استراتژی های خروج سهام

تبریک می گویم! شما فقط اولین معاملات سهام خود را انجام داده اید و اکنون در حال نشستن در انتظار آنها هستید که آنها را سوار کنید و شما را به یک میلیونر تبدیل کنید.

شما می بینید که تعدادی از آنها دقیقاً مانند آنچه که امیدوار بودید ، بالاتر می روند ، اما یکی از سهام شما شروع به سقوط می کند. این لحظه حقیقت است. آیا باید بازنده را بفروشید و ضررهای خود را کاهش دهید؟آیا فرصتی وجود دارد که بهبود یابد؟اگر این کار را نکند ، چه کاری باید انجام دهید؟یک بازنده بزرگ می تواند یک سال خوب از دستاوردها را از بین ببرد - اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد.

اسلاید بازار سهام در سال 2008 سرمایه گذاران بیش از 1 تریلیون دلار ضرر کاغذ را برای سرمایه گذاران هزینه کرد. این بازار خرس تماس بیداری بوده است که ما را به یاد ریسک ذاتی در بورس سهام می اندازد و مهمتر از همه ، نیاز به محافظت از اوراق بهادار ما در برابر ضررهای عمده است. پیش بینی اینکه بازار امروز ، فردا یا سال آینده چه کاری انجام خواهد داد ، غیرممکن است ، اما یک چیز قطعی وجود دارد: بازارها بالا می روند ، آنها پایین می روند و همان باقی می مانند.

اطلاعات زیادی در مورد چگونگی یافتن سهام داغ در دسترس است ، اما اطلاعات بسیار کمی در مورد نحوه رسیدگی به سهام شما در حال حاضر وجود دارد. یکی از کلیشه های بازار بیش از حد مورد استفاده ، "برندگان خود را سوار کنید و ضررهای خود را کاهش دهید."با این حال ، این موردی است که باید دنبال شود. به عنوان نمونه ، فرض کنید 10 سهام را انتخاب کرده و 10،000 دلار در هر یک سرمایه گذاری کنید. در پایان سال اول اگر 7 سهام 10 ٪ افزایش یابد ، دو مورد بدون تغییر هستند و یکی ورشکسته شده است ، 100،000 دلار سبد شما اکنون 97،000 دلار است. این ریاضیات در ابتدا درست به نظر نمی رسد: شما 7 برنده و فقط یک بازنده را انتخاب کردید. با این حال ، ریاضی دروغ نمی گوید. اگر فکر می کنید فقط مکنده ها سهام هایی را که ورشکسته می شوند ، نگه می دارند ، بگذارید من چنین چیزی را به شما یادآوری کنم مانند MCI ، Kmart ، Enron ، جنرال موتورز و بسیاری دیگر که زمانی سهام عظیمی بودند و اکنون از وجود آن دست کشیده اند. قانون شست این است که ضررهای خود را به 10 ٪ یا کمتر محدود کنید.

بنابراین در مثال ما ، اگر به جای نگه داشتن آن به پایان تلخ ، بازنده خود را با 9000 دلار (10 ٪ ضرر) فروخته اید ، نمونه کارها شما 106،000 دلار ارزش داشته است. درس در اینجا این است که بورس سهام پر از ریسک است و هر دلار که در سهام سرمایه گذاری می کنید برای ضرر 100 ٪ در معرض خطر است. این بدان معنا نیست که شما نباید در بازار سرمایه گذاری کنید. این بدان معنی است که شما باید از هرگونه احتیاط استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که ضررهای خود را به حداقل می رسانید.

با استفاده از سفارشات از دست دادن

هنگام خرید سهام ، راهی برای اطمینان از به حداقل رساندن ضررهای خود در تمام معاملات خود وجود دارد. با قرار دادن ضررهای توقف در تمام معاملات خود ، عملاً تضمین می کنید که ضررهای شما از مبلغ مشخصی تجاوز نمی کند. ضرر توقف سفارش است که با یک کارگزار برای فروش امنیت در هنگام رسیدن به قیمت یا درصد از پیش تعیین شده قرار داده شده است. به عنوان مثال ، اگر اپل (AAPL) را با قیمت 150 دلار خریداری می کنید و نمی خواهید بیش از 10 ٪ از سرمایه گذاری خود را از دست بدهید ، به سادگی یک سفارش توقف را با قیمت 135 دلار قرار می دهید. اگر قیمت اپل به زیر 135 دلار کاهش یابد ، هلدینگ شما به طور خودکار فروخته می شود. به همین ترتیب ، اگر AAPL را با 100 دلار خریداری کرده اید و با 150 دلار معامله می شود ، در حال حاضر سود خوبی از 50 دلار در هر سهم یا 50 ٪ دارید. در این مرحله می توانید سود خود را قفل کنید و با قیمت 120 دلار به ترتیب متوقف شوید و از آرامش خاطر لذت ببرید. یکی از مزیت های استفاده از ضررهای توقف شامل آرامش خاطر است. توانایی قدم گذاشتن در رایانه خود بدون این که نگران این باشید که پس انداز خود را در حالی که از بین رفته اید از دست خواهید داد و برخی از خطرات ذاتی نوسانات در بازار را از بین می برید. ضرر و زیان را متوقف کنید تا معامله گران با منطق و نظم و انضباط عمل کنند. ضررها را متوقف کنید تا مطمئن شوید که در مسیر خود قرار دارید. اگر همیشه 5 ٪ توقف در تمام معاملات خود قرار داده اید ، به خود اطمینان می دهید که هرگز بیش از 5 ٪ از دست نخواهید داد. از دست دادن توقف ابزاری ساده و ساده است که به معامله گران اجازه می دهد ضررها را به حداقل برسانند ، اما بسیاری از افراد از آنها استفاده نمی کنند.

از بازار خارج شوید و با استفاده از ضررهای متوقف شده در نحوه کار در بازار کار کنید. بنابراین ، از چه درصد ضرر باید استفاده کنید؟ویلیام اونیل ، بنیانگذار روزانه تجارت سرمایه گذار ، تحقیقات زیادی در مورد این موضوع انجام داده است و توصیه وی 8 ٪ است. به محض خرید سهام ، بلافاصله اما از دست دادن توقف در 8 ٪. هر ماه را مجدداً مورد بررسی قرار دهید و اگر سهام شما در قیمت افزایش یافته است ، سفارش ضرر توقف خود را مطابق با آن تنظیم کنید. یک استراتژی پویاتر که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب می کند ، از طرف شرکتی به نام SmartStops. Net است که توسط چاک لوبو تأسیس شده است. SmartStops هم توقف های کوتاه مدت و هم بلند مدت را فراهم می کند که باعث می شود سهام یا ETF شما در آن محدوده قرار بگیرد. SmartStops از ریاضیات پیشرفته استفاده می کند که برای پیگیری روند صعودی طولانی تر اما به سرعت در برابر رکود واکنش نشان می دهد.