چرا قیمت بورس اوراق بهادار نوسان می کند؟

قیمت سهام به منظور مطابقت با تقاضای خریداران با عرضه فروشندگان ، بالا یا پایین حرکت می کند.

سر رولان

در این راهنما

یادگیری سرمایه گذاری

سوالات رایج

سرمایه گذاری در

سیستم عامل های محبوب

قیمت بازار سهام همیشه به بالا و پایین حرکت می کند. اما چرا؟راز درک نوسانات قیمت سهم این است که بدانید بازار سهام یک ماشین قیمت گذاری است که برای مطابقت با خریداران با فروشندگان طراحی شده است. اگر خریداران بیشتری نسبت به فروشندگان برای سهام وجود داشته باشند ، قیمت ها به فروشندگان جدید وسوسه می شوند. اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشند ، قیمت ها برای جذب خریداران اضافی سقوط می کنند.

البته دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است سرمایه گذاران و معامله گران بخواهند سهام را خریداری یا بفروشند. در این راهنما برخی از دلایل متداول افزایش قیمت بازار سهام و سقوط را توضیح خواهیم داد.

چرا قیمت سهام افزایش می یابد؟

وقتی تقاضا برای سهم بیشتر از عرضه باشد ، قیمت سهام افزایش می یابد. این بازار سهام را مجبور می کند قیمت را برای جذب بیشتر فروشندگان افزایش دهد.

یکی از اصلی ترین دلایل افزایش تقاضای خریدار زمانی است که سرمایه گذاران فکر می کنند عملکرد شرکت احتمالاً بهبود می یابد. این می تواند به معنای افزایش سود ، رشد سریعتر فروش یا مدیریت جدید با جاه طلبی های بزرگ باشد.

همچنین ممکن است قیمت سهام با کاهش عرضه سهام افزایش یابد. بعضی اوقات یک شرکت برای کاهش عرضه و ارائه پشتیبانی از قیمت سهم ، خرید سهام خود را انتخاب می کند. از این بازپرداختهای سهم نیز می توان برای افزایش درآمد هر سهم استفاده کرد.

نمونه ای شدیدتر از افزایش قیمت سهام زمانی است که یک شرکت موافقت می کند با خرید تمام سهام خود ، کنترل دیگری را به دست بگیرد. معاملات تصرف معمولاً با قیمت سهم بالاتر از قیمت فعلی بازار توافق می شود. هنگامی که معامله اعلام می شود ، قیمت سهام شرکت هدف معمولاً برای مطابقت با قیمت تصاحب بیشتر می شود.

چرا قیمت سهام کاهش می یابد؟

قیمت سهام هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد کاهش می یابد. هنگامی که این اتفاق می افتد ، قیمت ها برای جذب بیشتر خریداران سقوط می کنند ، تا فروشندگان بتوانند معاملات خود را تکمیل کنند.

یکی از اصلی ترین دلایلی که ممکن است قیمت سهام یک شرکت کاهش یابد ، اگر عملکرد مالی آن سرمایه گذاران را ناامید کرده باشد. این معمولاً به معنای کاهش سود است ، اما همچنین ممکن است به این معنی باشد که مدیریت نسبت به اوقات سخت پیش رو هشدار داده است.

یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت ها زمانی است که یک شرکت تعداد زیادی از سهام جدید را در یک مسئله قرار دادن یا حقوق صادر می کند. این به تجارت اجازه می دهد تا پول جدیدی را از سرمایه گذاران جمع کند. این همیشه خبر بد نیست ، اما می تواند نشانه ای باشد که یک شرکت با یک بحران نقدی روبرو است.

چه چیزی باعث نوسان قیمت سهام می شود؟

قیمت بیشتر سهام بر اساس آخرین تجارت تکمیل شده (1) است. بیشتر شرکت های بزرگتر در یک بازار الکترونیکی تجارت می کنند که به طور خودکار قیمت را برای مطابقت با خریداران و فروشندگان تنظیم می کند. این بدان معنی است که هر بار که تجارت جدید توافق می شود ، قیمت سهام یک شرکت می تواند تغییر کند.

برای شرکت های بزرگ مانند اپل یا تسکو ، معاملات جدید در هر ثانیه انجام می شود. این بدان معناست که قیمت دائماً در حال تغییر است ، اگرچه هر تغییر معمولاً بسیار اندک است. سهام در شرکت های کوچک معمولاً تجارت نمی کنند. قیمت سهام آنها ممکن است براساس معاملات تکمیل شده یا قیمت های ارائه شده توسط سرمایه گذاران که می خواهند سهام را خریداری یا بفروشند ، باشد.

چه عواملی باعث تغییر قیمت سهام می شود؟

اگرچه قیمت سهام با عرضه و تقاضا کنترل می شود ، دلایل زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به خرید یا فروش سهم بگیرند.

به عنوان مثال ، اگر یک شرکت سودهای بالاتر از حد انتظار را گزارش کند ، ممکن است تقاضا برای سهم افزایش یابد زیرا قیمت خریداران در آینده ای آفتابی قیمت خریداران است. اگر عملکرد یک شرکت ناامید کننده باشد ، فروشندگان ممکن است قیمت سهم را پایین بیاورند.

اخبار خارجی همچنین می تواند باعث تغییر قیمت سهام شود. به عنوان مثال ، طوفان بزرگی که به ساحل ایالات متحده ضربه می زند می تواند میلیون ها دلار ضرر برای شرکت های بیمه ایجاد کند. قیمت سهام شرکت های نوشیدنی در انگلستان هنگامی که مالیات جدید شکر در مورد نوشابه ها در سال 2016 اعلام شد ، کاهش یافت.

چگونه می توانید بگویید که آیا قیمت سهام در حال نوسان است؟

پیش بینی حرکات قیمت سهام با اطمینان غیرممکن است ، اما بسیاری از سرمایه گذاران یک کیت ابزاری دارند که از آنها استفاده می کنند تا فرصت ها را امتحان کنند.

یکی از این کیت های ابزار ، تجزیه و تحلیل اساسی است. این بدان معناست که به عملکرد مالی یک شرکت و تلاش برای تخمین آنچه در تجارت ارزش دارد ، و چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.

سرمایه گذاران ارزش دوست دارند به امید افزایش ، سهام خود را در شرکت هایی که بسیار ارزان به نظر می رسند خریداری کنند. سرمایه گذاران رشد غالباً ترجیح می دهند روی شرکتهایی که به سرعت در حال گسترش هستند تمرکز کنند ، حتی اگر سهام آنها امروزه گران به نظر برسد.

معامله گران فنی رویکردی کاملاً متفاوت دارند. آنها توجه زیادی به اصول نمی کنند. در عوض ، آنها از نمودارها و الگوریتم ها برای جستجوی الگوهای در حرکات قیمت سهم و حجم معاملات استفاده می کنند. معامله گران قصد دارند با پیش بینی حرکات قیمت سهام بر اساس الگوهای آماری ، سود کسب کنند.

نمونه ای از نوسان قیمت سهام چیست؟

قیمت سهام سیستم عامل های متا ، که صاحب فیس بوک است ، نمونه ای از سهم است که به طور ناگهانی در سال 2022 نوسان می یابد.

قیمت سهم فیس بوک بین مارس 2020 و سپتامبر 2021 دو برابر شد. اما در 3 فوریه 2022 ، قیمت سهام فیس بوک در 1 روز 25 درصد کاهش یافت. این تصادف پس از آن اتفاق افتاد که درآمد سه ماهه این شرکت پیش بینی های وال استریت را از دست داد و میانگین تعداد کاربر روزانه آن برای اولین بار کاهش یافت (4).

ناگهان ، سرمایه گذاران شروع به وحشت کردند که ممکن است روند رشد طولانی فیس بوک به پایان برسد.

چه تأثیری در خرید و فروش دارد؟

قیمت سهام را می توان با تغییر در عملکرد شرکت تحت تأثیر قرار داد. اما آنها همچنین می توانند تحت تأثیر احساسات بازار باشند.

اگر سرمایه گذاران از بخش رشد سریع بازار هیجان زده شوند ، قیمت سهم می تواند به سرعت افزایش یابد. این می تواند به رونق منجر شود. متأسفانه ، هنگامی که سرمایه گذاران نگاهی مهم به سهام خود می اندازند ، این اتفاق گاهی اوقات به دنبال یک شلوغی است و تصمیم می گیرند که آینده به همان اندازه که قبلاً تصور می کردند روشن نیست.

اخبار سیاسی و اقتصادی همچنین می تواند باعث نوسانات بازار سهام بزرگ شود. در واقع ، گاهی اوقات بازار بیش از حد احساساتی می شود. اخبار غافلگیرانه ممکن است باعث فروش وحشت شود و به دنبال آن بهبودی سریع انجام شود. فروش Brexit در سال 2016 (5) نمونه خوبی از این بود. بیشتر سهام در طی ماهها (6) به عقب برگشته و عملکرد تجاری اکثر شرکت ها بی تأثیر بود.

چرا قیمت سهام هر ثانیه تغییر می کند؟

هنگامی که یک سهام به شدت معامله می شود ، با تنظیم بازار قیمت برای مطابقت با خریداران و فروشندگان ، قیمت سهم آن می تواند به طور مداوم تغییر کند. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت سهام جدید توسط مبادله ثبت می شود و هر ثانیه منتشر می شود.

چه زمانی باید سرمایه گذاری کنید اگر قیمت سهام در حال تغییر باشد؟

غیرممکن است که مطمئن باشید چگونه یا چه زمانی قیمت سهام در نوسان خواهد بود. به همین دلیل مهم است که یک استراتژی روشن داشته باشید.

سرمایه گذاران بلند مدت با هدف سودآوری از عملکرد مالی و پتانسیل رشد یک شرکت طی سالهای متمادی. برای آنها ، حرکات قیمت سهام کوچک از اهمیت کمتری برخوردار است. تمرکز اصلی آنها یافتن شرکت های خوبی است که از نظر معقول ارزش دارند.

از طرف دیگر ، بازرگانان کوتاه مدت اغلب قبل از فروش آن و حرکت به تجارت بعدی علاقه مند به سود سریع سهام هستند. این بدان معناست که آنها برای نظارت بر پیشرفت تجارت خود باید مراقب حرکات قیمت سهام باشند.

خط پایین

قیمت بازار سهام تمام وقت را حرکت می دهد تا خریداران را با فروشندگان مطابقت دهد. قیمت ها می توانند تحت تأثیر رویدادهای خارجی مانند بلایای طبیعی و به روزرسانی های معاملاتی از شرکت های انفرادی باشند.

خلق و خوی بازار نیز می تواند تغییر کند. بعضی اوقات ، اکثر سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز خوش بین هستند و رشد شدید را پیش بینی می کنند. این تمایل به افزایش قیمت سهم دارد. در مواقع دیگر ، سرمایه گذاران با پایین آمدن قیمت سهام ، نمای نزولی بیشتری را به خود جلب می کنند.

نکته اصلی درک قیمت سهام ، داشتن یک استراتژی روشن است. سرمایه گذاران بلند مدت اغلب می توانند حرکات قیمت سهام را نادیده بگیرند ، تا زمانی که شرکت هایی که در آنها سرمایه گذاری کرده اند عملکرد خوبی دارند.

از طرف دیگر ، معامله گران کوتاه مدت برای تلاش و گرفتن سود سریع باید روی قیمت سهام سهام متمرکز شوند.

سوالات متداول

چه کسی قیمت سهام را تغییر می دهد؟

بیشتر معاملات سهم در مبادله الکترونیکی انجام می شود که قیمت ها به طور خودکار برای تلاش و مطابقت با عرضه و تقاضا تنظیم می شوند. به عنوان مثال ، اگر فروشندگان بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشند ، ممکن است قیمت برای جذب تعداد قابل توجهی از خریداران کاهش یابد.

در انگلستان ، بیشتر سهام در بورس اوراق بهادار لندن معامله می شود.

چگونه یک سهام به صفر می رود؟

متداول ترین سناریو برای افزایش قیمت سهم به صفر است که یک شرکت با مشکلات جدی مالی روبرو می شود.

اگر شغلی که در بورس سهام ذکر شده است ورشکسته شود ، سهام آن به طور معمول به حالت تعلیق در می آید و سپس لغو می شود ، بدون بازپرداخت برای سهامداران.

چگونه می گویید سهام بالا خواهد رفت یا پایین می آید؟

سرمایه گذاران استراتژی هایی مانند تجزیه و تحلیل فنی ، رشد یا ارزش را برای تلاش و شناسایی سهام مورد نظر که فکر می کنند احتمالاً بالا یا پایین می روند ، دنبال می کنند. اما شما هرگز نمی توانید مطمئن باشید که سهام افزایش می یابد یا سقوط می کند.

با افزایش قیمت سهام برای یک شرکت چه اتفاقی می افتد؟

افزایش قیمت سهام معمولاً تأثیر مستقیمی بر روی یک شرکت ندارد. اما افزایش قیمت سهم اغلب نشانه ای است که سرمایه گذاران فکر می کنند یک شرکت خوب عمل می کند و احتمالاً رشد می کند.

خطر اصلی در هنگام وقوع این امر این است که سرمایه گذاران از آنجا دور می شوند و تا زمانی که خیلی دور شوند ، قیمت سهام را بالا می برند. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت سهام می تواند خراب شود.

چند بار قیمت سهام تغییر می کند؟

قیمت سهام بر اساس آخرین تجارت کامل بین خریداران و فروشندگان است ، بنابراین می توانند هر ثانیه تغییر کنند. در واقعیت ، این فقط با شرکت های بزرگتر مانند اپل یا نتفلیکس اتفاق می افتد ، که سهام آنها به شدت معامله می شود.

شرکت های کوچکتر تمایل به تجارت کمتری دارند ، بنابراین قیمت سهم آنها فقط هر چند دقیقه یا حتی هر چند ساعت تغییر می کند.

منابع

تمام سرمایه گذاری ها باید به عنوان طولانی مدت در نظر گرفته شوند. ارزش سرمایه گذاری های شما می تواند بالا و پایین برود ، و ممکن است شما کمتر از سرمایه گذاری بازگردید. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. اگر مطمئن نیستید که کدام سرمایه گذاری برای شما مناسب است ، لطفاً یک مشاور مالی جستجو کنید. سرمایه در معرض خطر.