چرا باغبانی می تواند به شما در مدیریت بهتر نمونه کارها کمک کند

مدیریت نمونه کارها شما بیشتر از آنچه تصور می کنید مربوط به باغبانی است. در طول یک دهه گذشته ، امور مالی رفتاری روانشناسی سرمایه گذار را مورد مطالعه قرار داد و رفتارهای مکرر را که سرمایه گذاران در طول چرخه بازار انجام می دهند ، شناسایی کرد. همانطور که احتمالاً می توانید از این امر غافلگیر شوید ، سرمایه گذاران تمایل دارند بسیاری از رفتارهای "بد" را توسعه دهند ، که بزرگترین دلیل عدم عملکرد در طول زمان است.+

این موضوع مقاله ای از Ars Technica بود:

"ادبیات دانشگاهی گسترده در مورد خطرات پیش روی سرمایه گذاران که بیش از حد از توانایی آنها در ضرب و شتم بازار اطمینان دارند ، وجود دارد. آنها حتی اگر این کار را از دست می دهند ، بیشتر اوقات تجارت می کنند. آنها بدهی زیادی می گیرند و منابع خود را متنوع نمی کنند. هنگامی که بازار یک فریاد ناگهانی ایجاد می کند ، آنها تمایل به واکنش بیش از حد به آن دارند. با این حال ، با وجود تمام این شواهد ، هیچ داده ای سخت در مورد آنچه باعث می شود سرمایه گذاران در وهله اول بیش از حد از آن استفاده کنند وجود ندارد. "

همانطور که در "بازارهای گاو نر بحث کردیم و چرا اشتباهات خود را تکرار می کنیم:"

"تعصبات رفتاری که منجر به تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ضعیف می شوند ، بزرگترین عامل کمبود کمبود در طول زمان است. دلبار نه از تعصب رفتار سرمایه گذاری غیر منطقی را به طور خاص تعریف کرد: "

• گریزی از دست دادن - ترس از ضرر منجر به عقب نشینی سرمایه در بدترین زمان ممکن می شود. همچنین به عنوان "فروش وحشت" شناخته می شود.
• قاب بندی باریک - تصمیم گیری در مورد یک بخش از نمونه کارها بدون در نظر گرفتن تأثیرات در کل.
• لنگر انداختن - روند باقی ماندن بر آنچه قبلاً اتفاق افتاده و سازگار با بازار در حال تغییر نیست ، متمرکز شده است.
• حسابداری ذهنی - جدا کردن عملکرد سرمایه گذاری ها از نظر ذهنی برای توجیه موفقیت و شکست.
• فقدان تنوع - اعتقاد به یک نمونه کارها متنوع است وقتی که یک استخر دارایی بسیار همبسته است.
• گله دار - به دنبال آنچه دیگران انجام می دهند. این منجر به "خرید زیاد/فروش کم" می شود.
• پشیمانی - عدم انجام یک عمل لازم به دلیل پشیمانی از شکست قبلی.
• پاسخ رسانه ها - رسانه ها از خوش بینی برای فروش محصولات از تبلیغ کنندگان و جذب دیدگاه/خوانندگان مغرضانه هستند.
• خوش بینی - فرضیات بیش از حد خوش بینانه باعث می شود که هنگام دیدار با واقعیت ، به معکوس های نسبتاً چشمگیر منجر شود.

"در طول پیشرفت بازار گاو نر ،" گله "،" عدم تنوع "و" لنگر انداختن "شایع ترین مشکلات هستند. این رفتارها تمایل به عملکرد با هم و اشتباهات سرمایه گذار مرکب دارند.

‘بازارهای گاو نر اشتباهات سرمایه گذاری را پنهان می کنند. بازارهای خرس آنها را افشا می کنند. "

همانطور که نشان داده شده است ، "برگشت به معنی" یکی از قدرتمندترین نیروهای سرمایه گذاری است.

بنابراین ، این چه ارتباطی با باغبانی دارد؟

چرا سرمایه گذاری مانند باغبانی است

با گذشت زمان ، برجسته ترین اشتباهی که سرمایه گذاران مرتکب می شوند ، عدم مدیریت ریسک سرمایه گذاری است.

افراد تمایل دارند یک کار عالی در "خرید" سهام انجام دهند. با این حال ، آنها در "فروش" آنها وحشتناک هستند. البته ، از آنجا که رسانه ها فقط به شما می گویند "خرید" ، چنین چیزی نباید تعجب آور باشد.

با این حال ، "خرید سهام" تنها نیمی از معامله سرمایه گذاری است. متأسفانه ، افراد فقط پس از انباشت خسارات قابل توجه ، "فروش سهام" را دارند. این ماهیت همانند سندرم "خرید بالا ، فروش پایین" است.

با گذشت سالها ، فهمیدم که مفهوم "باغبانی" تمایل دارد با افراد در نمونه کارها و مدیریت ریسک طنین انداز شود.

در "بهار" ، زمان آن رسیده است که خاک و دانه های خود را برای محصولات تابستانی خود کاشت کنید. البته ، باید علفهای هرز را آب ، بارور کنید و بکشید. در غیر این صورت ، باغ رشد نمی کند. همانطور که "بهار به تابستان تبدیل می شود" ، زمان آن رسیده است که فضل باغ را برداشت و محصولات زراعی را برای چرخه "پاییز" بچرخانید. سرانجام ، حتی آن محصولات زراعی باید قبل از قرار گرفتن در "زمستان" برخاست.

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران در کاشت باغ خوب هستند ، اما اغلب فراموش می کنند که فضل هایی را که تولید می کند برداشت کنند. چنین مواردی منجر به فواید پوسیدگی باغ روی تاک می شود.

به عنوان یک باغبان خوب یا "داشتن انگشت شست سبز" ، تابعی از "شانس" نیست ، بلکه اقدامات با دقت برنامه ریزی شده ای برای اطمینان از رشد باغ ، فضل برداشت می شود و باغ کاشته می شود.

مراحل دنبال کردن برای "انگشت شست سبز"

بنابراین ، برای داشتن یک باغ موفق و پرشکوه ، باید:

1. خاک را آماده کنید (به اندازه کافی پول نقد را برای ایجاد یک تخصیص مناسب متنوع جمع کنید)
2. گیاه مطابق فصل (تخصیص را بر اساس چرخه فعلی بازار بسازید.)
3. آب و بارور (برای خرید فرصت ها به طور مرتب به نمونه کارها اضافه کنید)
4. علفهای هرز (فروشندگان و عقب مانده ، علفهای هرز سرانجام گیاهان دیگر را خفه می کنند)
5. برداشت (به طور مرتب سود کسب کنید ؛ در غیر این صورت ، "روترهای فضل روی تاک")
6. با توجه به فصل دوباره کاشت کنید (سرمایه گذاری های جدید را در زمان مناسب اضافه کنید)

مانند همه چیز در زندگی ، "فصل" و "چرخه" وجود دارد. وقتی صحبت از بازارها می شود ، "فصول" توسط "سازه های فنی و اقتصادی" دیکته می شوند و "چرخه ها" توسط "ارزیابی ها" دیکته می شوند. فصول در نمودار زیر نشان داده شده است.

در حال حاضر ، همانطور که در بالا ذکر شد ، "سازه های فنی و اقتصادی" به ما هشدار می دهند که ما دیر به "پاییز" و "زمستان" نزدیک می شویم. به همین دلیل است که ما در حال حاضر برای "تمایل به باغ خود" اقدام می کنیم تا برای اولین "ضربه محکم و ناگهانی" زمستان ، یا بهتر بگوییم رکود اقتصادی آماده شویم.

بنابراین ، برای تهیه باغ خود برای سال 2023 چه اقداماتی باید انجام دهید؟

تمایل به نمونه کارها برای سال 2023

همانطور که در بالا ذکر شد ، اولین قدم برای تهیه نمونه کارها برای آنچه در سال 2023 اتفاق می افتد ، تمیز کردن موارد مانع شما است.

مرحله 1) نمونه کارها خود را تمیز کنید

1. سطح متوقف کردن از بین رفتن را به سطح پشتیبانی فعلی برای هر موقعیت محکم کنید.
2. پرتفوی پرچین در برابر کاهش چشمگیر بازار.
3. در موقعیت هایی که برندگان بزرگی بوده اند سود کسب کنید.
4. فروش عقب و بازنده.
5. برای هدف قرار دادن وزن ، اوراق بهادار و بازپرداخت را افزایش دهید.

قدم بعدی این است که نمونه کارها خود را به تخصیصی تعادل دهید که به احتمال زیاد "یک ضربه محکم و ناگهانی" را آب و هوا خواهد کرد. به عبارت دیگر ، به این فکر کنید که چه بخش ها و بازارها در هر محیط اقتصادی بهتر عمل می کنند که فکر می کنید در سال 2023 تجربه خواهیم کرد.

مرحله 2) تخصیص نمونه کارها خود را با تخصیص مدل مقایسه کنید.

1. مناطقی که نیاز به قرار گرفتن در معرض جدید یا افزایش یافته را تعیین می کنند.
2. محاسبه کنید که برای پر کردن الزامات تخصیص ، تعداد سهام باید خریداری شود.
3. برای خرید نیازهای نقدی را تعیین کنید.
4. مجدداً نمونه کارها را برای تعادل و جمع آوری پول کافی برای الزامات مورد بررسی قرار دهید.
5. سطح قیمت ورود را برای هر موقعیت جدید تعیین کنید.
6. سطح "متوقف کردن ضرر" را برای هر موقعیت ارزیابی کنید.
7. برای هر موقعیت سطح "فروش/سود" را تعیین کنید.

(توجه: قاعده اصلی سرمایه گذاری که هرگز نباید شکسته شود این است: "هرگز پول سرمایه گذاری نکنید بدون اینکه بدانید اگر اشتباه می کنید ، کجا می خواهید بفروشید و اگر حق دارید.")

سرانجام ، با یک برنامه بازی ، زمان آن رسیده است که علفهای هرز را بکشید ، تا خاک ، دانه های گیاهی و آب خاک.

مرحله 3) با توجه به تنظیم مناسب بازار ، موقعیت هایی را برای اجرای بر این اساس آماده کنید. در این حالت ، ما به دنبال موقعیت هایی هستیم که دارای یک شیب "ارزش" باشند یا برای پشتیبانی از آن عقب نشینی کرده و فرصت ورود به خطر کمتری را فراهم کنند.

مزایای مدیریت نمونه کارها

این اقدامات بسته به اتفاقی که سال آینده در بازار رخ می دهد ، دو مزیت خاص دارند.

1. اگر بازار بیشتر اصلاح شود ، این اقدامات "علفهای هرز" را پاک کرده و از سرمایه در برابر کاهش بیشتر محافظت می کند.
2. در صورت تظاهرات بازار ، نمونه کارها پایدار است و می توان موقعیت های جدیدی را برای شرکت در پیشرفت اضافه کرد.

همانطور که در "ریاضی ارزیابی ، بازارهای دشوار را نشان می دهد" ، طیف گسترده ای از نتایج بالقوه برای سال آینده وجود دارد. بستگی به تغییرات سیاست پولی فدرال رزرو و اینکه آیا اقتصاد به رکود اقتصادی می رسد بستگی دارد.

"بهترین حدس ما این است که واقعیت در جایی در وسط قرار دارد. بله ، یک سناریوی صعودی وجود دارد که درآمد آن کاهش می یابد ، و یک معکوس سیاست پولی باعث می شود سرمایه گذاران بتوانند بیشتر برای درآمد کمتر بپردازند. اما این نتیجه طول عمر محدودی دارد زیرا ارزش گذاری برای بازده بلند مدت است. "

هیچ کس با اطمینان نمی داند که چگونه بازارها هفته آینده عملکرد خود را انجام می دهند ، بسیار کمتر در طی چند ماه آینده یا یک سال کامل.

ما می دانیم که مدیریت "ریسک" برای محافظت در برابر کاهش ، برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری بلند مدت مضر است.

تلاش زیادی برای تمایل به باغ پرتفوی خود انجام نمی دهد. اشتباهی که سرمایه گذاران مرتکب می شوند این است که کاشت یک باغ امروز فردا فضل خود را تولید می کند. اینگونه نیست که مدیریت نمونه کارها کار می کند. انجام اقدامات در نمونه کارها امروز ممکن است منجر به کم کاری کوتاه مدت شود. با این حال ، در دراز مدت ، مدیریت نمونه کارها برای کاهش خطر خسارات فاجعه بار منجر به یک باغ پرشور برای حمایت از شما در بازنشستگی خواهد شد.

در حالی که ما همچنان به حفظ برخی از سهام عدالت در اوراق بهادار خود ادامه می دهیم ، برندگان "برداشت" کرده ایم (سود کسب کرده ایم) و سطح نقدی قابل توجهی را در "آماده سازی زمستان" افزایش داده ایم.

در کوتاه مدت ، در صورت تظاهرات بازار ، این امر بین نمونه کارها و شاخص اصلی بازار ما در نظر خواهد گرفت. با این حال ، هنگامی که "Snap Cold" بعدی زمستان در بازارها شسته می شود ، آماده سازی ما باید از باغ ما در برابر "یخبندان" محافظت کند.

ما در طولانی مدت بازارها "صعودی" هستیم. چرخه فعلی "بازار خرس" به احتمال زیاد سال آینده به پایان می رسد. درست همانطور که هر کشاورز کاملاً از علائم "زمستان" در حال نزدیک شدن است ، ما اقدامات احتیاطی را انجام می دهیم تا برای چرخه "بهار" بعدی کاشت کنیم.

مقالات مرتبط

S& P 500 در سال 2022 19. 9 ٪ کاهش یافته است ، در مسیر یکی از بدترین سالهای خود در تاریخ اضطراب در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اقتصاد کند ، همچنان منفی خواهد بود.

هر یک از شاخص های سرب سطح پشتیبانی خود را برای دفاع دارند و همه در همان زمان آزمایش نمی شوند. روز جمعه ، این بازی کامپوزیت NASDAQ با دامنه تجارت بالقوه بود.

قیمت سهام Tesla (NASDAQ: TSLA) پس از از دست دادن نزدیک به 15 ٪ در ماه نوامبر ، در ماه دسامبر همچنان به بازار عرضه شده است. سهام سازنده وسیله نقلیه الکتریکی (EV) اکنون است.

ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما به ارزش خود رسیده ایم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:

مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.

متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.

با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.

عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که تمام نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.

آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟

با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.

٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد

از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت قبل از تجدید بلوک صبر کنید.

احساس می کنم این نظر است:

گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی قبلی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.