تجزیه و تحلیل فنی: خطوط روند

این ماژول عمیق تر به تجزیه و تحلیل فنی می پردازد و به طور خاص روی خطوط Trendlines متمرکز می شود ، و نحوه اثبات آنها برای معامله گر مفید است. موضوعات زیادی در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که می توانید مطالعه کنید و این ماژول یکی از نمونه های بسیاری است که می توانید به آن توجه کنید.

تعریف خطوط

خطوط روند خطوطی هستند که با زاویه بالاتر یا پایین تر از قیمت کشیده می شوند. آنها نشانه هایی در مورد روند فوری ارائه می دهند و نشان می دهند که یک روند تغییر کرده است. آنها همچنین می توانند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل کنند و فرصتی برای باز و بسته شدن موقعیت ها ارائه دهند.

روند دوست شما

تعادل عرضه و تقاضا روند را تعیین می کند. یک روند نشان می دهد که نابرابری بین نیروهای عرضه و تقاضا وجود دارد. مفهوم روند برای رویکرد فنی بسیار مهم است. هدف از ترسیم عملکرد قیمت ، مشخص کردن روند در مراحل اولیه توسعه آنها برای هدف تجارت در جهت آن روندها است. این فرضیه تأثیر دارد که قیمت ها در روند حرکت می کنند - روند حرکت بیشتر از معکوس ادامه می یابد. این اثر البته اقتباسی از اولین قانون حرکت نیوتن است. راه دیگر برای بیان این تأثیر این است که روند حرکت تا زمانی که معکوس شود ادامه خواهد یافت. روند بلند مدت را می توان با روندهای کوتاه مدت اصلاحی قبل از ادامه در کانال بلند مدت قطع کرد ، یا عملکرد بازار می تواند به پهلو حرکت کند و الگوهای یا مناطق احتقان را بین سطح مقاومت و سطح پشتیبانی به عنوان یک فرآیند توزیع ایجاد کند (تأمین) و انباشت (تقاضا) به ترتیب در این سطوح صورت می گیرد. این الگوهای می توانند الگوهای مداوم باشند زیرا قیمت ها از یک جعبه (یا الگوی) به یک جعبه بالاتر منتقل می شوند ، که بیشتر در بازارهای گاو نر یافت می شود ، یا به یک جعبه پایین ، که بیشتر در بازارهای خرس یافت می شود. الگوهای می توانند الگوهای معکوس باشند ، زیرا عرضه بر تقاضا غلبه می کند و در نهایت روند بلند مدت را می شکند. درک این نکته حائز اهمیت است که روندها و الگوهای روندها و الگوهای مبتنی بر روانشناسی جمعیت هستند. به عبارت دیگر ، درک این نکته بسیار مهم است که تجزیه و تحلیل فنی یک علم رفتاری است و یک روانشناس خوب احتمالاً به عنوان یک تحلیلگر فنی ، به عنوان یک متخصص در رفتار و احساسات شخصی و رفتار جمعیت و غریزه گله ، موفق تر خواهد بود. در طبیعت بشر این یک واقعیت شناخته شده و مستند است که افراد در یک جمعیت به زودی فردیت خود را از دست می دهند و یک غریزه گله ایجاد می کنند و با محیط خود مطابقت دارند و این باعث می شود آنها به روشی قابل پیش بینی تر حرکت کنند. طبیعت انسانی به گونه ای است که تمایل به واکنش به موقعیت های مشابه به روش های مداوم دارد. به عنوان یک قاعده ، مردم به همان روشی که در گذشته انجام می دهند عمل خواهند کرد. ایده روند برای رویکرد فنی تجزیه و تحلیل بازار بسیار مهم است. تمام ابزارهای مورد استفاده Chartist - سطح پشتیبانی و مقاومت ، الگوهای قیمت ، میانگین حرکت ، خطوط و غیره - هدف واحد کمک به اندازه گیری روند بازار برای هدف شرکت در آن روند را دارند. ما اغلب عباراتی مانند "روند دوست شما است ، می شنویم ،

"" هرگز روند را دست نزنید. "این توانایی قیمت برای چسبیدن بسیار نزدیک به یک خط مستقیم یکی از فوق العاده ترین ویژگی های حرکات نمودار است. یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که وقتی یک سهم دنبال می شود یک خط روند معین را دنبال می کند ، احتمالاً ادامه حرکت در آن خط را ادامه می دهد تا اینکه نباشد.

خطوط نقاشی < SPAN> "" هرگز روند را زیر پا بگذارید. "این توانایی قیمت برای چسبیدن بسیار نزدیک به یک خط مستقیم یکی از فوق العاده ترین ویژگی های حرکات نمودار است. یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که وقتی یک سهم دنبال می شود یک خط روند معین را دنبال می کند ، احتمالاً ادامه حرکت در آن خط را ادامه می دهد تا اینکه نباشد.

خطوط ترسیم "" هرگز روند را زیر پا نمی گذارد. "این توانایی قیمت برای چسبیدن بسیار نزدیک به یک خط مستقیم یکی از فوق العاده ترین ویژگی های حرکات نمودار است. یکی دیگر از ویژگی های مهم این است که وقتی یک سهم دنبال می شود یک خط روند معین را دنبال می کند ، احتمالاً ادامه حرکت در آن خط را ادامه می دهد تا اینکه نباشد.

خطوط نقاشی

شاید بدیهی باشد که هرچه سهم طولانی تر در طول یک روند معین یا در یک کانال معین حرکت کند ، احتمالاً این روند قوی تر خواهد بود. به همین دلیل ، خطوط خط در نمودارهای دوربرد مانند نمودارهای نوار هفتگی یا ماهانه معمولاً قابل اطمینان تر از خطوطی هستند که در نمودارهای داخلی یا نوار روزانه شکل می گیرند. حتی هنگامی که سهام از یک روند تعیین شده جدا شده و یک تغییر واقعی در جهت را نشان می دهد ، تمایل به بازگشت به آن دارند. این جذابیت مغناطیسی روند قدیمی اثر "عقب کشیدن" نامیده می شود و برای خطوط روند معمول است. قیمت ها در یک سری قله ها و فرورفتگی ها حرکت می کنند و جهت این قله ها و فرورفتگی ها روند را تعیین می کند. صعود یک سری مداوم از "اوج" بالاتر و "پایین" بالاتر است و با اتصال نقاط پایین یک خط حرکت سهم (A-G) ترسیم می شود. یکی دیگر از ویژگی های Trendlines در نمودارهای نوار این است که یک خط موازی (B-H) اغلب یک "کانال" تعریف شده ایجاد می کند و تولید می کند. هنگامی که یک روند یک طرفه شکل می گیرد ، هر دو نقاط فوقانی و تحتانی اغلب با خطوط موازی و مستقیم افقی مطابقت دارند. این نوع عمل جانبی منعکس کننده دوره تعادل در سطح قیمت است که در آن نیروهای عرضه (B& D) و تقاضا (A& C) در حالت تعادل نسبی قرار دارند. داشتن درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت به منظور درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه روند صعودی ، هر کمترین سطح متوالی (سطح پشتیبانی) باید بالاتر از نمونه قبلی باشد. هر راهپیمایی بالا (سطح مقاومت) باید بیشتر از حالت قبل از آن باشد. اگر افت اصلاحی در صعود به تمام راه به پایین بیاید ، می تواند یک نشانه اولیه باشد که صعود در حال متوقف شدن است یا حداقل از یک صعود به روند یک طرفه حرکت می کند. اگر سطح پشتیبانی نقض شود ، احتمالاً یک روند وارونگی از تا پایین به پایین است. در هر مناسبت که یک اوج مقاومت قبلی مورد آزمایش قرار می گیرد ، صعود در مرحله ویژه ای بسیار مهم است. عدم تجاوز بیش از اوج قبلی در صعود یا عدم توانایی قیمت ها در نقض پشتیبانی قبلی در پایین آمدن ، معمولاً اولین هشدار است که روند موجود در حال تغییر است.

روانشناسی سطح پشتیبانی و مقاومت

در هر زمان در بازار ، سه دسته از شرکت کنندگان وجود دارد - Longs ، Shorts و افراد غیر قابل قبول. Longs قبلاً سهام را خریداری کرده اند ، شورت ها قبلاً خود را به سمت فروش متعهد کرده اند و افراد غیر متعهد کسانی هستند که قبلاً فروخته اند و منتظر ورود مجدد هستند ، یا آنها بدون تصمیم گیری باقی مانده اند. با فرض اینکه بازار از یک منطقه پشتیبانی بالاتر حرکت می کند ، جایی که قیمت ها برای مدتی در حال نوسان هستند. مدت طولانی که در نزدیکی منطقه پشتیبانی (A) خریداری شده است ، آشکارا خوشحال خواهد شد ، اما پشیمانی از خرید بیشتر نیست. اگر فقط بازار دوباره در نزدیکی آن منطقه پشتیبانی قرار بگیرد ، آنها به موقعیت های طولانی خود می افزایند. اکنون شورت ها متوجه می شوند که آنها در سمت اشتباه بازار قرار دارند و امیدوارند که بازار به جایی که کوتاه می روند ، باز شوند تا بتوانند از بازار خارج شوند و به آنها اجازه دهند یکنواخت را بشکنند. کسانی که در خطوط جانبی که قبلاً خیلی زود موقعیت های خود را نقدینگی می کردند ، از تصمیم خود برای فروش زودرس پشیمان می شوند و امیدوار هستند که فرصتی دیگر برای بازگرداندن موقعیت های طولانی قبلی خود داشته باشند. بی طرفانه که غیرقابل قبول باقی مانده است ، اکنون در نهایت متوجه می شوند که قیمت ها بالاتر می روند و تصمیم می گیرند که در فرصت خرید بعدی وارد بازار شوند ، که بدیهی است در سطح پشتیبانی خواهد بود. همه این گروه ها برای خرید غوطه وری بعدی تصمیم گرفته شده اند. همه آنها "علاقه" به آن سطح پشتیبانی در بازار دارند. به طور طبیعی اگر قیمت ها به آن پشتیبانی نزدیک شوند ، خرید تجدید شده توسط همه این گروه ها منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد. هرچه تجارت بیشتری در آن منطقه پشتیبانی انجام شود و مدت زمان طولانی تر طول می کشد و سطح پشتیبانی آن مهمتر و قدرتمندتر می شود. خرید اضافی با هر واکنش نزولی پس از پیشرفت بازار ، با انجام خرید جدید در این سطوح ، سطح جدیدی از پشتیبانی را ایجاد می کند. حال بیایید جداول را بچرخانیم و به جای اینکه قیمت ها بالاتر بروند ، قیمت ها در واقع پایین تر حرکت می کنند. اگر قیمت ها از زیر منطقه پشتیبانی قبلی پایین بیایند ، واکنش برعکس می شود. همه کسانی که در آن منطقه پشتیبانی خریداری کرده اند ، اکنون متوجه می شوند که اشتباه کرده اند و فروشنده می شوند. این ما را به یکی از ویژگی های قابل توجه و کمتر شناخته شده پشتیبانی و مقاومت-واژگونی نقش آنها-راهنمایی می کند. هر بار که سطح پشتیبانی یا مقاومت توسط مقدار قابل توجهی نفوذ می کند ، آنها نقش ها را تغییر می دهند. سطح مقاومت به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود و یک سطح پشتیبانی به سطح مقاومت تبدیل می شود.

چیزی که پشتیبانی قبلی را برای شروع به کار می برد ، بخش بالای سفارشات خرید در زیر بازار بود. با این حال ، اکنون ، تمام سفارشات خرید قبلی تحت بازار به سفارشات فروش در بازار تبدیل شده است. پشتیبانی مقاومت شده است. هرچه منطقه پشتیبانی قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار باشد - اکنون به عنوان یک منطقه مقاومت قدرتمندتر می شود. تمام عواملی که توسط هر سه دسته از شرکت کنندگان - Longs ، Shorts و افراد غیرمجاز - پشتیبانی می کنند ، اکنون کار می کنند تا سقف بیش از قیمت ها را در راهپیمایی های بعدی به این سطوح قرار دهند. تجزیه و تحلیل فنی در واقع مطالعه روانشناسی انسان و واکنش معامله گران به تغییر شرایط بازار است. مطالعه پشتیبانی و مقاومت می تواند به یک سرمایه گذار بگوید که آیا کشتی وی در مسیر است یا خیر. تا زمانی که سطح پشتیبانی محکم باشد ، او می تواند احساس کند که سهام وی به خوبی عمل می کند و ممکن است بیشتر بخرد. اگر سهام وی از طریق سطح حمایتی که باعث نگرانی شده است ، شکسته شود و ممکن است فروش را در نظر بگیرد. برخی از معامله گران از مطالعات پشتیبانی و مقاومت خود برای راه اندازی سیستم های تجاری عملی استفاده می کنند. آنها هنگامی که سهام به سطح پشتیبانی کاهش یافته است ، یا هنگامی که سهام در سطح مقاومت افزایش یافته و از بین رفته است ، خریداری می کنند. آنها وقتی سهام به سطح مقاومت می رسد یا در سطح پشتیبانی قرار می گیرند ، می فروشند. اگر یک سهم از محدوده معاملاتی 50 - 55 خارج شود و به 58 صعود کند ، نقطه مقاومت قبلی 55 به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود. معامله گر کوتاه مدت ممکن است مایل نباشد سهم خود را حفظ کند ، در صورتی که در یک سطح پایین ، به سطح 55 نفوذ کند. معامله گران بلند مدت ممکن است تا زمانی که سطح پایین تر منطقه پشتیبانی (50) شکسته نشود ، راضی باشند. در نمودارهای روزانه ، پایین یک منطقه پشتیبانی معتبرتر از قسمت بالا در نظر گرفته می شود. غالباً یک سهم در حال افزایش دوباره به یک منطقه پشتیبانی واکنش نشان می دهد و سپس پیشرفت خود را از سر می گیرد. یک سطح پشتیبانی جدید ممکن است در منطقه پشتیبانی قبلی شکل بگیرد و به پشتیبانی معتبر بعدی تبدیل شود. نمودارهای هفتگی و ماهانه همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد و برای کشف سطح طولانی مدت یا "تاریخی" برای پشتیبانی و مقاومت مناسب است. قدرت حمایت و مقاومت تمایل به محو شدن با گذشت زمان دارد ، اما بسیاری از نمونه های شگفت آور وجود دارند که ثابت شده است. همانطور که قبلاً اشاره شد ، یک شیء در حال حرکت (یک روند) تا زمانی که با یک نیروی متضاد (پشتیبانی یا مقاومت) روبرو نشود ، در حال حرکت خواهد بود. تحلیلگر فنی به طور مداوم با هر دو ابزار کار می کند و او می یابد که آنها به یکدیگر کمک می کنند.

Trendlines به تأیید سطح پشتیبانی و مقاومت کمک می کند ، در حالی که سطح پشتیبانی و مقاومت به تأیید و پیش بینی خطوط جدید کمک می کند.