نحوه استفاده از شاخص RSI در معاملات فارکس

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از شناخته شده ترین و در دسترس ترین اندیکاتورها در معاملات است. حتی اگر قبلاً در مورد آن شنیده باشید، ممکن است ندانید که چگونه کار می کند یا روش های مختلفی که می توانید از آن برای تجارت استفاده کنید. این پست به جزئیات می پردازد و راه های مختلفی را به شما نشان می دهد که می توانید از آن استفاده کنید.

صفحه اصلی / استراتژی های معاملاتی / نحوه استفاده از شاخص RSI در معاملات فارکس

آخرین به روز رسانی: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز وایلدر توسعه داده شد و در کتاب مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی در سال 1978 منتشر شد. این شاخص یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین شاخص ها است. تقریباً در هر نرم افزار نموداری موجود در بازار امروزی گنجانده شده است.

اما ممکن است دقیقاً ندانید که این نشانگر چگونه کار می کند یا چگونه می توان از آن استفاده کرد. این پست به نحوه محاسبه آن و چند روش مختلف برای اجرای معاملات می پردازد.

محاسبات

RSI یک نوسانگر مومنتوم است، به این معنی که حرکت قیمت جهتی را اندازه گیری می کند و بین حداقل 0 تا حداکثر 100 حرکت می کند.

به صورت زیر محاسبه می شود:

RSI = 100/100-(1+RS)

جایی که RS = سود متوسط / ضرر متوسط

تنظیم توصیه شده برای این نشانگر 14 است. بنابراین همه نمونه های ما در 14 دوره نشان داده می شوند.

RS کمی گیج کننده است، پس بیایید آن را روشن کنیم. آخرین دوره به روش زیر محاسبه می شود.

آخرین میانگین سود به صورت زیر محاسبه می شود:

میانگین سود = مجموع سود در 14 دوره گذشته / 14

سود به عنوان دوره ای تعریف می شود که در آن بسته بالاتر از باز است.

آخرین میانگین ضرر به این صورت محاسبه می شود:

میانگین ضرر = مجموع ضررها در 14 دوره گذشته / 14

زیان به عنوان دوره ای تعریف می شود که در آن بسته شدن کمتر از باز است.

پس از آخرین محاسبه، 13 دوره زیر به صورت زیر محاسبه می شود:

میانگین سود = [( میانگین سود قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14 میانگین ضرر = [(میانگین ضرر قبلی) x 13 + ضرر فعلی] / 14

بنابراین جدیدترین اقدام قیمت وزن بیشتری در محاسبه دارد. این شبیه نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی است.

اما این فقط محاسبه RS است. بقیه معادله اندیکاتور را نرمال می کند به طوری که بین 0 تا 100 نوسان می کند. وقتی اندیکاتور 100 است، تمام 14 دوره سودآور بودند و وقتی اندیکاتور 0 است، همه دوره ها بازنده بودند.

نحوه استفاده از نشانگر RSI در فارکس

هدف از این شاخص هشدار دادن به معامله گران به شرایط احتمالی بیش از حد یا شرایط فراوان در نمودار است. این به طور بالقوه نقاط عطف در بازار را نشان می دهد.

تنظیم پیش فرض Overbought 70 و تنظیم پیش فرض Oversold 30 است. هر زمان که RSI به 30 ضربه می خورد ، یک فرصت خرید احتمالی را نشان می دهد و وقتی به 70 می رسد ، یک فرصت فروش ممکن است.

دقیقاً مانند هر شاخص دیگر ، 100 ٪ دقیق نخواهد بود. این فقط یک فرصت را نشان می دهد. شما باید از قضاوت خود استفاده کنید که چه موقع تجارت را انجام دهید.

وقتی کار نمی کند

در بازارهای بسیار پرطرفدار ، RSI می تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد باقی بماند و از آن خارج شود. اگر قرار بود هر سیگنال را در این شرایط بگیرید ، منجر به خسارات بزرگی می شود.

به عنوان مثال ، این نمودار EURCAD را بگیرید. اگر شما بیش از حد هر سیگنال بیش از حد ، این حداقل شش ضرر و احتمالاً بیشتر به دست می آورد.

بنابراین ، اگر از RSI برای تجارت فارکس استفاده می کنید ، برنامه مدیریت ریسک شما باید شامل شرایط احتمالی برای محدود کردن ضررها در یک بازار به شدت روند باشد. محدود کردن تعداد خسارات متوالی یا حداکثر از دست دادن درصد دو روش برای انجام آن است.

همچنین می توانید از مفاهیمی مانند واگرایی و پشتیبانی/مقاومت استفاده کنید تا سعی کنید بهترین سیگنال ها را پیدا کنید. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه این کار می کند.

واگرایی بین RSI و قیمت

اولین روشی که می توانید سیگنال های با کیفیت پایین تر را فیلتر کنید ، ترکیب مفهوم واگرایی با شرایط بیش از حد و بیش از حد است. این ممکن است سیگنال های کاذب را فیلتر کند ، اما همچنین ممکن است باعث شود تا فرصت ها از دست ندهید. بنابراین ماهیت تجارت است ، ناهار رایگان وجود ندارد.

در نمودار بالا ، قیمت همچنان بالاتر می رود در حالی که RSI اوج کمتری می کند. این در نهایت نشانگر افت قیمت است. باز هم ، این اتفاق همیشه رخ نخواهد داد ، اما می تواند سرنخی در مورد آنچه اتفاق می افتد به شما ارائه دهد.

حمایت و مقاومت

سرانجام ، از پشتیبانی و مقاومت در خود RSI می توان برای نشان دادن پایان یک روند استفاده کرد. بیایید نگاهی به نمودار پر روند که قبلاً دیدیم ، نگاه کنیم ، اما از دیدگاه پشتیبانی و مقاومت.

در حالی که قیمت در یک روند است ، متوجه خواهید شد که RSI به طور مداوم در برابر مقاومت حرکت می کند تا اینکه از بین برود و مقاومت به پشتیبانی تبدیل شود. این نشانگر نوبت قیمت و پایان روند است.

همچنین متوجه خواهید شد که یک شکست دروغین وجود دارد ، اما RSI بالاتر از خط مقاومت نبود. حتی اگر در مورد شکست دروغین تجارت کردید ، احتمالاً می توانستید در استراحت بعدی این ضرر را پس بگیرید.

نتیجه

بنابراین نشانگر RSI اینگونه کار می کند. برخی افراد تمایل دارند آن را رد کنند زیرا بسیار ساده است. اما اغلب ساده ترین ابزارها بهترین هستند.

این کامل نیست، اما با کمی تمرین و آزمایش، ممکن است برای شما مفید باشد. من توصیه می کنم آن را بررسی کنید و ببینید که آیا با شخصیت شما مطابقت دارد یا خیر. هرگز آن را به صورت زنده بدون آزمایش و تجارت آزمایشی معامله نکنید.

اگر مایل به دریافت هشدار در متاتریدر 4 هستید، هر زمان که RSI به خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می رسد، نشانگر هشدار RSI ساده MT4 ما را خریداری کنید. می توانید هشدارها را روی صفحه نمایش، صدای صوتی در رایانه، ایمیل، پیام متنی یا اعلان فشاری در تلفن هوشمند خود دریافت کنید.