نحوه تجارت نفت: استراتژی ها و نکات تجارت نفت خام

نفت خام منبع اصلی انرژی اقتصاد جهان است و آن را به یک کالای بسیار محبوب برای تجارت تبدیل می کند. یک سوخت فسیلی که به طور طبیعی رخ می دهد ، می توان آن را به محصولات مختلفی مانند بنزین (بنزین) ، دیزل ، روان کننده ها ، موم و سایر پتروشیمی ها تصفیه کرد. بسیار مورد نیاز ، با حجم و بسیار مایع است. بنابراین تجارت نفت شامل گسترش تنگ ، الگوهای نمودار شفاف و نوسانات زیاد است.

برنت نفت خام معیار جهان برای نفت است که تقریباً دو سوم قراردادهای نفتی معامله شده با نفت برنت است. WTI روغن معیار آمریکا است ، در مقایسه با برنت ، روغن کمی شیرین و سبک تر است.

تجارت WTI در CME Globex: یکشنبه - جمعه ، 6:00 بعد از ظهر.- 5:00 بعد از ظهر.(با یک ساعت استراحت از 5:00 بعد از ظهر تا 6:00 بعد از ظهر هر روز) در حالی که برنت با یخ معامله می کند: یکشنبه - جمعه - 7:00 بعد از ظهر.- 5:00 بعد از ظهر.

مبانی تجارت نفت خام: درک آنچه در حرکات قیمت تأثیر می گذارد

هنگام تجارت نفت ، دو نقطه اصلی کانونی عرضه و تقاضا است. این که آیا یک گزارش اقتصادی مانند یک رویداد خبری یا انتشار مطبوعاتی یا تنش در خاورمیانه وجود داشته است ، دو عامل مورد توجه این است که چگونه عرضه و تقاضا تحت تأثیر قرار می گیرد ، زیرا این امر بر قیمت تأثیر می گذارد.

• قطع یا تعمیر و نگهداری در پالایشگاه های کلیدی در سراسر جهان ، خواه این خط لوله چهل در دریای شمال یا پالایشگاه بندر آرتور در تگزاس باشد ، به دلیل تأثیر آن می تواند بر تأمین نفت کنترل شود. جنگ در خاورمیانه منجر به نگرانی در مورد عرضه می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که جنگ داخلی لیبی در سال 2011 آغاز شد ، قیمت ها شاهد افزایش 25 درصدی در فضای دو ماه بود.
• اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) کاهش یا پسوندها منجر به تغییر در قیمت نفت می شود. به عنوان مثال ، در سال 2016 هنگامی که کارتل تصمیم خود را برای مهار عرضه جهانی 1. 9 ٪ اعلام کرده بود ، قیمت نفت از 44 دلار در هریک به اندازه 80 دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
• تأمین کنندگان نفت: به همین ترتیب ، با درک اهمیت اوپک ، همچنین ارزش دارد بدانید که تأمین کنندگان برتر جهانی نفت چه کسانی هستند.

• فصلی: تابستان های گرم می تواند منجر به افزایش فعالیت و مصرف بیشتر روغن شود. زمستان های سرد باعث می شوند افراد برای گرم کردن خانه های خود محصولات نفتی بیشتری مصرف کنند.
• مصرف کنندگان نفت: بزرگترین مصرف کنندگان نفت معمولاً کشورهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی بوده اند. با این حال، در زمان های اخیر افزایش مصرف نفت در کشورهای آسیایی، یعنی چین و ژاپن، وجود داشته است. به این ترتیب، توجه تاجران به سطح تقاضا از سوی این کشورها در کنار عملکرد اقتصادی آنها بسیار مهم است. هر گونه کندی می تواند بر قیمت نفت تأثیر بگذارد و تقاضا کاهش یابد.

نحوه تجارت نفت: نکات و استراتژی های برتر

معامله گران خبره نفت معمولاً یک استراتژی را دنبال می کنند. آنها عوامل اساسی موثر بر قیمت نفت را درک خواهند کرد و از استراتژی معاملاتی متناسب با سبک معاملاتی خود استفاده خواهند کرد. هر استراتژی معاملاتی متفاوت است، مدیریت ریسک جزء مهمی برای معاملات مداوم است، مانند استفاده موثر از اهرم و اجتناب از اشتباهات معاملاتی برتر.

یک استراتژی جامع تجارت نفت خام می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. تحلیل بنیادی
2. تحلیل فنی
3. مدیریت ریسک

هنگامی که یک معامله گر عوامل اساسی عرضه و تقاضا را که بر قیمت نفت تأثیر می گذارند درک کند، می تواند با استفاده از تحلیل تکنیکال به دنبال ورود به بازار باشد. سپس، هنگامی که سیگنال خرید یا فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال شناسایی شد، معامله گر می تواند تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را پیاده سازی کند. بیایید یک مثال را مرور کنیم.

در 30 نوامبر 2017، اوپک و روسیه برای تمدید کاهش تولید نفت توافق کردند که منجر به کاهش عرضه شد. این تحلیل بنیادی است که یک معامله گر باید برای شناسایی سیگنال های خرید در بازار در استراتژی خود بگنجاند.

مرحله بعدی تجزیه و تحلیل نمودار با استفاده از تحلیل تکنیکال است. شاخص های فنی و الگوهای قیمتی مختلفی وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای جستجوی سیگنال هایی برای ورود به بازار استفاده کند. نیازی به استفاده از شاخص های فنی زیادی نیست، یکی که به خوبی درک می کنید کار را انجام می دهد.

در نمودار بالا، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص فنی اصلی است که برای جستجوی سیگنال خرید استفاده می شود. هنگامی که RSI از منطقه اشباع فروش (دایره سبز) باز می گردد، به معامله گران سیگنال خرید می دهد. با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی ما مطابقت دارد، یک معامله گر می تواند معامله را انجام دهد و ضرر و زیان معقولی را تعیین کند.

برای مدیریت ریسک، معامله گر می تواند سود برداشتی را بالاتر از بالاترین حد اخیر تعیین کند و یک توقف ضرر را در پایین ترین حد اخیر تعیین کند.

این تجارت نمونه خطر مثبت برای پاداش را نشان می دهد. ما میلیون ها معاملات زنده را در بازارهای مختلف تحقیق کردیم و کشف کردیم که یک خطر مثبت برای پاداش یک عنصر اصلی برای تجارت مداوم است. علاوه بر این ، در DailyFX ، توصیه می کنیم کمتر از 5 ٪ سرمایه را در تمام معاملات باز خطر کنید.

برای پیشبرد معاملات نفت خام خود و کسب حاشیه ای از بازار ، پیش بینی سه ماهه ما را برای نفت مشاهده کنید.

نکات پیشرفته برای تجارت نفت

معامله گران پیشرفته می توانند هنگام قرار دادن تجارت از اطلاعات جایگزین استفاده کنند. معامله گران گاهی اوقات برای پیش بینی تقاضای آینده ، موقعیت سوداگرانه CFTC برای درک پویا بازار فعلی به منحنی آتی نگاه می کنند و می توانند از گزینه هایی برای استفاده از حرکات نوسانات بالا پیش بینی شده یا محافظت از موقعیت های فعلی استفاده کنند.

منحنی آتی: شکل منحنی آتی برای پرچین کالاها و دلالان مهم است. به همین ترتیب ، هنگامی که سرمایه گذاران منحنی را تجزیه و تحلیل می کنند ، به دنبال دو چیز هستند ، خواه بازار در Contango باشد یا عقب ماندگی:

1. Contango: این وضعیتی است که در آن قیمت آتی کالاها بالاتر از قیمت نقطه مورد انتظار است ، زیرا سرمایه گذاران مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای یک کالا در مقطعی در آینده نسبت به قیمت واقعی مورد انتظار هستند. این به طور معمول یک ساختار نزولی را نشان می دهد.
2. عقب ماندگی: این وضعیتی است که قیمت نقطه بالاتر از قیمت رو به جلو برای یک کالا باشد. این به طور معمول یک ساختار صعودی را نشان می دهد.

گزارش کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) هنگام تجارت معاملات آتی نفت خام مهم است. این اطلاعات مربوط به پویایی بازار را در اختیار معامله گران قرار می دهد و بنابراین S می تواند راهی مناسب برای به دست آوردن این حس باشد که قیمت نفت در آن قرار دارد. حرکات در CFTC موقعیت های خالص پول را به طور معمول پیش از حرکت در قیمت نفت انجام می دهد.

تجارت از طریق معاملات آتی و گزینه ها

با خرید معاملات آتی و گزینه ها ، یک معامله گر باید از مبادله مناسب برای معیار نفتی که می خواهد تجارت کند استفاده کند. بیشتر صرافی ها معیارهایی را برای کسانی که به آنها اجازه تجارت می دهند ، دارند ، بنابراین اکثر گمانه زنی های آینده توسط متخصصان به جای افراد انجام می شود.

یک معامله گر به جای تجارت در بازار انفرادی ، می تواند از طریق سهام شرکت های نفتی یا از طریق صندوق های مبادله ای مبتنی بر انرژی (ETF) در معرض نفت قرار بگیرد. قیمت شرکت های نفتی و ETF به شدت تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد که گاهی اوقات می تواند ارزش بهتری داشته باشد.

ETF های اصلی روغن/انرژی:

• بخش انتخاب انرژی SPDR (XLE)
• Vanguard Energy ETF (VDE)
• صندوق انرژی ایالات متحده (USO)

گزارش های کلیدی که هر معامله گر نفت باید دنبال کند

به روزرسانی های هفتگی میزان ذخایر نفت خام در ایالات متحده، داده های بسیار مهمی برای معامله گران نفت است - که اغلب منجر به نوسانات می شود. داده های موجودی انبار فشارسنج مهمی برای تقاضای نفت است. به عنوان مثال، اگر ذخایر هفتگی افزایش یابد، این نشان می دهد که تقاضا برای نفت در حال کاهش است، در حالی که کاهش موجودی نشان می دهد که تقاضا برای نفت از عرضه پیشی گرفته است.

1. مؤسسه نفت آمریکا (API): API یک گزارش آماری هفتگی تهیه می کند که مهمترین فرآورده های نفتی را که بیش از 80 درصد از کل تولید پالایشگاه ها را تشکیل می دهند، نشان می دهد، در حالی که موجودی نفت خام نیز شامل می شود. این داده ها معمولاً در روز سه شنبه ساعت 16:30 ET/21:30 به وقت لندن منتشر می شود.
2. وزارت انرژی (DoE/EIA): بسیار شبیه گزارش API، گزارش وزارت انرژی اطلاعاتی در مورد عرضه نفت و سطح موجودی نفت خام و محصولات پالایش شده ارائه می دهد. این روز چهارشنبه در ساعت 10:30 ET/15:30 به وقت لندن اعلام شده است.

استفاده از شبکه های اجتماعی برای تجارت نفت خام

در طول سال ها، رسانه های اجتماعی به یک پلت فرم مفید برای به اشتراک گذاشتن ایده ها، انتقال اطلاعات و دریافت اخبار فوری تبدیل شده اند. این مورد برای معامله گران نفتی است که از #OOTT استفاده می کنند که مخفف سازمان معامله گران نفت در توییتر است. در اینجا تاجران و رهبران صنعت اخبار فوری و گزارش های کلیدی مربوط به بازار نفت را ارائه می دهند.

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.