تجارت گزینه ها رونق می گیرد. آیا بستر معاملاتی شما آماده شده است؟

آنچه در حال حاضر در دنیای گزینه ها اتفاق می افتد بی سابقه است. در سی و پنج سال تجربه ام در امور مالی هرگز فکر نمی کردم این خط را بخوانم:

معاملات گزینه ها چنان محبوب شده است که ارزش فعلی این قراردادها در گردش از سهام (سرمایه گذاری) پیشی گرفته است.

سرمایه گذاران خرده فروشی از لحاظ تاریخی و مداوم سهام را معامله کرده اند و گزینه های تجاری را به متخصصانی که تفاوت های ظریف و ریاضیات مربوط به گزینه ها را درک کرده اند ، می دهد. اما ، در حال حاضر معامله گران خرده فروشی از هزینه های پایین پیش فرض ، مشخصات ریسک به خوبی تعریف شده و اهرم های قابل توجهی که می توان از طریق گزینه هایی به دست آورد ، از طریق گزینه هایی ایجاد می شود که پتانسیل فرضی برای بازده های بزرگ را بدست می آورند ، استفاده می کنند.

برخی این افزایش را به کنجکاوی روزانوگرایان روز در دوره بی ثبات Covid نشان می دهند ، برخی می گویند به این دلیل است که دسترسی بیشتری به ابزارهای آموزشی دارند. به هر دلیلی ، اگر شما در حال مدیریت یک پلت فرم تجارت یا پورتال داده های بازار هستید و در حال حاضر راه حل تجزیه و تحلیل گزینه هایی را برای کاربران خود ارائه نمی دهید (یا به طور فعال در حال ساختن) هستید که می خواهید خیلی سریع ، خیلی سریع پشت سر بگذارید.

در اینجا برخی از حقایق حیرت انگیز تر (سه مورد اول از مقاله Investopedia ، "بازدیدهای بازدیدهای معاملات گزینه های برتر" است.

• نه از 10 مورد از فعال ترین گزینه های تماس تماس در تاریخ در تاریخ در سال 2021 اتفاق افتاد.
• 39 میلیون گزینه قرارداد به طور متوسط در سال 2021 دست تغییر کرده است - 31 ٪ افزایش در سال 2020 - به طرز عجیبی ، بالاترین مبلغی که تاکنون ثبت شده است.
• از سپتامبر 2021 ، گزینه های سهام واحد با ارزش مفهومی تقریبا 6. 9 تریلیون دلار دست تغییر کرده است ، در مقابل 5. 8 تریلیون دلار سهام شرکت.
• در پایان نوامبر 2021 ، جلد ها از 7. 52 میلیارد قرارداد معامله شده در سال 2020 تجاوز کرده بودند که بیش از 9 میلیارد قرارداد معامله شد (منبع: ائتلاف گرینویچ).

ارائه دهندگان راه حل چگونه واکنش نشان می دهند؟

ارائه دهندگان پلتفرم در سراسر هیئت مدیره به دنبال افزایش آموزش و قابلیت های اضافی هستند. هیچ پنهانی نیست که تجارت گزینه ها رونق می گیرد ، بلکه فقط کاری است که ارائه دهندگان برای پشتیبانی از کاربران خود با ابزار و تجزیه و تحلیل انجام می دهند که به مشتریان خود کمک می کند.

در سال 2019 به رهبری Robinhood ، بازیکنان بزرگی مانند E*Trade ، Schwab و Fidelity تجارت بدون هزینه را ارائه دادند. بسیاری از این ارائه دهندگان برای اجرای معاملات گزینه ، مانند تجارت E*(هر یک از 65 دلار) در هر قرارداد هزینه دارند. با این هزینه و معاملات بازپرداخت گزینه های خرده فروشی ، تجارت E*نه تنها از معاملات گزینه ها سود می برد ، بلکه یکی از بزرگترین تولید کنندگان درآمد آنها است.

دیوید کیر ، مدیر اجرایی Morgan Stanley/E*Trade می گوید: "مشتریان تجارت E*به ما اطلاع داده اند که معاملات گزینه ها در سال 2022 نقطه تمرکز است.""ما در حال برنامه ریزی برای سرمایه گذاری زیاد در هر دو ابزار آموزشی و راه حل های تجزیه و تحلیل برای کاربران خود هستیم."

به گفته بلومبرگ ، معاملات گزینه ها 61 ٪ از درآمد معاملات سه ماهه سوم Robinhood را به خود اختصاص داده است. حتی اگر Robinhood پیشگام معاملات بدون کمیسیون باشد ، کاربران آنها گزینه های تجاری را به صورت رایگان تجارت نمی کنند (Robinhood درصد مشخصی از تفاوت بین پیشنهاد نقل قول عمومی را دریافت می کند و در زمان اجرای تجارت سؤال می کند).

ارائه دهندگان در تلاش هستند تا در بازی گزینه ها جلو بیایند. سال گذشته ، IG Group Holdings با صرف 1 میلیارد دلار TastyTrade به دست آورد ، که به "موقعیت قوی آنها در تجارت گزینه ها برای سرمایه گذاران انفرادی" کشیده شد. علاوه بر این ، ادغام Ameritrade و Charles Schwab در اکتبر 2021 "نیروگاه برای گزینه های معامله گران همه راه راه ها" ایجاد کرد (منبع: بهترین کارگزاران آنلاین با افزایش حسابها با ابزار ، آموزش و پرورش روبرو شدند).

ما پلت فرم Analytics گزینه های خود را در سال 2021 راه اندازی کردیم تا نیازهای پیش بینی شده مشتریان و چشم اندازهای خود را برآورده کنیم ، زیرا دیدیم که این گزینه ها موج می خورد. تیم توسعه Chartiq ما به طور فعال در حال توسعه راه حل های نوآورانه جدید به عنوان بخشی از ماژول تجزیه و تحلیل گزینه های برتر ما برای پشتیبانی از نیازهای این بخش است.

وی گفت: "معاملات گزینه ها طی چند سال گذشته منفجر شده و مشروط بزرگی از گزینه های تجارت اعضای ما است. هرچه ابزارهای بیشتری به اعضای خود بدهیم تا به آنها در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه کمک کنند ، موفق تر خواهند بود. Chartiq همچنان رهبر و مبتکر ابزارهای تجاری است و این باعث می شود آنها به یک شریک فناوری کامل برای Blackboxstocks تبدیل شوند. "

چرا تجزیه و تحلیل گزینه های Chartiq؟

همه ما می دانیم که یکی از اصلی ترین مسائل مربوط به تجارت گزینه ها ، جنبه پیچیده و گاه گیج کننده روند است. ما به عنوان یک شرکت تجسم داده ها با نمودارهای ما که در میلیون ها صفحه در سراسر جهان یافت می شود ، ما به شدت اعتقاد داریم که یک قدر قدیمی "که یک تصویر هزار کلمه ارزش دارد".

در سال 2021 ، ما تصمیم گرفتیم که معامله گران گزینه ها فقط با جداول در تاریکی باقی بمانند و راه حل های گرافیکی را برای معامله گران گزینه ها برای تجسم زنجیره گزینه ها معرفی کردیم.

با Chartiq ، معامله گران می توانند:

• داده ها را فوراً تجسم کنید - نوسانات ، حجم ، بهره باز ، یونانیان یا پیشنهاد/درخواست
• شیفت ها را در منحنی های گزینه به مرور زمان یا در سراسر سازها مقایسه کنید
• تجزیه و تحلیل فنی را با داده های بازار گزینه ها و داده های باز یا حجم باز ترکیب کنید
• فعالیت در بازار گزینه ها با گرافیک در زمان واقعی
• از نوسانات برای پروژه محدودیت قیمت آینده استفاده کنید
• بررسی نوسانات تاریخی و داده های قیمت به طور مستقیم در نمودار

یکی از ویژگی های نوآورانه تجزیه و تحلیل گزینه های ما ، Sentiment by Strike Study است که حجم گزینه ها یا علاقه باز در نمودار قیمت را پوشش می دهد. این امر به کاربران امکان می دهد تجزیه و تحلیل فنی خود را با درک نحوه قرار گرفتن معامله گران در بازار گزینه ها ترکیب کنند. این یک راه حل ساده برای کمک به هدایت علاقه معامله گران به گزینه ها با ارائه داده ها در فرمی که هر روز برای تجارت سهام زیربنایی استفاده می کنند ، کمک می کند. ما معتقدیم که این سیستم یک نوع یک تساوی بزرگ برای معامله گران به دنبال ابزاری برای بهبود عملکرد معاملات خود خواهد بود.

نمودار قیمت با مخروط نوسانات و احساسات توسط مطالعات اعتصاب نمایش داده شده.

علاوه بر این ، ابزارهای گرافیکی اختصاصی ما برای تجزیه و تحلیل منحنی های Vol Vol Curves و یونانیان پیشرفته ترین گزینه های معامله گران را درگیر می کنند. معامله گران می توانند تغییرات در شکل این منحنی ها را با گذشت زمان تجسم کنند ، یا آنها را با ابزارهای مرتبط مقایسه کنند تا استراتژی های بهینه معاملات را بر اساس چشم انداز بازار شناسایی کنند. گرافیک های منحنی برای ایجاد ارتباط با نمودار قیمت تاریخی طراحی شده اند و یک راه حل بصری پویا ایجاد می کنند. آنها به عنوان گرافیک Chartiq ، آنها راه حل های وب قوی و پویا هستند: کاملاً با به روزرسانی در زمان واقعی.

گزینه تماس تغییر در طول دو روز.

قدرت آموزش در تجزیه و تحلیل گزینه ها.

من بیش از بیست سال است که در حال ساخت تجزیه و تحلیل گزینه هستم ، و معتقدم آنچه تاکنون انجام داده ایم ، صرفاً نوک کوه یخ است. با حرکت به جلو ، ما قصد داریم از هر دو سری زمان و گرافیک مقطع استفاده کنیم تا راه حل های نوآورانه ای برای کمک به معامله گران در درک بازار و ایجاد استراتژی های تجاری مؤثر ایجاد کنیم.

برای این منظور ، آموزش در نحوه طراحی و ساخت محصول مورد توجه خواهد بود. CNBC به تازگی گزارش داده است که "11 ٪ از کاربران فعال ماهانه Robinhood در سه چهارم اول سال 2021 تجارت گزینه هایی را انجام داده اند. در همین حال ، کمتر از 1 ٪ تجارت گزینه های چند پا را اجرا کرد ، که شامل دو یا چند معاملات همزمان است."

این واقعیت تأکید می کند که جامعه بازرگانی خرده فروشی برای یادگیری گزینه ها و نحوه برتری در این بازار به ابزارهای بهتری نیاز دارد. کارگزاری ها ، پورتال های داده های بازار و فروشندگان FinTech در ارائه راه حل هایی برای سرمایه گذاران خرده فروشی کار پدیده ای انجام داده اند ، اما وقت آن است که یک قدم جلوتر آن را بردارید.

زمان (نه) در کنار شما. امروز ساخت و ساز گزینه های خود را شروع کنید.

اکنون زمان آن است که تجزیه و تحلیل گزینه ها را در سیستم عامل خود قرار دهید. هر روز که منتظر بمانید روزی است که یک معامله گر سهام جدید گزینه های تحقیق و تجارت را شروع می کند.

ما نسبت به تعدادی از راه های کاربران شما به شدت احساس می کنیم:

1. آنها فقط ممکن است در حال تجارت باشند ، اما اگر علاقه آنها به معاملات گزینه ها کم شود (که به احتمال زیاد خواهد بود) آنها در جای دیگری برای تجارت خواهند بود.
2. کسانی که گزینه های معاملاتی هستند به سرعت پیشرفت می کنند. شما می خواهید مطمئن باشید که سکوی شما می تواند با آنها پیش برود.
3. کاربران شما به سمت سکویی گرایش پیدا می کنند که به آنها امکان می دهد زنجیره گزینه ها را تجسم کنند زیرا این امر منحنی یادگیری آنها را کوتاه می کند و سودآوری آنها را بهبود می بخشد.

نه تنها پیشنهاد ما جذاب است ، بلکه Chartiq با ارائه SDK گسترده ، زمان را برای ارزش کاهش می دهد. مستندات ما آسان است ، راهنمای شروع کار ما درجه یک است و مشتریان ما عاشق پشتیبانی مشتری ما هستند. ساخته شده توسط توسعه دهندگان ، برای توسعه دهندگان ، بسته تجزیه و تحلیل گزینه های شما در هیچ زمان از زمین خارج نمی شود و همچنان که ما آن را از طرف شما غنی می کنیم ، به رشد خود ادامه می دهند.