به روز رسانی جهانی

وبلاگ The Global Update به عنوان توسعه ای از تعهد تیم کارگزاران GFF به آموزش و خدمات، به عنوان مخزنی برای اطلاعیه ها و بینش صنعت عمل می کند تا به بهبود سفر تجاری شما کمک کند.

09 فوریه 2023

شکار ضرر را متوقف کنید - چگونه از آن استفاده کنید و چگونه از خود در برابر آن محافظت کنید

شکار توقف ضرر چیست؟

شکار توقف ضرر (یا به اختصار «توقف شکار») نوعی استراتژی معاملاتی است که هدف آن کسب سود از طریق تحریک عمدی استاپ ضرر معامله گران دیگر است.

مطمئناً این چیزی است که باید مراقب آن باشید. اما آیا این چیزی است که با توجه به استراتژی درست می توانید آن را نیز امتحان کنید؟

در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است:

معامله گر A یک دارایی را با قیمت 12 دلار می خرد و قیمت 10 دلار را متوقف می کند. معامله گر B مشکوک است که این همان کاری است که معامله گر دیگری (Trader A) انجام می دهد و به دنبال سوء استفاده از آن است. بنابراین، معامله گر B در حدود 10 دلار توقف فروش قرار می دهد. اگر بازار در جهت معامله گر B حرکت کند، به سطح 10 دلار می رسد و توقف ضرر معامله گر A (همراه با کسانی که در آن سطح توقف کرده اند) آغاز می شود و باعث می شود قیمت ها به سرعت به زیر 10 دلار سقوط کنند. معامله گر B موقعیت را می گیرد و سپس به سرعت موقعیت را با سود می بندد.

آیا توقف شکار غیراخلاقی است؟

برخی از معامله گران آن را غیراخلاقی یا غارتگرانه می دانند. هنگامی که مؤسسات بزرگ درگیر این فعالیت هستند، برخی نهادهای نظارتی (مانند CFTC) قوانینی برای منع آن دارند. هنگامی که معامله گران نهادی معاملاتی را انجام می دهند، اغلب سرمایه کافی برای حرکت یا دستکاری بازارها دارند. در مورد معامله گران خرده فروشی اینطور نیست.

واقعیت این است که سطوح مشخصی از بازار ممکن است در حال افزایش سفارشات توقف ضرر باشند و این سطوح ممکن است فرصت هایی را ایجاد کنند. برخلاف معامله گر نهادی، شما بازارها را متحرک نمی کنید. درعوض، اگر مقدار زیادی توقف ضرر توسط حرکات بازار ایجاد شود، از جریان بازار استفاده خواهید کرد.

چگونه برای توقف ضرر شکار می کنید؟

مفهوم پشت شکار توقف بسیار ساده است. در اینجا چهار روش کلی وجود دارد که معامله گران می توانند آن را امتحان کنند:

1. سطوح فنی کلیدی: سعی کنید بر اساس سطح حمایت و مقاومت یا سطوح الگوی نمودار کلیدی، میزان توقف ضررها را در کجا متمرکز کنید.
2. جریان سفارش: به حجم سفارش نگاه کنید تا تعیین کنید توقف ها ممکن است در کجا متمرکز شوند. سفارشات بزرگ نشان دهنده امکان انباشت ضرر زیاد است.
3. عمق داده های بازار (DOM): برای معاملات بسیار کوتاه مدت، DOM می تواند به شما کمک کند تا حدس بزنید که ضررهای توقف در کجا جمع می شوند (اکثر پلتفرم ها داده های DOM را ارائه می دهند).
4. احساسات و تجزیه و تحلیل اخبار: برای غلظت توقف در بین سرمایه گذاران ، اخبار و هرگونه انتشار اقتصادی در بازار را کنترل کنید. اگر انتشار خبری پاسخ قابل توجهی از بازارها به دست می آورد ، سعی کنید تعیین کنید که این سرمایه گذاران بزرگتر در حال قرار دادن مواد توقف خود هستند.

آیا متوقف کردن شکار خطرناک است؟

بله ، مطمئناً می تواند بسیار خطرناک باشد ، به خصوص اگر شما در حال تجارت موقعیت های بزرگ هستید تا سعی کنید بازده قابل توجهی را در چند کنه یا امتیاز انجام دهید. به علاوه ، شما در حال تلاش برای پیش بینی رفتار بازار هستید. یک کار بسیار دشوار

اما اگر شما علاقه مند به متوقف کردن شکار هستید ، ما چند استراتژی برای شکار برای ضرر و زیان و همچنین راهکارهایی برای محافظت از خود در برابر سایر شکارچیان ارائه خواهیم داد.

شکار با جوانب مثبت را متوقف کنید

Stop Hunting تکنیکی است که توسط بازیکنان سرمایه گذاری قوی اتخاذ شده است تا با فشار دادن قیمت دارایی به چنین سطحی ، بازیکنان ضعیف را از بازار خارج کند. بیشتر معامله گران خرده فروشی از این امر دلسرد می شوند ، که از مواضع خود مجبور می شوند ، فقط برای دیدن بازار برعکس و روند در مسیری که در ابتدا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بودند.

بازیکنان قوی مانند صندوق های پرچین ، موسسات و غیره به منظور ورود به کارآیی و خارج شدن از بازار به نقدینگی نیاز دارند ، بنابراین آنها به طور معمول بازار مناطقی از نقدینگی را اسکن می کنند تا سفارش خود را پر کنند. این بازیکنان قوی با مناطقی مانند پشتیبانی و مقاومت ، الگوهای نمودار یا سطح بد 10 ٪ از قیمت ورود بسیار آشنا هستند. در حالی که ، بازیکنان قوی در ترکیب ممکن است به طور موقت بازارها را در تلاش برای یافتن نقدینگی مورد نیاز حرکت دهند.

شکل 1. 1 Micro E Mini S& P 500 Index Futures 5 دقیقه نمودار 10 ژانویه 2023

به عنوان مثال ، اگر نمودار Micro E Mini S& P 500 را رعایت کنیم ، می بینیم که قیمت ها بین 3904. 50 دلار و 3906. 50 دلار چند بار پشتیبانی می کنند. معامله گران ممکن است طولانی بروند و در زیر سطح پشتیبانی در حدود 3904 دلار - 3900 دلار قرار بگیرند. پس از چند بخش از فعالیت های تجاری ، قیمت ها به سطح پشتیبانی 3904. 5 بازپرداخت شدند. به دنبال این ، گروه دیگری از معامله گران طولانی می روند و سفارشات متوقف کردن خود را در همان 3904 دلار - 3900 دلار قیمت قرار می دهند.

این بازیکنان قوی وارد بازار می شوند و قیمت را زیر 3900 سطح پایین می آورند و باعث می شود تمام سفارشات ضرر متوقف شود. این امر بسیاری از بازرگانان خرده فروشی و انفرادی را از بازار خارج می کند و بازیکنان قدرتمندی که موقعیت کوتاهی داشتند ، اکنون دارایی را خریداری می کنند که این امر منجر به فشار خرید بر روی دارایی می شود. سرانجام بازار در مسیری که معامله گر در ابتدا پیش بینی کرده بود ، تجمع می کند.

برخی از نکات برای استفاده از شکار متوقف چیست؟

نکته اول: میانگین استراتژی برگشت

• به دنبال سطح پشتیبانی و مقاومت در یک محدوده معاملاتی مشخص باشید.
• منتظر شکستن زیر سطح پشتیبانی یا بالاتر از سطح مقاومت باشید.
• پس از وقوع شکست ، به دنبال یک شمع واژگونی باشید که قیمت آن را در محدوده معاملات باز می گرداند. هنگامی که شمع زیر در زیر شمع معکوس بسته می شود ، وارد تجارت فروش شوید و اگر شمع زیر از شمع واژگونی بسته شود ، وارد یک تجارت خرید شوید [به فلش های شماره گذاری شده در زیر مراجعه کنید]
• ضرر توقف را در بالای شمع واژگونی قرار دهید.
• هدف در طرف مقابل محدوده قرار می گیرد.

شکل 1. 1 Micro E Mini Dow Jones میانگین شاخص صنعتی نمودار آتی ساعت 23 دسامبر 2022 تا 8 ژانویه 2023

در شکل فوق ، نقاط شماره. 4 و 5 در سطح مقاومت هستند. نقطه شماره5 در سطح پشتیبانی است که نشانگر شکار متوقف می شود. قیمت ها سطح پشتیبانی و مقاومت را شکستند و به نظر می رسد که در محدوده معاملات معکوس می شود. نقطه شماره7 در سطح مقاومت قرار دارد ، همچنین نشانگر متوقف کردن شکار است ، اما شمع که پس از شمع واژگونی دنبال می شود ، پایین تر نمی شود ، بنابراین تجارت هرگز تحقق نیافته است.

نکته دو: رویکرد متضاد

این یک رفتار آموخته شده است که قیمت ها از سطح پشتیبانی عقب می روند و از سطح مقاومت عقب می روند. بنابراین به جای رفتن با جمعیت ، انجام کار برعکس به یک معامله گر کمک می کند تا پول هوشمند را دنبال کند و در این روند ممکن است سودآور باشد ، جایی که بیشتر معامله گران ضرر و زیان را متوقف می کنند که موظف به آن است.

با ساختن چارچوبی برای پیوستن به بازیکنان قوی ، یک معامله گر می تواند از این حرکات استفاده کند و در سمت راست بازار قرار بگیرد.

حال بیایید نگاهی به شکار از طرف مقابل - کسانی که توقف هایی دارند که "شکار شده اند".

محافظت از موقعیت خود در برابر شکارچیان متوقف

ضرر توقف خود را در سطحی تنظیم کنید که در آن تنظیم معاملات شما را باطل کند.

هر زمان که تجارت وارد شود ، احتمالاً مبتنی بر یک الگوی فنی مانند شکست ، مثلث ، کانال و غیره است. بنابراین اگر یک توقف از دست دادن در سطحی قرار گیرد که الگوی فنی بی اعتبار باشد ، منطقی خواهد بود. به عنوان مثال اگر در حال تجارت یک شکست هستید ، پس از دست دادن توقف شما باید در سطحی باشد که اگر قیمت به آن برسد ، شکست شکست خورده است. این اطمینان حاصل می کند که شما خیلی زود متوقف نشده اید.

استفاده از ATR هنگام قرار دادن ضرر

بگذارید مثال قبلی را دوباره بررسی کنیم - به جای اینکه از دست دادن توقف چند امتیاز از سطح پشتیبانی دور نگه داریم ، می توان از ATR استفاده کرد تا مشخص کند که چقدر باید از دست دادن توقف قرار گیرد تا تجارت شما فضای کافی برای تنفس داشته باشد. بر اساس نوسانات موجود در بازار می توان ضرب را به 2 برابر ATR یا حتی 3 برابر ATR تغییر داد و اندازه موقعیت را پس از آن محاسبه کرد.

هیچ راهی برای جلوگیری از شکار کامل وجود ندارد ، زیرا این امر می تواند بگوید ، "چگونه می توان از ضرر و زیان به طور کامل جلوگیری کرد". غیر ممکن است. بازار به جایی می رود که می خواهد برود و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که در این حرکت شرکت کنید و هنگام اشتباه کردن ضرر و زیان خود را کاهش دهید.

خط پایین

جلوگیری از متوقف کردن شکارچیان دشوار است ، اما بار دشواری با شکارچی متوقف می شود. شکار برای توقف ساده ترین کار برای کنار گذاشتن نیست. اما وقتی سطح بحرانی را می بینید که برای غلظت زیادی از توقف ها ایده آل است ، ممکن است قابلیت تجارت آن ارزشمند باشد. فقط با احتیاط ادامه دهید تا در طعمه مالی خود بیش از حد زخمی نشوید.

لطفاً توجه داشته باشید که محتوای این وبلاگ مبتنی بر نظرات و تحقیقات کارگزاران GFF و کارکنان آن است و نباید به عنوان توصیه های تجاری رفتار شود. خطر قابل توجهی از دست دادن در معاملات معاملات آتی ، گزینه ها و فارکس وجود دارد. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

توصیه می شود مواردی وجود دارد که ممکن است ضرر متوقف شود. در مواردی که بازار غیرقانونی باشد - چه خریداران و چه فروشنده ای وجود ندارد - یا در موارد اختلال الکترونیکی ، ضرر متوقف می تواند شکست بخورد. و گرچه ضررهای متوقف شده را می توان یک استراتژی مدیریت ریسک (مدیریت ضرر) در نظر گرفت ، اما عملکرد آنها هرگز نمی تواند کاملاً تضمین شود.

سلب مسئولیت در مورد نتایج عملکرد فرضی: نتایج عملکرد فرضی محدودیت های ذاتی بسیاری دارد که برخی از آنها در زیر شرح داده شده است. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد. در حقیقت ، بین نتایج عملکرد فرضی و نتایج واقعی که متعاقباً توسط هر برنامه معاملاتی خاص حاصل می شود ، تفاوت های شدید وجود دارد.

یکی از محدودیت های نتایج عملکرد فرضی این است که آنها به طور کلی با بهره مندی از عقب آماده سازی می شوند. علاوه بر این ، تجارت فرضی شامل ریسک مالی نیست و هیچ سابقه معاملات فرضی نمی تواند تأثیر ریسک مالی در تجارت واقعی را به طور کامل به حساب آورد. به عنوان مثال ، توانایی مقاومت در برابر ضرر و یا رعایت یک برنامه تجاری خاص علی رغم ضرر معاملات ، نقاط مادی است که می تواند بر نتایج واقعی تجارت نیز تأثیر منفی بگذارد. بسیاری از عوامل دیگر در رابطه با بازارها به طور کلی یا اجرای هر برنامه تجاری خاص وجود دارد که نمی تواند در تهیه نتایج عملکرد فرضی به طور کامل در نظر گرفته شود و همه اینها می تواند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارد.

دسته بندی ها

• اطلاعیه ها
• تجارت فارکس
• معاملات آتی
• دستهبندی نشده