اهمیت نگه داشتن یک ژورنال تجاری

یک ژورنال بازرگانی سابقه مفصلی از همه معاملات شما است. این باید به صورت صفحه گسترده باشد تا بتوانید داده ها را به راحتی تجزیه و تحلیل کنید و به عنوان حداقل ، باید اطلاعات زیر را درج کنید:

• ورود
  • تاریخ و زمان
  • قیمت ورود
  • اندازه موقعیت
  • خرید یا فروش
  • از دست دادن توقف اولیه (و در صورت لزوم ضررهای متوقف شده)
  • سطح هدف اولیه (و در صورت لزوم سطح هدف اضافی)
  • مقدار خطر اولیه (به صورت پولی واقعی)
  • مبلغ پاداش هدف (از نظر پولی واقعی)
  • دلیل (ها) برای انجام تجارت (این می تواند مختصر باشد)
  • تاریخ و زمان
  • قیمت خروج
  • سود یا ضرر به دست آمد
  • دلیل (ها) برای خروج از تجارت

  چرا یک ژورنال تجاری نگه دارید؟

  برای من ، داشتن سابقه دقیقی از عملکرد تجارت خود کاملاً ضروری است ، در غیر این صورت شما به طور مؤثر تجارت کور می کنید.

  مجله تجارت شما یک سابقه تاریخی دقیق و کامل از عملکرد تجارت شما ارائه می دهد. این پایگاه داده عملکرد شخصی شماست و به شما فرصتی می دهد تا عملکرد تجارت خود را با جزئیات تجزیه و تحلیل کنید.

  بسته به میزان تحلیلی که می خواهید باشید ، می توانید اطلاعات مفیدی را از مجله خود جمع کنید که می توانید از آن برای اصلاح و بهبود استراتژی تجارت خود استفاده کنید.

  با استفاده از این داده ها ، می توانید ارزیابی کنید:

  • کدام دارایی شما را بیشترین سود (یا ضرر) را به شما می دهد
  • مدت زمان بهترین معاملات شما
  • کدام روزهای هفته برای تجارت برای شما سودآور است
  • چه موقعیت های طولانی و چه کوتاه برای شما بهتر کار کنند
  • تعداد و فرکانس معاملات شما
  • میانگین ریسک اولیه شما در هر تجارت
  • بزرگترین و کوچکترین خطر شما در هر تجارت
  • متوسط سود/ضرر شما در هر تجارت
  • نرخ ضربه شما (درصد معاملات سودآور)
  • نسبت ریسک/پاداش اولیه و نهایی شما (RRR)

  سود 1 - به تأیید روش تجارت خود کمک کنید

  با استفاده از داده های عملکرد تاریخی خود ، شما قادر خواهید بود تا نحوه عملکرد سیستم تجارت شما در تغییر شرایط بازار را تجزیه و تحلیل کنید. این به سؤالاتی مانند:

  • استراتژی من در بازارهای گرایش چگونه عمل کرد؟
  • استراتژی من در بازارهای جانبی و محدوده چگونه عمل کرد؟
  • استراتژی من چگونه بر روی بازه های زمانی مختلف اجرا کرد؟
  • چه تعداد معاملات به هدف و چه تعداد ضرر متوقف شده است؟
  • آیا سفارشات ضرر من خیلی نزدیک یا خیلی دور بود؟
  • حداکثر کاهش من در نمونه کارها در یک دوره خاص چه بود؟

  توجه داشته باشید که یک ژورنال تجاری تا حدی پر از بی فایده است! اگر می خواهید یک ژورنال تجاری را نگه دارید ، باید هر تجارت را با تمام جزئیات آن ثبت کنید. مجله تجارت شما باید کاملاً جامع باشد و همیشه دقیق و به روز نگه داشته شود.

  سود 2 - به شما کمک کنید تا به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید

  نه تنها یک مجله تجاری خوب باید سابقه مفصلی از داده های معاملاتی خود (یعنی اعداد) را حفظ کند ، بلکه باید اطلاعات توصیفی را برای هر تجارت نیز ارائه دهد. این به شما کمک می کند تا درک کنید که چرا معاملات خاصی انجام داده اید و به شما کمک می کندهرگونه اشتباه را تشخیص دهید:

  • از چه معیارهایی برای راه اندازی تجارت استفاده شده است؟
  • چگونه (و با چه قیمتی) تجارت را انجام داده و اجرا می کنید؟
  • از دست دادن توقف خود در کجا قرار می دهید و چرا؟
    • چقدر آماده ریسک هستید؟
    • آیا اهداف شما واقع بینانه و قابل دستیابی است؟
    • از دست دادن توقف
    • در راه رسیدن به هدف خود سود کسب کنید
    • شاید به موقعیت های برنده و غیره اضافه کنید.

    به عبارت دیگر ، ژورنال شما راهی برای شما می شود تا افکار خود را با کلمات و اعداد ضبط کنید و این امکان را فراهم می کند که تفکر آرزو را به واقعیت عملی تبدیل کنید. این پایه و اساس روشی برای برنامه ریزی تجارت شما است ... که از آن می توانید برنامه خود را تجارت کنید.

    سود 3 - به شما کمک کنید تا مثبت و سازنده باشید

    یکی دیگر از ویژگی های مفید یک ژورنال تجاری این است که با نگه داشتن فرآیندهای تجاری خود ساختار یافته و سازنده ، به شما کمک می کند تا مثبت خود را حفظ کنید. همانطور که یاد می گیرید که چگونه برنامه خود را به طور مداوم تجارت کنید ، اعتماد به نفس بیشتری را ایجاد خواهید کرد. معاملات سودآور شما احساس تصادفی کمتری خواهد داشت و ضررهای شما برای "برنامه ریزی" برنامه ریزی می شود ، بنابراین آنها از نظر روانی به روشی منفی تأثیر نمی گذارند.

    اعتماد به نفس یک عامل روانشناختی بسیار مهم در تجارت است - امابر فرازاعتماد به نفس نیز می تواند بسیار آسیب رسان باشد. شما باید هدف خود را برای جلوگیری از هرچه بیشتر احساسات ، به خصوص ترس ، حرص و آز و انتقام ، که همه آنها احساسات طبیعی و سخت در اکثر انسانها هستند ، جلوگیری کنید. اگر برنده می شوید ، می خواهید بیشتر برنده شوید. اگر در حال از دست دادن هستید ، یا می خواهید برای انتقام گرفتن به بازار برگردید (یعنی پول خود را پس بگیرید) ، یا ترس و وحشت شما ممکن است با شروع حساب شما به پایان برسد.

    ساخت مجله تجارت

    مجله تجارت شما باید از سه بخش اصلی تشکیل شود:

    1. لیست زمانی از معاملات شامل کلیه جزئیات ورود و خروج تجارت (به بخش اول این مقاله برای لیست موارد موجود در آن مراجعه کنید). این بهترین کار در یک صفحه گسترده اکسل (نسبتاً ساده) است. اطمینان حاصل کنید که تا آنجا که ممکن است داده ها را ضبط کنید تا بتوانید طیف گسترده ای از تجزیه و تحلیل را در مورد عملکرد تجارت خود انجام دهید.
    1. یک گزارش دقیق تر شامل یک تصویر از نمودار واقعی که برای تعیین تجارت استفاده کرده اید ، نشانگر سطح ورود ، از دست دادن و سطح هدف سود به وضوح در نمودار است. علاوه بر این ، شما باید (به طور خلاصه) دلایل خود را برای انجام تجارت ثبت کنید:
    1. • دلایل اساسی - به عنوان مثال: "انتظار می رود دلار آمریکا به دلیل سیاست فدرال فدرال در جستجوی افزایش نرخ بهره تقویت شود زیرا اقتصاد ایالات متحده همچنان بهبود می یابد."
       • دلایل فنی - به عنوان مثال: "دلار آمریکا در صعود است ، اما به سطح اصلی پشتیبانی بازگردانده شده است - بازگشت شدید انتظار می رود که از اینجا روند ادامه یابد."
       • دلایل احساساتی یا روانشناسی بازار - برای e xample: "معامله گران در حال کاهش اشتها برای ریسک مبتنی بر اقتصاد جهانی بی پروا هستند ، اگرچه اقتصاد ایالات متحده سالم تر به نظر می رسد (داده های تولید ناخالص داخلی قوی و تعداد شغل مثبت)."
    1. پس از بسته شدن هر تجارت ، خلاصه ای از تجارت کامل خود را درج کنید ، با یک تصویر دیگر از نمودار پس از اتمام تجارت. دلیل بستن تجارت را بیان کنید (به عنوان مثال هدف ضربه ، از دست دادن توقف ، خروج دستی). از آنجا که تجارت اکنون کامل است ، شما اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به ابتدا دارید ، بنابراین از این اطلاعات استفاده کنیدتجارت خود را مرور کنیدو سپس هر درس آموخته شده را بنویسید.

    توجه داشته باشید که اگر بیش از یک استراتژی معاملاتی دارید ، باید تنظیم کنیدمجله تجارت جداگانهبرای هر کدام. برنامه های تجاری مختلف را در همان ژورنال مخلوط نکنید. استفاده از مجلات تجاری جداگانه به شما امکان می دهد عملکرد استراتژی های مختلف را در برابر یکدیگر در شرایط مختلف بازار مقایسه کنید. اگر بیش از یک استراتژی داشته باشید و تمام معاملات خود را در یک ژورنال بزرگ ترکیب کنید ، نتایج شما از متغیرهای زیادی حاصل می شود و دستیابی به نتیجه گیری های محکم در مورد هر یک از استراتژی های شما بسیار دشوار خواهد بود.

    شایان ذکر است که بیشتر کارگزاران آنلاین تسهیلات را برای مشاهده خودکار (و بارگیری) جزئیات تاریخچه تجارت شما ، از جمله مبلغ کمیسیون و هزینه های شما ارائه می دهند. با این حال ، آنها تمام اطلاعات لازم را برای تکمیل تجزیه و تحلیل جامع تر از عملکرد خود ارائه نمی دهند ، و انجام این کار خود را با فعالیتهای معاملاتی روزانه خود در ارتباط (و هماهنگ) نگه می دارد.

    امید به موفقیت تجارت

    پس از اتمام حداقل 50 معاملات (هرچه بیشتر ، البته بهتر) ، می توانید انتظار یا قابلیت اطمینان سیستم خود را محاسبه کنید. یک انتظار مثبت یک استراتژی سودآور را نشان می دهد ، در حالی که یک امید منفی یک استراتژی از دست دادن را نشان می دهد.

    در اینجا فرمول انتظار وجود دارد - به نظر ترسناک است ، اما باید به راحتی شماره های خود را وصل کنید:

    PLR = نسبت سود به از دست دادن = متوسط سود/میانگین ضرر

    HR = نرخ ضربه (نسبت پیروزی ercentage)

    مثال 1:

    • شما 50 تجارت را با 20 برد (180 پوند سود) و 30 ضرر (ضرر 100 پوند) انجام می دهید
    • PLR = 180 /100 = 1. 8
    • HR = 40 ٪ = 0. 4

    انتظار ، E =<(2.8 x 0.4) 1>x 100

    = x 100

    = 12 ٪

    انتظار 12 ٪ مثبت به این معنی است که انتظار می رود استراتژی معاملات شما 12 ٪ سود را در دراز مدت بازگرداند.

    مثال 2:

    • شما 50 تجارت با 30 برد (100 پوند سود) و 20 ضرر (ضرر 160 پوند) انجام می دهید
    • PLR = 100 /160 = 0. 625
    • HR = 60 ٪ = 0. 6

    انتظار ، E =<(1.625 x 0.6) 1>x 100

    = x 100

    = -2. 5 ٪

    انتظار منفی 2. 5 ٪ به این معنی است که انتظار می رود استراتژی معاملات شما در دراز مدت 2. 5 ٪ از دست بدهد.

    هنگامی که انتظار سیستم خود را می دانید ، می توانید با اطمینان بیشتر به این دانش که استراتژی تجارت شما دارای حاشیه مثبت است ، تجارت کنید. اعتماد به نفس کلید اعدام است ، زیرا عدم اعتماد به نفس می تواند شما را به سمت:

    • هنگام اجرای معاملات دریغ کنید ، حتی اگر برنامه تجارت شما سیگنال معاملاتی به شما داده است
    • خود را شروع کنید تا خود را حدس بزنید
    • در نقطه تجارت بیش از حد از نظر عاطفی درگیر شوید ، یا
    • بیش از حد وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل خود کنید ، و به دنبال تأیید اضافی قبل از ارتکاب تجارت (فلج تجزیه و تحلیل) هستید

    به طور خلاصه

    نگه داشتن سابقه ای دقیق از آمار تجاری خود به شما این امکان را می دهد تا دقیقاً (یا بد) استراتژی معاملاتی خود را درک کنید.

    پس از داشتن داده ها ، می توانید تجزیه و تحلیل دقیق و مفیدی را در مورد عملکرد تجارت خود انجام دهید تا آنچه در مورد روند معاملاتی خوب و بد است ، مشخص کنید. این به شما کمک می کند تا چقدر خوب هر تجارت را انجام داده اید ، و از همه مهمتر اطلاعاتی را برای شما فراهم می کند تا شما را قادر به توسعه و ارتقاء استراتژی تجارت خود کند.

    این شما را از نظر عملکرد گذشته و انتظارات آینده خود 100 ٪ صادقانه نگه می دارد - فراموش نکنید ، اعداد هرگز دروغ نمی گویند!