استفاده از اندیکاتورها

این فرم فقط برای پاسخگویی به سوالات مربوط به این درس طراحی شده است. اگر در مورد حساب Interactive Brokers خود سؤالی دارید، لطفاً با خدمات مشتری در اینجا تماس بگیرید.

ارائه شده توسط:

در این واحد در مورد شاخص ها صحبت می کنیم. شاخص ها چیست؟آن ها چه می توانند بکنند؟همچنین، بسیار مهم است، چه کاری نمی توانند انجام دهند؟ما قصد داریم به برخی از اندیکاتورهای رایج مانند MACD، ADX، RSI، Stochastic نگاهی بیندازیم و در مورد راه هایی فکر کنیم که ممکن است از آنها استفاده کنیم.

نکات مطالعه:

استفاده از اندیکاتورها

یک سری زمانی که از داده های قیمت بدست می آید

• (OHLC و گاهی اوقات V)
• گاهی اوقات ممکن است بازارهای مرتبط یا سایر سری های داده را در نظر بگیرید

از نظر پیچیدگی متفاوت است

• تفاوت بین دو بسته یک شاخص ساده است
• شاخص های پیچیده تر می تواند هزاران خط کد باشد

از لحاظ تاریخی، با افزایش دسترسی آسان به قدرت محاسباتی بزرگ شد

• زمانی محاسبه میانگین متحرک کار سختی بود!

یک تصور غلط رایج

بسیاری از متون تحلیل تکنیکال (و وب سایت ها) می گویند که شاخص های پیشرو و عقب مانده وجود دارد.

این درست نیست! شاخص های فنی همه از داده های قیمت (گذشته و فعلی) محاسبه می شوند، بنابراین آنها گذشته را منعکس می کنند.

(شاخص های اقتصادی و بنیادی پیشرو وجود دارد، اما شاخص های فنی پیشرو وجود ندارد.)

همیشه یک معاوضه وجود دارد: اگر بخواهیم شاخصی را نسبت به داده های اخیر حساس تر کنیم، سیگنال های نادرست بیشتری نیز ارائه می کند.

هیچ شاخص فنی پیشرو وجود ندارد.

راهنمای استفاده از اندیکاتورها

محاسبه و ابزاری که استفاده می کنید را درک کنید.

• شاید بتوان آن را با دست انجام داد؟
• حداقل این درجه از درک را داشته باشید.
• نام های شاخص ها می تواند نادرست و گمراه کننده باشد

بفهمید که چه چیزی را نشان می دهد و چه ویژگی هایی دارد.

اگر شاخص ها را ترکیب می کنید، مراقب همپوشانی ها باشید.

دسته بندی شاخص ها

روند

• میانگین های متحرک
• MACD
• سهموی SAR
• ADX

شاخص های حرکت

• RSI
• تصادفی
• ویلیامز %R
• CCI

نوسان

• ATR
• نوسانات تاریخی

روش های مختلف برای اندازه گیری

محدود (نوسانگر)

1. نوسان ساز چایکین
2. ویلیامز %R
3. تصادفی
4. RSI

نامحدود

• تکانه
• نرخ تغییر
• MACD

استفاده از خطوط عبوری به عنوان سیگنال

استفاده از نشانگر برای OB/OS

واگرایی

خیلی بیشتر ممکن است

می تواند شاخص ها را ترکیب کند

می تواند سیگنال های نشانگر را به عنوان ورودی، خروجی یا ورودی به سایر مراحل فرآیند شما دریافت کند.

شاخص ها ممکن است تطبیقی یا سازگار با چرخه های موجود در بازار باشند.

شاخص ها ممکن است بر روی شاخص های دیگر محاسبه شوند!

• برای مثال RSI MACD

آنچه را که می خواهید انجام دهید و شاخص اندازه گیری می کند را درک کنید.

خلاصه

شاخص ها از داده های OHLCV (و احتمالاً OI) محاسبه می شوند.

آنها معمولاً ارائه بصری داده های قیمت پردازش شده هستند.

درک کنید که شاخصی که انتخاب می کنید محاسبه می شود و چه چیزی را اندازه گیری می کند.

افشای اطلاعات: زندگی بازار

این فیلم ها و مطالب آموزشی همراه (به طور جمعی ، "مواد آموزشی") توسط آدام گریمز ("خالق محتوا") ایجاد و تألیف می شوند و فقط برای اهداف اطلاعاتی و سرگرمی ارائه می شوند. اطلاعات موجود در مطالب آموزشی نظرات خود سازنده محتوا را تشکیل می دهد. هیچ یک از اطلاعات موجود در مواد آموزشی توصیه ای را تشکیل نمی دهد که هر دارایی خاص ، ابزار ، امنیت ، نمونه کارها اوراق بهادار ، معامله یا استراتژی سرمایه گذاری برای هر شخص خاص مناسب باشد. شما می دانید که سازنده محتوا مشاوره نمی کند و به شما شخصاً در مورد ماهیت ، پتانسیل ، ارزش یا مناسب بودن امنیت خاص ، نمونه کارها اوراق بهادار ، معامله ، استراتژی سرمایه گذاری یا سایر موارد توصیه نمی کند. تا آنجا که ممکن است هر یک از اطلاعات موجود در مواد آموزشی به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تلقی شود ، چنین اطلاعاتی غیر شخصی است و متناسب با نیازهای سرمایه گذاری هر شخص خاص نیست. هرگونه اظهارات در مورد درآمد ، بیان شده یا ضمنی ، ضمانتی را نشان نمی دهد. تجارت واقعی شما ممکن است منجر به ضرر شود زیرا هیچ سیستم معاملاتی تضمین نشده است. هر از گاهی ، خالق محتوا یا شرکت های وابسته به آن ممکن است مواضع یا منافع دیگری را در دارایی های ذکر شده در مورد مواد آموزشی داشته باشند و ممکن است براساس اطلاعات ارائه شده برای حساب (های) خود تجارت کنند. خالق محتوا همچنین ممکن است مواضع متناقض با نظرات بیان شده در مواد آموزشی باشد.

نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد. در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی که متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود ، تفاوت های شدید وجود دارد.

یکی از محدودیت های نتایج عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از عقب آماده سازی می شوند. علاوه بر این ، تجارت فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی در تجارت واقعی را به طور کامل به حساب آورد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضرر و یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علی رغم ضرر معاملات ، نکات مادی است که می تواند بر نتایج واقعی معاملات تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از عوامل دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که نمی تواند در تهیه نتایج عملکرد فرضی به طور کامل در نظر گرفته شود و همه اینها می تواند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارد.

معاملات معاملات آتی: معاملات در اوراق بهادار آینده ، کالاهای آینده و شاخص های آینده و گزینه های مربوط به معاملات آتی دارای ریسک بالایی است. میزان حاشیه اولیه نسبت به ارزش قرارداد آینده اندک است ، به این معنی که معاملات به شدت "اهرم" می شوند. یک جنبش نسبتاً کوچک بازار تأثیر متناسب بر وجوهی را که واریز کرده اید یا مجبور به واریز آن خواهد بود ، خواهد داشت: این ممکن است علیه شما و همچنین برای شما مؤثر باشد. شما ممکن است برای حفظ موقعیت خود ، ضرر کل صندوق های حاشیه اولیه و هرگونه وجوه اضافی را که به شرکت پاکسازی واریز می شود ، حفظ کنید. اگر بازار در برابر موقعیت یا سطح حاشیه شما افزایش یابد ، ممکن است از شما خواسته شود تا برای حفظ موقعیت خود ، بودجه اضافی قابل توجهی را پرداخت کنید. اگر نتوانید در مدت مقرر درخواست بودجه اضافی را رعایت کنید ، موقعیت شما ممکن است با ضرر نقدید شود و شما در قبال هر کسری حاصل مسئولیت پذیر خواهید بود.

خطر تجارت می تواند قابل توجه باشد و هر سرمایه گذار و/یا معامله گر باید در نظر بگیرند که آیا این یک سرمایه گذاری مناسب است یا خیر. شما باید از سرمایه ریسک استفاده کنید ، و نه سرمایه مورد نیاز برای اهداف دیگر ، مانند پس انداز بازنشستگی ، وام دانشجویی ، وام یا آموزش. عملکرد گذشته ، خواه واقعی باشد و چه با آزمایش های تاریخی شبیه سازی شده شاخص ها ، نشانگر نتایج آینده نیست.

افشای اطلاعات: کارگزاران تعاملی

اطلاعات ارسال شده در آکادمی معامله گران IBKR که توسط شخص ثالث ارائه می شود و نه توسط کارگزاران تعاملی ، توصیه کارگزاران تعاملی را تشکیل نمی دهد که شما باید برای خدمات شخص ثالث قرارداد داشته باشید. شرکت کنندگان شخص ثالث که به آکادمی معامله گران IBKR کمک می کنند ، مستقل از کارگزاران تعاملی هستند و کارگزاران تعاملی هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد خدمات ارائه شده ، عملکرد گذشته یا آینده آنها یا صحت اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث ارائه نمی دهند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

این ماده از بازاریابی بازار است و با مجوز MarketLife ارسال می شود. نظرات بیان شده در این مطالب صرفاً درباره نویسنده و/یا زندگی بازار و IBKR است که هیچ سرمایه گذاری یا معاملاتی را که در مطالب مورد بحث قرار گرفته است ، تأیید یا توصیه نمی کند. این ماده به عنوان پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هرگونه امنیت قابل تفسیر نیست. به حدی که این ماده در مورد فعالیت عمومی بازار ، روند صنعت یا بخش یا سایر شرایط اقتصادی یا سیاسی مبتنی بر بحث و گفتگو بحث می کند ، نباید به عنوان مشاوره تحقیق یا سرمایه گذاری تفسیر شود. به حدی که شامل منابع مربوط به اوراق بهادار خاص ، کالاها ، ارزها یا سایر ابزارها باشد ، این منابع توصیه ای برای خرید ، فروش یا نگه داشتن چنین امنیتی ندارند. این ماده برای در نظر گرفتن شرایط مالی خاص ، اهداف سرمایه گذاری یا الزامات مشتریان خاص در نظر گرفته نشده است. قبل از عمل بر روی این ماده ، باید در نظر بگیرید که آیا برای شرایط خاص شما مناسب است و در صورت لزوم ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.