طبقه بندی بازار

قبل از ورود به موقعیت ارزی ، یک معامله گر باید بداند که فضای بازار چیست. ما این طبقه بندی را به بازار می نامیم ، یعنی ارزیابی اینکه آیا حرکات دیده می شود ، روند ، محدوده ، مسطح ، تصادفی یا بی ثبات است.

وزش باد از کدام طرف می وزید؟

دو بازار ساده برای مشخص کردن ، بازارهای گرایش و بازارهای محدوده است. این بصری است که بگوییم آیا یک بازار گرایش دارد یا محدود است یا خیر. اگر هر روز ، یک معامله گر وارد می شود و USD/JPY 50 امتیاز بالاتر است (یعنی از 103. 00 به 103. 50 به 104) ، به راحتی می توان فکر کرد که این زوج روند بیشتری دارند. به طور مشابه ، اگر USD/JPY در 101 ماه به 101 برسد و در مدت چند ماه در 105 قرار بگیرد ، این امر به عنوان یک بازار محدوده مشاهده می شود. بازارها احتمالاً 90 ٪ ، حتی 95 ٪ از زمان ، روند روند یا محدودی دارند ، اگرچه می توانید با ادعای هر شماره خاص ، باعث ایجاد یک مشت شوید. بازرگانان خرده فروشی و بازرگانان به طور کلی می توانند در این نوع بازارها به راحتی درآمد کسب کنند.

با این حال ، معامله گران ، شهود خود را با انواع شاخص های شیمیایی تکمیل می کنند تا بگویند که آیا بازارها گرایش دارند یا محدودیت دارند. اینها شامل میانگین شاخص جهت دار (ADX) ، باند بولینگر ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین واگرایی در حال حرکت (MACD) ، افراد تحت پوشش در درس های قبلی ما است.

اگر ADX ، که قدرت یک روند را اندازه گیری می کند ، 30 یا بالاتر است ، این نشان می دهد که یک جفت ارز روند (می تواند بالاتر یا پایین باشد). ADX بیش از 40 روند بسیار قوی را نشان می دهد. اگر ADX زیر 10 باشد ، نشان می دهد که جفت ارز محدود است. به طور مشابه ، اگر RSI در حال افزایش است یا اگر خط MACD بالاتر باشد ، به نظر می رسد جفت ارز روند روانی دارد. اگر نوارهای بولینجر در حال گسترش باشند ، این یک بازار روند را نشان می دهد ، در حالی که اگر باند بولینگر باریک شود ، احتمالاً جفت ارز محدود است. نمودار زیر را مشاهده کنید. شما نیازی به نشانگر ندارید تا با چشم تأیید کنید که ارز روند و به روشی مرتب است.

صعود را در جفت AUD/USD پاک کنید

در مقابل ، نمودار زیر یک محیط تجارت دامنه را نشان می دهد ، با خطوط افقی محدودیت های بیرونی را نشان می دهد.

USD/CAD در یک بازار محدوده

بازارهای مسطح معامله گران ارز را دیوانه می کنند ، زیرا درآمدزایی در چنین محیطی بسیار دشوار است. این نوع بازار ، در جایی که ارزها چنان محدوده ای محکم دارند که این عمل نسبتاً مسطح در یک نمودار به نظر می رسد ، اغلب در تعطیلات تابستانی یا در فصول مختلف تعطیلات در طول سال و گاهی اوقات به پایان سال ، هنگامی که سود قبلاً انجام شده است ، دیده می شود. سال و هیچ کس نمی خواهد معاملاتی را که سود را به خطر می اندازد ، قرار دهد. لطفاً نمودار بعدی را در زیر مشاهده کنید. در این نمودار ، ما یک خط رگرسیون خطی را ترسیم کردیم تا تأکید کنیم که این بخش از نمودار دارای روند صفر است. تفاوت کمترین سطح نیز بسیار اندک است.

بازار مسطح در نمودار 4 ساعت یورو/یورو

بعضی اوقات ، یک مجموعه مهم داده شگفت زده می شود ، یا یک تصمیم کلیدی بانک مرکزی غیر منتظره است ، و بازار یک حرکت شدید را به یک طرف یا دیگری می بیند. در پی این ، بازیکنان بازار نمی خواهند در سطوح فعلی خریداری کنند (یا بفروشند) و می خواهند قبل از تجارت دوباره منتظر اطلاعات جدید باشند. این ممکن است تنها چند روز یا به اندازه یک ماه طول بکشد (به عنوان مثال ، شاخص های اشتغال) ، اما بازارهای مسطح یا محکم ممکن است در این شرایط دیده شوند. معاملات حمل و نقل اغلب در این محیط به خوبی کار می کنند زیرا یک معامله گر می تواند هر روز دیفرانسیل بهره را انتخاب کند و به ویژه اگر جفت FX اساسی ثابت نگه داشته شود ، سود کسب کند.

بازارهای تصادفی ممکن است در یک بازار گرایش اتفاق بیفتد ، اما بیشتر اوقات بازار را با کمال تعجب انجام می دهند. یک جفت ارز ، مانند EUR/USD ، می تواند روند بیشتری داشته باشد و با تمام نشانگرهای شرکتی که نشان دهنده حرکت به 1. 4000 است ، به عنوان مثال ، جایی که میزبان نقاط مقاومت یافت می شود. معامله گران فرض می کنند که این روند از بخار خارج می شود یا حداقل در حدود 1. 4000 متوقف می شود. برخی از اخبار غیر منتظره منتشر می شود ، و یورو بالاتر از 1. 4000 و تجمع بیشتر به 1. 4200 است.

مواقعی وجود دارد که یک جفت FX آنچه را که یک روز کلیدی معکوس نامیده می شود ، می بیند ، که وقتی قیمت ها در طول روز معکوس قیمت ها رخ می دهد. به عنوان مثال ، یک جفت ارز ممکن است بالاتر از روز گذشته شکسته شود ، و این نشان می دهد که دامنه صعود ، فقط به شدت به شدت سقوط کرده و زیر پایین روز گذشته نزدیک می شود ، و این نشان می دهد که دامنه روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار زیر را مشاهده کنید ، که یک حرکت تصادفی را نشان می دهد ، در این حالت یک شکاف باز ، که در برخی از اوراق بهادار (مانند شاخص CRB و طلا) رایج است اما در فارکس بسیار نادر است.

شکاف یکشنبه شب در یورو/دلار به دلیل تعجب تصادفی در بازار

وقایع غیر منتظره (عناوین رسانه ای ، مجموعه داده ها خارج از انتظارات ، تصمیمات پیش بینی نشده بانک مرکزی ، سفارشات بزرگ) هر از گاهی اتفاق می افتد و باعث می شود یک جفت FX نقطه پشتیبانی/مقاومت کلیدی را بشکند (نقاط مقاومت در برابر فیبوناچی ، حرکت 55 ، 100 یا 200 روزهمیانگین ها ، و غیره) باعث می شود بازیکنان بازار ، به ویژه جعبه سیاه و انواع دیگر مدل ، وارد بازار شوند تا موقعیت خود را معکوس کنند یا وارد موقعیت جدیدی شوند ، که این نشان دهنده روند فعلی است.

بازارهای بی ثبات بسیار نادر هستند و توسط یک رویداد تکان دهنده هدایت می شوند. در گذشته ، اینها شامل یک ترور یا ترور برای رهبر کشور (رئیس جمهور ایالات متحده رونالد ریگان در سال 1981) ، حملات یازده سپتامبر در سال 2001 و زلزله ژاپن و سونامی در مارس 2011 بود. شروع بحران مالی ایالات متحده (اواخر سال 2008 تا اوایل سال 2009) ، جایی که بانک ها و شرکت ها در تمام کلاس های دارایی موقعیت های سودآور را برای جبران خسارات وارده در وام های فرعی یا دارایی های مرتبط با وام می فروشند. در مواقع اقدام تجاری بی ثبات ، نداشتن موقعیتی بهترین موقعیت است.

شکل زیر را مشاهده کنید ، جایی که ارز در آن نوسانات بالایی را نشان می دهد ، که در بعضی از روزها در محدوده های پایین و پایین بسیار قابل توجه است.

EUR/CHF به دلیل تصمیم بانک ملی سوئیس مبنی بر کاهش نرخ جفت ارز در 1. 2000 ، نوسانات زیادی را در نمودار روزانه نشان می دهد.

آیا می دانید؟در حالی که ارزها اغلب روندهای چرخه ای را نشان نمی دهند ، مواقعی وجود دارد که جریان سرمایه گذاری یا به نفع یک ارز معین یا کار می کند. پایان سال مالی ژاپن 31 مارس است و در گذشته ، ین از بازگشت به عقب قبل از پایان سال مالی سود زیادی می برد. با توجه به حسابداری علامت به علامت ، این جریان ها کاهش یافته و تأثیر کمتری در بازار نقطه دارند. مثال دیگر یارانه های مزرعه ای است که اتحادیه اروپا به کشاورزان انگلستان می پردازد (که به طور معمول در پاییز پرداخت می شود) ، که در بعضی مواقع می تواند وزن یورو/GBP را وزن کند.