تفاوت بین "موقعیت" و "تجارت"

داروینکس ریسک در هر موقعیت و نه در هر تجارت را تجزیه و تحلیل می کند ، به این معنی که قرار گرفتن در معرض خطر انباشته شده از تمام معاملات باز شده به طور همزمان را محاسبه می کند.

معرفی

در داروینکس می توانید با فارکس و همچنین CFD هایی مانند مشهورترین شاخص ها ، کالاها و سهام تجارت کنید.

تجارت چیزی بیش از توافق فروش در هر یک از این دارایی ها نیست. بنابراین ، تجارت با خرید دارایی آغاز می شود و با فروش آن به پایان می رسد.

ریسک آن ، از جمله سایر عوامل ، از نظر اهرم مورد استفاده معامله گر تعیین می شود.

داروینکس ریسک در هر موقعیت و نه در هر تجارت را تجزیه و تحلیل می کند ، به این معنی که قرار گرفتن در معرض خطر انباشته شده از تمام معاملات باز شده به طور همزمان را محاسبه می کند.

اگر فقط یک تجارت باز دارید ، موقعیت و تجارت یکسان هستند.

با این حال ، اگر معاملات مختلفی را به طور همزمان باز کنید ، با ترکیب همه این معاملات ، موقعیتی ساخته می شود.

به عبارت دیگر ، شما یک دارایی مصنوعی ایجاد خواهید کرد که لزوماً با هیچ یک از دارایی های فردی همزمان نیست.

موقعیتی بسته می شود که یک تصمیم معاملات جدید گرفته شود ، یعنی هنگام خرید/فروش ، یا سرمایه گذاری/برداشت سرمایه.

چگونه خطر در هر موقعیت محاسبه می شود؟

1. حجم

اگر یکی از معامله هایی که این موقعیت را تشکیل می دهد ، حجم بسیار بیشتری نسبت به بقیه را تشکیل می دهد ، خطر این موقعیت تا حد زیادی با پیشرفت آن تجارت تعیین می شود.

2. نوسانات

هرچه دارایی هایی که موقعیت شما را تشکیل می دهند بی ثبات تر باشد ، خطر آن موقعیت بیشتر می شود.

3. همبستگی

هرچه همبستگی بین تمام دارایی های موجود در موقعیت شما بیشتر باشد ، خطر آن موقعیت بیشتر می شود.

4. مدت زمان

هرچه مدت زمان یک موقعیت طولانی تر باشد ، خطر آن بیشتر خواهد بود.

در Darwinex ما به معامله گران برای توانایی آنها در حداکثر رساندن بازده در هر موقعیت و در عین حال به حداقل رساندن ریسک آنها ، ارزش قائل هستیم.

ریسک در هر موقعیت به لطف کارآزمایی D اندازه گیری می شود.

مطالعه موردی

بیایید نمونه های عملی را ارائه دهیم تا به شما در درک بهتر مفهوم موقعیت کمک کنیم.

در هر یک از نمونه ها از داده های زیر استفاده خواهیم کرد:

• EURUSD: @ 1. 20500
• EURGBP: @ 0. 88000
• GBPUSD: @ 1. 36932

مطالعه موردی 1

موقعیت معامله گر را که در حال انجام معاملات زیر است محاسبه کنید:

• طولانی (خرید) Eurusd @ 1. 2050 با حجم 1 قطعه (100،000 یورو)
• کوتاه (فروش) GBPUSD @ 1. 36932 با حجم 0. 88 قطعه (88،000 GBP)
• کوتاه (فروش) uregbp @ 0. 8800 با حجم 1 قطعه (100،000 یورو)

راه حل

تجزیه و تحلیل فردی از هر تجارت دارای ریسک بازار است.

با این حال ، اگر موقعیت مصنوعی ایجاد شده را تجزیه و تحلیل کنیم ، خواهیم دید که در واقعیت ، قرار گرفتن در معرض بازار تهی است:

مطالعه موردی 2

با در نظر گرفتن معاملات انجام شده توسط یک معامله گر در مطالعه موردی 1 ، این نشان می دهد که وقتی نرخ ارز به سطوح زیر تغییر کرده است ، تأثیر اقتصادی موقعیت مذکور تهی است:

• Long 1 Lot Eurusd @ 1. 2050 ، با Eurusd Now @ 1. 2200
• کوتاه 0. 88 قطعه gbpusd @ 1. 36932 ، با GBPUSD اکنون @ 1. 41860
• 1 LOT LOT EURGBP @ 0. 8800 ، با EURGBP NOW @ 0. 8600

مثل همیشه ، نرخ ارز جدید به عنوان 1. 22000 / 0. 86000 = 1. 41860 متصل می شود

راه حل

به منظور حل این پرونده ، تأثیر اقتصادی را در یورو از تغییر نرخ ارز در سه معاملات محاسبه خواهیم کرد.

به طور خاص ، نتیجه ای را در ارز ذکر شده به دست می آورید که باید با استفاده از نرخ ارز جدید به یورو تبدیل کنید.

می توان مشاهده کرد که اثر اقتصادی موقعیت مصنوعی ، متشکل از 3 معاملات ، تهی است.

بنابراین ، داروینکس موقعیت گفته شده را "" تهی "می داند و تجربه ای را ایجاد نمی کند (سابق).

مطالعه موردی 3

در مواجهه با انتشار خبری آینده ، معامله گر تصمیم می گیرد معاملات زیر را انجام دهد:

• خرید 1 لوط EURUSD @ 1. 2250 A STOP LISS @ 1. 2220
• فروش 1 لوط یوروس @ 1. 2249 A STOP LISS @ 1. 2280

این رویداد کلیدی باعث قدردانی از EurusD @ 1. 2300 می شود و در نتیجه باعث SL در یک فروش @ 1. 2280 می شود.

ما از شما می خواهیم که محاسبه کنید:

1. ریسک موقعیتی که معامله گر درست قبل از انتشار خبر داشت.
2. ریسک موقعیتی که معامله گر پس از جنبش EURUSD به @1. 2300 داشت.
3. چگونه معامله گر می تواند موضع صرفه جویی در هزینه های اجرای را تکرار کند؟

توجه: برای این مثال ، ما افزایش احتمالی گسترش ، کمیسیون ها و غیره را در نظر نمی گیریم.

راه حل

ما هر پاسخ را یکی یکی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

1. همانطور که در تمرینات قبلی مشاهده کردیم ، خطر موقعیتی که معامله گر قبل از انتشار جدید دارد تهی است.

در این حالت ، داروینکس این موقعیت را با یک D-Le-Anduciation 0 تهی می داند زیرا جنبش های بازار نتیجه اقتصادی را تحریک نمی کنند.

2. هنگامی که یک حرکت بازار تولید شده است @ 1. 2300 تولید شده است ، و باعث ایجاد SL از تجارت دوم (فروش USD @ 1. 2249 SL 1. 2280) می شود ، تجارت دارای تجارت طولانی (خرید) (در این حالت نیز یک موقعیت) در EURUSD @ 1. 2250 استبرای 100000 یورو (1 قطعه).

موقعیت با قرار گرفتن در معرض خطر در @ 1. 2280 ایجاد می شود ، که در آن لحظه تجارت فروش از بین می رود.

بنابراین همان خرید EuRusD @ 1. 2280 و نه @ 1. 2250 است که در معاملات روزانه معامله گر نشان می دهد.

3. معامله گر دو معامله را انجام داده است و کمیسیون های مربوطه را برای هر یک پرداخت کرده است ، هنگامی که آنها می توانستند با انجام سفارشات زیر معاملات را با هزینه اجرای کمتری تکرار کنند:

• خرید Stop Eurusd @ 1. 2280 SL 1. 2220
• فروش STOP EURUSD @ 1. 2220 SL 1. 2280

البته در این مورد ، پس از انجام تجارت ، شما باید دستور در انتظار را حذف کنید.

اکنون ما به تجزیه و تحلیل اختلافات بین موقعیت و تجارت از نظر تجربه ویژگی های قابل سرمایه گذاری (EX) ، از دست دادن ضرر (LA) و قوام بازده مثبت و منفی (R+/R-) خواهیم پرداخت.

1. تجربه (سابق)

از نظر دوره های D جمع آوری شده در تجربه ویژگی سرمایه گذاری (EX) ، نتیجه نهایی در موارد زیر دقیقاً یکسان خواهد بود:

• تجارت طولانی را در EURUSD از 1 قطعه باز کنید.
• باز ، به طور متوالی ، در یک فضای کوتاه ، 10 معاملات طولانی در EURUSD 0. 1 قطعه.

به عبارت دیگر ، شما نمی توانید با کسری تجارت در یک دوره زمانی کوتاه ، دوره های بیشتری از تجربه (EX) را جمع کنید.

2. از دست دادن ضرر (LA): موقعیت در مقابل تجارت

ویژگی سرمایه گذاری از دست دادن (LA) حداکثر گشت و گذار مثبت/منفی در هر موقعیت در همان دارایی اساسی را به ما نشان می دهد.

اگر می خواهید حداکثر گشت و گذار مثبت/منفی در هر تجارت را ببینید ، باید به برگه "دارایی ها و بازه های زمانی" بروید.

نمودار ویژگی سرمایه گذاری از دست دادن (گشت و گذار در هر موقعیت)

بخش دارایی ها و بازه های زمانی: گشت و گذار در هر تجارت

3. r+/r-: موقعیت در مقابل تجارت

شبیه به ویژگی از دست دادن (LA) ، نمودارهای ثبات مثبت/منفی (R+/R-) اطلاعات را از نظر موقعیت در همان دارایی نشان می دهد.

در صورت تمایل به بررسی معاملات فردی ، باید به برگه "دارایی ها و بازه های زمانی" بروید.