12 استراتژی برتر تجارت بیت کوین و رمزنگاری

بیت کوین ، اولین ارز دیجیتال به مقیاس ، از آنجا که اولین واحدها در سال 2009 استخراج شد ، موفق به ایجاد دید گسترده شده است. در آن زمان ، بیت کوین از افزایش قیمت نجومی برخوردار بوده و از 0. 10 دلار به نزدیک به 20،000 دلار در سال 2017 افزایش یافته است. [1]

با توجه به اینکه ارز دیجیتالی از چنین صعودی چشمگیر برخوردار بوده است ، به راحتی می توان فهمید که چرا سرمایه گذاران می خواهند این دارایی نوآورانه رمزنگاری را تجارت کنند. بیت کوین بسیار بی ثبات است و موفق می شود در کمتر از یک هفته نیمی از ارزش خود را از دست بدهد. با این حال ، نقدینگی قوی و حجم معاملات مداوم ، BTC را برای لژیونهای معامله گران فعال در سراسر جهان جذاب می کند.

در نتیجه ، سرمایه گذاران می توانند از داشتن لیستی از استراتژی هایی که می توانند از آنها استفاده کنند بهره مند شوند تا شانس موفقیت خود را تقویت کنند. موارد زیر برخی از این استراتژی ها را در بر می گیرد.

1. تحقیقات خود را انجام دهید

ریسک ذاتی برای سرمایه گذاری است و از اهمیت بالایی برخوردار است که سرمایه گذاران قبل از قرار دادن پول خود در هر کاری ، دقت کافی را انجام دهند. سرمایه گذاری های سنتی تر مانند سهام و اوراق قرضه سطح مشخصی از ریسک را به همراه دارد ، اما بیت کوین از نظر ماهیت سوداگرانه تر است.

با اعتماد به نفس تجارت بیت کوین را شروع کنید

امروز یک حساب کاربری رایگان دریافت کنید.

در حالی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام ارزیابی سهام به درآمد و درآمد نگاه کند ، یا در عوض ارزیابی پرداخت بهره هنگام ارزیابی اوراق ، شاخص های اساسی بیت کوین ممکن است کمتر مشخص باشد. به همین دلیل بسیاری در رمزنگاری به تجزیه و تحلیل فنی متکی هستند تا از حرکات قابل توجه قیمت BTC استفاده کنند.

علاوه بر عدم وجود این شاخص های اساسی ، فناوری اساسی بیت کوین پیچیده است و یادگیری در مورد آن می تواند زمان و انرژی قابل توجهی داشته باشد. خوشبختانه منابع زیادی در دسترس هستند که اطلاعات مربوط به بیت کوین را ارائه می دهند.

یکی از مکانی که معامله گران رمزنگاری می توانند از آن استفاده کنند ، Whitepaper Bitcoin است که توسط Satoshi Nakamoto ، خالق نام مستعار بیت کوین ، در سال 2008 توزیع شد. [2]

2. مراقب باشید

چندین روش وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند برای مدیریت ریسک مرتبط با تجارت بیت کوین از آن استفاده کنند. برای مبتدیان ، معامله گران بالقوه بیت کوین باید این ادعا را به خاطر بسپارند که مردم فقط باید آنچه را که می توانند از دست بدهند سرمایه گذاری کنند.

علاوه بر این ، یک معامله گر مشتاق طولانی یا کوتاه مدت می تواند یک حساب کاربری را در یک مبادله تنظیم کند و از آن حساب استفاده کند تا با بازارهای بیت کوین آشنا شود.

هنگامی که یک سرمایه گذار این حس بازار را بدست آورد ، آنها می توانند یک حساب منظم تنظیم کنند و از پول کمی برای تجارت Cryptocurrency استفاده کنند. به عنوان مثال ، باز کردن حساب در مبادلات رمزنگاری ، مانند Binance و Coinbase ، راهی عالی برای شرکت در بازار جهانی رمزنگاری است.

3. برنامه ای داشته باشید

سرمایه گذاران باید قبل از شروع تجارت اطمینان حاصل کنند که برنامه ای در دست دارند. عدم داشتن یک برنامه محکم ، اشتباهی است که بسیاری از معامله گران مبتدی مرتکب می شوند. قبل از انجام هرگونه تجارت ، سرمایه گذاران باید بهترین زمان برای ورود به تجارت را پیدا کنند. آنها همچنین باید بهترین زمان برای خارج شدن را تعیین کنند.

قبل از انجام هرگونه تجارت ، سرمایه گذاران می توانند از تعیین اهداف سود خود بهره مند شوند. علاوه بر این ، آنها باید بفهمند که چقدر مایل به از دست دادن هستند ، که می تواند به آنها در ایجاد ضرر مناسب متوقف شود.

4. مرحله در

یکی از راه های خوب برای مدیریت عملکرد هرج و مرج بیت کوین ، مرحله بندی است که شامل سرمایه گذاری های افزایشی در ارز دیجیتال است. این روش معمول در بازارهای مالی ، در تمام کلاسهای دارایی است.

اگر یک معامله گر می خواست با قرار دادن 100 پوند به بیت کوین شروع کند ، می تواند یک هفته 20 پوند از ارز دیجیتال را خریداری کند ، یک هفته دیگر صبر کند ، 20 پوند دیگر خریداری کند ، و سپس با این روند تا رسیدن به هدف خود ادامه دهد. با سرمایه گذاری در فواصل منظم ، یک فرد می تواند در طی یک دوره زمانی موقعیت قابل توجهی را جمع کند.

5. شرط بندی های خود را پرچین کنید

Hedging به طور مؤثر یکی دیگر از استراتژی های سرمایه گذاری برای مدیریت خطر نوسانات بیت کوین است. سرمایه گذاران ابزارهای مختلفی دارند که می توانند برای انجام این کار استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گران می توانند از گزینه ها برای دستیابی به این هدف استفاده کنند.[3]

قراردادهای گزینه ها به دارنده قرارداد اجازه می دهد تا ریسک مرتبط با افزایش یا سقوط یک دارایی خاص را مدیریت کند. یک سرمایه گذار می تواند یک قرارداد گزینه هایی را خریداری کند که در صورت کاهش ارزش یک دارایی اساسی ، می تواند پرداختی را ارائه دهد.

به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران که بیت کوین را در اختیار دارند می توانند برخی از گزینه ها را خریداری کنند تا در صورت کاهش ارزش ارز دیجیتال ، هرگونه ضرر و زیان را که تجربه می کنند ، کاهش دهند.

سرمایه گذاران بیت کوین همچنین گزینه تجارت قراردادهای آتی را بر اساس ارز دیجیتال دارند. قراردادهای آتی دو طرف را ملزم می کنند که در یک تاریخ از پیش تعیین شده برای یک مبلغ از پیش تعیین شده مبادله کنند.

6. متنوع سازی

تنوع یکی دیگر از استراتژی های عالی است که معامله گران بیت کوین می توانند از آن استفاده کنند. در حالی که بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتالی جهان با سرمایه گذاری در بازار است ، مطمئناً تنها ارز دیجیتالی در آنجا نیست. گزینه های بسیار بیشتری وجود دارد که سرمایه گذاران در صورت علاقه به انجام این کار می توانند از آن استفاده کنند.

ایده اصلی در مورد تنوع ، قرار دادن همه تخم های شخص در یک سبد است. در حالت ایده آل ، یک نمونه کارها متنوع به یک سرمایه گذار اجازه می دهد تا به دلیل نوسانات اجزای خود از دست دادن پول خودداری کند. متنوع سازی یک استراتژی برتر برای بسیاری از سرمایه گذاران آینده ، فارکس و سهام است.

به عبارت دیگر ، به عنوان مثال ، یک نمونه کارها متنوع می تواند از پنج ارز دیجیتال تشکیل شود. اینها می توانند بیت کوین ، اتر ، ریپل ، Litecoin و Monero باشند. اگر هرکدام از اینها 20 ٪ از نمونه کارها را تشکیل دهند ، ضرر در یک مؤلفه به طور ایده آل همراه با سود مربوطه در بخش دیگر است.

با این حال ، شرایط به ندرت ایده آل است. خوشبختانه ، سرمایه گذارانی که علاقه مند به تنوع مؤثر هستند ، منابع زیادی را که می توانند برای تحقیقات خودشان استفاده کنند ، دارند.

7. از کیف پول استفاده کنید

یکی دیگر از استراتژی های خوب استفاده از کیف پول های ارز دیجیتال است. کیف پول های خارجی و آنلاین ممکن است استفاده شود ، با گزینه هایی برای تجارت یا تبدیل رمزنگاری به GBP ، EUR یا USD.

مبادلات زیادی هک شده است. Bitfinex ، یک ارز پیشرو در ارز دیجیتال ، در آگوست سال 2016 این سرنوشت را متحمل شد و در نتیجه 120،000 واحد بیت کوین از دست داد.[4] این یک هک با مشخصات بالا بود ، اما مطمئناً بزرگترین آن نیست.

در سال 2014 ، کوهستان Gox هک شد و در نتیجه 850،000 واحد بیت کوین از دست داد.[5] در آن زمان ، این میزان ارز دیجیتال نزدیک به 500 میلیون دلار (نزدیک به 300 میلیارد پوند) بود.[6]

این دو حادثه نمونه ای از نقض امنیتی مختلف را که در فضای ارز دیجیتال اتفاق افتاده است ، نشان می دهد. با استفاده از کیف پول ، سرمایه گذاران بیت کوین می توانند به عایق کاری ارزهای دیجیتالی خود از هک ها کمک کنند. این کیف پول ها همچنین می توانند به عایق کاری یک معامله گر از ریسکی که مبادله ای که از آنها استفاده می کند خارج شود.[7]

8. معدن

یکی از راه هایی که سرمایه گذاران cryptocurrency به طور بالقوه می توانند بازده را در دوره های نوسانات کم تولید کنند ، استخراج است که شامل تأیید معاملات در ازای پاداش است.[8] بیت کوین راهی عالی برای نشان دادن اصول اولیه معدن فراهم می کند. گره ها (دستگاه ها) در این شبکه معاملات را تأیید می کنند ، که سپس در بلوک های blockchain بیت کوین گنجانیده می شوند.

انگیزه استخراج بیت کوین ، که با گذشت زمان کاهش می یابد ، 12. 5 واحد از رمزنگاری (یا تقریباً 50،000 دلار آمریکا) در زمان این نوشتار است. این انگیزه تقریباً در هر چهار سال یکبار به نصف کاهش می یابد ، در حالی که هالوینگ های قبلی در سال 2012 و 2016 اتفاق می افتد. [10]

استخراج بیت کوین به سخت افزار گران قیمت نیاز دارد و می تواند مقادیر قابل توجهی انرژی مصرف کند. علاوه بر این ، قیمت بیت کوین می تواند بسیار بی ثبات باشد و باعث می شود ارزش پاداش معدن به میزان قابل توجهی تغییر کند.

خوشبختانه تعداد زیادی ارز دیجیتالی دیگر وجود دارد که می توانند استخراج شوند. گزینه های دیگر شامل Ethereum و Uniswap است. سرمایه گذاران باید قبل از درگیر شدن حتماً دقت لازم را انجام دهند.

9. حساب سپرده

روش دیگری که سرمایه گذاران می توانند برای تولید بازده از آن استفاده کنند ، واریز ارز دیجیتال خود به حساب هایی است که به طور منظم سود خود را پرداخت می کنند. Blockfi ، یک راه اندازی وام Cryptocurrency ، در مارس 2019 در دسترس بودن حساب بهره BlockFi (BIA) را اعلام کرد که در ازای واریز بیت کوین و اتر ، نرخ بهره سالانه حداکثر 6. 2 ٪ را به سرمایه گذاران ارائه می دهد.[12]

با این حال ، شرایط و ضوابط موجود در وب سایت Blockfi تأکید می کند که شرکت "نرخ بهره را برای هر ماه با اختیار ما تعیین می کند."[12] در حالی که این حساب ها ممکن است تا 6. 2 ٪ در سال بپردازند ، هیچ تضمینی مبنی بر پرداخت نرخ آنها وجود ندارد.

در همان ماه که Blockfi حساب های خود را راه اندازی کرد و بازده تبلیغات را تا 6. 2 ٪ در سال آغاز کرد ، اعلام کرد که در تاریخ 1 آوریل 2019 ، حساب هایی با مانده بیش از مبلغ مشخصی دارای نرخ های مختلفی خواهد بود.

Blockfi با بیان اینکه حساب های دارای مانده و شامل 25 BTC یا 500 ETH می تواند نرخ سالانه 6. 2 ٪ را دریافت کند ، توضیح داد ، اما این که هرگونه تعادل نسبت به این مبلغ می تواند نرخ 2 ٪ را بدست آورد. به عبارت دیگر ، یک حساب با 30 BTC نرخ متغیر را در 25 BTC اول 6. 2 ٪ و نرخ ثابت 2 ٪ در 5 BTC باقی مانده دریافت می کند.

Uphold ، یک بستر ارز دیجیتال ، فرصتی مشابه را اعلام کرده است و اظهار داشت که نرخ بهره تا 10 ٪ در سال را به سرمایه گذاران که رمزنگاری خود را وام می دهند ، ارائه می دهد. براساس بخش "مرکز برنامه ها" از وب سایت پشتیبانی ، سرمایه گذاران که 10،000 دلار به ارزش بیت کوین به پلت فرم CredeA وام می دهند ، به عنوان مثال ، دو پرداخت سه ماهه بهره 250 دلار آمریکا و همچنین بیت کوین که در ابتدا وام داده اند دریافت می کنند.

به اندازه کافی جالب ، توافق نامه عضویت Uphold روشن می کند که از آنجا که سازمان یک بانک نیست ، تعادل "سپرده نیست" و آنها توسط طرح جبران خسارت خدمات مالی ، شرکت بیمه سپرده فدرال یا هر سازمان مشابه بیمه نمی شوند.[15] بنابراین ، معامله غیر متمرکز مالی (DEFI) به عنوان یک سرمایه گذاری رمزنگاری ناامن طبقه بندی می شود.

علاوه بر این ، نرخ بهره پرداخت شده به سپرده گذاران در معرض تغییر است. مطابق با سؤالات متداول CredeA ، "تعدادی از عوامل تعیین می کنند که آیا ما برای برنامه های آینده نرخ ها را افزایش خواهیم داد یا پایین می آوریم."[16] "ما ممکن است 30 روز پس از اطلاع شما در مورد تغییر آینده در عملکرد (" اعلام تغییر عملکرد ") عملکرد خود را افزایش یا کاهش دهیم. مشابه نحوه تنظیم دوره بانکها ، نرخ بهره را که برای سپرده پرداخت می کنند ، تنظیم می کنند. "

10. استیک

از طریق فرآیندی به نام Staking ، سرمایه گذاران می توانند با استفاده از نشانه های دیجیتالی خود برای تأیید معاملات ، Cryptocurrency کسب کنند.[17] این امر به آنها نیاز دارد تا نشانه های خود را در کیف پول های دیجیتال قرار دهند ، جایی که می توان از آنها برای این منظور استفاده کرد.

سرمایه گذاران می توانند این پاداش ها را از طریق شبکه هایی که از الگوریتم های به اصطلاح اثبات سهام استفاده می کنند ، به عنوان مثال EOS و Network Cosmos کسب کنند.[17] در اثبات سهام ، معدنچیان به طور تصادفی توسط دارندگان توکن دیجیتال مربوطه انتخاب می شوند ، بنابراین افراد علاقه مند می توانند با نگه داشتن رمزنگاری بیشتر در یک کیف پول دیجیتال ، شانس خود را برای انتخاب خود افزایش دهند.[18] سرمایه گذاران را بخرید و نگه دارید ، Staking را به عنوان یک استراتژی رمزنگاری مناسب برای درآمد منفعل مشاهده می کنید.

راه دیگر برای شرکت در استیک ، همکاری با استارتاپ هایی است که خدمات Staking را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، Battlestar Capital ، در مارس 2019 فاش کرد که پس از ورود به همکاری با شبکه Celsius ، یک بستر وام دیجیتال ارز ، بازده سالانه تا 30 ٪ را ارائه می دهد.[19]

در حالی که جنبه های جذاب برای تحریک وجود دارد ، این فعالیت همچنین با خطرات خاصی همراه است. برخی ابراز نگرانی کرده اند که نشانه های دیجیتالی دریافت شده از طریق استیک ممکن است به عنوان اوراق بهادار تلقی شوند.[17]

علاوه بر این ، هر نشانه دیجیتالی که به سمت ضرب و شتم قرار می گیرد ، ممکن است برای دوره های قابل توجه ، به عنوان مثال ساعت ها یا روزها "قفل" شود.[17] اگر یک سرمایه گذار ارز دیجیتالی را به سمت ریزش قرار دهد و رمزنگاری شود که ارزش خود را کاهش می دهد ، آنها قادر به فروش نیستند تا ضررهای خود را محدود کنند. روند نزولی متحمل شده در طی یک گاو نر ممکن است از دستاوردهای دریافت شده از طریق استیک فراتر رود.[18]

11. تجارت رمزنگاری های کوچک

فقط به این دلیل که بازارهای ارز دیجیتال گسترده تر به نظر می رسد آرام است ، این بدان معنا نیست که تمام اجزای آن فاقد نوسانات هستند. به عنوان مثال ، ارزهای رمزنگاری 10-20 می توانند کاملاً مسطح باشند ، در حالی که دارایی های دیجیتالی خارج از این گروه خاص ، نوسانات کافی قوی را برای ارائه سرمایه گذاران با فرصت های قابل توجه تجربه می کنند.

در شرایطی مانند این ، سرمایه گذاران ممکن است تمرکز خود را روی ارزهای رمزپایه کمتر شناخته شده در نظر بگیرند ، که به طور بالقوه می تواند بازده چشمگیر ایجاد کند. رمزنگاری های کلاه کوچک می توانند نوسانات مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز در داخل کشور ، تجارت روزانه و استراتژی های معاملاتی نوسان را ایجاد کنند.

جف دورمن ، مدیر ارشد سرمایه گذاری برای مدیر سرمایه گذاری ARCA ، در یک یادداشت تحقیقاتی در مارس 2019 با تحولات مانند اینها صحبت کرد ، جایی که وی تأکید کرد که ارزهای دیجیتالی کوچک دارای بازده قوی بوده و از بازار گسترده تر استفاده می کنند.[20]

وی هنگام صحبت با MarketWatch ، جزئیات بیشتری را ارائه داد و ادعا كرد كه سرمایه گذاران Cryptocurrency به دنبال نشانه های به اصطلاح ابزار هستند ، دارایی های دیجیتالی كه ارزش خاصی را در یك اکوسیستم ارائه می دهند.[21]

12. تجارت داوری

یکی از راه های سرمایه گذاران رمزنگاری می توانند در بازارهای جانبی درآمد کسب کنند ، تجارت داوری است که شامل استفاده از اختلاف قیمت در بازار است. به عنوان مثال ، اگر بیت کوین با قیمت 4،005 دلار در Bitmex و 4،080 دلار آمریکا در BitFinex معامله کند ، یک سرمایه گذار می تواند یک واحد بیت کوین را در بورس قبلی خریداری کند و همزمان آن را در دومی بفروشد و سود 75 دلار آمریکا تولید کند. اگرچه چنین مواردی در بازار دیجیتال نادر است ، اما بسیاری از معامله گران داوری را به عنوان بهترین استراتژی رمزنگاری می دانند.

این استراتژی ممکن است به اندازه کافی ساده به نظر برسد ، اما مطمئناً با خطرات آن همراه است. دیفرانسیل های قیمت می توانند به ترتیب کوتاه بسته شوند و فرصت سود را از بین ببرند.[22] یکی از دلایل اصلاحات سریع قیمت گذاری ، ربات های معاملاتی خودکار است.

منبع دشواری دیگر می تواند لغزش باشد ، یعنی وقتی تجارت با قیمتی غیر از آنچه انتظار می رفت ، انجام می شود. لغزش به طور معمول به دلیل تأخیر بیش از حد در بستر معاملاتی رمزنگاری است. این می تواند اختلاف قیمت را که یک سرمایه گذار به دنبال مهار بود از بین ببرد.

نکته دیگر هزینه های معاملات است. اگر یک سرمایه گذار به دنبال استفاده از دیفرانسیل های کوچک قیمت بین مبادلات ارز دیجیتال باشد ، هزینه های مرتبط می تواند هرگونه سود حاصل از آن را از بین ببرد یا حتی ضرر ایجاد کند.

سرمایه گذاران که در حال فکر کردن در مورد استفاده از معاملات داوری هستند ، می توانند قبل از استفاده از این استراتژی از انجام دقت کامل استفاده کنند.

خلاصه

ریسک ذاتی برای سرمایه گذاری است و تجارت رمزنگاری فرقی نمی کند. خوشبختانه ، استراتژی های مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای مدیریت خطرات مختلف مرتبط با تجارت رمزنگاری استفاده کنند.

مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، سرمایه گذاران که در نظر دارند تجارت Cryptocurrency را انجام دهند می توانند از انجام دقت کامل برخوردار باشند. با انجام این مرحله کلیدی ، آنها می توانند شانس خود را برای تحقق اهداف سرمایه گذاری خود افزایش دهند.

تیم تحقیقاتی FXCM

تیم تحقیقاتی FXCM شامل تعدادی از متخصصان بازار و محصول FXCM است.

مقالاتی که توسط تیم تحقیقاتی FXCM منتشر شده است ، به طور کلی دارای مشارکت کنندگان متعددی هستند و هدف آن ارائه محتوای عمومی آموزشی و آموزنده در اخبار و محصولات بازار است.< SPAN> سرمایه گذاران که به فکر استفاده از معاملات داوری هستند می توانند قبل از استفاده از این استراتژی از انجام دقت کامل استفاده کنند.