مبانی معاملات آتی نفت خام

ساخت وبلاگ

فعال و بی ثبات، با فرصت هایی برای تجارت روزانه و سرمایه گذاری بلندمدت

چاک کوالسکی متخصص استراتژی های معاملاتی و کالاها برای The Balance است. او بیش از 20 سال تجربه در بازارهای آتی به‌عنوان معامله‌گر، تحلیلگر و کارگزار دارد و نظرات بازار را برای SeekingAplha.com، TalkMarkets.com و غیره نوشته است. او فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی فلوریدا است.

جفردا آر. براون مشاور مالی، مدرس آموزش مالی معتبر و محققی است که در طول بیش از دو دهه فعالیت به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل Xaris Financial Enterprises و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.

دانیل راثبرن یکی از ویراستاران The Balance است. او بیش از سه سال سابقه کار در رسانه‌های چاپی و دیجیتالی به عنوان حقیقت‌سنجی و ویراستار دارد. دانیل دارای مدرک لیسانس زبان انگلیسی و علوم سیاسی از دانشگاه ایالتی میشیگان است.

what to know when getting into crude oil trading

تعادل / جولی بنگ

نفت خام یکی از فعال ترین کالاهایی است که در جهان معامله می شود و قیمت آن بر بسیاری از کالاهای دیگر از جمله بنزین و گاز طبیعی تأثیر می گذارد. با این حال، اثر موجی قیمت نفت خام بر قیمت سهام، اوراق قرضه و ارز در سراسر جهان نیز تأثیر می گذارد. علیرغم افزایش علاقه به بخش انرژی های تجدیدپذیر، این منبع اصلی انرژی برای جهان باقی مانده است.

نفت خام یکی از کالاهای بهتر برای معامله در قراردادهای آتی است، زیرا بازار فوق العاده فعال است و معامله گران در سراسر جهان آن را به خوبی می شناسند. قیمت نفت در کمترین زمزمه اخبار در مورد قیمت گذاری نوسان می کند، که آن را مورد علاقه معامله گران نوسانی و روزانه ای است که به دنبال برتری هستند. این محیط نوسان می‌تواند فرصت‌های معاملاتی محکمی را فراهم کند، خواه تمرکز شما روی معاملات آتی معاملات روزانه باشد یا معاملات بلندمدت. همچنین اگر در سمت اشتباه حرکت قیمت قرار بگیرید، می تواند ضررهای سنگینی ایجاد کند.

خوراکی های کلیدی

  • نفت خام یکی از فعال ترین کالاهای مورد معامله در جهان است و علیرغم افزایش علاقه به انرژی های تجدیدپذیر، همچنان منبع اصلی انرژی است.
  • به معامله گران توصیه می شود که بازار آتی را درک کنند. بسیاری از همان اصولی که در مورد معاملات آتی شاخص سهام اعمال می شود، در مورد معاملات آتی نفت خام نیز اعمال می شود.
  • رویدادهای خبری مهم می توانند باعث نوسان غیرقابل پیش بینی و گسترده قیمت نفت شوند.
  • نفت خام پس از یک حرکت قابل توجه در محدوده های طولانی مدت گیر می کند. فردی که بتواند این محدوده ها را شناسایی کند، فرصت های زیادی برای خرید در قیمت پایین و فروش در سطح بالا دارد.

مبانی نفت خام

نفت خام ماده خامی است که برای تولید بنزین، نفت گرمایشی، گازوئیل، سوخت جت و بسیاری دیگر از مواد پتروشیمی پالایش می شود. این در درجات مختلفی وجود دارد و اصول اولیه آن متفاوت است زیرا یک محصول خام است. نفت خام سبک و شیرین محبوب ترین عیار نفت خام مورد معامله است، زیرا تقطیر آن در سایر محصولات ساده ترین است و در بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله می شود. نفت خام برنت هم گرید دیگری از نفت است که عمدتاً در لندن معامله می شود و با افزایش بهره همراه است. روسیه، عربستان سعودی و آمریکا سه تولیدکننده بزرگ نفت در جهان هستند. برنت پرکاربردترین معیار برای تعیین قیمت بنزین است.

وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نفت خام از چاه های ایالات متحده است. این محصول برای بنزین ایده‌آل است و تحت علامت CL در بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می‌شود. نفت خام خاورمیانه NYMEX به نفت دبی و عمان معروف است. میزان گوگرد بیشتری دارد و در دسته روغن های سنگین و ترش قرار می گیرد. بورس کالای دبی معاملات آتی برای این نفت خام ارائه می کند. هنگامی که نفت خام تصفیه یا فرآوری می شود، حدود سه بشکه نفت برای تولید دو بشکه گاز بدون سرب و یک بشکه نفت گرمایش نیاز است. این ارقام کمک می‌کند تا نیازهای تولید نفت خام و اینکه چرا سطح تولید و عرضه با دقت مورد توجه قرار می‌گیرد، مشخص شود.

گزارش های اصلی نفت خام در گزارش هفتگی سهام انرژی اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) یافت می شود. این گزارش چهارشنبه هر هفته حوالی ساعت 13 منتشر می شود. زمان شرقی.

مشخصات قرارداد نفت خام

معامله نفت خام هنگام شروع می تواند گیج کننده باشد. قبل از شروع سعی کنید این مشخصات را به خاطر بسپارید:

  • نماد نشانگر: CL
  • بورس: NYMEX
  • ساعت معاملات : 6 بعد از ظهرتا ساعت 5 بعد از ظهرET
  • اندازه قرارداد: 1000 بشکه ایالات متحده (42000 گالن)
  • ماه های قرارداد: تمام ماه ها
  • نقل قول قیمت: قیمت هر بشکه (به عنوان مثال: 65. 50 دلار در هر بشکه)
  • اندازه تیک: 0. 01 دلار در هر بشکه (10. 00 دلار در هر قرارداد)
  • آخرین روز معاملاتی: سومین روز کاری قبل از بیست و پنجمین روز تقویمی ماه قبل از ماه تحویل

معامله گران همچنین باید بازار آتی را درک کنند. هنگامی که یک قرارداد آتی معامله می کنید، باید کالا را تا تاریخ انقضا با قیمت اعلام شده بخرید یا بفروشید - "تماس" یا "قرار دهید". اگر تماس بگیرید، تنها راه برای جلوگیری از تحویل فیزیکی 1000 بشکه نفت خام، جبران معامله قبل از انقضا است. معاملات آتی برای سرمایه گذاران تازه کار توصیه نمی شود.

نکاتی در مورد معاملات آتی نفت خام

هنگام پیگیری حرکت قیمت و انجام معاملات، به یاد داشته باشید که قیمت گاز بدون سرب و نفت گرمایشی می تواند بر قیمت نفت خام تأثیر بگذارد. تقاضا به طور کلی در طول ماه های تابستان و زمستان بالاترین است، اما به دلایل مختلف. در طول تابستان، افزایش رانندگی باعث افزایش تقاضا برای نفت خام و افزایش قیمت ها می شود. در طول زمستان، تقاضای بیشتر برای نفت گرمایش باعث افزایش قیمت ها می شود. آب و هوای شمال شرق را تماشا کنید، زیرا این بخشی از کشور است که بیش از هر چیز دیگری از نفت گرمایش استفاده می کند، و مراقب کاهش یا افزایش تولید نفت از سوی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، که عرضه و تقاضای جهانی نفت خام را تعیین می کند، باشید..

بازار بی ثبات برای معاملات آتی نفت خام

رویدادهای مهم خبری ممکن است یک شبه اتفاق بیفتد و باعث شود که قیمت نفت به طور غیرقابل پیش بینی و به طور گسترده نوسان کند. همین اتفاق می تواند در طول روز رخ دهد، زیرا معاملات آتی نفت خام به صورت شبانه روزی معامله می شود. خواه یک گزارش اقتصادی یا تنش در خاورمیانه باشد، وضعیت عرضه محدود می تواند حرکت قیمت را تشدید کند. عرضه و تقاضا نحوه حرکت قیمت‌ها را دیکته می‌کند، اما بازار نیز بر اساس احساسات حرکت می‌کند، به‌ویژه با سرمایه‌گذاران خرد که روزانه معامله می‌کنند. اگر تنش ها در خاورمیانه تشدید شود، نمی توان گفت که میزان اختلالات احتمالی عرضه چقدر می تواند باشد، و معامله گران اغلب به سرعت به اخبار واکنش نشان می دهند و استراتژی های خود را پس از نوسانات قیمت تنظیم می کنند.

یکی از رویدادهای اخیر که باعث افزایش سرسام آور قیمت نفت خام شد، حمله روسیه به اوکراین بود. در فوریه 2022، نفت خام بالای 100 دلار در هر بشکه معامله شد که بالاترین قیمت از سال 2014 بود.

تغییرات قیمت نفت خام

دلیل اینکه قیمت ها به سرعت حرکت می کنند این است که معامله گرانی که موقعیت های فروش در بازار دارند تمایل دارند در صورت افزایش قیمت، به سرعت شورت خود را بپوشانند، که یا سود آنها را از بین می برد یا باعث ضرر می شود. برای انجام این کار، آنها باید سفارشات خرید را برای پوشش قرار دهند. این موج خرید در همان زمان انجام می شود که سفته بازان برای ایجاد یا افزودن به موقعیت های خرید در حال حرکت هستند. شورت به سرعت پوشانده می شود زیرا خطر بسیار زیاد است. اگر تحول بزرگی رخ دهد که عرضه را مختل کند، شرکت‌های شورت از نظر تئوری می‌توانند پول بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌شان از دست بدهند، و در نتیجه کارگزاری آن‌ها به حاشیه رانده می‌شوند - یکی از مخوف‌ترین تماس‌ها در دنیای سرمایه‌گذاران.

در بیشتر موارد ، نفت خام تمایل به یک بازار گرایانه دارد که در درجه اول ناشی از حرکت روانی است و معمولاً تعصب اساسی در صعود یا نزولی وجود دارد. تجارت از طرف گرایش به بهبود شانس موفقیت شما کمک می کند. نفت خام همچنین تمایل دارد که پس از یک حرکت قابل توجه در محدوده طولانی مدت گیر بیفتد و شخصی که می تواند این محدوده ها را شناسایی کند ، فرصت های زیادی برای خرید در پایین و فروش در سطح بالا دارد.

برخی از سرمایه گذاران دامنه ها را تجارت می کنند تا زمانی که به هر صورت یک شکست واضح و روشن وجود داشته باشد.

ارزش دلار ایالات متحده یک مؤلفه اصلی در قیمت نفت است. یک دلار بالاتر به قیمت نفت فشار می آورد. دلار پایین تر به حمایت از قیمت های بالاتر نفت کمک می کند. نفت خام همچنین تمایل دارد با بازار سهام نزدیک حرکت کند ، اما در جهت مخالف. اقتصاد رو به رشد و بورس سهام تمایل به حمایت از قیمت های بالاتر نفت دارد ، اما قیمت هایی که بیش از حد بالا می روند می توانند اقتصاد را خنثی کنند. این روند با نزدیک شدن به قیمت نفت به نشانگر قیمت روانی 100 دلار در هر بشکه تبدیل می شود.

معاملات روز آینده نفت خام

نفت خام یکی از بازارهای مورد علاقه معامله گران روز آینده است. بازار به طور معمول نسبت به نقاط محوری و سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار واکنش نشان می دهد. سفارشات توقف به طور خودکار انجام می شود که می تواند به کاهش خطر بالای بازار کمک کند که می تواند در هر زمان معینی بسیار سریع و یا پایین باشد. شما باید مطمئن شوید که در این بازار از سفارشات متوقف شده استفاده می کنید. بسیاری از همان اصولی که در مورد آینده شاخص سهام اعمال می شود نیز در مورد آینده نفت خام اعمال می شود. اگر دوست دارید تجارت E-Mini S& P را انجام دهید ، احتمالاً روغن خام را نیز دوست دارید.

روند آینده نفت خام

نفت خام در ژوئن سال 2014 وارد بازار خرس شد ، هنگامی که قیمت در ماه فعال قرارداد آتی نفت خام NYMEX کمتر از 108 دلار در هر بشکه بود. تا فوریه سال 2016 ، این قیمت به کمتر از 30 دلار در هر بشکه کاهش یافته بود و در ژانویه سال 2019 ، این قیمت حدود 53. 84 دلار در هر بشکه برای WTI نفت خام بود. به دلیل بخشی از درگیری روسیه و اوکراین ، از مارس 2022 ، این قیمت در حدود 110 دلار در هر بشکه معلق بود.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه می توانم آینده نفتی بخرم؟

معاملات معاملات آتی همان سهام معاملاتی نیست. شما به یک حساب کاربری تخصصی با یک کارگزاری نیاز دارید که معاملات آتی را ارائه می دهد. هر کارگزار استانداردی را برای آنچه شما برای باز کردن یک حساب معاملات آتی نیاز دارید تعیین می کند ، اما می توانید انتظار داشته باشید که به چند هزار دلار شروع سرمایه نیاز داشته باشید. پس از دسترسی به بازار معاملات آتی ، می توانید سفارشات معاملاتی را به همان اندازه که می خواهید با سهام یا ETF قرار دهید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق نفتی ، چه چیزی لازم است؟

معامله گران موفق نفت با معامله گران فعال موفق در همه بازارها صفات را به اشتراک می گذارند. آنها برای توسعه ، آزمایش و پایبندی به یک استراتژی موفق نیاز به رشته دارند. آنها به صبر و شکیبایی نیاز دارند تا منتظر بمانند تا معاملات به آنها برسد. آنها باید سازگار و آینده نگر باشند تا بتوانند با تغییر بازارها استراتژی ها را به روز کنند. آنها برای مقاومت در برابر از دست دادن رگه ها و استقلال برای جلوگیری از تکیه بر یک سرویس یا مربی خاص ، به سختی ذهنی احتیاج دارند.

تجارت با گزینه‌‌های باینری...
ما را در سایت تجارت با گزینه‌‌های باینری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : نازنین فراهانی بازدید : 43 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1402 ساعت: 23:59