شاخص های فنی در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟تعریف با مثال

در تجزیه و تحلیل فنی ، محاسبات ریاضی مورد استفاده برای به دست آوردن قیمت آینده سهام ، شاخص ، فارکس ، ارز یا کالا بر اساس قیمت تاریخی ، حجم یا سایر داده های اطلاعاتی آن به عنوان شاخص فنی شناخته می شود. برخی از شاخص های فنی متداول مورد استفاده در بازارهای مالی عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، میانگین همگرایی و واگرایی حرکت (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، تصادفی ، باند بولینگر ، SAR پارابولیک ، متوسطشاخص جهت (ADX) ، ٪ R ، Fibonacci ، Momentum و Trend نشانگر.

ما در فصل قبل در مورد میانگین های متحرک و الگوهای نمودار حجم بحث کردیم. و در این فصل ، ما می خواهیم در مورد شاخص های مختلف فنی که به اطلاعات مهم آنها برای یک ایمن و سودمند هنگام تجارت در بازار سهام ، بازارهای فارکس ، بازارهای ارزی یا بازارهای کالا کمک می کند ، آگاهی داشته باشیم. انواع مختلفی از شاخص ها و نوسان سازها وجود دارد ، این شاخص ها به انواع گروه ها طبقه بندی می شوند. گروه های شاخص به شرح زیر است:

1. شاخص های روند:

شاخص های روند معمولاً به عنوان خطوط جامد در نمودار مشارکتها ترسیم می شوند و اغلب در ترکیبی از دو یا چند شاخص استفاده می شوند و دوره های زمانی مختلف را انتخاب می کنند. میانگین های متحرک و باند های بولینگر برخی از شاخص های روند معمولی هستند.

2. شاخص های قدرت:

شاخص های استحکام با مقایسه حرکات فردی از قیمت های پایانی به سمت بالا یا رو به پایین ، قدرت سهم را نشان می دهند. برای اندازه گیری قدرت در بازار ، عمدتاً با سطح فعالیت ها تعیین می شود. شاخص متوسط جهت (ADX) یک شاخص معمولی از قدرت است.

3. شاخص های چرخه ای:

شاخص های چرخه ای نوسانات قیمت را توصیف می کنند. تئوری موج الیوت یکی از مشهورترین تئوری های چرخه ای است و از طریق آن به دنبال تعیین چرخه های فعال و زمان پیش بینی آنها برای وقوع است.

4. شاخص های حرکت:

شاخص های حرکت نشانگر نشاط یک روند در طول زمان است. با شروع روند ، حرکت به شدت نشان داده می شود ، سپس وقتی روند تغییر می کند ، تضعیف می شود.

تجزیه و تحلیل فنی - شاخص های فنی و نوسان سازها:

بگذارید برخی از انواع مهم شاخص های فنی و نوسان سازها را در جزئیات مشاهده کنیم:

در این الگوهای نمودار فوق ، می توانید نمونه هایی از شاخص های فنی مانند: میانگین حرکت ساده ، میانگین حرکت نمایی ، میانگین متحرک وزنی ، شاخص قدرت نسبی ، حرکت ، حرکت متوسط همگرایی و واگرایی و شاخص های تصادفی را مشاهده کنید.

شاخص شاخص مقاومت نسبی (نشانگر RSI):

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص محبوب در تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس است. RSI روند قیمت ها را ادامه می دهد و در طیف وسیعی از 0-100 بیان می شود. اگر RSI 70 یا بیشتر باشد ، ابزار مالی مورد نظر بیش از حد در نظر گرفته می شود ، به این معنی که قیمت بیشتر از آنچه در بازار انتظار می رود افزایش یافته است و بنابراین توصیه می شود فروش را انجام دهید. با این حال ، اگر RSI سطح 30 یا پایین تر را نشان دهد ، به عنوان نشانه ای درک می شود که ابزار مالی مورد نظر بسیار زیاد است و به دلیل فروش هزاران سرمایه گذار قیمت کاهش می یابد و بنابراین سرمایه گذاران می توانند با هزینه کمتری خریداری کنندبشر

نشانگر تصادفی:

تصادفی برای نشان دادن موقعیت های بیش از حد و بیش از حد در مقیاس 0-100 استفاده می شود. این شاخص بر اساس این مشاهده است که در یک صعود ، قیمت ها به سمت بالاهای روزانه افزایش می یابد. برعکس ، وقتی قیمت ها کاهش می یابد و روند کاهش می یابد ، قیمت ها تمایل به پایین آمدن روزانه دارند. محاسبات تصادفی دو خط تولید می کند ، یعنی ٪ k و ٪ D. اینها برای نشان دادن موقعیت های بیش از حد و فروش استفاده می شود. واگرایی بین خطوط تصادفی و عملکرد قیمت سیگنال روشنی برای تجارت فارکس است.

اینها در هر استراتژی مذاکره موفق ضروری هستند. تصادفی منعکس کننده حرکت است و عملکرد آن شامل ضبط قیمت بسته شدن ارز در برابر دامنه قیمت آن در طول دوره است. به طور کلی ، دو شکل تصادفی ، سریع و کند وجود دارد. پیشنهادات آهسته به طور کلی کمتر سیگنال های کاذب ، بنابراین اپراتورها تمایل به ترجیح آن دارند.

در حال حرکت به طور متوسط همگرایی و شاخص واگرایی (نشانگر MACD):

MACD (واگرایی از همگرایی متوسط موبایل) ابزاری پیچیده تر است که مبتنی بر میانگین های متحرک نمایی یا EMA است. MACD دو EMA های مختلف را تعیین می کند. معمولاً یک دوره 12 ، جبران شده توسط یک دوره 26 ؛و یک خط سیگنال (یک EMA 9 دوره) نیز معمولاً نشان داده می شود. هنگامی که MACD از خط سیگنال بالا می رود ، این نشانگر تقویت بازار است و بالعکس. یک مزیت مهم MACD توسط بسیاری از علائم ایجاد می شود. بهترین استفاده از آن این است که نشان دهد چه زمانی یک روند ضعیف می شود زیرا MACD زیاد خواهد بود و زیر خط سیگنال قرار می گیرد. مانند بقیه استراتژی هایی که ما ارائه می دهیم ، باید در رابطه با سایر سیستم ها استفاده شود.

نشانگر متوسط حرکت ساده (نشانگر SMA):

میانگین حرکت ساده یا SMA متوسط قیمت برای یک دوره خاص (5 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و غیره) است که در آن هر یک از دوره های انتخاب شده به طور متوسط دارای اهمیت یکسان است. SMA یک شاخص محبوب در تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام است. به عنوان مثال با استفاده از قیمت های پایانی جفت ارز INR / USD از طریق مثال می تواند این باشد که این جفت در روز اول در 1. 4583 بسته شده است ، در روز دوم به 1. 4592 در روز سوم در 1. 4597 و در روز چهارم 1. 4599بشربنابراین SMA 4 روزه 1. 4593 (میانگین چهار قیمت قبلی) است.

نشانگر میانگین متحرک نمایی (نشانگر EMA):

این شاخص نسبت به میانگین کلی وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد. به عنوان مثال ، در حصیر 20 روزه ، 10 روز گذشته در 10 روز اول تأثیر بیشتری خواهد داشت. هدف استفاده از جدیدترین داده ها برای تجسم روند به روشی بهتر است.

بحث ادامه خواهد یافت و ما در فصل بعد در مورد چند شاخص فنی دیگر خواهیم دانست. ما نشانگر Bollinger Bands ، نشانگر SAR Parabolic ، نشانگر حرکت ، شاخص شاخص جهت متوسط (ADX) ، شاخص ٪ R ویلیام و نشانگر فیبوناچی را در فصل آموزش بعدی یاد خواهیم گرفت و خواهیم فهمید.

دوره های آموزش یادگیری الکترونیکی را بخوانید - 100 ٪ رایگان برای همه

مبانی تحلیل فنی برای مبتدیان

• فصل 1: تجزیه و تحلیل فنی چیست؟تعریف با مثال
• فصل 2: تجزیه و تحلیل فنی: انواع الگوهای نمودار فنی
• فصل 3: نمودار شمعدان چیست؟تعریف با مثال
• فصل 4: انواع الگوهای شمعدانی منفرد. تعریف با مثال
• فصل 5: تعریف ، مثالها ، انواع الگوهای شمعدانی چندگانه
• فصل ششم: پشتیبانی و مقاومت چیست؟تعریف و مثالها
• فصل 7: حجم چیست؟تعریف با نمونه هایی از شاخص ها
• فصل 8: میانگین حرکت چیست؟تعریف ، مثالها ، انواع و استراتژی
• در حال حاضر خواندن: شاخص های فنی چیست؟تعریف با مثال
• فصل 10: انواع مختلف شاخص های فنی با مثال
• فصل 11: اصول مسابقه تجزیه و تحلیل فنی - سوال و پاسخ

این پست چقدر مفید بود؟

برای ارزیابی آن روی یک ستاره کلیک کنید!

میانگین رتبه 5 / 5. تعداد آرا: 8

تاکنون رای نداد! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کند.

متأسفیم که این پست برای شما مفید نبود!

بگذارید این پست را بهبود بخشیم!

به ما بگویید که چگونه می توانیم این پست را بهبود بخشیم؟< Pan> فصل 8: میانگین حرکت چیست؟تعریف ، مثالها ، انواع و استراتژی