شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مانند آن یا نه ، این دو احساسات اساسی است که بر فعالیت های روزانه ما تأثیر می گذارد. به خصوص وقتی صحبت از تصمیمات سرمایه گذاری ما می شود.

از این رو ، سرمایه گذاران باید احساسات گسترده تری از بازار (ترسناک یا حریص) را بدانند تا تصمیم بگیرند چه زمانی وارد یا خروج شوند یا حداقل جهت بازار را درک کنند. این امکان وجود دارد که این ورودی ها را از طریق یک ابزار دیجیتالی بصری به نام "شاخص ترس و حرص و آز" دریافت کنید. این به ارزیابی سطح این دو احساسات در بازار کمک می کند.

در این پست توضیح می دهد که شاخص ترس و حرص و طمع در فضای رمزنگاری ، روش محاسبه و نحوه استفاده از آن برای تصمیم گیری های مطلوب سرمایه گذاری چیست.

شاخص Crypto Fear & Greed چیست؟

شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری از روند بازار و سیگنال های اجتماعی برای تعیین احساسات کلی بازار رمزنگاری استفاده می کند. این شاخص نامیده می شود زیرا منابع مختلف داده را ترکیب می کند و یک شکل واحد را که بین 0 تا 100 قرار دارد محاسبه می کند.

شماره 0 نشان می دهد که بازار در ترس شدید است و سرمایه گذاران در حال فروش رمزنگاری خود هستند. از طرف دیگر ، 100 نشان می دهد که بازار حریص می شود و سرمایه گذاران در حال خرید هستند.

به طور گسترده ، این شاخص به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

• ترس شدید: 0 تا 24
• ترس: 25 تا 49
• حرص و آز: 50 تا 74
• حریص شدید: 75 تا 100

وارن بافت یک بار اظهار داشت که سرمایه گذاران باید وقتی دیگران حریص و حریص هستند وقتی دیگران می ترسند "ترسناک باشند."

در حالت ایده آل ، توصیه می شود وقتی این شاخص نزدیک به 0 باشد ، بخرید زیرا قیمت رمزنگاری به دلیل ترس در بازار در حال کاهش است. در مقابل ، هنگامی که شاخص 100 را نشان می دهد و قیمت دارایی به شدت افزایش می یابد ، بازار حریص شدید را تجربه می کند. در این سناریو ، فروش توصیه می شود زیرا قیمت به زودی با همان نرخ کاهش می یابد. نمره 50 نشان دهنده بازار خنثی است.

منشأ شاخص ترس و حرص و آز چیست؟

شاخص ترس و حرص و طمع در ابتدا مفهوم سازی و توسط CNN به طور خاص برای ارزیابی بازار سهام در مقیاس 0 تا 100 ساخته شد. این امر ایجاد شده است تا سرمایه گذاران بتوانند حرکات بورس سهام را ارزیابی کنند و اینکه آیا سهام از نظر قیمت معقول است یا خیر. این همچنین بر اساس نظریه اساسی استوار است که حرص و طمع قیمت دارایی را بالا می برد و ترس آن را پایین می آورد.

شاخص مورد استفاده برای بازار رمزنگاری توسط "در سال 2018 ایجاد شده است. از شاخص های مختلف اندازه گیری استفاده می کند ، اما این ایده از CNN الهام گرفته شده است. در صورت جمع آوری ورودی از احساسات سرمایه گذاران از منابع داده های متنوع ، شاخص رمزنگاری در صورتی که بازار صعودی یا نزولی باشد ، سیگنال می کند.

در حال حاضر ، شاخص ترس و حرص و طمع توسط Alteative. me در 23 است و نشان دهنده ترس شدید در بازار است. این ممکن است یک فرصت خوب برای کسانی باشد که مایل به ورود به بازی سرمایه گذاری Crypto هستند. با استفاده از مجموعه سکه تراشه Crypto Blue ، در بیت کوین و سایر رمزنگاری های برتر سرمایه گذاری کنید.

منبع: Alteative. me

مزایای شاخص ترس و حرص

این یک شاخص فنی قابل اعتماد برای سرمایه گذاران برای درک روند موجود در بازار است.

در زیر مزایای استفاده از این شاخص است.

• از نظر منطقی در نمایندگی از وضعیت فوری بازارهای رمزنگاری دقیق است. به عنوان مثال ، نمره شاخص با نوسانات قیمت BTC بین سال 2019 تا 2022 همبستگی مثبت دارد. افزایش قیمت BTC نشان دهنده افزایش نمره شاخص و برعکس است.
• براساس نمره شاخص ، سرمایه گذاران می توانند با هوشمندی رمزنگاری را خریداری یا بفروشند.
• سرمایه گذاران با اشتهای پرخطر می توانند از این امتیاز برای شرط بندی در برابر روند بازار استفاده کنند.
• این شاخص در بین معامله گران کوتاه مدت محبوب است اما می تواند برای سرمایه گذاری های بلند مدت نیز در نظر گرفته شود. سرمایه گذاران که از استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهدارنده پیروی می کنند می توانند زمان مناسب برای خرید دارایی ها را مشخص کنند.

با وجود همه این مزایا ، تنها با تکیه بر شاخص ترس و حرص و آز توصیه نمی شود. این شاخص باید همراه با تجزیه و تحلیل اساسی و فنی قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ارزیابی شود.

چرا ترس و حرص و آز را محاسبه می کنیم؟

گرچه انسان دوست دارد اعتقاد داشته باشد که بر اساس منطق و واقعیت تصمیم می گیرند ، واقعیت متفاوت است. ما موجودات عاطفی هستیم ؛با کمال تعجب ، بیشتر انتخاب ها توسط احساسات هدایت می شوند. در مورد تصمیمات مالی نیز همین مسئله صادق است.

بازار رمزنگاری بسیار بی ثبات است و سرمایه گذاران را به تصمیم گیری های غیر منطقی سوق می دهد. مردم تمایل دارند هنگام دیدن نمونه کارها خود به رنگ قرمز ، ترسیده شوند و در هنگام افزایش بازار ، FOMO (ترس از دست رفتن) را تجربه کنند.

از این رو ، شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری می تواند سرمایه گذاران را از انجام این اشتباهات نجات دهد. می توان شاخص را به روشهای زیر تحلیل کرد.

• هنگامی که این شاخص به سمت 100 می رسد ، نشان می دهد که بازار به دلیل اصلاح است. این زمان برای جلوگیری از دارایی های سوداگرانه به هر قیمتی است.
• هنگامی که این شاخص به سمت 0 می رسد ، می تواند یک فرصت خرید باشد ، به خصوص برای دارایی های اساسی قوی.

صرف نظر از شرایط بازار ، سرمایه گذاران در صورت انجام اقدامات زیر نیازی به نگرانی در وهله اول ندارند.

• خرید دارایی های اساساً قوی
• از سرمایه گذاری های سوداگرانه خودداری کنید
• به طور متوسط هزینه دلار را دنبال کنید (DCA)
• متنوع سازی نمونه کارها

عوامل مؤثر بر شاخص ترس و حرص

شاخص ترس و حرص و طمع Crypto بر اساس شش عامل اصلی محاسبه می شود: نوسانات ، حرکت/حجم بازار ، نظرسنجی ها ، رسانه های اجتماعی ، تسلط رمزنگاری و روندهای Google.

بیت کوین نزدیک به 40 ٪ از سهم بازار رمزنگاری را در بر می گیرد و Altcoins به طور معمول از جهت قیمت BTCS پیروی می کند. از این رو ، این شاخص فقط بر اساس بیت کوین است و ممکن است پروتکل های مهم دیگری مانند اتریوم را به زودی ادغام کند.

چگونه می توان شاخص ترس و حرص و آز رمزنگاری را محاسبه کرد؟

شش عامل مؤثر بر شاخص بر اساس نحوه تأثیر آنها بر عملکرد بیت کوین ، وزن متفاوتی دارند.

در زیر یک عکس فوری سریع از وزنهای اختصاص داده شده در تمام عوامل آورده شده است.

1. نوسانات

این شاخص از نوسانات موجود BTC و حداکثر کاهش در برابر مقادیر متوسط مربوطه برای 30 و 90 روز گذشته استفاده می کند. نوسانات بالاتر نشان می دهد که بازار رمزنگاری ترسناک است.

2. حرکت/حجم بازار

این شاخص حرکت/حجم موجود بیت کوین را در برابر میانگین حرکت 30 روزه و 90 روزه خود مقایسه می کند. حرکت و حجم زیاد نمره شاخص نهایی را نشان می دهد که حرص و طمع در بازار را نشان می دهد.

3. نظرسنجی ها

Alteate. me نظرسنجی های هفتگی را برای سنجش احساسات بازار رمزنگاری انجام می دهد. بین سالهای 2000 تا 3000 نفر برای بیان دیدگاه های خود در هر مطالعه شرکت می کنند. نتایج مثبت نشان می دهد که بازار به سمت حرص و آز در حال حرکت است.

4. رسانه های اجتماعی

این شاخص تمام هشتگ های رسانه های اجتماعی را در مورد بیت کوین و سایر پست های مرتبط با رمزنگاری ارزیابی می کند و آنها را با میانگین های قبلی مقایسه می کند. افزایش در چنین پست هایی حاکی از علاقه روزافزون به بازار رمزنگاری است.

5. تسلط رمزنگاری

هر زمان که افزایش در کلاه بازار بیت کوین وجود داشته باشد ، نشان دهنده افزایش ترس در بازار رمزنگاری است. سرمایه گذاران به طور کلی بیت کوین را به دلیل سابقه طولانی آن ، یک دارایی ایمن تر در فضای رمزنگاری می دانند. از این رو ، مردم در یک محیط ترسناک در فرصت های خطرناک سرمایه گذاری نمی کنند و به سمت دارایی های ایمن تر (مانند BTC) حرکت نمی کنند.

6. روندهای گوگل

سرانجام ، این فهرست شماره های Google Trend را در مورد جستجوی بیت کوین و cryptocurrency در موتورهای جستجوگر پیشرو بررسی می کند. نوع جستجوها حاکی از روحیه عمومی بازار است. به عنوان مثال ، کلمات کلیدی مانند "Crypto Crash" یا "دستکاری بیت کوین" ترس بیشتری را به نمایش می گذارند.

نتیجه

شاخص ترس و حرص و طمع رمزنگاری یکی از سریعترین راه ها برای شناسایی احساسات بازار است. این شاخص نشان می دهد که آیا بازار بر اساس اندازه گیری احساسات سرمایه گذاران صعودی یا نزولی است.

هنگامی که سرمایه گذاران حریص هستند ، بازار به دلیل تصحیح است. از طرف دیگر ، وقتی این شاخص نشان می دهد که سرمایه گذاران از ترس هستند ، می تواند یک فرصت خرید باشد.

این فهرست همراه با تجزیه و تحلیل اساسی و فنی ، این شاخص می تواند سرمایه گذاران را قادر به تصمیم گیری آگاهانه کند و نتایج مطلوبی را ارائه دهد.

متداول

1. شاخص ترس برای رمزنگاری چیست؟

شاخص ترس برای Crypto از 0 تا 49 متغیر است. بیشتر به دو دسته به شرح زیر تقسیم می شود.

• ترس شدید: 0 تا 24
• ترس: 25 تا 49

در حالت ایده آل ، توصیه می شود هنگامی که شاخص نزدیک به 0 است ، دارایی را خریداری کنید زیرا قیمت رمزنگاری به دلیل ترس در بازار همچنان در حال کاهش است.

2. آیا این یک شاخص کوتاه مدت یا بلند مدت است؟

به طور معمول ، شاخص ترس و حرص و آز به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده می شود. با این حال ، می توان آن را برای سرمایه گذاری های بلند مدت در حالی که تصمیمات خاصی را اتخاذ کرد ، در نظر گرفت. به عنوان مثال ، اگر بازار ترسناک است ، می توانید از این فرصت برای خرید دارایی های با کیفیت با قیمت تخفیف استفاده کنید. وقتی بازار حریص است ، بهتر است فعلاً از سرمایه گذاری خودداری کنید.

3. چگونه شاخص ترس و حرص و آز را می خوانید؟

این شاخص منابع مختلف داده را ترکیب می کند و یک شکل واحد را که بین 0 تا 100 قرار دارد محاسبه می کند. شماره 0 نشان دهنده بازار است و سرمایه گذاران در حال فروش رمزهای خود هستند. از طرف دیگر ، 100 نشان می دهد که بازار حریص است و سرمایه گذاران در حال خرید هستند. نمره 50 نشانگر بازار خنثی است.

4- کدام یک قدرتمندتر ، ترس یا حرص و آز است؟

طبق چندین مطالعه رفتاری ، ترس از ضرر به مراتب بیشتر از شادی سود است. از این رو ، بر اساس این منطق ، با اطمینان می توان نتیجه گرفت که ترس نسبتاً قدرتمندتر از حرص و آز است.

5- ترس شدید در رمزنگاری چیست؟

ترس شدید در Crypto یک احساسات بازار است که نشان می دهد سرمایه گذاران در حال فروش سبد رمزنگاری خود هستند ، قیمت را پایین می آورند و یک خرس را شروع می کنند. این یک زمان عالی برای خرید دارایی های اساسی قوی است ، زیرا این موارد با قیمت تخفیف در دسترس هستند.