تمام آنچه شما باید در مورد نظریه موج الیوت بدانید

نظریه موج الیوت ابزاری جالب است که توسط بازرگانان فنی در بازارهای مالی در سراسر جهان استفاده می شود. این تئوری که معمولاً به عنوان اصل موج الیوت خوانده می شود ، معامله گران را قادر می سازد تا صدر و پایین بازار را بدست آورند.

این تئوری در دهه 1920 توسط رالف نلسون الیوت ، یک حسابدار موفق آمریکایی و نویسنده کانزاس ساخته شده است. الیوت این تئوری را در کتاب خود با عنوان "اصل موج" معرفی کرد. رابرت پرچتر ، نویسنده مالی و تحلیلگر بازار سهام ، بعداً این تئوری را در دهه 1970 محبوب کرد.

از تئوری موج الیوت می توان برای شناسایی تاپ ها و پایین بازار استفاده کرد. بالا به بالاترین قیمت یک دارایی (یا کل بازار ، که توسط یک شاخص معیار اندازه گیری می شود) در طی یک دوره زمانی معین معامله می کند. پایین ترین قیمت یک دارایی در طی یک دوره زمانی خاص است.

این راهنما نظریه امواج الیوت ، امواج تکانشی و اصلاحی ، نحوه خواندن امواج و مزایا و محدودیت های آنها را توضیح می دهد.

نظریه موج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت یک رویکرد ریاضی برای توضیح روندها و چرخه های موجود در بورس با روانشناسی سرمایه گذار است. براساس مشاهدات الیوت استوار است که رفتار جمعیت یا روانشناسی سرمایه گذار جمعی ، روندها و معکوس در یک دنباله مجزا. به گفته وی ، این نوسانات خلقی الگوهای قابل تکرار را تشکیل می دهند که می توانند روی یک نمودار ترسیم شوند.

الیوت این تئوری را پس از تجزیه و تحلیل ده ها سال از داده های بازار سهام ، از جمله نمودارهای سالانه و نمودارهای 30 دقیقه ای توسعه داد. وی اظهار داشت كه بازارهای گاو نر تمایل به افزایش در پنج موج (امواج تکانشی)-بالا ، پایین ، بالا ، پایین ، بالا-و به دنبال آن تصحیح سه موج (امواج اصلاحی)-پایین ، بالا ، پایین.

نحوه خواندن امواج الیوت

برای خواندن امواج الیوت ، باید امواج تکانشی و امواج اصلاحی را در یک نمودار شناسایی کنید. امواج تکانشی 1-2-3-4-5 برچسب گذاری می شوند ، در حالی که امواج اصلاحی دارای برچسب A-B-C هستند.

امواج تکانه

موج 1

موج اول بسیار غیرقابل پیش بینی و بی ثبات است زیرا این یک شروع از قدرت روند در بازه زمانی قبلی است. این امر تا حد زیادی احساسات نزولی ، تفسیر منفی از پیش بینی ها و موج های خبرهای بد را برانگیخته است.

موج 2

این موج همچنین احساسات منفی دارد. با این حال ، همه چیز شروع به کج شدن به سمت سمت سبز می کند. این مهم است که در نظر داشته باشید که این موج نمی تواند فراتر از نقطه شروع موج اول باشد.

موج 3

این شدیدترین موج است. این احساس مثبت در احساسات و پیش بینی ها با قیمت های بالا و چشم انداز منفی امواج قبلی را برطرف می کند.

موج 4

موج چهارم شروع حجم تجارت پایین است و قیمت ها به صورت پهلو حرکت می کنند. پس از پایان این موج ، همه چیز به مرحله عادی برمی گردد.

موج 5

موج پنجم پیش بینی ها و احساسات صعودی را به ارمغان می آورد. با این حال ، این موج حجم تجارت کمتری نسبت به موج سه دارد.

امواج اصلاحی

موج A

این موج خبرهای مثبتی را برای بازار ایجاد می کند. تحلیلگران هنوز هم در حال تجزیه و تحلیل تغییرات هستند در حالی که قیمت ها تثبیت می شوند و حجم تجارت بالا می رود.

موج ب

قیمت سهام در یک نقطه مرتفع معکوس می شود و توهم تسلط بر بازار گاو را ایجاد می کند. با این حال ، حجم در مقایسه با موج قبلی کمتر می شود.

موج C

این موج نشانگر شروع بازار خرس است. این نماد موج A است و حجم تجارت را افزایش می دهد.

مزایای تجارت موج الیوت

نظریه موج الیوت ابزاری مفید است که اغلب برای کشف فرصت های تجاری آینده نگر استفاده می شود. به عنوان یک ابزار تشخیصی ، ساختاری را برای تنظیم داده های قیمت در بازنمایی های قابل درک و گرافیکی ارائه می دهد.

به خاطر داشته باشید که ارتباط این تئوری با تجارت قوی تر است وقتی گروه بزرگی از معامله گران توجه خود را به الگوهای و پایه گذاری معاملات خود بر روی آنها نگه می دارند.

اشکالاتی از تجارت موج الیوت

در حالی که نظریه موج الیوت مزایای مهمی را برای معامله گران ارائه می دهد ، همچنین محدودیت هایی دارد که ممکن است باعث ایجاد مشکلات شود و منجر به یافته های نادرست در هنگام تجزیه و تحلیل تجارت شود. اول ، این تئوری در شناسایی الگوی خود در مقایسه با الگوهای فیبوناچی و تکنیک های قابل مقایسه ای که آستانه ها و نسبت های خاصی را برای تماشای بازرگانان فراهم می کند ، ذهنی تر است.

ثانیا ، نوسانات قیمت که آغاز و پایان یک موج را تعریف می کند ، اغلب با تفسیر یک معامله گر به حالت دیگر متفاوت است. بنابراین ، معامله گران مجبورند این الگوهای را به تنهایی تشخیص دهند ، بنابراین این تئوری را برای ارائه توصیه های تجاری مداوم بسیار دلخواه به نظر می رساند.

علاوه بر این ، اگر الگوها در ذهن شما ساخته شوند ، ممکن است با نیروهای دنیای واقعی که باعث نوسانات قیمت می شوند ، ارتباط برقرار کنید.

متداول

آیا یادگیری الیوت آسان است؟

آره. تجارت موج الیوت نسبتاً آسان است. شما می توانید اصول اولیه این تئوری را خیلی سریع انتخاب کرده و مجموعه ای از ابزارهایی را باز کنید که امکان تجزیه و تحلیل بسیار گسترده ای را فراهم می کند.

آیا تئوری موج الیوت کار می کند؟

آره. نظریه موج الیوت می تواند به شما کمک کند اگر ابتدا آن را به عنوان یک راهنمای مهم در نظر بگیرید و از آن استفاده کنید و با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده کنید.

نظریه موج الیوت چقدر دقیق است؟

موج الیوت بسیار دقیق است زیرا تجزیه و تحلیل دقیق از احساسات بازار را ارائه می دهد. اما دقیقاً مانند هر نوع تجزیه و تحلیل فنی ، این تجزیه و تحلیل ذهنی است و برای تعیین دقیق عملکرد قیمت به تجربه تجارت شما متکی است.

چند نوع موج الیوت وجود دارد؟

نظریه موج الیوت عمدتاً از دو نوع موج تشکیل شده است - امواج ضربه ای و امواج اصلاحی.

رابطه بین نسبت فیبوناچی و نظریه موج الیوت چیست؟

نظریه موج الیوت این عقیده را پیش بینی می کند که نسبت های فیبوناچی هنگام برآورد حرکات و اهداف قیمت ضروری است.

چگونه موج های الیوت را برای مبتدیان تجارت می کنید؟

بسیاری از استراتژی های مختلف مبتدیان می توانند از آنها برای تجارت امواج الیوت استفاده کنند. در نهایت ، همه اینها به این نتیجه می رسد که شما در شناسایی نقاط ورود موج الیوت و تجربه خود چقدر خوب هستید.

نتیجه

سرمایه گذاران می توانند از ایده اساسی الیوت موج بهره مند شوند که بازارها در امواج قابل پیش بینی ، تکراری یا چرخه حرکت می کنند و با استفاده از شماره های فیبوناچی قابل پیش بینی و اندازه گیری هستند. این امواج توسط روانشناسی سرمایه گذار و احساسات ایجاد می شود.

با استفاده از تئوری موج الیوت ، می توانید بدانید که بازار احتمالاً چه کاری انجام می دهد و چه کاری انجام نخواهد داد.

با این حال ، این تئوری در هنگام استفاده در کنار برخی از اشکال دیگر تجزیه و تحلیل فنی یا شاخص های فنی برای انتخاب و بهره مندی از فرصت های خاص استفاده می شود.

معامله گران اغلب تجارت موج الیوت را با شاخص هایی مانند میانگین شاخص جهت دار (ADX) و شاخص قدرت نسبی (RSI) ترکیب می کنند تا بر برخی از محدودیت های آن غلبه کنند.

پیتر کاریگو

یک کپی نویس و معامله گر مالی متخصص با یک دهه تجربه در پوشش جنبه های مختلف بازارهای مالی است. یک آموزش تجاری او را به دنیای دارایی سوق داد و همین امر منجر به داشتن نویسنده و معامله گر شد.

او یک معامله گر مشتاق است که یک مکان شیرین برای تجارت آنلاین ، سهام ، فارکس ، CFDS ، شرط بندی گسترده و ارزهای رمزنگاری دارد. او در طول حرفه خود به عنوان یک نویسنده مالی مالی ، همیشه به یک چیز علاقه مند بوده است: ایجاد راهنماها و وبلاگ هایی که می تواند به مردم کمک کند تا تصمیمات مالی خوبی بگیرند.