هرگز با این روند تجارت نکنید

بنابراین این نقطه شروع ما است ، اما ما هنوز مستقیماً به چیزهای پیچیده پرش نخواهیم کرد.

ما از ابتدا شروع خواهیم کرد.

روند. روند بازار یک حرکت جهت دار پایدار در قیمت یک امنیت است (به نوار کناری مراجعه کنید) با گذشت زمان.

مثال خوب قیمت سهام Naspers* است.

در طول دو دهه گذشته ، قیمت سهام Naspers به طور پیوسته در حال افزایش است.

حتی اگر طی یک سال گذشته یا قیمت آن بسیار کاهش یافته باشد ، روند کلی قیمت سهام Naspers در طی یک بازه زمانی 20 ساله به پایان رسیده است.

هنگامی که قیمت یک امنیت در حال افزایش است ، گفته می شود که در یک روند گاو قرار دارد.

برعکس ، هنگامی که قیمت یک امنیت در حال سقوط است ، گفته می شود که در یک روند خرس قرار دارد.

بنابراین ، در طولانی مدت ، ناسپرز روند صعودی قوی را تجربه کرده است.

سه مرحله از روند:

1. "حرکت اصلی" ، روند اصلی یا روند اصلی.

این جهت کلی حرکت قیمت در دوره های طولانی تر است.

روندهای اصلی می توانند از کمی کمتر از یک سال تا چند سال به طول انجامند و می توانند صعودی یا نزولی باشند.

2. "نوسان متوسط" ، واکنش/روند ثانویه ، یا واکنش/روند واسطه ای.

اینها حرکات قیمت کوتاه مدت هستند که در جهت مخالف به روند اصلی حرکت می کنند و می توانند از ده روز به سه ماه دوام بیاورند.

روند ثانویه می تواند از 33 ٪ به 66 ٪ تغییر قیمت روند از روند ثانویه قبلی یا شروع حرکت اصلی تغییر یابد.

3. "نوسان کوتاه" یا حرکت جزئی یا روند سوم (با برخی نظرات متفاوت در مورد موضوع) از چند ساعت تا یک ماه یا بیشتر ادامه دارد.

نمودار Naspers نشان می دهد که چگونه سه نوع مختلف از روند با یکدیگر تعامل دارند.

با نگاهی به نمودار ، می بینیم که روند اصلی به پایان رسیده است ، زیرا قیمت سهم با گذشت زمان در حال افزایش است.

با این حال ، در این روند صعودی اولیه دوره هایی وجود دارد که قیمت پایین می آید.

این روندهای ثانویه است که در روند اصلی شکل می گیرد. حتی عمیق تر می بینیم که در روندهای ثانویه ، دوره های کوتاهی وجود دارد که در طی آن قیمت یا پایین می آید یا بالا می رود.

این روندهای سوم است که فقط برای مدت زمان کوتاه ادامه می یابد.

همچنین می توانیم از نمودار ببینیم که هر سه نوع روند همزمان وجود دارند.

بنابراین ، ما می توانیم در یک روند ثانویه نزولی ، یک روند سوم صعودی ، در یک روند اولیه صعودی داشته باشیم.

مسائل بزرگ! اکنون می دانیم که اصول اولیه چگونه روند کار می کند ، اما چرا این مهم است؟

خوب ، یک قانون کلی این است که هرگز با این روند تجارت نکنید.

بنابراین ، اولین قدم شناسایی روند اصلی در یک امنیت است.

لازم نیست به عقب برگردید و به 20 سال داده قیمت نگاه کنید. ارزش حدود سه تا پنج سال باید این ترفند را انجام دهد.

برای اینکه در سمت بسیار ایمن باشد ، یک معامله گر تصمیم می گیرد که در جهت مخالف روند اصلی تجارت نکند.

به عبارت دیگر ، اگر روند صعودی باشد ، فقط طولانی بروید (با هدف فروش با قیمت بالاتر بخرید).

برعکس ، اگر روند اصلی نزولی است ، فقط کوتاه بروید (با هدف خرید با قیمت پایین تر بفروشید).

هدف از تجزیه و تحلیل روند ، یافتن نقاط عطف در پایان دادن به روند ثانویه و روند اولیه است.

این نکاتی است که احتمال ورود به یک تجارت موفق بالاترین است.

بازرگانان تهاجمی تر به دنبال تجارت روندهای سوم در روندهای ثانویه هستند ، اگرچه این یک رویکرد تجاری فعال تر است و خطرناک تر است.

به یاد داشته باشید ، معامله گران بزرگ هرگز خطر بیشتری را نسبت به توانایی خود ندارند ، یا آنقدر که خسارت جبران ناپذیری به اوراق بهادار آنها وارد می شود.

پتری Redelinghuys یک معامله گر و بنیانگذار مشاوران سرمایه Herenya است.

*Finweek انتشار Media24 ، یک شرکت تابعه از Naspers است.

این مقاله در ابتدا در نسخه 7 فوریه Finweek ظاهر شد. مجله را از اینجا خریداری و بارگیری کنید یا در خبرنامه ما در اینجا مشترک شوید.