راهنمای نهایی درک نمودارهای قیمت - 5 بهترین ابزار

تجارت چندان پیچیده نیست ، اما وقتی می بینم که چگونه سایر معامله گران سعی در تجزیه و تحلیل نمودارهای خود دارند ، سوء تفاهم های زیادی را می بینم. در این مقاله می خواهم روشی متفاوت و ساده تر برای آشنایی با نمودارهای اقدام قیمت و ابزارهای معاملاتی ارائه دهم.

نقطه شروع: سه مرحله بازار

در هر مقطع زمانی ، بازار فقط می تواند یکی از سه کار را انجام دهد: می تواند افزایش یابد ، می تواند سقوط کند یا قیمت می تواند به پهلو حرکت کند.

تصویر زیر سه سناریوی بازار را نشان می دهد و این نقطه شروع مناسب برای هر تجزیه و تحلیل قیمت است. در سمت چپ شاهد روند صعودی طولانی مدت هستیم و در طی دوره روند ، دامنه های کوتاه شده را می بینیم. در بالا ، ما قبل از پایین آمدن قیمت ، محدوده نهایی را مشاهده می کنیم و روند نزولی طولانی مدت را شروع می کند.

البته ، طول و دنباله مراحل مختلف می تواند متفاوت باشد اما هیچ چیز دیگری وجود ندارد که قیمت بتواند انجام دهد به همین دلیل یک نقطه شروع عالی برای هر تجزیه و تحلیل فنی است.

شما می توانید هر نمودار قیمت را برای هر دوره یا بازه زمانی بالا ببرید و می توانید ببینید که همه نمودارها فقط با استفاده از آن سه سناریوی بازار قابل توصیف هستند.

بلوک های ساختمان نمودار: اوج و پایین

ابتدایی ترین روش هنگام شناسایی جهت کلی در نمودارهای شما ، تجزیه و تحلیل اوج و پایین ترین قیمت است.

اگرچه ممکن است ساده گرا به نظر برسد ، حتی نظریه داو ، که برای چندین دهه تأیید شده است ، مبتنی بر این اصل است. و همانطور که همه ما می دانیم ، یک صعود توسط اوج های بالاتر و پایین تر توصیف می شود. هنگامی که قیمت نتواند این دنباله را ادامه دهد و شروع به پایین آمدن پایین تر (X دوم در تصویر زیر) و اوج های پایین تر کند ، روند نزولی جدید آغاز می شود.

من اکیداً توصیه می کنم که چند نمودار قیمت مختلف را بکشید - این نمودارهای خط نیز می توانند باشند زیرا ابزارهای مناسبی برای اهداف آزمایش و یادگیری هستند - و سپس شروع به بررسی چگونگی شکل گیری ساختارهای مختلف و کمترین نمودارهای شما می کنند. شما می توانید از مشاهده ساختار قیمت به این روش چیزهای زیادی بیاموزید و به سرعت متوجه خواهید شد که این چقدر ارزشمند است.

هنگام مشاهده چنین نمودار ، از خود س questions الات زیر بپرسید:

• چه سرعتی DU Highs بیشتر فشار می یابد؟
• آیا قیمت قادر به حرکت به راحتی بالاتر است یا حرکات در حال افزایش به اندازه صاف نیست؟
• آیا اصلاحات عمیق یا کم عمق است؟
• زاویه امواج روند چیست؟آیا من افزایش یا کاهش می بینم؟
• آیا ساختار روند شکسته است یا به چالش کشیده شده است؟

خطوط پشتیبانی ، مقاومت و روند

پشتیبانی و مقاومت از همه متداول ترین مفاهیم توسط انواع معامله گران است و حتی رسانه ها اغلب با نزدیک شدن یک ابزار مالی به سطح پشتیبانی یا مقاومت معروف ، انتخاب می شوند.

پشتیبانی = سطح قیمت که در آن قیمت "پشتیبانی پیدا کرده است" و پس از رسیدن به سطح پشتیبانی بالاتر رفت.

مقاومت = سطح قیمت که باعث می شود گزاف گویی قیمت پس از رسیدن به آن پایین بیاید.

به ویژه نقاط رد شدید مهم هستند و هرچه قیمت آن از یک سطح پایین بیاید ، عدم تعادل عرضه و تقاضا بیشتر است. گم شدن در ترسیم تمام سطح پشتیبانی و مقاومت جزئی در هر نقطه عطف ممکن بسیار آسان است ، اما به ویژه معامله گران جدید فقط از تمرکز روی تصویر بزرگتر بهره مند می شوند. نمودار زیر فقط بیشترین سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کرده است.

سطح پشتیبانی و مقاومت سپس از مفاهیم "تلاقی" استفاده می شود و بهترین فرصت های تجارت هنگامی اتفاق می افتد که یک الگوی یا هر سیگنال دیگر در یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت قوی قرار می گیرد. سر و شانه های چپ در نقطه شماره 4 در منطقه مقاومت که در سناریوی نمودار سمت راست مشاهده می شود ، ایجاد شد. سطح مقاومت زمینه و تلاقی زیادی را به سیگنال اضافه کرد.

خطوط مورب - کانال ها و خطوط

در مقابل با خطوط پشتیبانی و مقاومت ، خطوط خطوط مورب هستند که ارتفاعات یا پایین را نیز به هم وصل می کنند ، اما شیب به سمت بالا یا پایین.

یک معامله گر با اتصال کمترین میزان در یک صعود ، می تواند خطی را ترسیم کند که جهت این روند را نشان می دهد. علاوه بر این ، زاویه خط روند می تواند اطلاعاتی در مورد قدرت روند ارائه دهد. در نمودار زیر می بینیم که روند نزولی به ما دو خط روند با زاویه کاهش می دهد و این بدان معنی است که روند از دست می دهد.

ما در حال حاضر می توانیم دانش خود را در مورد اوج ، پایین و خطوط در اینجا ترکیب کنیم تا تجزیه و تحلیل نمودار مؤثر انجام شود.

میانگین حرکت

میانگین های حرکت متداول ترین شاخص است و هدف اصلی آنها تجزیه و تحلیل جهت روند و تغییر در احساسات روند است.

نمودار زیر نشان می دهد که وقتی قیمت پایین تر از میانگین در حال حرکت باشد ، ما در یک روند نزولی قرار داریم و وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است ، یک صعود شروع می شود. همانطور که مارتی شوارتز ، یک معامله گر موفق که در سریال کتاب جادوگران بازار به نمایش در آمده است ، گفت:

"من این را" چراغ قرمز ، چراغ سبز "می نامم زیرا در تجارت ضروری است که در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بماند تا بهترین احتمال موفقیت را به خود اختصاص دهد. وقتی بالاتر از حد متوسط تجارت می کنید ، چراغ سبز دارید و باید فکر می کنید که بخرید. برعکس ، تجارت زیر میانگین چراغ قرمز است. بازار در حالت منفی قرار دارد و شما باید فکر کنید که به فروش می رسد. "

مورد استفاده دیگر زمانی است که یک معامله گر از دو میانگین در حال حرکت متفاوت به عنوان یک ابزار حرکت استفاده می کند.

وقتی این دو میانگین در حال حرکت از یکدیگر جدا هستند ، به این معنی است که قیمت گرایش دارد و قدرت روند در حال تسریع است. سناریوی سمت چپ در نمودار زیر نشان می دهد که زیبا.

هنگامی که قیمت ، میانگین های متحرک را کاهش می دهد و میانگین های متحرک شروع به جدا شدن به روند نزولی می کنند ، روند نزولی جدید ایجاد می شود.

و هنگامی که میانگین های متحرک نیز به هم نزدیک هستند ، قیمت در یک محدوده جانبی قرار دارد.< Pan> "من این را" چراغ قرمز ، چراغ سبز "می نامم زیرا در تجارت ضروری است که در سمت صحیح میانگین متحرک باقی بماند تا به خودتان بهترین احتمال موفقیت را بدهد. وقتی بالاتر از حد متوسط تجارت می کنید ، چراغ سبز دارید و باید فکر می کنید که بخرید. برعکس ، تجارت زیر میانگین چراغ قرمز است. بازار در حالت منفی قرار دارد و شما باید فکر کنید که به فروش می رسد. "