید سفارشات بازار خرید از سفارشات محدودیت فروش)
• 1081 - تعداد سفارشات حد
• 2848 - تعداد سفارشات حد اضافه شده

بنابراین ، می توانیم ببینیم که از آنجا که ما در سطح تجارت می کردیم ، تعداد سفارشات حد نمایش داده شده در DOM با ادامه خرید خریداران نگه داشته می شود. در جعبه زرد B ، می بینیم که برخی از معامله گران بسیار بزرگ 122'285 را خریداری می کردند ، اما قیمت به هیچ وجه بالا نمی رفت. آن معامله گران به دام افتاده اند.

در بعضی موارد ، شما قادر خواهید بود به پیشنهادات بپیوندید ، اما این واقعاً به بازار بستگی دارد ، بیشتر اوقات شما باید جلوی پیشنهادات را بگیرید. من ، شخصاً ، دوست دارم علاوه بر این هنگام تجارت یک وارونگی بزرگ ، یکی دیگر از عناصر را ببینم. برای وارونگی جزئی ، من کاملاً خوشحالم که این را به عنوان تأیید تجارت می کنم.

عنصر 2 - خریدار محو می شود

محو خریدار هنگامی اتفاق می افتد که به قیمتی برسیم که دیگر کسی نمی خواهد خریداری کند. بعضی اوقات این یک تغییر تدریجی است. 1000 قرارداد تجارت می کند ، و ما به سمت بالا حرکت می کنیم ، سپس 600 تجارت می کنیم و دوباره حرکت می کنیم ، سپس 300 تجارت می کنیم و یک بار دیگر حرکت می کنیم ، سپس 12 قرارداد تجارت می کنیم و ما تمام می شویم. در موارد دیگر ، شما به طور منظم معاملات خود را با تمام قیمت ها انجام می دهید ، سپس به قیمت بعدی برسید و فقط کسی در آنجا نیست. بازارهای بسیار ضخیم مانند خزانه ها ممکن است یک بار به این قیمت برسند ، اما ES چند بار تمایل به رفتن به سطح دارد-و هر بار که هیچ یک یا تعداد کمی از قراردادها معامله می شوند.

این امر بسیار آسان است اما شما اغلب از زمان جذب با جذب ، لوکس بودن زمان را ندارید. همچنین آگاه باشید که بازارها مکث می کنند ، بنابراین باید به دنبال خریداران در سطح کلیدی باشید. یک عنصر زمانی برای این کار وجود دارد ، زمان لازم است که خریداران متوجه شوند که دیگر کسی خریداری نمی کند - سپس آنها شروع به باز کردن می کنند ، و خواهید دید که فروشندگان وارد می شوند.

تأیید با جریان سفارش به شما کمک می کند تا شما را از معاملات بد دور نگه دارید - اما همه تأیید از نظر قیمت ورود برابر نیست. با محو خریدار ، شما می خواهید به خریداران فرصتی برای بازگشت و برخورد به بازار بدهید ، بنابراین نمی خواهید 3 ثانیه پس از دیدن تعداد کمی از قراردادهای معامله شده ، در 3 ثانیه دریافت کنید. بهترین ورودی ها زمانی است که ما به همان قیمت باز می گردیم و حتی قراردادهای کمتری را چاپ می کنیم. در موارد دیگر ، بازار سریعتر شروع به حرکت خواهد کرد. در نظر داشته باشید که تأیید به شما نرخ ضربه بالاتری می دهد ، شما باید آماده باشید تا از چند کنه دست بکشید تا در بعضی مواقع این تأیید را بدست آورید.

عنصر 3 - فروشندگان در

با این عنصر ، به سطحی می رسید که فروشندگان با اندازه تهاجمی شروع به ضربه زدن می کنند. بسیاری اوقات این بعد از جذب یا خریدار محو می شود ، اما در موارد دیگر فقط بدون هشدار از آبی بیرون می آید.

شما به احتمال زیاد می بینید که حجم سفارشات بازار فروش 2-3 برابر حجم سفارشات بازار خرید در هنگام وقوع این اتفاق می افتد. این کار به موقع دشوار است. به عبارت دیگر ، تا زمانی که آن را مشاهده می کنید ، بازار 2-3 کنه را کاهش می دهد. در آن مرحله ، شما می توانید تصمیم بگیرید که با "قیمت بدتری" وارد شوید - به طور موثری قیمت خوبی را برای اطمینان انجام دهید. این امر آن را به یک تجارت فقیرتر تبدیل نمی کند.

خلاصه

این علم موشک نیست ، فقط عقل سلیم. این عناصر متقابل نیستند. ما انتظار داریم که بیشتر معکوس ها ترکیبی از یک یا چند عنصر باشد. به عنوان مثال ، جذب و محو خریدار اغلب توسط فروشندگان پس از مکث کوتاه دنبال می شوند. یک یا چند عنصر با هرگونه وارونگی وجود خواهد داشت. اکنون که می دانید آنها چه هستند ، می توانید آنها را جستجو کنید - قبل یا بعد از ورود به تجارت وارونگی. امروز هیچ قانونی وجود ندارد که می گوید شما باید قبل از ورود معاملات را تأیید کنید. شما می توانید یک دستور استراحت برای فروش در مقاومت قرار دهید و سپس به دنبال 3 عنصر وارونگی باشید. اگر آنها را نمی بینید ، از تجارت خارج می شوید.

ترجیح شخصی من این است که به دنبال این عناصر باشم و وارد نشوم تا اینکه چیزی را تأیید کنم.