سهام معاملاتی با MACD

تماشا کنید تا بدانید که چگونه شاخص MACD می تواند به شما در اندازه گیری حرکت سهام و شناسایی سیگنال های بالقوه خرید و فروش کمک کند.

فیلم را تماشا کنید: سهام معاملاتی با MACD

سهام معاملاتی با MACD

موسیقی خوش بین در سراسر پخش می شود.

افشای روی صفحه: شواب استفاده از تجزیه و تحلیل فنی را به عنوان تنها وسیله تحقیقات سرمایه گذاری توصیه نمی کند.

راوی: واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت یا MACD یک شاخص معاملاتی است که می تواند به اندازه گیری حرکت سهام و شناسایی ورودی ها و خروج های احتمالی کمک کند.

MACD یک شاخص پایین تر است ، به این معنی که معمولاً به عنوان یک نمودار جداگانه در زیر نمودار سهام ظاهر می شود. این دستگاه دارای چندین مؤلفه است ، بنابراین ما قبل از اینکه نشان دهیم چگونه می توان از آنها برای تعیین سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد ، آنها را یک بار تجزیه کنیم.

اول خود خط MACD است. این یک نوسان ساز است ، به این معنی که در یک خط صفر قرار دارد که از بالا و پایین حرکت می کند. به طور کلی ، هنگامی که خط MACD بالاتر از صفر حرکت می کند ، این بدان معنی است که سهام در حال افزایش حرکت به سمت بالا است. هنگامی که زیر خط صفر حرکت می کند ، به این معنی است که سهام در حال افزایش حرکت به سمت پایین است.

دیدن نحوه محاسبه خط MACD می تواند به شما در درک دلیل کمک کند.

خط MACD فاصله بین میانگین متحرک کوتاه تر و میانگین متحرک طولانی تر را نشان می دهد. میانگین متحرک کوتاه تر به طور معمول میانگین حرکت 12 روزه نمایی یا EMA است و نشانگر حرکت جدید قیمت سهام است. میانگین متحرک طولانی تر ، به طور معمول میانگین حرکت نمایی 26 روزه ، نشانگر حرکت قیمت بلند مدت سهام است.

میانگین متحرک کوتاه تر سریعتر حرکت می کند. بعضی اوقات ، با میانگین حرکت طولانی تر نزدیکتر می شود یا همگرا می شود. بعضی اوقات ، بیشتر حرکت می کند یا متفاوت می شود. این همگرایی و واگرایی همان چیزی است که خط MACD اندازه گیری می کند و نام خود را می گیرد. ایده این است که با مقایسه حرکت جدیدتر قیمت سهام با حرکت قیمت بلند مدت آن ، می توانید دید بهتری از روند قیمت داشته باشید.

به عنوان مثال ، هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، EMA 12 روزه بالاتر از EMA 26 روزه حرکت می کند ، به این معنی که قیمت های اخیر قوی تر می شوند ، که می تواند یک سیگنال صعودی باشد. از طرف دیگر ، هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، EMA 12 روزه زیر EMA 26 روزه حرکت می کند ، به این معنی که قیمت های اخیر ضعیف تر می شوند ، که می تواند یک سیگنال نزولی باشد.

این متقاطع اصلی خطوط اصلی برای کمک به شناسایی یک روند مفید هستند. اما بسیاری از معامله گران از نسخه دقیق تر این شاخص برای شناسایی سیگنال های احتمالی ورود و خروج استفاده می کنند. این جایی است که مؤلفه دوم نشانگر MACD وارد می شود - خط سیگنال.

به طور معمول ، سرمایه گذاران از میانگین حرکت نمایی 9 روزه خود MACD به عنوان خط سیگنال استفاده می کنند.

مقایسه MACD با میانگین متحرک خود می تواند به سرمایه گذاران دقیق تر از تغییرات حرکت و هنگامی که ممکن است روندهای جدید شروع شود ، این امر به شما کمک می کند تا به فروش و فروش سیگنال ها کمک کند. متقاطع هنگامی اتفاق می افتد که MACD از بالای یا زیر خط سیگنال عبور کند ، که می تواند نشان دهد که یک روند ممکن است در حال برگشت باشد.

به عنوان مثال ، یک متقاطع صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از بالای خط سیگنال عبور کند. برخی از سرمایه گذاران ممکن است این را سیگنال "خرید" بدانند.

از طرف تلنگر ، یک متقاطع نزولی هنگامی اتفاق می افتد که MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، و برخی از سرمایه گذاران ممکن است این سیگنال "فروش" را در نظر بگیرند.

یکی دیگر از مؤلفه های متداول شاخص MACD ، هیستوگرام است که روش دیگری است که سرمایه گذاران می توانند متقاطع را شناسایی کنند. هیستوگرام تفاوت بین MACD و خط سیگنال را به عنوان نوار ترسیم می کند. هنگامی که هیستوگرام مقدار صفر دارد ، این بدان معنی است که MACD و خط سیگنال آن دارای یک مقدار یکسان هستند.

به عنوان مثال ، اگر MACD زیر خط سیگنال باشد ، هیستوگرام مقدار منفی را ترسیم می کند. اما با عبور از MACD از بالای خط سیگنال ، هیستوگرام یک متقاطع را نشان می دهد و مقدار مثبت را ترسیم می کند.

به عبارت دیگر ، هنگامی که هیستوگرام از منفی به مثبت می رود ، همزمان با عبور از MACD از بالای خط سیگنال هنگامی که سهام صعودی می شود. مخالفش هم درست است. هنگامی که یک سهام به صورت نزولی تبدیل می شود ، یک سرمایه گذار می تواند از هیستوگرام برای پیش بینی یک متقاطع MACD قبل از وقوع آن با تماشای شیب هیستوگرام استفاده کند. به عنوان مثال ، هنگامی که هیستوگرام در حال افزایش است و بعد از آن شروع به سقوط می کند ، ممکن است سیگنال یک متقاطع منفی در افق باشد.

اکنون که می دانید هیستوگرام چگونه کار می کند ، بیایید نمونه ای از نحوه استفاده از آن را بررسی کنیم.

افشای روی صفحه: اطلاعات در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است و نباید یک توصیه شخصی یا تأیید هرگونه امنیت خاص ، الگوی نمودار یا استراتژی سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

راوی: فرض کنید یک سرمایه گذار هیستوگرام را به سمت بالا می بیند. او می تواند این موضوع را به عنوان یک سیگنال ورود زودرس تفسیر کند و تصمیم به خرید سهام بگیرد.

هنگامی که در تجارت قرار گرفت ، متوجه می شود که هیستوگرام قبل از عبور از خط سیگنال ، به سمت پایین ترسیم می کند.

در این مرحله ، او می تواند تصمیم بگیرد که از موقعیت خارج شود.

استفاده از هیستوگرام نمونه دیگری از چگونگی MACD می تواند به یک سرمایه گذار کمک کند تا سیگنال های خرید و فروش بالقوه را شناسایی کند.

با این حال ، استفاده از نشانگر MACD به تنهایی همیشه تصویری کامل نمی دهد.

سرمایه گذاران ممکن است هنگام استفاده از MACD ، شلاق را تجربه کنند. شلاق هنگامی اتفاق می افتد که MACD از یک جهت سیگنال می دهد و سپس به سرعت سیگنال دیگری را در جهت دیگر می دهد.

MACD همچنین می تواند در شناسایی سیگنال های خرید و فروش دیر شود زیرا به میانگین های متحرک نمایی که از داده های تاریخی استفاده می کنند متکی است. این می تواند باعث تاخیر بین قیمت سهام فعلی و سیگنال خرید در شاخص شود.

به دلیل این اشکالات ، سرمایه گذاران اغلب از اشکال دیگر تأیید استفاده می کنند ، مانند خطوط خط ، واگرایی و نمودارهای شمعدانی.

در حالی که MACD یک شاخص تضمین شده برای خرید یا فروش سهام نیست ، اما می تواند ابزاری برای کمک به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه تر باشد.

متن روی صفحه: [آرم Schwab] خود را فردا دارید.