7 دلیل چرا معامله گران گزینه اشتباه می کنند

آیا می دانید بیش از 80 ٪ از معامله گران که گزینه های خریداری می کنند ، تمایل به از دست دادن پول دارند. البته ، شما می توانید احساس قاچاق کنید که فقط حق بیمه را از دست می دهید ، اما این تقریباً هیچ تسلی است. به یاد داشته باشید که یک گزینه با روش ساختار آن متفاوت از آینده است. آینده محصولی متقارن است. این یعنی ؛سود و ضرر می تواند از نظر فنی برای خریدار و فروشنده آینده نامحدود باشد. گزینه نامتقارن است. سود برای خریدار نامحدود است اما برای فروشنده محدود است. در همین حال ، ضررها برای خریدار گزینه محدود است اما برای فروشنده گزینه نامحدود است. چگونه معامله گران گزینه ها به طور کلی اشتباه می کنند؟در اینجا 7 روش وجود دارد که معامله گران اشتباه می کنند.

خرید گزینه های OTM فقط به این دلیل که ارزان هستند

گزینه عمیق از پول (OTM) ممکن است از نظر قیمت بسیار ارزان باشد. اما این بیشتر به این دلیل است که احتمال رسیدن به آن قیمت بسیار کم است. اگر SBI در حال حاضر در Rs. 260 به نقل از 260 است ، ممکن است گزینه تماس Rs. 270 در Rs. 8 در دسترس باشد اما تماس Rs. 310 ممکن است در Rs. 1. 25 در دسترس باشد. این گزینه تماس Rs. 310 را ارزان نمی کند. این به نقل از 1. 25 روپیه است زیرا احتمال عبور SBI آن قیمت بسیار پایین است. گزینه های عمیق OTM به طور معمول تله خریدار هستند و این جایی است که بسیاری از سرمایه گذاران کوچک و خرده فروشی تمایل به گرفتار شدن دارند.

نگه داشتن گزینه های خیلی نزدیک به انقضا

هر گزینه دارای دو مؤلفه است. ارزش ذاتی و مقدار زمان. اگر گزینه تماس SBI 260 در Rs. 10 به نقل از 10 Rs. 266 روپیه باشد. سپس Rs. 6 مقدار ذاتی (266-260) است ، در حالی که تعادل Rs. 4 مقدار زمان است. با نزدیک شدن به انقضا ، مقدار زمان یک گزینه کاهش می یابد. دلیل این امر این است که ، در تاریخ انقضا ، همه گزینه ها ارزش زمان صفر دارند. ارزش سقوط زمان در 1 هفته گذشته برای انقضا سریع می شود. به همین دلیل است که بیشتر معامله گران که سعی می کنند گزینه های بسیار نزدیک به انقضا را داشته باشند ، تمایل به از دست دادن پول دارند.

در هنگام فروش گزینه ها ضرر را متوقف نکنید

وقتی گزینه ها را می فروشید ، دقیقاً مثل فروش آتی است زیرا ضررهای شما نامحدود است. بنابراین همیشه هنگام فروش گزینه ها ، ضررهای متوقف خود را حفظ کنید. این مستقیم به جلو است. اما باید هنگام خرید گزینه ، ضرر را متوقف کنید. این بستگی داردهنگامی که گزینه های ATM یا گزینه های ITM را خریداری می کنید ، معمولاً حق بیمه بالاتری را پرداخت می کنید. در این شرایط ، معقول تر است که از دست دادن متوقف شوید تا حداقل بتوانید بخشی از گزینه های سوختار را بازیابی کنید. حتی در صورت گزینه های عمیق OTM ، اگر می دانید احتمال کمتری برای سودآوری وجود دارد ، می توانید برای بازیابی تا حد امکان در گزینه تماس بگیرید.

عدم درک تفاوت بین ارزش ذاتی و مقدار زمان

این در مورد گزینه های ITM صادق است. در مورد گزینه های OTM ، فقط ارزش زمانی وجود دارد ، بنابراین هیچ سردرگمی وجود ندارد. اما ، گزینه های ITM دارای ارزش زمانی و ارزش ذاتی هستند. تفاوت بسیار مهم است زیرا ارزش ذاتی نمایشنامه ای در قیمت سهام زیرین است در حالی که ارزش زمان نمایشنامه ای برای نوسانات است. بالاتر از نوسانات ، مقدار زمانی که به یک گزینه اختصاص داده می شود بیشتر است. پس از درک این تفاوت و کار تقسیم ، در موقعیت بسیار بهتری خواهید بود تا بتوانید معاملات گزینه های خود را با سودآوری انجام دهید.

ایجاد استراتژی های پیچیده با پاهای بیش از حد

گزینه ها محصولات ساده هستند اما می توانند برای ایجاد استراتژی های ضرر محدود نیز ترکیب شوند. خوب استبه عنوان مثال می توان با خرید گزینه تماس با قیمت اعتصاب بالاتر و گزینه اعتصاب پایین تر ، یک خفه ایجاد کرد. به این ترتیب شما فقط از نوسانات موجود در بازار صرف نظر از افزایش بازار یا پایین آمدن بازار ، درآمد کسب می کنید. کل سناریو هنگامی که 4-6 پا را در استراتژی قرار دهید پیچیده می شود. چرا ایده خوبی نیست؟وقتی از یک طرف 6 پا ایجاد می کنید ، برای بستن استراتژی به 6 پا دیگر نیاز دارید. می توانید حاشیه مورد نیاز ، هزینه کارگزاری و هزینه های قانونی این شش پا را اضافه کنید. همچنین وقتی استراتژی شما بیش از حد پیچیده می شود ، رمزگشایی چگونگی ژل این استراتژی با موقعیت های دیگر شما دشوار است.

بازی در برابر قوانین نوسانات

چرا قیمت گزینه ها حرکت می کنند. دو عامل وجود دارد که قیمت گزینه ها را جابجا می کند. در مرحله اول وقتی قیمت سهام زیرین حرکت می کند ، قیمت های گزینه حرکت می کنند. به عنوان مثال ، وقتی قیمت سهام بالا می رود ، گزینه های تماس به نفع هستند و گزینه ها پول را از دست می دهند. هنگامی که قیمت سهام پایین می آید ، گزینه ها را در اختیار شما قرار می دهد اما گزینه های تماس از دست می روند. معیار دوم نوسانات است. حتی اگر قیمت سهام استاتیک باقی بماند ، افزایش نوسانات می تواند قیمت گزینه را افزایش دهد. قانون این است که همیشه در کنار نوسانات بازی کنید. هنگامی که نوسانات در حال افزایش است ، باید گزینه های خرید را بخرید و وقتی نوسانات در حال کاهش است ، باید گزینه های خود را بفروشید. این زمانی است که شما در برابر این قوانین بازی می کنید که در گزینه ها پول خود را از دست می دهید.

تمرکز روی گزینه های کم ارزش و گران قیمت

چگونه گزینه هایی را پیدا می کنید که گزینه های کم قیمت و گران قیمت هستند. روشی به نام فرمول Black & Scholes وجود دارد که محاسبه می کند گزینه ای که شما سعی در خرید آن دارید بسیار گران قیمت یا کم ارزش است. شما نیازی به وسواس خود با تفاوت های ظریف روش Black & Scholes ندارید اما این ماشین حساب در ترمینال معاملاتی شما و همچنین در وب سایت NSE موجود است. شما می توانید جزئیات گزینه را تحمیل کنید و تعیین کنید که آیا این قیمت کم ارزش است یا گران قیمت است. همیشه این چک را قبل از موقعیت انجام دهید. در حالت ایده آل ، شما باید گزینه های کم ارزش را خریداری کنید و گزینه های گران قیمت را بفروشید.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقاله های اخیر

مقالات مرتبط

مقوله های مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.< SPAN> سرمایه گذاران ممکن است به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از Vide Circular Reference nse/insp/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از زمان به موقع مراجعه کنند. این نظر

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (متداول) مراجعه کنید (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/NSE/NSE/NSE/NSE/NSE/NSE/45191Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده هر از گاهی در این رابطه.

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را همراه با هزینه ای که به این افراد بی وجدان پرداخت می شود از دست می دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده است که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

• لیستی از
• بهترین سهام ما برای سرمایه گذاری اکنون
• با دقت از پوشش خوب تحقیق شده انتخاب شده است

اهداف قیمت روشن و پتانسیل قوی

بر اساس اوراق بهادار شما ، برای ضرب و شتم بازارها

حداقل هزینه کارگزاری

0 ₹ کارگزاری در سرمایه گذاری سهام و 0 AMC برای سال اول مسطح.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه گذاری های خود را همراه با هزینه ای که به این افراد بی وجدان پرداخت می شود از دست می دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده است که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است