نحوه خواندن و درک نمودار اشتراک

این که آیا شما از NZX ، Google Finance یا Yahoo Finance استفاده می کنید یا خیر ، نمودارهای اشتراک گذاری ظاهری و احساس مشابهی نسبت به آنها دارند - یعنی همه آنها نمودار و اعداد دارند. در حالی که نمودار قیمت سهم را با گذشت زمان نشان می دهد ، اعداد جایی هستند که جزئیات آن است. برای درک این معنی ، بهتر است از طریق یک مثال ، گام به گام کار کنید.

بیایید با استفاده از Google Finance (همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است) به Air New Zealand نگاه کنیم. نماد تیک آن هوا است ، که در هر ابزار Sharemarket که استفاده می کنید یکسان خواهد بود (بنابراین می توانید با ورود به "هوا" در امور مالی یاهو ، NZX و موارد دیگر قیمت های آن را جستجو کنید. در این مثال ، ما از داده های 17 آوریل 2020 برای توضیح اعداد مهم در نمودار اشتراک استفاده کرده ایم.

درک عناصر نمودار اشتراک

باز: این همان قیمتی است که اولین بار با افتتاح Sharemarket در آن معامله شد. به عنوان مثال ، ساعت 10:30 صبح ، اولین تجارت با قیمت 1. 33 دلار اتفاق افتاد.

بالا: این بالاترین قیمتی است که در طول روز به آن رسیده است. چندین بار در روز تغییر می کند ، به خصوص اگر سهم بی ثبات باشد. در طول روز ، شخصی حدود ساعت 3 بعد از ظهر سهام را با قیمت 1. 61 دلار خریداری کرد.

کم: کمترین قیمت در روز است و مانند "زیاد" ، می تواند چندین بار در روز تغییر کند. در این مثال 1. 27 دلار معاملات حدود 4 بعد از ظهر اتفاق افتاد.

پیشنهاد/سؤال: چرا Google Finance این موضوع را نشان نمی دهد ، بسیاری از سیستم عامل های اشتراک گذاری این کار را انجام می دهند. پیشنهاد همان چیزی است که خریداران مایل به پرداخت سهم هستند ، در حالی که سؤال این است که فروشندگان برای فروش آماده خواهند بود. قیمت بر اساس قوانین عرضه و تقاضا حرکت می کند. تقاضای بیشتر برای یک سهم باعث افزایش آن و غیره خواهد شد.

MKT CAP: این مخفف سرمایه گذاری در بازار است. این قیمت سهام فعلی با تعداد سهام صادر شده ضرب شده است. با افزایش قیمت سهم ، کلاه MKT افزایش می یابد زیرا شرکت ارزش بیشتری دارد و برعکس. MKT CAP همان چیزی است که بزرگترین شرکت ها را در یک سهامدار تعیین می کند. به عنوان مثال ، NZX50 پنجاه سهم بزرگ با سرمایه گذاری در بازار است. اگر قیمت سهم از 1 دلار تا 10 سنت کاهش یابد ، سرمایه گذاری در بازار به همان نسبت کاهش می یابد.

• به طور کلی ، نسبت P/E بالا می تواند به معنای این باشد که سهام یک شرکت بیش از حد ارزش دارد ، وگرنه سرمایه گذاران در آینده انتظار رشد بالایی را دارند. نمونه ای از شرکتهای نسبت P/E بالا شیر A2 (نسبت P/E حدود 50) و Xero (نسبت P/E 4،300) است. هر دوی این شرکت ها به عنوان شرکت های با رشد بالا مورد توجه قرار می گیرند ، به این معنی که سرمایه گذاران انتظار دارند سود آنها سال به سال رشد کند.
• بسیاری از شرکت ها درآمد ندارند و یا از دست دادن هستند. اگر این مورد باشد ، آنها نسبت P/E را نشان نمی دهند با توجه به اینکه هیچ درآمدی برای قرار دادن در مخرج وجود ندارد. به عنوان مثال ، شرکت های P/E کم ممکن است بین 1 تا 7 مورد مضراتی قرار بگیرند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است در گذشته سود داشته باشند اما یک رویداد تجاری داشته اند به این معنی که بعید است در آینده سودآور باشند. به همین دلیل قیمت سهم کاهش یافته است.
• در مثال هوا نیوزیلند ، ما در شروع بحران Covid-19 ، P/E 6. 72 را مشاهده می کنیم. این نشانگر این واقعیت است که سرمایه گذاران اعتماد به نفس ندارند که در آینده نزدیک در نیوزیلند سودآور باشد. با کاهش قیمت سهم ، نسبت P/E نیز چنین است.

• به عنوان مثال ، اگر یک شرکت سود سهام 1 دلار برای هر سهم اعلام کند و قیمت سهم 10 دلار باشد ، بازده تقسیم 10 ٪ خواهد بود. در مورد ایر نیوزیلند ، عملکرد DIV 16. 79 ٪ نرخ بازده بالایی را بر اساس قیمت فعلی نشان می دهد. با این حال ، این مورد نیست - سود سهام یک عدد استاتیک است که فقط هر شش ماه (حداکثر) تغییر می کند. اگر قیمت سهم کاهش یابد ، بازده DIV افزایش می یابد. اگر در اعلامیه درآمد بعدی هیچ سود سهام اعلام نشده باشد ، شماره بازده DIV 0 خواهد بود.
• سود سهام در مورد Air New Zealand دقیق نیست با توجه به اینکه این شرکت پول نقدی ندارد و در حال بازسازی است. به همین دلیل ، سرمایه گذاری با قیمت فعلی (که در بالا به تصویر کشیده شده است) به عنوان احتمال کمی برای ارائه سود سهام 16. 79 ٪.
• در استرالیا ، بسیاری از سرمایه گذاران شرکت ها را به پرداخت سود سهام و حتی اگر پول نقد کم داشته باشند و بعداً وام بگیرند ، تحت فشار قرار می دهند. این امر احتمالاً بر رشد بلند مدت شرکت تأثیر می گذارد در صورتی که به جای سرمایه گذاری مجدد در دارایی های تولیدی ، به طور مداوم پول نقد و وام را پرداخت می کند. سرمایه گذاران نیوزیلند تمایل به انجام این کار ندارند ، اما این چیزی است که اگر در ASX سرمایه گذاری می کنید ، از آن آگاه باشید.
• به طور خلاصه ، بازده سود سهام چیزی نیست که در صورت بی ثبات بودن قیمت ، خرید سهم را پایه گذاری کند. از نظر تاریخی ، سهام سود سهام شامل شرکت های دارایی است که به طور مداوم اجاره را از مستاجران جمع می کردند و سود سهام را به سرمایه گذاران پرداخت می کردند ، و همچنین شرکت های زیرساختی مانند فرودگاه اوکلند. COVID-19 این مسئله را تغییر داده است و سرمایه گذاران باید هنگام سرمایه گذاری تحلیلی تر باشند.

52 هفته بالا و 52 هفته پایین: این کمترین و بالاترین قیمتی است که سهم در سال گذشته بسته شده است. این مفید است تا سرمایه گذاران بتوانند نقطه کم و بالا آن را با جایی که در حال حاضر قیمت آن را مقایسه می کنند ، مقایسه کنند. به عنوان مثال ، اگر 52 هفته کم و زیاد به ترتیب 1. 00 دلار و 2. 00 دلار باشد و قیمت فعلی 1. 10 دلار باشد ، در تاریخ اخیر خود در یک نقطه نسبتاً پایین خریداری خواهید کرد. در پرونده ایر نیوزیلند ، بین 18 آوریل 2019 و 17 آوریل 2020 ، کمترین قیمتی که سهم در آن 80 سنت و بالاترین 3. 05 دلار بود.

درک قیمت و نمودار

قیمت معاملاتی فعلی در بالا در زیر نماد Ticker ذکر شده است. در این نمودار ، ایر نیوزیلند در حال حاضر با 1. 31 دلار معامله می شود.(-0. 005) (-0. 38 ٪) که در سمت راست قیمت ذکر شده است ، نشان دهنده تغییر دلار و درصد تغییر از قیمت بسته شدن روز گذشته است که نیمی از آن بود.

برای جزئیات بیشتر می توانید دوره های مختلف را با "1 روز" استاندارد در بین NZX ، Google Finance و غیره مشاهده کنید. تمام سابقه قیمت از زمان سهم ذکر شده در بازار سهم یا به همان اندازه که Google Finance برای سهام قبل از تاریخ Google دارد). نمودارها به شما کمک می کنند تا ببینید که آیا این سهم به سمت بالا یا پایین است و با چه نرخ.

ملاحظات اساسی غیر مالی (و سایر موارد مهم برای دانستن)

بحث برانگیز است که بسیاری از سهام در NZX بیش از حد ارزیابی می شوند ، اما عدم وجود گزینه های سرمایه گذاری در نیوزیلند ، در برخی موارد ، ارزش بازار برخی شرکت ها را باد می کند. برای یافتن Xeros و جلوگیری از تلویزیون های آسمان ، نکات ما را در نظر بگیرید که فراتر از نمودارهای بازار سهم و معیارها است: