گزارش برندگان و بازندگان فصل

قیمت سهم شرکت استرالیا می تواند در شعله های آتش سوزی پایین بیاید یا در چراغ در فصل گزارش شرکت های بازار سهام استرالیا افزایش یابد.

هر فصل گزارشگری قهرمانان و صفر تولید می کند ، بنابراین بیایید نگاهی به پنج برنده و پنج بازنده برای این فصل بیندازیم تا بفهمیم این سهام به کجا هدایت می شوند.

بیایید با پنج بازنده شروع کنیم تا در یک یادداشت عالی نتیجه بگیریم.

بازنده های فصل گزارش

1. معبد و وبستر (ASX: TPW)

در 14 فوریه ، TPW اعلام کرد که درآمد حدود 12 ٪٪ به حدود 207 میلیون دلار کاهش یافته است و سود خالص پس از کاهش مالیات برای شش ماه تا 31 دسامبر 47 ٪ کاهش یافته است. سهام حدود 7 ٪ کاهش یافته و روز 27 ٪ زیر را بسته استروزهای قبل باز است.

دفتر آمار استرالیا اعلام کرد که فروش خرده فروشی در استرالیا برای سه ماه دسامبر 3. 9 ٪ کاهش یافته است و بازار انتظار دارد نرخ بهره بالاتری شاهد فروش خرده فروشی در حال سقوط باشد.

قیمت سهم TPW از سپتامبر 2021 در حال کاهش است و پاییز اخیر نشان می دهد که احتمالاً قیمت سهم در کوتاه مدت پایین تر ادامه خواهد یافت. غالباً پس از بدترین خبر ، اگزوز طولانی باعث کاهش اگزوز می شود. اگرچه اکنون زمان برگزاری TPW نیست ، اما این شرکت از بازگشت به درآمدهای بسیار قوی تر برخوردار و اطمینان دارد ، بنابراین این مسئله است که منتظر زمان امن تر برای سرمایه گذاری باشید. من ترجیح می دهم قبل از در نظر گرفتن این سهام ، قیمت سهم را بالاتر از 3. 80 دلار ببینم.

2. گروه فلزی Fortescue (ASX: FMG)

هنگامی که گروه Fortescue Metals (FMG) گزارش داد که مدیرعامل گزارش سهامداران را از سوابق این شرکت به عنوان یکی از بالاترین سرمایه گذاری های ASX برای بیش از 20 سال یادآوری می کند. این درست قبل از این است که شرکت سود نیمه اول را تا 31 دسامبر از 2. 4 میلیارد دلار منتشر کند و حدود 15 ٪ کاهش یابد. سود سهام کاملاً صریح FMG به هر سهم به هفتاد و پنج سنت کاهش یافته است و این خبر جای تعجب ندارد اما بازار دوست ندارد شرکت هایی که سود سهام را کاهش می دهند.

درست است که FMG یک شرکت عالی در رونق است ، اما در رکود قیمت سهم به احتمال زیاد در نوسانات افراطی را تجربه می کند. به عنوان مثال ، در GFC FMG حدود 90 ٪ کاهش یافت و در رکود معدن از سال 2011 تا 2016 حدود 80 ٪ کاهش یافت. این نشان می دهد که چگونه FMG یک سرمایه گذاری دفاعی نیست و بنابراین برای سرمایه گذاران مهمتر است که تصمیمات خود را برای خرید دقیق انجام دهند.

اگرچه در زمان گزارش دادن قیمت سهام FMG اندکی کاهش یافت و به نظر می رسید که بازار اخبار را کاهش می دهد ، هنگامی که FMG به سود سهام سابق رفت ، به طور قابل توجهی بیشتر از مبلغ سود سهام سقوط کرد ، که اغلب نشانگر سقوط بیشتر در قیمت سهم است. خطر کوتاه مدت در نزولی است که به معنای صبور بودن است.

3. Qantas Airways Ltd (ASX: QAN)

آلن جویس ، مدیرعامل QAN و تیمش کار شگفت انگیزی انجام داده اند. این شرکت هواپیمایی سود خالص اساسی 1. 43 میلیارد دلار در مقایسه با ضرر در سال قبل 1. 28 میلیارد دلار اعلام کرد. نتیجه سود رکورد رکورد شرکت قبلی را در سال 2018 گرفت. سود خالص قانونی پس از مالیات 1 میلیارد دلار. برای شرکتی که مجبور بود کل ناوگان بین المللی خود را در این بیماری همه گیر کند ، بد نیست. این شرکت همچنین از خرید بازپرداخت برای خوشحال کردن سهامداران تا 500 میلیون دلار خبر داد. اما آیا این به همان اندازه خوب است که برای سهامداران QAN بدست می آید؟

رقابت برای Qantas به صورت محلی کاهش یافته است و به نظر نمی رسد که هنوز فشار قابل توجهی به Qantas وجود ندارد که قیمت ها را کاهش دهد ، با این حال ، در نهایت این اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر ، بسیاری از استرالیایی ها از آزادی خود قدردانی می کنند و به نظر می رسد که مایل به پرداخت آن هستند که برای خط نهایی قان مفید است.

سهام QAN در روز اعلامیه حدود 7 درصد کاهش یافت که اغلب می تواند به دنبال نتیجه رکورد رخ دهد. در کوتاه مدت ، ممکن است یک فرود خشن برای قیمت سهم وجود داشته باشد. سرمایه گذاران باید این نکته را در نظر داشته باشند که گفته وارن بافت را در Doom بخرید و در Boom و شرکت های هواپیمایی به طور کلی سرمایه گذاری های خطرناک هستند.

4- شرکت شیر A2 Ltd (ASX: A2M)

به نظر می رسد A2M گزارش درخشان با درآمد 18. 6 ٪ برای نیم سال تا 31 دسامبر 2022 ارائه کرده است. فروش برای فرمول شیرخوارگان چین که باعث افزایش کل رشد فروش فرمول نوزادان به 18 ٪ شد ، 43. 5 ٪ افزایش یافته است. A2M همچنین از افزایش 22 درصدی سود خالص پس از مالیات به 68. 5 میلیون دلار NZ خبر داد. بازده پول نقد نتیجه 12. 1 میلیون دلار NZ را افزایش داد. بنابراین ، چه چیزی باعث ناراحتی بازار شد؟

این پیش بینی پایین تر A2M برای رشد درآمد بود که بازار را ناامید کرد. قیمت سهام این شرکت در روز حدود 8. 6 ٪ کاهش یافت و ادامه یافت. همچنین وزن بر قیمت سهم ، ریسک مرتبط با اقدام کلاس در انتظار است.

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که A2M ممکن است در هفته های آینده با 10 ٪ بیشتر سقوط کند تا فروشندگان را خسته کند. سرمایه گذاران عاقلانه هستند که مراقب یک زمان امن تر برای سرمایه گذاری باشند.

5. هاروی نورمن با مسئولیت محدود (ASX: HVN)

HVN نتایج خود را در 28 فوریه 2023 گزارش داد و در نگاه اول ، EBITDA را با 56. 6 ٪ افزایش داد ، NPAT 71 ٪. اما شیطان در جزئیات است. وقتی بیشتر به نتایج نگاه کردم ، فهمیدم که آنچه می خوانم مقایسه نیمه اول سال 2020 در مقایسه با نیمه اول سال 2023 بود.

این سود HVN دور در واقع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 15 ٪ کاهش یافته است ، که توضیح می دهد که چرا قیمت سهم کاهش یافته است.

اکنون HVN یک شرکت عالی است ، اما مدتی به سمت جنوب حرکت می کند و تا زمانی که شروع به حرکت در جهت درست کند ، سرمایه گذاران باید پاک شوند. آنچه در مورد این گزارش هیجان انگیز بود این است که چگونه بازپرداخت های املاک در سال 2022 از پشت بام عبور کرده است. سالهاست که موسسات بزرگ سعی کرده اند جری هاروی را برای حک کردن شرکت و چرخش این دارایی ها بدست آورند. درک این است که سهام خرده فروشی احساس افزایش نرخ بهره متوالی را افزایش می دهد ، و این به طور کامل تحقق نیافته است ، بنابراین ما پیشنهاد می کنیم سرمایه گذاران منتظر حل و فصل گرد و غبار باشند.

برندگان فصل گزارش

1. Telstra Corporation Ltd (ASX: TLS)

برای شرکت Telstra (TLS) این خبر خوب با NPAT با 25. 7 ٪ افزایش می یابد ، EPS 27 ٪ S و خبرهای خوب دیگر برای سهامداران این است که سود سهام به 8. 5 سنت در هر سهم افزایش یافته است. مدیرعامل ویکی بردی نسبت به برنامه های رشد Telstra خوشبین است و استراتژی T25 وضوح را برای بازار فراهم کرده است. ما انتظار داشتیم که Telstra نظر تجارت و سرمایه گذار خود را تغییر دهد و فکر می کنیم این شرکت در مسیر صحیح قرار دارد.

قیمت سهم Telstra از اواسط سال 2021 تلاش کرده است بالاتر از 4. 10 دلار را در اختیار داشته باشد ، با این حال ، این نتیجه اخیر شاهد استراحت سهام دوباره بالاتر از این سطح بود. این بار انتظار داریم که قیمت سهم در نهایت در یک مسیر کاملاً جدید بالا برود. در کوتاه مدت ممکن است شاهد قیمت سهم TLS بین 4 تا 4. 10 دلار باشیم ، با این حال ، هر حرکت به پایین احتمالاً موقت خواهد بود ، قبل از افزایش قابل توجه بعدی به 5 دلار. ما در مورد Telstra بسیار مثبت هستیم ، این شرکت در مرحله رشد حرکت می کند و برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت سهام خوبی دارد.

2. Sonic Healthcare Ltd (ASX: SHL)

بسیاری از سرمایه گذاران SHL می توانند سر خود را خراش دهند و تعجب کنند که تازه اتفاق افتاده است. درآمد حدود 14 ٪ به 4. 082 میلیارد دلار کاهش یافت و سود خالص با 54 ٪ به 382 میلیون دلار رسید و با این وجود قیمت سهام SHL پس از انتشار نتیجه آنها بیشتر شد.

شاید این افزایش ناشی از علاقه مجدد صنعت مالی به بخش مراقبت های بهداشتی یا وعده سود سهام بالاتر باشد. SHL گزارش داد که سود سهام کاملاً صریح آنها 5 ٪ افزایش می یابد. شاید این صنعت خوشحال باشد که سود سهام در حال سقوط نیست. اگرچه سود خالص برای شش ماه تا 31 دسامبر 2022 54 ٪ کاهش یافته است ، اما در مقایسه با نیمه اول سال مالی 2020 ، 50 ٪ بالاتر بود.

در نظر داشته باشید که اگرچه قیمت سهم SHL 14 ٪ افزایش یافته است ، اما در ماه دسامبر 2021 در ماه فوریه ، درست 40 ٪ از اوج خود کاهش یافته است ، درست قبل از اعلام. SHL یک شرکت خوب است ، با این حال ، خیلی زود است که به این سهام بپردازید و سرمایه گذاران عاقلانه منتظر هستند تا منتظر تأیید بیشتر باشند که این افزایش پایدار است در صورتی که این تظاهرات مکنده باشد.

3. Ampol Ltd (ASX: org) -15. 46 ٪

ALD از فروش سوخت و درآمد بسیار بالاتر از انتظارات خبر داد. سود خالص قانونی در حدود 42 ٪ به حدود 795. 9 میلیون دلار رسید. اما فصل گزارش همه چیز مربوط به انتظارات است. هنگامی که یک شرکت ناامید کننده قیمت سهم بازار می تواند به شدت کاهش یابد ، با این حال ، تحلیلگران Moingstar انتظار داشتند نتیجه سود به 700 میلیون دلار نزدیک شود در حالی که سایر تحلیلگران هدف حدود 860 میلیون دلار را تعیین می کنند. البته تحلیلگران می توانند اشتباه باشند. مهمتر از این ، پرداخت سود سهام با ALD قول داد که سود سهام ویژه اضافی 0. 50 دلار را در بالای سود سهام کاملاً صریح 1. 05 دلار برای هر سهم بپردازد.

بازار این اعلامیه و چشم انداز ALD را دوست داشت. قیمت سهام ALD قبل از عقب نشینی 3. 4 ٪ به 32. 90 دلار رسید ، زیرا ALD هفته بعد این معاملات قیمت را به 33. 18 دلار رسانده است. من می توانم به اشتراک بگذارم که تجزیه و تحلیل فعلی نشان می دهد که یک مانع قابل توجه قیمت دقیقاً در حدود 35 دلار نهفته است ، با این حال ، افزایش شدید بالاتر از این سطح نشان می دهد که ALD به زودی با همه زمان های جدید تجارت می کند.

4. Suncorp (ASX: خورشید)

مجموعه ای از بلایای طبیعی برای بیمه گذاران ویران شده است و این باعث افزایش قیمت سهم بسیاری از شرکتهای بیمه از جمله Sun شده است ، بنابراین بسیار عالی بود که شرکت گزارش افزایش 44. 3 ٪ سود به 560 میلیون دلار و سود سهام 43. 5 بسیار زیاد است٪ تا 0. 33 دلار در هر سهم.

Sun یک تجارت خدمات مالی متنوع است و مشاغل بانکی خود به نتیجه عالی کمک می کند. سان اظهار داشت که وام های خانگی Suncorp برای نیم سال تا 31 دسامبر 2022 2. 6 میلیارد دلار افزایش یافته است و حاشیه بهره خالص آن 2. 03 ٪ افزایش یافته است. به یاد داشته باشید که سهام بیمه می تواند برای سرمایه گذاران خطرناک باشد و بنابراین خرید و نگهداری این سهام غیر منطقی است. اگرچه در هفته های آینده ممکن است خورشید به طور موقت به عقب برگردد ، سهام این پتانسیل را دارد که در کوتاه مدت بین 14 تا 15 دلار افزایش یابد.

5. Brambles (ASX: BXB)

BXB در 24 فوریه 2023 به بازار گزارش داد و من فقط نتیجه ای نبود که جذاب باشد ، من واقعاً از قالب ASX و انتشار رسانه های آنها قدردانی کردم. درآمد فروش BXB 14 ٪ افزایش یافته و سود اساسی به استثنای موارد فوق العاده 16 ٪ افزایش یافته است.

BXB سود سهام را 14 ٪ به 0. 1225 دلار در هر سهم افزایش داد. بازار پیش بینی پیش رو برای سود اساسی بین 15 تا 18 درصد را دوست داشت زیرا سهام در روز انتشار حدود 3. 7 ٪ به 12. 52 دلار رسید و بالاتر از 13 دلار ادامه داشت.

BXB تلاش کرده است تا مدتی ارزیابی قیمت سهام بالاتر را توجیه کند. در سال 2007 ، سهام به مبلغ 13. 74 دلار معامله شد و در چندین نوبت سعی در شکستن بالاتر از این سطح داشته است. در سال 2016 ، 2019 ، 2020 ، 2022 و اکنون آماده است تا از بین برود. ما معتقدیم که این قیمت امسال به بالاترین سطح جدید خواهد رسید ، با این حال ، BXB یک سهام خطرناک برای مالکیت است و ممکن است در کوتاه مدت دوباره به عقب برگردد. این سهام برای ضعف قلب نیست.

غذای اصلی

به طور کلی ، این فصل گزارش برای بازار استرالیا خوب بود. من معتقدم که نوازندگان خوب به طور کلی در فصل گزارشگری به صدر می رسند ، با این حال ، این زمانی است که نتایج شرکت می تواند برای سرمایه گذاران گیج کننده باشد. اغلب از ما سؤال می شود که چرا وقتی نتیجه خوبی داشته باشند ، قیمت سهم یک شرکت کاهش یافته است. اگر فقط به یاد داشته باشید که عوامل بازار در آنچه که شش ماه قبل از آن شناخته شده است و همه چیز در مورد پیش بینی آنچه می بینید اتفاق می افتد حس بیشتری خواهد داشت.

بنابراین ، سرمایه گذاران عاقلانه هستند که به یاد داشته باشند که براساس نتایج ، سهام خریداری نکنند ، که ممکن است خلاف آنچه شما باید انجام دهید به نظر می رسد اما قبل از خرید بررسی کنید که قیمت سهم در واقع مطابق با درآمد است. استثناء این امر زمانی است که بازار گاو نر در حال جابجایی است و سپس بیشتر سهام در سرخوشی افزایش می یابد. من می خواهم اضافه کنم که بیشتر شرکت ها به دلیل افزایش سود سهام پاداش می گیرند و قیمت سهام به طور کلی با کاهش سود سهام کاهش می یابد.

در حال حاضر ، فصل گزارش دهی از چشم انداز من برای بازار استرالیا پشتیبانی کرده است که صعودی است و من انتظار دارم که بیشتر سهام که هنگام گزارش نتایج مالی خود برای نیمه اول تا 31 دسامبر کاهش یافته اند ، کاهش یابد. قیمت سهام در این مرحله بعدی چرخه بازار بسیار مقاومت بیشتری دارد ، بنابراین آماده خرید برخی از فرصت های عالی با استفاده از قوانین جامد باشید زیرا احتمالاً بازار استرالیا در سال 2023 تجارت جدیدی را انجام می دهد.

در خبرنامه های ما داستانهایی مانند این دریافت کنید.