تجزیه و تحلیل چگونگی برخی شرایط بازار می تواند بر نحوه رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد

اگر تجربه سرمایه گذاری در هر کلاس دارایی را تجربه کرده اید ، می دانید که شرایط خاصی در بازار وجود دارد که می تواند بر نحوه رفتار سرمایه گذاران تأثیر بگذارد. بیایید با آن روبرو شویم ، بسیاری از مدیریت مالی شخصی باید با روانشناسی سرمایه گذار و واکنش به روندهای خاص بازار واکنش نشان دهد. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای گاو نر و خرس می شود ، مطمئناً می توانید انتظار داشته باشید که اکثر سرمایه گذاران که به سادگی نسبت به نحوه عملکرد کل بازار واکنش نشان می دهند ، روندهای مشترکی در رفتار مشاهده کنید. با این گفته ، بیایید به بازار گاو و خرس بپردازیم و چگونه آنها در کوتاه مدت و طولانی مدت بر روانشناسی سرمایه گذار تأثیر می گذارند.

این مشاوره سرمایه گذاری مالی نیست. این مقاله به جنبه های اصلی روانشناسی سرمایه گذار مربوط به بازارهای گاو نر و خرس می پردازد.

گاوها

بازارهای گاو نر همان چیزی است که بیشتر سرمایه گذاران می خواهند ببینند ، به ویژه از آنجا که این بدان معنی است که سرمایه گذاری های اصلی آنها به سرعت در حال رشد خواهد بود. به طور گسترده ، بازارهای گاو نر بازارهای مالی هستند که در آن قیمت ها در حال افزایش است یا انتظار می رود برای مدت زمان پایدار افزایش یابد. آنها با خوش بینی ، اعتماد به نفس سرمایه گذاران و انتظارات نشان می دهند که نتایج قوی باید ادامه یابد - معمولاً ماهها یا سالها.

هنگامی که یک بازار گاو نر به دنبال یک دوره اندک و رشد قابل توجه ظاهر می شود ، سرمایه گذاران احساس می کنند که تمایل به مشارکت دارند و با امیدهای بازده بزرگ درگیر می شوند. به طور خاص ، ما شاهد تقاضای شدید و عرضه ضعیف برای دارایی های درگیر هستیم. به عبارت دیگر ، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال خرید اوراق بهادار هستند در حالی که کمتر کسی مایل به فروش هستند. در نتیجه ، با رقابت سرمایه گذاران برای به دست آوردن سهام موجود در بازار ، قیمت ها افزایش می یابد.

از آنجا که احساسات بازار در این مدت به طور کلی مثبت است ، مردم با افزایش ارزش قیمت می خواهند سرمایه گذاری و شرکت کنند. با این حال ، این می تواند عادات سرمایه گذاری بد را ایجاد کند زیرا هدف سرمایه گذاری در هنگام پایین بودن قیمت ها و فروش در هنگام بالا بودن است. اگر اشتباه می کنید که در FOMO سقوط کنید - ترس از دست رفتن - و سعی کنید وقتی در حال تجارت با قیمت های بالا هستند ، دارایی خریداری کنید ، در صورت کاهش قیمت ها ، احتمالاً پول خود را از دست خواهید داد.

بازارهای گاو نر با دوره های پایدار حرکات قیمت مثبت برای دارایی ها در یک بازار مالی مشخص می شوند. سرمایه گذاران دارای احساسات مثبت در بازار هستند و به احتمال زیاد موقعیت های نقدی را معرفی می کنند.

خرسها

از سوی دیگر، بازارهای نزولی نیز وجود دارند که باعث می شوند سرمایه گذاران به شیوه ای خاص عمل کنند. بازارهای نزولی با قیمت های سهام مشخص می شوند که به طور مداوم در حال کاهش هستند و منجر به روند نزولی می شود که سرمایه گذاران معتقدند ادامه خواهد داشت و به نوبه خود، مارپیچ نزولی را تداوم می بخشد. در طول یک بازار نزولی، اقتصاد معمولاً کند می شود و با شروع اخراج کارگران توسط شرکت ها، بیکاری افزایش می یابد.

بنابراین مردم چگونه به این نوع عملکرد بازار واکنش نشان می دهند؟خوب، از آنجایی که قیمت ها نسبتاً سریعتر از حد معمول کاهش می یابد، افراد بیشتری به دنبال فروش هستند تا خرید، و همین باعث می شود قیمت ها بسیار کاهش یابد. این رفتار از مدل های عرضه و تقاضا پیروی می کند، زیرا زمانی که افراد شروع به فروش بیشتر موقعیت های خود می کنند، تقاضا کمی کمتر و عرضه بسیار بیشتر می شود.

یکی دیگر از عوامل بازار نزولی که بر نحوه رفتار مردم تأثیر می گذارد، عملکرد اقتصادی است. زمانی که اقتصاد ضعیف عمل می کند، یک همبستگی قوی بین احساسات منفی و ظهور یک بازار نزولی وجود دارد. به این ترتیب، ظهور یک بازار نزولی با اقتصاد ضعیف همراه است، زیرا اکثر مشاغل قادر به ثبت سودهای کلان نیستند زیرا مصرف کنندگان تقریباً به اندازه کافی خرج نمی کنند. البته این کاهش سود به طور مستقیم بر نحوه ارزش گذاری بازار آن دارایی ها تأثیر می گذارد.

بازارهای نزولی دوره هایی پایدار هستند که قیمت دارایی های خاص در کل در حال کاهش است. برخلاف بازارهای صعودی، بازارهای نزولی باعث می شود مردم بیشتر از آن که به دنبال خرید دارایی باشند، بفروشند و همین باعث می شود قیمت ها بسیار کاهش یابد.

روانشناسی سرمایه گذار

بنابراین ممکن است تعجب کنید که چرا همه اینها از ابتدا اتفاق می افتد. از نظر تئوری، اگر همه به خرید ادامه می دادند و تقاضا برای آن دارایی ها بالا بود، قیمت ها نیز نسبتاً باقی می ماند و سرمایه گذاران خوشحال می شدند، درست است؟متأسفانه، هرگز اینطور نیست، زیرا عوامل اضافی زیادی وجود دارد که بر نحوه رفتار سرمایه گذاران نیز تأثیر می گذارد. تجزیه و تحلیل نحوه واکنش سرمایه گذاران به شرایط و شاخص های خاص بازار به عنوان اقتصاد رفتاری شناخته می شود و اغلب برای توجیه نحوه رفتار مردم در بازارهای نزولی و گاوی استفاده می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تعیین روانشناسی سرمایه گذار در طی بازار خرس یا گاو نر ، تعصب بازار خودشان است. تعصب recency تمایل به کسی است که معتقد باشد بازار به دنبال حرکات مثبت قیمت مثبت اخیر در یک گاو نر است. از نظر آماری ، هیچ راهی برای اثبات اینکه بازار به احتمال زیاد به یک گاو نر می رود ، وجود ندارد ، اما روانشناسی خود ما در غیر این صورت می گوید.

تعصب recency همچنین به توضیح رفتار سرمایه گذار خرده فروشی در مواقع حرص و آز یا وحشت کمک می کند. دارایی ها غالباً از بالای بازار جریان می یابند و از پایین خارج می شوند ، که دقیقاً بر خلاف کاری است که سرمایه گذاران باید انجام دهند. این امر به این دلیل است که آنها تمایل ذهنی برای سرمایه گذاری در مدت زمان "مثبت" در عملکرد بازار دارند ، که معمولاً وقتی قیمت ها نزدیک به قله های آنها هستند. در نتیجه می بینید که برخی از سرمایه گذاران خیلی دیر در کار درگیر می شوند و با کاهش قیمت ها ، با خسارات زیادی روبرو می شوند. مهم است که از این عوامل روانشناختی آگاه باشید که می تواند شما را در زمان اشتباه سرمایه گذاری کند.

برخی از سرمایه گذاران می توانند با استفاده از تعصب recency برای شرکت در هنگام کار خوب ، عادات سرمایه گذاری بد را توسعه دهند. این امر باعث می شود افراد به طور غیر منطقی رفتار کنند و موقعیت هایی را معرفی کنند که قیمت ها در نزدیکی قله های خود باشند و در نتیجه خسارات بعدی ایجاد می شود.

نتیجه

در خارج از اعداد ، نمودارها و تجزیه و تحلیل ، روانشناسی سرمایه گذار می تواند نقش مهمی در تعیین نحوه رفتار مردم در بازارهای گاو نر و خرس داشته باشد. هنگامی که بازارهای گاو نر ظهور می کنند و مردم خبرهایی راجع به اعتیاد به مواد مخدره و هیجان که بازار را پر می کند ، می شنوند ، احساس می کنند در صورت بالا بودن قیمت ها ، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری و شرکت در تجارت دارند. متأسفانه ، این یک عادت بد سرمایه گذاری است که می تواند منجر به خسارات بیشتر شود ، زیرا هیچ راهی برای اثبات آماری وجود ندارد که دارایی ها با چنین نرخ بالایی به تجارت خود ادامه دهند. سرمایه گذاران هوشمند باید از نحوه عملکرد اکثر این افراد آگاه باشند تا بهتر درک کنند که چگونه بهترین تصمیمات را بگیرند و این اشتباهات مشابه را انجام ندهند.

چگونه می توانید با ظهور بازار گاو یا خرس رفتار کنید؟به ما اطلاع دهید که چرا در نظرات!