تجزیه و تحلیل شمعدان

در سال 1988 من در جلسه انجمن تکنسین بازار (MTA) در ققنوس در مسافرخانه Camelback شرکت کردم. دو نکته برجسته فوق العاده وجود داشت که در آن جلسه رخ داده است: یکی مقدمه ای برای تجزیه و تحلیل الگوی شمع ژاپنی/نمودار بود و دیگری ملاقات با ایان مک آوییتی که بیش از 40 سال خبرنامه بحث و گفتگو را منتشر می کرد و دوست خوبی است. ایان ، شما می توانید استراحت کنید زیرا باقیمانده این مقاله در مورد تحلیل شمعدان ژاپنی خواهد بود ، حتی اگر داستانهایی درباره شما کاملاً سرگرم کننده باشد.

در این کنفرانس یک مشروط بزرگ از بازرگانان ژاپنی حضور داشتند و آنها تکنیک های نمودار خود را ارائه می دادند. این اولین باری بود که من تا به حال از "سلام اشی" شنیده ام ، این همان چیزی است که ژاپنی ها نمودار شمعدان خود را می نامند. من در آن زمان با محاسبات N-Squared کار می کردم و تصمیم گرفتیم با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی با قابلیت تشخیص خودکار ، یک محصول نمودار ایجاد کنیم. من به ژاپن سفر کردم و با Takehiro Hikita که یک لوبیای قرمز فعال و برنج در یوکوهاما بود ، ماندم. من سالها Hikita-San را می شناختم زیرا او مشتری فداکار محاسبات N-Squared بود. او قصد داشت هنر شمعدان را به من آموزش دهد و همچنین به ترجمه بیشتر کتابهای موجود در ژاپن کمک کند. Hikita-san اغلب علاقه مند به گفتن "رقص با روند" بود. و اکنون می دانید که نام این وبلاگ از کجا آمده است.

پس از راه اندازی نرم افزار CandlePower مبتنی بر DOS که به طور خودکار الگوهای را شناسایی می کند ، ناشر تماس گرفت و گفت من باید کتابی را در این زمینه بنویسم. من گفتم ، "من وقت نداشتم: او گفت ،" این احتمالاً بسیاری از نرم افزار را می فروخت. "گفتم "قرارداد بفرستید."این کتاب برای من یک پروژه تحقیقاتی غول پیکر شد. این نسخه در نسخه 3 خود با مقدار زیادی آمار و داده های به روز شده است. من فکر می کنم 25 سال است که یک فروشنده عالی بوده است زیرا من سعی نمی کردم شمعدان بفروشم ، سعی می کردم تحقیقات معقول و صادقانه ای در مورد آنها ارائه دهم. در این کتاب اغلب به خوانندگان می گویم که فقط تله و چه چیزی به نظر می رسد.

این سری از مقالات در مورد شمعدان ها اصول اولیه را پوشش نمی دهداین موضوع به دو دلیل: یکی، من 25 سال پیش کتابی در مورد این موضوع نوشتم و هنوز هم فروش خوبی دارد، و دو. من می خواهم به بسیاری از سوء تفاهماتی که از دیگران در مورد شمعدان می بینم اشاره کنم. موارد زیر بخش های اطلاعاتی «نیاز به دانستن» است که من در 25 سال گذشته پس از ارائه سخنرانی ها و ارائه های متعدد در مورد تجزیه و تحلیل کندل استیک گردآوری کرده ام. اگر فکر می کنید که من در این مدت صاحب نظر شده ام، درست می گویید. با این حال، من همیشه در نظر دارم که وقتی با یک نوع هنری مانند این سروکار داریم، هرگز نباید مطلق صحبت کرد. همچنین، اگر چیزی در مورد «شمعدان» نمی دانید، اکیداً به شما پیشنهاد می کنم اصول اولیه را بیاموزید زیرا بیشتر این مجموعه برای شما اهمیت چندانی نخواهد داشت. من شخصاً پیشنهاد می کنم با کتاب Candlestick Charting Explained یا راهنمای مطالعه Candlestick Charting Explained Workbook شروع کنید یا ChartSchool عالی StockCharts. com را بررسی کنید. مثل همیشه، اگر می خواهید از طریق نظرات سوالی بپرسید، من به صورت دوره ای به آنها پاسخ خواهم داد. من نمی توانم هر روز به آنها پاسخ دهم زیرا ممکن است در زمین گلف باشم.

چرا الگوهای شمع یک روزه برای معاملات توصیه نمی شوند؟

بازار هر روز پیامی می فرستد. در اینجا چیزی است که من در مورد شمعدان های یک روزه می گویم: آنها الگوهای شمعی نیستند زیرا به شما امکان می دهند تکامل روانشناسی معامله گر را در طی روزهای متعدد مشاهده کنید، همانطور که می توانید با الگوهای شمع پیچیده تر (چند روزه). همچنین می گویم شمعدان های تکی همچنان پیامی را ارسال می کنند که نه باید معامله شود و نه نادیده گرفته شود.

آیا می توانید از الگوهای شمع در داده های روزانه یا هفتگی استفاده کنید؟

البته می توانید، با این حال، من آن را توصیه نمی کنم. ژاپنی ها در مورد بازه زمانی بین بسته شدن یک روز و باز شدن روز بعد به عنوان مهمی حیاتی برای تکامل روانی معامله گران در توسعه این الگو قاطعانه بودند. با نمودارهای درون روز، آن دوره زمانی فقط تیک داده بعدی است، زمان زیادی برای توسعه یک فکر نیست. Weekly واقعاً این مفهوم را باطل می کند زیرا باز بودن روز دوشنبه باز است، بسته شدن تعطیلات جمعه است، اوج بالاتر برای هفته است (ممکن است در هر روز رخ دهد) و پایین ترین مقدار برای هفته است (دوباره، ممکن است در روز رخ دهد. هر روز از هفته). در واقع، باز، بالا و پایین همه می توانند در روز دوشنبه رخ دهند، با بسته شدن در روز جمعه. فعالیت معاملاتی در 4 روز آخر هفته در یک کندل هفتگی دیده نمی شود. با این حال، مانند هر شکل هنری، اگر برای شما مفید است، از آن استفاده کنید.

از چه چیزی برای تعیین روند استفاده می کنید؟

مقاله آینده در این مجموعه.

چه اشتباهاتی را در تجزیه و تحلیل الگوهای شمع می بینم؟

بیایید با یک سوال شروع کنیم! اگر یک الگوی شمع معکوس صعودی پیدا کردید ، این به چه معنی است؟ابتدا ظاهراً چیزی را معکوس می کند ، درست است؟معکوس چیست؟این روند قبلی را معکوس می کند. دوم ، اگر معکوس صعودی باشد ، آیا روند قبلی نباید پایین بیاید یا نزولی؟بله ، و بسیاری تمایل دارند این عنصر مهم را در شناسایی الگوی نادیده بگیرند. تجزیه و تحلیل الگوی در جداسازی تجزیه و تحلیل ضعیف است.

در مورد شناسایی الگوی چیست؟

مقاله آینده در این مجموعه.

الگوهای چقدر قابل اعتماد هستند؟

مقاله آینده در این مجموعه.

پشتیبانی و مقاومت مبتنی بر قیمت

خواهید فهمید که وقتی الگوهای شمع نزدیک به سطح پشتیبانی یا مقاومت که مبتنی بر قیمت هستند رخ می دهد ، به طور کلی بهتر از زمان نیستند. مبتنی بر قیمت به این معنی است که خطوط پشتیبانی و مقاومت افقی هستند. این خوب کار می کند زیرا سرمایه گذاران و بازرگانان همه تمایل جدی به لنگر انداختن قیمت ها دارند ، خواه از هنگام خرید و چه در زمان فروش.

الگوی و تغییرات شمع ایده آل که قابل قبول است.

طرح های زیادی از الگوهای شمع موجود در کتاب من وجود دارد. این به شما الگوی "ایده آل" را نشان می دهد. یکی به ندرت الگوی ایده آل را در زندگی و تجارت واقعی پیدا می کند ، اما شما باید نسبت به آنچه باید به نظر برسد احساس کنید. سپس می توانید ببینید که چگونه الگوی مشخص شده توسط یک برنامه نرم افزاری می تواند از ایده آل متفاوت باشد. در تهیه نرم افزار برای شناسایی الگوهای شمع ، پارامترها را نسبتاً محکم بر روی موتور شناسایی نگه داشتم ، زیرا هرچه به ایده آل نزدیک تر می شوند ، به طور کلی بهتر می شوند. با این حال ، شما نمی توانید پارامترهای شناسایی را بیش از حد محکم داشته باشید یا الگوهای شمع بسیار کمی وجود دارد.

آیا در مورد الگوهای شمع آماری دارید؟

آیا من همیشه! مقاله (های) آینده در این مجموعه.

چرا الگوهای معکوس بیشتر از الگوهای ادامه وجود دارد.

من فکر می کنم باید بدیهی باشد که شناسایی آغاز و پایان یک روند برای تجارت مهمتر از شناسایی روند ادامه است. در حالی که الگوهای ادامه نباید نادیده گرفته شود ، آنها به ندرت فرصتی برای تجارت ارائه می دهند ، بیشتر نشانه تأیید اینکه این روند هنوز وجود دارد. با این حال ، اگر در مرحله اولیه این روند موضع گیری نکردید ، ادامه این فرصت دوم برای تجارت است.

چرا معکوس های صعودی بیشتری نسبت به وارونهای نزولی وجود دارد.

اگر تا به حال نمودارهای بلندمدت بازارها یا سهام را مطالعه کرده باشید، می توانید به سرعت متوجه شوید که وقتی آنها در حال توسعه هستند، معمولاً امور طولانی مدت (توزیع) کشیده شده اند، تصمیم گیری در مورد فروش برای اکثر سرمایه گذاران دشوارتر است. با این حال، در قسمت های پایین، احساسات سریع تر هستند و پایین تر تمایل دارند که واضح تر و مشخص تر باشند. به همین دلیل است که الگوهای معکوس صعودی بیشتری نسبت به الگوهای معکوس نزولی وجود دارد.

الگوهای شمعی چگونه عمل می کنند؟

مقاله آینده در این مجموعه.

آیا روش دیگری را برای استفاده با الگوهای شمع توصیه می کنید؟

مقاله آینده در این مجموعه.

در حال حاضر کتاب های زیادی در مورد الگوهای شمع وجود دارد و اکثر برنامه های نرم افزاری دارای قابلیت نمودار شمعی هستند. با این حال، تعداد بسیار کمی روش شناسی صحیح (اصلی ژاپنی) را دارند. کتاب اصلی من فقط در مورد الگوهای شمع که از ادبیات اصیل ژاپنی آمده است، به استثنای دو مورد بحث کرد. سه الگوی بیرونی و سه درونی زمانی ایجاد شدند که من در N-Squared Computing بودم تا الگوهای Engulfing و Harami را تقویت کنم. آنها این کار را بسیار خوب انجام می دهند، اما لطفا متوجه شویدآنها الگوهای شمع ژاپنی واقعی نیستند. من آنها را آرایش کردم - نقطه.

در زیر نمونه هایی آورده شده است. دو روز اول الگوهای Outside یک الگوی Engulfing است. دو روز اول الگوهای اینساید طرح حرامی است.

سه بیرون بالا

سه بیرون پایین

سه داخل بالا

سه در داخل

برای من جالب است که در بیشتر کتاب های مربوط به شمعدان ها، سه الگوی بیرونی و سه درونی به طور کلی به گونه ای گنجانده شده اند که گویی الگوهای واقعی شمع های ژاپنی هستند. هی من دقیقا میدونم کجا پیداشون کردندمن فکر می کنم فقط من و استیو نیسون هر تحقیق اصلی انجام دادیم، بقیه دانش اولیه خود را از ما به دست آوردند. این گفته ممکن است درست باشد یا نباشد، اما نظر من است. بنابراین اگر این الگوهای Outside و Inside را در جای دیگری بدون منبع دیدید، حتما از آنها برای من تشکر کنید.

برای مطالعه بیشتر ، من با فروتنی توصیه می کنم به نسخه 3 کتاب من ، "Candlestick Charting توضیح داده شده" ، که توسط McGraw-Hill منتشر شده است ، مراجعه کنید. من تمام الگوهای ، الگوهای یک روزه ، الگوهای چند روزه و بسیاری دیگر را که برای پر کردن سوراخ در ادبیات ژاپن ایجاد شده اند ، پوشش می دهم. سرانجام تصمیم گرفتم که تمام الگوهای شناخته شده را درج کنم ، که بسیاری از آنها از ادبیات ژاپنی نیست. این کتاب برای اولین بار در سال 1992 و در نسخه 3 آن (2006) با آمار وسیعی منتشر شد. در سال 2011 ، من یک کتاب کار همراه به نام Candlestick Charting توضیح داده شده کتاب کار (عنوان جذاب نیست؟) نوشتم که برخی از مطالب جدید و بسیاری از سؤالات مطالعه را ارائه می دهد. سرانجام ، این سریال چند مقاله دیگر را در هم می آمیزد تا شما بیش از شمعدان نباشید.

رقص با روند ،

درباره نویسنده: گرگ موریس به عنوان یک تحلیلگر فنی ، توسعه دهنده شاخص ها و سیستم های معاملاتی ، فعالیت 50 ساله سرمایه گذاری دارد. او همچنین نویسنده برجسته کتابهای مربوط به تجزیه و تحلیل روند ، وسعت و شمعدان است. گرگ در حال حاضر به عنوان مشاور ارشد مدیریت سرمایه McElhenny Sheffield ، یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده (RIA) در دالاس ، TX فعالیت می کند ، در حالی که او از نیمه بازنشستگی برخوردار است. موریس از سال 1982 تا 1993 با محاسبات N-Squared کار کرد. بیشتر بیاموزید