درس 4: گروههای بولینگر

از باند های بولینگر برای تجزیه و تحلیل نوسانات و قدرت روند استفاده می شود ، که به ویژه هنگام باز و بسته شدن معاملات به سرعت در یک بازار بی ثبات مفید است.

Bollinger Bands یک شکل پیشرفته از گروه تجاری است که توسط جان بولینگر ساخته شده و توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. اما ، مانند هر شاخص دیگر ، آنها فقط یک چارچوب ارائه می دهند ، نه سیگنال های خرید و فروش مطلق. همه گروههای تجاری برای یک هدف واحد وجود دارند تا به این سؤال پاسخ دهند "آیا قیمت ها نسبتاً بالا یا پایین هستند؟"اگر با نشانگرهایی که قیمت آن در ارتباط با باند ها و باند ها چقدر گسترده بوده است ، همراه با ابزارهای عرضه/تقاضا ، بسیار ارزشمند و حتی قدرتمندتر است.

اما اینجا بیشتر است.

از میان صدها شاخص فنی موجود در آنجا ، گروههای مضاعف بولینگر مورد علاقه کتی لیین است: "این اطلاعات بسیار عملی را ارائه می دهد. آنها به ما می گویند که آیا یک جفت ارزی در یک روند یا دامنه ، جهت روند است و چه زمانی این روند خسته شده است. مهمتر از همه ، با استفاده از تنظیمات استاندارد Bollinger Bands با معامله گران اصلاح درخشان همچنین می تواند نقاط ورود و مکان های مناسب را برای قرار دادن متوقف کردن از دست بدهد. "

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملات نشانگر Bollinger Bands را در عمل قرار دهید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نسخه ی نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 50،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده کاملاً با بودجه ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

گروههای بولینگر چیست

گروههای بولینگر در حال تجارت گروههای تجاری هستند که روی نوسانات تمرکز می کنند. گروههای بولینگر جان بولینگر با اجازه دادن به حرکت قیمت ها برای تعیین عرض گروهها ، می توانند به سرعت در برابر شرایط بازار واکنش نشان دهند.

گروههای بولینگر ترکیبی ساده و در عین حال قدرتمند از کانال ها و میانگین های متحرک (MAS) هستند. گروههای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شده است که توسط یک باند فوقانی و تحتانی که توسط تعداد مشخصی از انحرافات استاندارد در بالا و پایین تر از میانگین حرکت ساده ترسیم شده است ، احاطه شده است. آنها را به عنوان کانال های انعطاف پذیر فکر کنید که عرض آنها با نوسانات قیمت متفاوت است. هرچه قیمت در طول دوره SMA وسیع تر باشد ، کانال گسترده تر است. محدوده قیمت در این دوره ، باریک تر از کانال است.

تنظیمات باند بولینگر

تنظیمات پیش فرض Bollinger Bands در بیشتر نرم افزار Charting یک میانگین حرکت ساده 20 دوره با گروههای دارای دو انحراف استاندارد از این SMA خواهد بود. نمودار USA500 در زیر نشان می دهد که با استفاده از این تنظیمات پیش فرض Bollinger "20 ، 2" به نظر می رسد.

شما می توانید این تنظیمات را متناسب با نیازهای خود تغییر دهید ، و بعداً ما به یک تغییر مفید ، گروههای دو بولینگر خواهیم پرداخت. با این حال ، تنظیمات استاندارد محبوب است و به خاطر دانستن اینکه گله به عنوان پشتیبانی/مقاومت بالقوه از گروههای تحتانی و فوقانی چه چیزی را می بیند ، ارزش تماشای آن را دارند.

فرمول گروههای بولینگر

می توانید با استفاده از فرمول زیر ، محاسبه باند بولینگر را انجام دهید.

1. باند میانی = میانگین حرکت ساده 20 روزه (SMA)
2. باند فوقانی = 20 روزه SMA + (انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2)
3. باند پایین = SMA 20 روزه-(انحراف استاندارد 20 روزه از قیمت x 2)

نشانگر Bollinger Bands در پلت فرم تجارت آنلاین ما ، WebTrader در دسترس است. پلت فرم برنده جایزه ما به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنند.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر

دو عرض انحراف استاندارد کانال بدان معنی است که احتمال آماری قیمت با توجه به دامنه قیمت 20 دوره گذشته فقط حدود 5 درصد است. با این حال ، مانند هر اندازه گیری آماری ، فرض می کند که تمام عناصر نمونه ، در این حالت ، 20 دوره ، یکسان هستند.

این فرض برای بازارهای مسطح ، محدوده محدود یا بازارهای به آرامی روند کار می کند ، که مواقعی است که هیچ تغییری در درک بازار از ارزش یک جفت ارز رخ نمی دهد. در این شرایط ، باندهای فوقانی و پایین نقاط پشتیبانی/مقاومت قابل اعتماد را ارائه می دهند. در روندهای مسطح یا خفیف ، قیمت تمایل به نوسان بین باندهای فوقانی و تحتانی دارد ، زیرا قیمت از نوارهای فوقانی و تحتانی مانند توپ که از کف و سقف می چرخد ، از بین می رود. حتی اگر نوسانات قیمت گسترده یا باریک باشد ، باندهای بولینگر برای آن شرایط تنظیم می شوند و با نوسانات قیمت گسترده یا باریک می شوند ، نقاط پشتیبانی/مقاومت را که با نوسانات تنظیم می شوند (یک ویژگی منحصر به فرد با ارزش از باند های بولینگر) فراهم می کند.

با استفاده از تنظیمات استاندارد پیش فرض Bollinger Bands از باند میانی 20 دوره SMA با هر باند دو انحراف استاندارد از باند میانی فاصله دارد ، تنها 5 درصد احتمال وجود دارد که قیمت تا کنون باندهای بیرونی را لمس کند. باز هم ، این محاسبه فرض می کند (مانند هر اندازه گیری آماری) که تمام عناصر نمونه (20 دوره گذشته) یکسان بودند و تمام قیمت ها به همان اندازه محتمل بودند. هنگامی که هیچ روند قوی یا اصلاً روند وجود ندارد ، این فرض اعمال می شود. اقدام قیمت مسطح نشان می دهد که درک بازار درباره ارزش امنیت از نظر مادی تغییر نکرده است.

با این حال ، این فرض در یک روند قوی اعمال نمی شود ، که نشان می دهد درک بازار درباره ارزش در حال تغییر است.

نحوه تجارت با گروههای بولینگر

وقتی گروههای بولینگر را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات مانند CFD انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از چارچوب های Bollinger Bands ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا موقعیت کوتاه را باز کنید.

هنگام مشاهده چارچوب گروههای بولینجر ، این مراحل را دنبال کنید:

• تجارت هر نوع شاخص فنی نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این چارچوب های گروههای بولینجر به معامله گران از وارونگی قیمت هشدار می دهد ، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، بیشتر معامله گران این الگوی را به تنهایی ترک می کنند.
• برای شروع تجارت با گروههای بولینگر ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت CFD ها بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنید. چارچوب های باند بولینگر را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه مواردی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
• پلت فرم تجارت آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده ای از شاخص های فنی را ارائه می دهیم که محدود به گروههای بولینگر نیست ، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای تجارت سریع فراهم می کنیم ، که به نوبه خود به شما کمک می کند تا ریسک را مدیریت کنید.

استراتژی های زیر برای تجارت باندهای بولینگر صرفاً راهنمایی است و برای سود قابل اعتماد نیست.

گروههای بولینگر دوتایی

در حالی که باند های تک بولینجر استاندارد می توانند درجه ای از پشتیبانی یا مقاومت را در بازارهای مسطح یا به آرامی گرایانه ارائه دهند ، گروههای بولینگر پشتیبانی و مقاومت قابل اعتماد را در بازارهای پر روند ارائه نمی دهند ، زیرا آنها با افزایش نوسانات گسترده می شوند ، بنابراین یک روند قوی می تواند به صعود خود ادامه دهد. باند بالا یا پایین برای دوره های طولانی.

مطالب زیادی در مورد گروههای استاندارد بولینگر وجود دارد ، بنابراین ما روی گروههای جدیدتر ، کمتر تحت پوشش اما بسیار مفیدتر ، دو بولینگر دوتایی تمرکز خواهیم کرد.

علاوه بر باند های استاندارد که در فاصله دو انحراف استاندارد از یک میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) در مرکز قرار گرفته اند ، مجموعه دوم از باند ها را فقط یک انحراف استاندارد به دور از آن SMA اضافه کنید.

با استفاده از باند های دو بولینگر (DBBS) ، ما نشانگر بسیار بهتری از:

1. این که آیا یک روند به اندازه کافی قوی برای ادامه سوار شدن یا ورود به موقعیت های جدید حتی اگر مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد ، قوی است.
2. خواه وقت آن است که سود کسب کنیم یا برای تجارت معکوس آماده شوید.

نیازی به بارگیری گروههای دو بولینگر نیست. برای ایجاد آنها در نمودار شمعدان خود ، کافی است مجموعه دوم گروههای بولینگر را در یک انحراف استاندارد در میانگین متحرک خود قرار دهید. با منوی راهنمای پلت فرم تجارت خود مشورت کنید. در حال حاضر فقط بدانید که آنها واحدهای فاصله از میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA) هستند ، که هم مرکز باند دو بولینگر و هم پایه برای تعیین موقعیت سایر نوارهای بولینجر است.

در اینجا مثالی برای نمودار USA30 اعمال شده است.

منبع: mt5 capex. com

1. A1: خط باند بولینگر فوقانی که دو انحراف استاندارد به دور از خط C است ، میانگین حرکت ساده 20 دوره (SMA).
2. B1: خط باند بولینگر فوقانی یک انحراف استاندارد از SMA 20 دوره است.
3. ج: SMA 20 دوره. شکل بالا یک نمودار هفتگی است ، بنابراین این یک SMA 20 هفته ای است. باز هم ، این هم مرکز باند دو بولینگر و هم پایه اصلی برای تعیین موقعیت سایر باندهای دیگر است.
4. B2: خط باند Bollinger پایین یک انحراف استاندارد از SMA 20 دوره است.
5. A2: خط باند Bollinger پایین دو انحراف استاندارد از SMA 20 دوره است.

توجه کنید که چگونه این گروهها چهار منطقه جداگانه را تشکیل می دهند. این مناطق است که اطلاعات اضافه شده در مورد قدرت یک روند را ارائه می دهد ، خواه هنوز هم حرکت خود را ادامه دهد ، و جایی که ممکن است سعی در ورود به معاملات داشته باشیم ، حتی اگر هیچ پشتیبانی/مقاومت دیگری برای خدمت به عنوان نقطه مرجع وجود نداشته باشد.

Bollinger Bands Basics

منبع: mt5 capex. com

1. منطقه خرید DBB: هنگامی که قیمت در این منطقه بالایی قرار دارد (بین دو خط بالا ، A1 و B1) ، این بدان معنی است که روند صعودی قوی است و احتمال ادامه ادامه دارد. اگر شمع ها در این منطقه بالایی بسته شوند ، شانس ورود یا حفظ موقعیت های طولانی و بسته شدن یا جلوگیری از موقعیت های کوتاه است.
2. منطقه فروش DBB: هنگامی که قیمت در منطقه پایین (بین دو خط پایین ، A2 و B2) قرار دارد ، احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. این نشان می دهد که اگر شمع ها در این منطقه پایین ترین منطقه نزدیک باشند ، باید موقعیت های کوتاه را وارد یا حفظ کرده و از موقعیت های طولانی خودداری کنید یا از آن جلوگیری کنید.
3. منطقه خنثی DBB: هنگامی که قیمت در منطقه محدود شده توسط یک باند انحراف استاندارد (B1 و B2) باشد ، روند محکمی وجود ندارد. میانگین حرکت ساده 20 روزه (C) که به عنوان پایه برای گروههای بولینگر خدمت می کند ، در مرکز این منطقه قرار دارد. به طور معمول ، بسته شدن یک تا سه شمع در این منطقه سیگنال شما برای خروج از تجارت شما است زیرا روند نشان دهنده ضعف است.

به عبارت دیگر ، گروههای مضاعف بولینگر به ما می گوید که آیا ما باید یک روند معامله کنیم یا محدوده معاملاتی.

1. هنگامی که این زوج در منطقه خرید یا فروش قرار دارند (بالاتر از یک خط انحراف استاندارد یا زیر خط انحراف استاندارد پایین) ، ما یک روند داریم که به اندازه کافی قوی برای ادامه تجارت است. احتمالاً خیلی دیر نیست که وارد شوید ، اگرچه ممکن است بخواهید منتظر روند عقب نشینی به خط انحراف استاندارد باشید و در حالت ایده آل منتظریم تا دوباره در جهت روند شروع شود.
2. هنگامی که این زوج در منطقه خنثی قرار دارند (بین یک خط انحراف استاندارد) ، در محدوده معاملاتی قرار دارد. اگر روند وجود داشته باشد ، فاقد حرکت لازم برای معامله است. شما ممکن است بتوانید از کانال های فوقانی و پایین تجارت کنید ، اما این روند فاقد قدرت کافی است تا فرض کنید که بدون خطر بیش از حد وارونگی که به ضرر توقف ما می رسد ادامه خواهد یافت.

مانند اکثر شاخص های فنی ، هر چه زمان زمانی از نمودار مشاهده شده آنها طولانی تر باشد ، شاخص حرکت که نوارهای دو بولینگر را ارائه می دهد قوی تر است.

چهار قانون برای استفاده از باند های مضاعف بولینگر در تجارت

در اینجا خلاصه ای از نحوه استفاده از باند های دو بولینگر آورده شده است.

• قانون 1: وقتی قیمت در داخل یا پایین تر از باند های دو نفره بولینگر (محدود به دو باند پایین بولینجر) قرار دارد ، کوتاه بروید.- اگر قیمت در زیر دو باند پایین بولینگر باقی بماند ، حرکت نزولی به اندازه کافی قوی است به گونه ای که احتمال بالایی وجود دارد که روند ادامه یابد. این زمان ورود به موقعیت های کوتاه جدید است. وقتی قیمت بالاتر از این منطقه حرکت می کند ، به بیرون بروید و سود کسب کنید.
• قانون 2: وقتی قیمت در داخل یا بالاتر از باند دو بولینگر منطقه خریداری می شود ، کوتاه بروید (محدود به دو باند بولینگر فوقانی).- اگر قیمت در داخل یا بالاتر از دو باند بالایی بولینگر باقی بماند ، حرکت به سمت بالا به اندازه کافی قوی است به گونه ای که احتمال بالایی وجود دارد که روند ادامه یابد. این زمان ورود به موقعیت های جدید جدید است. وقتی قیمت زیر این منطقه حرکت می کند ، به دنبال خروج و سود باشید.
• قانون 3: وقتی قیمت بین مناطق خرید و فروش است ، به تجارت دامنه و نه روند بپردازید.- هنگامی که قیمت در منطقه میانی یک باند استاندارد بولینگر یک انحراف استاندارد است ، روند به اندازه کافی قوی نیست ، بنابراین آن را تجارت نکنید مگر اینکه شما شواهد اساسی یا سیگنال های کافی از سایر شاخص های فنی خود داشته باشید که این روند را نشان می دهدادامه دارد. در غیر این صورت ، تفکر خود را به یک حالت تجارت دامنه تغییر دهید و به دنبال پایین و بالایی باشید که اگر کانال به اندازه کافی گسترده باشد ، می تواند به عنوان ورودی و خروج بالقوه باشد.
• قانون 4: ریسک را با انتظار تا زمانی که قیمت به انتهای ارزان تر منطقه خرید یا فروش منتقل شود یا از موقعیت های جزئی استفاده کنید ، به حداقل برسانید.- این قانون سعی می کند خطر خرید در بالا یا فروش در پایین را که هنگام تعقیب یک روند قوی به وجود می آید ، کاهش دهد. اجرای این قانون آسان نیست. موفقیت شما به این بستگی دارد که چقدر شواهد فنی و اساسی دیگر را می خوانید ، و چقدر خوب می توانید درک کنید که آیا شما یک معامله را می گیرید یا چاقوی در حال سقوط است.

بنابراین ، صلاحیت کلیدی در قانون 4: هیچ تضادی اساسی از سایر شاخص های فنی یا داده های اساسی وجود ندارد که نشان می دهد این روند در واقع خسته شده است. اگر وجود داشته باشد ، کنار بگذارید و تا زمانی که اوضاع روشن نشود ، تجارت نکنید.

Bollinger Bands Breakout - Bollinger Squeeze

هنگامی که نوارهای بولینگر فوقانی و تحتانی به سمت یکدیگر حرکت می کنند ، یا فاصله بین باندهای فوقانی و تحتانی باریک است (به طور نسبی) ، این یک پیشنهاد است که بازار مورد بررسی در حال تحکیم است.

یک مرحله ادغام نشان می دهد که بازار فعلاً غیر جهت دار است و اکنون در طبیعت محدود است. باند های باریک یا باریک بولینگر در اصل به قیمت نزدیکتر می شوند و در برخی از مراحل به نظر می رسد که قیمت را فشرده می کنند. در این مرحله است که معامله گران Breakout ممکن است توجه کنند.

منبع: mt5 capex. com

اوج و پایین ادغام ممکن است توسط خطوط روند مشخص شود. یک قیمت بالاتر از بالای ادغام ، یک شکست صعودی را در نظر می گیرد ، در حالی که قیمت نزدیک به پایین تر از پایین ادغام ، یک شکست نزولی را در نظر می گیرد. گروههای بولینجر هم اکنون می توانند به عنوان فیلتر این سناریوهای تجارت برک آوت استفاده شوند.

یک شکست صعودی ممکن است با قیمتی نزدیک به خط روند مقاومت و همچنین بالای باند بولینگر فوقانی تأیید شود. یک شکست نزولی ممکن است با قیمت نزدیک زیر خط روند پشتیبانی و همچنین زیر باند پایین بولینگر تأیید شود.

منبع: mt5 capex. com

همچنین ارجحیت است که گروه فوقانی و تحتانی را که در یک سناریوی برک آوت شروع به گسترده تر می کند ، مشاهده شود. گسترش باندها حاکی از افزایش نوسانات برای تأیید حرکت از ادغام و به یک روند جدید است.

منبع: mt5 capex. com

باندهای باریک دوره ای از نوسانات کم را که اغلب با یک محیط بازار جانبی (ادغام) همراه است ، نشان می دهد. باندهای گسترده ای حاکی از افزایش نوسانات اغلب با یک محیط بازار روند هستند. نوسانات از نظر ماهیت چرخه ای در نظر گرفته می شود زیرا یک دوره از نوسانات کم پیشرو برای نوسانات بالا و برعکس است. ترکیب شکستگی قیمت با باند بولینگر اغلب به عنوان یک استراتژی برکنار نوسانات گفته می شود. این استراتژی که به موجب آن منتظر باریک شدن باند های بولینجر به عنوان پیشرو در یک شکست است ، به عنوان یک فشار دهنده بولینگر شناخته می شود.

خلاصه

در پایان روز ، گروههای بولینگر ابزاری هستند. آنها می توانند در ایجاد استراتژی ها و رویکردهای تجاری خود مورد استفاده قرار گیرند. شاخص های جان بولینگر توسط معامله گران در سراسر جهان و در بسیاری از بازارهای مختلف در طیف گسترده ای از رویکردها استفاده می شود. از آنجا که آنها ابزاری هستند ، نه یک سیستم ، و از آنجا که برنامه های Bollinger Bands بسیار متنوع هستند ، آنها سال به سال به کار خود ادامه می دهند زیرا سازگار و به روش های جدید اعمال می شوند.

شاخص Bollinger Bands یک شاخص عقب مانده است که سیگنال های تجاری را تولید نمی کند. این می تواند به شما کمک کند در سمت راست روند و معکوس های احتمالی نقطه ای بمانید. برای این کار ، شما باید:

1. مجموعه ای از گروهها را همانطور که در بالا ارائه شده اضافه کنید.
2. از آن در ترکیب با شاخص های پیشرو استفاده کنید.

برخی از این ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مکمل را می توان در پلت فرم Capex. com از جمله RSI ، MACD ، تصادفی ، ADX ، Ichimoku و بسیاری دیگر یافت.

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید، قبل از اینکه تصمیم به معامله با اندیکاتورها بگیرید، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.

حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد CFDها - و همچنین معامله با اهرم ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.