مدل اجرای معامله در بازارهای IFC

مشاوره سرمایه گذاری APS

مشاوره سرمایه گذاری

APS Investments یک شرکت سرمایه گذاری بدهی پریشانی اروپا است ، یک تجارت مستقل که مقر آن در لوکزامبورگ است. عضو APS Holding. تیم ما با توجه به بدهی و دارایی های پریشانی درگیر مشاوره سرمایه گذاری شد ، از اوایل دهه 2000 ، زیرا APS پیشگام اولین معاملات پرتفوی NPLS در بازارهای CEE بود. ما تعداد زیادی از معاملات پیچیده و برجسته را تحویل دادیم و به باز کردن بازارها در کشورهای See و CE و همچنین فضای یونان کمک کردیم. ما مفتخریم که یکی از جابجایی ها و شیکرهای منطقه هستیم که به توسعه صنعت و توسعه با آن کمک می کند.

APS Investments یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری اختصاصی در گروه APS است و تیم های بسیار با تجربه را با فرآیند سرمایه گذاری منحصر به فرد و کامل و زیرساخت ها ترکیب می کند. این شرکت در لوکزامبورگ با شعب عملیاتی در پراگ ، براتیسلاوا و وین مستقر است.

این امر ما را قادر می سازد تا معاملات را در بازارهای نوظهور اروپا با ترکیب بدهی های پریشانی سنتی و مجدداً به عنوان پرتفوی ، یا اعتبار واحد یا به عنوان بخشی از ساختارهای پیچیده و عملیاتی انجام دهیم.

حمله به اوکراین

APS در حال نظارت بر اوضاع و تأثیر بالقوه بر فعالیت های سرمایه گذاری آن در اوکراین است. APS تمام اقدامات لازم را برای پیروی از معیارها بر این اساس و اطمینان از رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا انجام می دهد.

ما همچنین با موفقیت در موقعیت های ویژه مانند دفع موسسات مالی غیر بانکی با پرتفوی دارایی های موجود در کتاب ها سرمایه گذاری کرده ایم. ما همچنین به دنبال فرصت هایی در اروپای غربی هستیم و شروع به ساختن سابقه و اعتماد به نفس در آنجا می کنیم.

ما یک شریک قابل اعتماد موسسات برتر مالی جهان ، صندوق های سرمایه گذاری ، LPS و سرمایه گذاران خصوصی هستیم ، اما همچنین از پشتیبانی IFIS ، از جمله IFC ، عضو بانک جهانی و EBRD لذت می بریم.

با سرمایه گذاری در بدهی های پریشانی ، دارایی ها و موقعیت ها ، ما نه تنها برای مشتریان خود ارزش می آوریم بلکه راه حل هایی را برای کمک به اقتصاد محلی ارائه می دهیم.

تیم و زیرساخت

تیم سرمایه گذاری قوی و باتجربه ما را قادر می سازد تا تعداد زیادی از معاملات را در سراسر منطقه تحت پوشش قرار دهیم و بیشترین چشم انداز را از طریق فرایند ارزیابی و تحریریه به طور مؤثر در آن قرار دهیم. تیم سرمایه گذاری بین المللی تخصص بانکداری سرمایه گذاری را با تجزیه و تحلیل قوی ترکیب می کند و ما به دلیل فداکاری ، کوشش و پایداری شناخته شده ایم. تیم داخلی مدیران با تجربه سرمایه گذاری که منجر به معاملات فردی می شوند ، با مدل های ارزیابی پردازش تیم تحلیلگران اختصاصی همکاری می کنند.

درک عمیق از مشخصات محلی یکی از عناصر اصلی است که ما را قادر می سازد در محیط رقابتی بدون سازش غیر ضروری در بازده مانور دهیم. APS دارای زیرساخت های منحصر به فرد خود در مورد تیم نویسندگی منطقه ای است که از نزدیک با تیم های بازیابی محلی که وظیفه سرمایه گذاری کامل را از منشأ از طریق کسب و مدیریت معاملات می پوشاند ، ارتباط نزدیکی دارد.

تولید - محصول

ما بیش از 15 سال از زمان شروع بازارها بدهی های پریشانی را به دست می آوریم و مدیریت می کنیم و آن را در همه دسته ها عمیق می دانیم. ما چرخه ها را درک می کنیم و با موفقیت از طریق آنها زندگی کردیم. ما حرکات مربوط به فروشندگان ، مشاوران ، خریداران و سرمایه گذاران را می دانیم. اهداف وظیفه سرمایه گذاری:

سبد وام

• وام های غیر عامل
• وامهای فرعی
• انجام وام
• در تمام رده های اعتباری (امن ، ناامن ، شرکت ، خرده فروشی ، لیزینگ)

موقعیت های پریشانی

• repossisted re properfolos
• اعتبار و بازسازی های واحد
• موسسات مالی عملیاتی و شرکت هایی با وام یا اوراق بهادار RE

بیش از 15 شرکت عملیاتی که دارای اوراق بهادار دارایی هستند

• APS به بودجه و حساب های مدیریت شده در کل 235 میلیون یورو توصیه کرد
• مدیریت وام Serraghis ، وسیله نقلیه سرمایه گذاری غیر تنظیم شده ، قبرس ، بیش از 18 میلیون یورو سرمایه گذاری 2010-2014
• صندوق APS ALPHA ، صندوق سرمایه گذاری تنظیم شده (مجوزهای مجاز در فرآیند با نزدیک شدن به پایان عمر صندوق) ، جمهوری چک ، بیش از 14 میلیون یورو ، سرمایه گذاری کرد 2014-2016
• APS Beta ، حساب مدیریت شده برای IFC ، صندوق سرمایه گذاری تنظیم شده ، مجوز در (2018) ، جمهوری چک ، بیش از 20 میلیون یورو ، سرمایه گذاری 2014-2018
• مدیریت وام ، صندوق سرمایه گذاری تنظیم شده ، جمهوری چک ، بیش از 85 میلیون یورو ، سرمایه گذاری 2016-2019
• حساب مدیریت 100 میلیون یورو با IFC ، عضو بانک جهانی ؛دوره سرمایه گذاری در انتظار اواخر سال 2018
• بیش از 800 میلیون یورو با سرمایه گذاری توسط ده ها بانک برتر سرمایه گذاری بین المللی ، صندوق ها ، سرمایه گذاران خصوصی و HNWI بین سالهای 2002-2019

سوابق آهنگ سرمایه گذاری برجسته است

با تیم بین المللی و شبکه گسترده ما در سراسر منطقه ، ما در بازارهای محلی و فرهنگ متخصص هستیم. این به ما امکان می دهد تا با تغییرات سریع و تحت تأثیر و مدیریت سرمایه گذاری ها سازگار شویم تا بازده های مطلوب را به مشتری خود تحویل دهیم.

• 10. 3 میلیارد یورو NV * دارایی های اکتسابی و بیش از 800 میلیون یورو بودجه مستقر * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
• بیش از 18 سال تجربه سرمایه گذاری و مدیریت
• >میانگین IRR 20 ٪ وزنی به دست آمده **
• 102 سرمایه گذاری ساخته و مدیریت شده است
• 87 پرتفوی بدهی پریشانی (از جمله پرتفوی REO) ؛3 انجام اوراق بهادار مالی و لیزینگ
• 5 مؤسسه مالی تنظیم شده به دست آمده و چندین مورد دیگر برای نگه داشتن اوراق بهادار دارایی تأسیس شده اند

روند

موفقیت در منابع و مبدأ آغاز می شود و این به ویژه بخشی قوی از استراتژی ما است. زاویه های محلی ، منطقه ای و جهانی زیرساخت های ما امکان دسترسی به اکثریت قریب به اتفاق معاملات و موقعیت ها را فراهم می کند و خط لوله گسترده ای را در بازارهای نوظهور اروپا ایجاد و حفظ می کند.

فرآیند تحریریه بازخورد واقعی و برنامه های آینده را از کارشناسان بازیابی محلی APS ضبط می کند ، که همه با کوشش از موسسات حقوقی اثبات شده بلند مدت ما ، مشاوران ارزیابی املاک و سایر متخصصان پشتیبانی می شوند.

تیم سرمایه گذاری تضمین می کند که هیچ چیز نادیده گرفته نمی شود و قیمت گذاری و تصمیمات سرمایه گذاری مبتنی بر استراتژی های ساخته شده و تفصیل بازیابی و برنامه تجاری است. قیمت گذاری و ارزیابی داده ها و فرآیند (حقوقی و بازیابی) است ، با استفاده از روش شناسی قوی و وضعیت رویکردهای مدل سازی هنر.

ارزیابی ریسک: ما می دانیم که ریسک یک نگرانی اساسی برای سرمایه گذاران پیشرفته است ، ما مشخصات ریسک هر معامله را با دقت مطالعه می کنیم ، از شبیه سازی ها برای ارزیابی سناریوهای دم ، استفاده از آزمایش استرس و تجزیه و تحلیل سناریو استفاده می کنیم.

ساختار معامله به طور همزمان مورد بحث قرار می گیرد ، متخصصان معاملات مالیاتی و مالی گنجانده شده و مناسب ترین راه حل ساختار معامله انتخاب می شود. اجرای معامله از طریق بسته شدن معامله دنبال می شود.

عملکرد: مدیریت عملکرد روزانه معاملات و بودجه سرمایه گذاری شده برای به حداکثر رساندن بازده های تنظیم شده ریسک. ما نظارت بر سرویس دهندگان و مراقبت از معاملات و دارایی ها به نمایندگی از سرمایه گذاران خود را بر عهده داریم. این شامل ارزیابی انتقادی و گفتگو با سرویس دهنده خودمان است زیرا ما به طول سلاح هستیم و به سرمایه گذار اهمیت می دهیم نه سرویس دهنده.

عمل

ما همچنین به مشتریان خود در مورد مدیریت و مدیریت وجوه ، حساب ها و وسایل نقلیه که دارای اوراق بهادار و دارایی های اکتسابی هستند ، کمک می کنیم و به مشتریان خود کمک می کنیم و گزارش ها و به روزرسانی های عملکردی متناسب را ارائه می دهیم.

تیم عملیات متشکل از کنترل کننده های مالی با تجربه و مدیران مستقر در پراگ و لوکزامبورگ با شبکه در سراسر منطقه است:

• مدیریت ساختارها و نهادها
• گزارش سفارشی
• از تصمیم در مورد ساختار بهینه و راه حل های بهینه مالیات پشتیبانی کنید
• اوراق بهادار از طریق اوراق قرضه
• نگهداری ساختارهای طولانی مدت
• وسایل نقلیه سرمایه گذاری و اوراق بهادار در جمهوری چک ، لوکزامبورگ ، قبرس و سایر محلول ها