شیرجه به معاملات آتی بیت کوین

قراردادهای آتی ابزاری مالی هستند که به دو نفر اجازه می دهد در مقطعی در آینده بر سر قیمت یک دارایی به توافق برسند - از این رو، قراردادهای آتی.

فهرست مطالب

• آینده چیست؟
• آتی ارزهای دیجیتال چیست؟
• آتی اتریوم
• قیمت آتی بیت کوین چگونه است؟
• معاملات آتی BTC چقدر محبوب هستند؟
• تاریخ های آتی بیت کوین چگونه کار می کنند؟
• نحوه خرید معاملات آتی بیت کوین
• معاملات آتی لایت کوین
• چرا معامله گران معاملات آتی ارزهای دیجیتال را انجام می دهند؟
• قدرت نفوذ
• نقدینگی
• پرچین
• حدس و گمان

آینده چیست؟

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی یک قرارداد مالی هستند که در آن دو طرف بر سر قیمت یک دارایی در آینده توافق می کنند. به عنوان مثال، ما هر دو موافقیم که هفته آینده برای یک بیت کوین 10000 دلار به شما پرداخت می کنم، حتی اگر قیمت آن تا آن زمان 20000 دلار باشد زیرا به همین راحتی می تواند به 4000 دلار برسد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی شکلی از قراردادهای مشتقه مالی هستند که برای دو طرف تعهد ایجاد می کنند تا دارایی پایه را با قیمت توافقی در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) معامله کنند. در زمان انقضا، خریدار موظف است دارایی پایه را به قیمت معامله خود از فروشنده بخرد و قیمت دارایی پایه در زمان انقضا اهمیتی ندارد.

این امر باعث می شود که قراردادهای آتی برای پوشش ریسک قیمت آتی بسیار مؤثر باشد، زیرا طرفین می توانند قیمت مناسبی را قبل از تحویل قفل کنند. این بدان معنی است که ماینرها می توانند تخمین بزنند که در آینده چقدر بیت کوین می توانند استخراج کنند و قرارداد آتی را با پیش بینی خروجی خود بفروشند. این به آن ها اجازه می دهد تا قیمت های مطلوبی را برای بیت کوین که هنوز استخراج نکرده اند، بدست آورند.

آتی ارزهای دیجیتال چیست؟

«مشخصات قرارداد» قراردادهای آتی محصول مورد معامله را مشخص می کند. اجزای اصلی قرارداد آتی عبارتند از:

• دارایی زیربنایی
• تاریخ و زمان انقضا
• نحوه تسویه حساب (نقدی یا فیزیکی)
• اندازه قرارداد
• نوع قرارداد آتی (وانیل یا معکوس)
• تیک سایز

دارایی زیربنایی به دارایی اطلاق می شود که قراردادهای آتی مبتنی بر آن است. به عنوان مثال می توان به بیت کوین، اتریوم و غیره اشاره کرد.

دو راه برای تسویه قرارداد آتی وجود دارد - تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی.

قراردادهای آتی تسویه نقدی نیاز به یک شاخص قیمت لحظه ای برای تعیین قیمت تسویه دارند. به این ترتیب، هیچ دارایی اساسی تغییر نمی کند. در عوض، سود و زیان از قیمت معامله تا قیمت تسویه محاسبه می شود و طرف ها بر این اساس در حساب های تجاری خود بستانکار/بستانکار می شوند. نمونه هایی از صرافی هایی که به صورت نقدی تسویه می شوند عبارتند از BitMEX، OKEx و CME.

آینده تحویل فیزیکی به خریدار نیاز دارد که دارایی زیرین را از فروشنده در زمان انقضا خریداری کند. این بدان معنی است که فروشنده باید دارایی زیربنایی را در پایان به منظور تحویل در اختیار داشته باشد. نمونه هایی از مبادله هایی که تحویل فیزیکی را صادر می کنند ، BAKKT و COINFLEX هستند.

اندازه قرارداد از قرارداد به قرارداد متفاوت است. اندازه قرارداد برای معاملات آتی CME بیت کوین 5 BTC است ، در حالی که اندازه معاملات آتی بیت کوین Bakt 1 BTC است. مشخصات قرارداد را قبل از تجارت بخوانید!

دو نوع قرارداد آتی در فضا وجود دارد - وانیل و معکوس. یک قرارداد آتی وانیلی دارای اندازه قرارداد خود در دارایی پایه ، به عنوان مثال ** ، 0. 1 BTC در BTC/USD ** اساسی است. یک قرارداد آتی معکوس ، اندازه قرارداد خود را در دارایی نقل قول ، به عنوان مثال ** ، 1 دلار در BTC/USD ** اساسی دارد. قرارداد آتی معکوس بیشتر در مبادلات مشهود است که سود و زیان را از نظر BTC محاسبه می کند - BITMEX ، OKEX ، DERIBIT و غیره.

اندازه تیک به افزایش قیمت کوچک قرارداد اشاره دارد. به عنوان مثال ، Bitmex برای آینده خود اندازه 0. 50 دلار دارد ، در حالی که CME دارای 5 دلار است.

آتی اتریوم

راه اندازی داغ آینده اتریوم توسط بورس کالای شیکاگو ، قیمت اتر صعود به ارتفاعات جدید را مشاهده کرده است. اگرچه تجارت در ابتدا کند بود ، امیدواریم که این حرکت توسط یک بازار پیشرو و تنظیم شده مشتقات تنظیم شده ، موسسات را قادر می سازد تا چشم انداز خود را فراتر از بیت کوین گسترش دهند - و بدون نیاز به داشتن دارایی ، ارزش ETH را حدس می زنند. بسیار مهم ، و همچنین شرط بندی می کند که ارزش اتر می تواند بالا برود ، معامله گران می توانند در صورت تمایل ، آلتوین را کوتاه کنند ... در صورت گرم شدن بازار فرصت هایی را ارائه می دهند.

از آن زمان گمانه زنی هایی وجود داشته است که اولین بار می تواند بر قیمت اتر تأثیر منفی بگذارد. به طور مشهور ، بیت کوین برای اولین بار در سال 2017 همزمان با رسیدن BTC Futures ، برای اولین بار در سال 2017 شکست. همه در این دیدگاه مشترک نیستند - و بسیاری از مفسران پیش بینی کرده اند که آینده های ETH یک پیشرفت صعودی هستند و می توانند راه را برای گزینه های آینده هموار کنند.

قیمت آتی بیت کوین چگونه است؟

قیمت آتی بیت کوین چند وجهی است. در حالی که ممکن است ساده باشد که فکر کنید از قیمت نقطه بیت کوین پیروی می کند ، مبلغ نقل شده ترکیبی از نوسانات درک شده بیت کوین و داوری قیمت است. به طور کلی ، قیمت معاملات آتی قیمت دارایی زیرین را ردیابی می کند.

مدل سازی قیمت آتی بیت کوین براساس یک چارچوب هزینه حمل است که مربوط به هزینه هایی است که با حمل ارزش سرمایه گذاری در ارتباط است.

در حالی که محاسبات نظری باید بدان معنی باشد که آینده های بیت کوین از قیمت نقطه پیروی می کنند ، افراد موجود در بازار برای نوسانات و تحولات رمزنگاری در دنیای واقعی حساب می کنند. قیمت نقطه می تواند دوباره افزایش یابد و دوباره سقوط کند - گاهی اوقات در طی چند ساعت - و توانایی تجارت Crypto 24/7 نیز در قیمت گذاری تأثیر دارد. قیمت نقطه همیشه منعکس کننده آنچه در سراسر جهان با بیت کوین اتفاق می افتد - به این معنی که یک اعلامیه چشمگیر مانند یک کشور ممنوعیت BTC در ارزش آن دچار کوبه ای خواهد شد. قیمت گذاری معاملات آتی می تواند یک بازی حدس زده باشد زیرا در معرض متغیرهای زیادی قرار دارد.

معاملات آتی BTC چقدر محبوب هستند؟

از آنجا که بیت کوین آینده برای اولین بار در دسامبر سال 2017 ظاهر شد ، آنها مورد توجه قرار گرفته اند - به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون داشتن دارایی اساسی ، سودهای رمزپایه را به حداکثر برسانند. این امر به ویژه برای کسانی که نمی توانند در ارزهای رمزنگاری شده به دلیل امور نظارتی تجارت کنند ، محبوبیت زیادی پیدا کرد. معرفی آینده های بیت کوین در ابتدا منجر به افزایش 10 درصدی قیمت بیت کوین شد.

Futures Bitcoin ، به سادگی توضیح داده شده ، قراردادی بین دو طرف است که برای فروش یا خرید بیت کوین در تاریخ مشخص ، برای قیمت مشخص در آینده موافقت می کنند. آنها به عنوان یک پیشرفت خوب برای دنیای رمزنگاری تلقی می شوند ، زیرا نقدینگی را به بازار معرفی کرده اند و به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا در مورد قیمت آینده بیت کوین بدون داشتن واقعاً در مورد قیمت بیت کوین حدس بزنند. آنها همچنین برای معدنچیان مفید هستند زیرا می توانند در برابر نوسانات محافظت کنند و جریان نقدی خود را برنامه ریزی کنند.

با توجه به نوسانات بازار رمزنگاری ، فرصت های بزرگی برای سودآوری وجود دارد. سرمایه گذاران به آینده های بیت کوین جذب می شوند زیرا می توانند در مبادلات تنظیم شده کوتاه (یا گمانه زنی کنند).

تاریخ های آتی بیت کوین چگونه کار می کنند؟

قراردادهای آتی بیت کوین جدید هر ماه با قیمت اولیه تعیین شده برای آن قراردادها از پیش تعیین شده قبل از شروع تجارت آغاز می شود. هر قرارداد در آینده دارای تاریخ انقضاء مشخص سه ماه است. به عنوان مثال ، قراردادی که در ژانویه ایجاد شده است ، تاریخ انقضا در ماه مارس خواهد بود.

بیشتر مخاطبین تا تاریخ انقضاء آنها برگزار نمی شوند ، زیرا آنها دقیقاً مانند سایر دارایی ها معامله می شوند. با این حال ، اگر قرارداد آینده به تاریخ انقضا خود برسد ، یک معامله گر وظیفه قانونی برای ارائه آن دارد.

هنگامی که تاریخ آتی بیت کوین در حال آمدن است ، یک معامله گر سه گزینه دارد - آنها می توانند جبران کنند ، دوباره جمع شوند یا اجازه دهند قرارداد منقضی شود.

آینده بیت کوین در آخرین جمعه ماه قرارداد منقضی می شود و به جای خود BTC با پول نقد تسویه می شود. بسته به اینکه شما موقعیت طولانی (خریدار) یا موقعیت کوتاه (فروشنده) را در اختیار داشته باشید ، بدون در نظر گرفتن قیمت فعلی بیت کوین ، نیاز به فروش یا خرید با قیمت توافق شده دارید.

نحوه خرید معاملات آتی بیت کوین

خرید آینده بیت کوین برای ضعف قلب نیست - و این معمولاً فضایی است که برای مدیر صندوق پرچین فصلی و موسسات بزرگ مالی رزرو شده است ، که اگر 15،000 دلار از دست بدهند ، عرق نمی کنند.

با این حال ، نوسانات بازار می تواند ببیند کسانی که دارای جیب های عمیق هستند ، از فرصت هایی که فراز و نشیب های بیت کوین می تواند استفاده کند ، استفاده می کند.

اگر می خواهید بدانید که چگونه آینده بیت کوین را بخرید ، دو گزینه دارید. گزینه اول این است که از طریق مبادله آتی تنظیم شده مانند گروه CME ، که یکی از اولین مبادلات بود که آینده های بیت کوین را به سرمایه گذاران نهادی وارد کرد ، انجام شود.

گزینه دوم برای خرید آتی بیت کوین این است که از طریق مبادله ای انجام شود که به طور فزاینده ای در بین سرمایه گذار خرده فروشی محبوب می شود. این نوع سیستم عامل های معاملاتی نیازی به پرش به همان اندازه بسیاری از حلقه های نظارتی ندارند که به کار خود ادامه دهند ... و همچنین می توانند نسبت به بازخورد کاربر بسیار پاسخگو باشند. مبادلات قابل توجهی که این مشتقات را ارائه می دهد شامل Okex ، Huobi و Binance است. آنها همچنین یک مدل کمی متفاوت برای ارائه قراردادهای آتی دارند ، بنابراین ارزش آن را دارد که تمام گزینه های شما را بررسی کنید.

معاملات آتی لایت کوین

دقیقاً مانند بیت کوین ، Litecoin یک رمزنگاری همتا به همتا است که بر روی فناوری blockchain ساخته شده است. این تیم در Litecoin از کد پروژه بیت کوین استفاده کرده و آن را برای ایجاد این cryptocurrency اصلاح کرده است.

هنگامی که Futures Litecoin راه اندازی شد ، آنها گزینه های بیشتری را برای دسترسی به بازار رمزنگاری بدون نیاز به نگه داشتن دارایی رمزنگاری ، دقیقاً مانند آینده بیت کوین ، به سرمایه گذاران دادند. این قراردادها با تاریخ انقضا کوتاه تر از آینده بیت کوین همراه است - و حتی می تواند در برخی موارد هفتگی یا ماهانه باشد.

تجارت در آتی Litecoin به شما اهرم می دهد و می تواند در صورت طولانی شدن سود کسب کنید (وقتی قیمت پایین است) سود کسب کنید و از افزایش قیمت بهره مند شوید ، یا در صورت بالا بودن قیمت ، کوتاه بروید و بفروشید. اگر قرار بود تجارت LTC را مشاهده کنید ، در صورت کاهش قیمت می توانید تجارت کنید و متحمل ضرر شوید یا منتظر بمانید تا قیمت دوباره افزایش یابد.

چرا معامله گران معاملات آتی ارزهای دیجیتال را انجام می دهند؟

قدرت نفوذ

بیشتر مبادلات آتی Cryptocurrency به معامله گران این امکان را می دهد تا از اهرم در معاملات آینده استفاده کنند. این بدان معنی است که معامله گر نیازی به داشتن وثیقه برابر با اندازه موقعیت خود ندارد - آنها می توانند از یک حساب کوچکتر برای کنترل موقعیت بزرگتر استفاده کنند. این باعث انعطاف پذیری برای معامله گر برای اندازه گیری موقعیت های خود می شود و استفاده از سرمایه موجود را گسترش می دهد. با این حال ، اهرم یک شمشیر دو لبه است. اگر قیمت ها به طور منفی در برابر موقعیت حرکت کنند ، داشتن اهرم بیش از حد خطر انحلال را در موقعیت یا حساب ایجاد می کند. بیت کوین محصولی بی ثبات است ، بنابراین اهرم خود را تماشا کنید!

نقدینگی

هنگام تجارت در بازارهای نقطه ای ، هر پیشنهاد و سؤال نشان دهنده دارایی های واقعی است که باید در دسترس باشد. یک فروشنده قبل از ارائه پیشنهاد باید دارایی زیرین را در اختیار داشته باشد و خریدار قبل از ارائه پیشنهاد ، باید سرمایه اصلی (USD ، USDT و غیره) را در اختیار داشته باشد. هنگام تجارت مشتقات مانند معاملات آینده ، قراردادها با الزامات حاشیه ایجاد و پشتیبانی می شوند. از این رو ، معامله گران می توانند سفارشات بزرگتر را قرار دهند (به اهرم مراجعه کنید) ، ایجاد نقدینگی در بازار مشتقات که در بازارهای نقطه ای دیده نمی شود.

پرچین

با توجه به امکان استفاده از اهرم های عالی و دسترسی به مقادیر زیاد نقدینگی ، معامله گران که برای موقعیت BTC خود به پرچین نیاز دارند ، استفاده از آینده را به جای نقطه ترجیح می دهند. به معدنچی فکر کنید که می تواند خروجی تخمین زده شده خود را در BTC یا پردازنده پرداختی که می داند در آینده BTC را دریافت می کند ، پروژه کند. هر دو طرف می خواهند قبل از دریافت دارایی ، از خطر قیمت دارایی محافظت کنند. از آنجا که شما نمی توانید چیزی را در بازار نقطه ای که هنوز متعلق به آن نیستید بفروشید ، این معامله گران برای اجرای پرچین قیمت خود به بازار آتی مراجعه می کنند.

حدس و گمان

مبادلات آتی cryptocurrency به کاربران امکان می دهد مقدار زیادی اهرم - حداکثر 100 برابر. این امر به کاربران دارای حساب های کوچکتر اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگتر را کنترل کنند و در صورت مناسب بودن تجارت ، جوایز بیشتری را امکان پذیر می کنند. با این حال ، اهرم یک شمشیر دو لبه است. یک حساب بیش از حد اهرم هرگز ایده خوبی نیست. خطرات را قبل از اجرای معاملات با اهرم درک کنید!

این قطعه در 25 فوریه 2021 به روز شد تا آخرین اطلاعات مربوط به آینده اتریوم ، بیت کوین و Litecoin را شامل شود.

این مقاله شامل پیوندهایی به وب سایت های شخص ثالث یا سایر مطالب فقط برای اهداف اطلاعاتی ("سایت های شخص ثالث") است. سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinmarketCap نیستند ، و CoinmarketCap مسئول محتوای هر سایت شخص ثالث نیست ، از جمله بدون محدودیت هیچ پیوندی موجود در یک سایت شخص ثالث یا هرگونه تغییر یا به روزرسانی در یک سومسایت مهمانیCoinmarketCap این پیوندها را فقط به عنوان راحتی به شما ارائه می دهد ، و درج هر لینک به معنای تأیید ، تصویب یا توصیه توسط CoinmarketCap از سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله در نظر گرفته شده است که مورد استفاده قرار گیرد و فقط باید برای اهداف اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده ، تحقیق و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و به عنوان مشاوره مالی تفسیر نمی شود. نظرات و نظرات بیان شده در این مقاله خود [شرکت] نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات CoinmarketCap نیست.