Spot Gold vs Gold Futures - درک اصول اولیه

قیمت طلا نسبت به سهام کمتری دارد. بنابراین ، شما برای خرید ، نگه داشتن و فروش این کالا به تخصص سرمایه گذاری گسترده ای احتیاج ندارید. جدا از خرید طلا به صورت فیزیکی ، می توانید آن را از بازار نقطه یا به صورت یک قرارداد آتی خریداری کنید. گزینه دوم می تواند خطرناک تر باشد ، اما شما به طور بالقوه می توانید سود بیشتری را نیز بدست آورید.

بنابراین ، قبل از شروع سرمایه گذاری ، باید به وضوح تفاوت های بین آینده طلای و طلای طلا ، ویژگی های آنها و کدام یک از این دو رویکرد سرمایه گذاری را با اشتهای ریسک شما هماهنگ کنید.

طلای نقطه چیست؟

Spot Gold در ازای پول نقد به تجارت طلا در بازار نقطه اشاره دارد. بازار نقطه ای جایی است که ابزارهای مالی مانند کالاها ، ارزها و اوراق بهادار برای تحویل فوری معامله می شوند. از این رو ، خرید طلا در بازار نقطه ای به شما این امکان را می دهد تا بلافاصله آن را با قیمت مکان فعلی در اختیار داشته باشید. در هند ، تجارت به طور کلی در مبادله شناخته شده مانند بورس چند کالایی (MCX) انجام می شود.

فرض کنیم که می خواهید 10 گرم طلا را در بازار نقطه خریداری کنید و قیمت نقطه 5000 پوند است. برای دریافت 10 گرم طلا در سبد خود باید 50،000 پوند پول نقد بپردازید.

آینده طلا چیست؟

Futures Gold به تجارت در طلا اشاره دارد به طوری که پرداخت در یک تاریخ خاص در حال حاضر برای تحویل در تاریخ خاص آینده انجام می شود. نرخ طلای آتی به طور معمول بیشتر از قیمت طلا است. معامله واقعی در تاریخ یا قبل از بلوغ انجام می شود. با ورود به یک قرارداد آتی ، می توانید ارزش طلا را در برابر نوسانات بازار محافظت کنید.

در یک قرارداد آینده طلا ، سود یا ضرر تفاوت بین قیمت طلای از پیش تعیین شده و قیمت نقطه طلا در تاریخ بلوغ است.

فرض کنیم ، شما به تحویل 10 گرم طلای پنج ماه از این پس نیاز دارید و قیمت Futures Gold Rs است. 5000/گرم. با این قیمت ، در حال حاضر باید روپیه بپردازید. 50،000 برای 10 گرم طلا. پنج ماه بعد ، قیمت مداوم بازار آن می تواند کمتر یا بیشتر از Rs باشد. 50،000در صورتی که بیش از 50،000 باشد ، می گویند Rs. 70،000 ، شما سود Rs می کنید. 20،000با این حال ، اگر قیمت در سمت پایین است ، بگویید Rs. 45000 ، شما از دست دادن Rs. 5000

تفاوت بین آینده طلای نقطه و طلا

در زیر تفاوتهای قابل توجهی بین این دو نوع رویکرد سرمایه گذاری وجود دارد:

چرا باید در طلای نقطه سرمایه گذاری کرد؟

در اینجا برخی از مزایای اصلی که می توانید با سرمایه گذاری در Spot Gold از آن استفاده کنید:

• سرمایه گذاری در Spot Gold به شما امکان می دهد تا نمونه کارها سرمایه گذاری خود را متنوع کنید و از این طریق ریسک خود را کاهش دهید.
• نقدینگی طلای فیزیکی می تواند وقت گیر باشد زیرا برای این کار باید به فروشگاه های آجر و ملات بروید. با این حال ، نقدینگی طلای نقطه در بازار نقطه بسیار ساده است.
• با نگه داشتن طلا می توانید در برابر تورم محافظت کنید.

چرا باید در آینده طلا سرمایه گذاری کرد؟

با سرمایه گذاری در آینده طلا می توانید مزایای زیر را بدست آورید:

• شما می توانید با پرداخت تنها بخشی از قیمت اعتصاب ، آینده طلا را خریداری کنید. شما می توانید تعادل را در تاریخ سررسید قرارداد آینده طلا پرداخت کنید.
• در مقایسه با طلای فیزیکی می توانید طلا را با قیمت پایین تر در قراردادهای آینده طلا خریداری کنید.
• در Futures Gold ، شما همچنین می توانید از قرارداد خارج شوید و قبل از تاریخ بلوغ معامله را اجرا کنید.

حرف آخر

اکنون که تفاوت های بین آینده طلا و طلا را می دانید ، می توانید رویکرد سرمایه گذاری را انتخاب کنید که از اشتهای ریسک شما برخوردار باشد. طلای نقطه می تواند گزینه ای کمتر خطرناک تر باشد زیرا می توانید طلا را به راحتی با قیمت موجود در بازار نقدینگی کنید. با این حال ، سرمایه گذاران با اشتها پرخطر سرمایه گذاری در آینده های طلا را ترجیح می دهند و به دلیل پتانسیل درآمدی که ارائه می دهد ، تمام ریسکی را که درگیر آن است ، می گیرند.

سوالات متداول

MCX چیست؟

MCX یا Multi Commodity of India Limited ، اولین مبادله مشتقات کالایی هند است که تجارت آنلاین معاملات مشتقات کالا را تسهیل می کند. این نخستین مبادله هند است که قراردادهای گزینه های کالایی ، آتی شاخص های شمش و قراردادهای آتی شاخص فلزات پایه را ارائه می دهد.

منظور از قیمت طلای MCX چیست؟

Exchange Multi Commodity (MCX) یک بستر امن برای تجارت عمومی طلا و سایر کالاها فراهم می کند. قیمت طلا در MCX به عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا ، نرخ تبدیل دلار به روپیه ، قیمت بین المللی طلا ، نرخ تبدیل اونس تروی به گرم و غیره بستگی دارد.

قیمت طلا چگونه به تورم بستگی دارد؟

در حین تورم ، ارزش کلی کاهش ارز داخلی. در نتیجه ، قدرت خرید افراد کاهش می یابد و برای خرید کالاهای عمومی از جمله طلا باید هزینه بیشتری بپردازند. اگر طلا در حال حاضر بخشی از نمونه کارها شما قبل از تورم است ، طلا به عنوان پرچین در برابر تورم عمل می کند زیرا ارزش طلا به طور معمول در هنگام افزایش هزینه زندگی افزایش می یابد.

MCX برای تعیین قیمت طلا از کدام فرمول استفاده می کند؟

MCX از فرمول زیر برای اندازه گیری قیمت نقطه طلا استفاده می کند:

قیمت 1 گرم طلا = قیمت طلا در بازار بین المللی X (نرخ تبدیل دلار به روپیه) / (تبدیل یک اونس تروی به گرم).

اونس تروی چیست؟

یک اونس Troy یک واحد استاندارد است که عمدتا برای وزن کردن فلزات گرانبها مانند طلا استفاده می شود. 1 اونس Troy معادل 31. 1034768 گرم است. به طور کلی به عنوان "Oz T" یا "T Oz" مختصر است.