چگونه می توان یک معامله گر موفق موفق شد (آیا می توانید کمی باشید؟)

تبدیل شدن به یک معامله گر بسیار موفق و سودآور دشوار است و سالها تجربه با آزمایش و خطا را می طلبد. مهمتر از این است که مهارت های تجارت را نسبت به مهارت های برنامه نویسی داشته باشید. اتصال به Quants در حال حاضر موفق یک مزیت بزرگ است. داشتن علاقه و ضرب و شتم برای اعداد یک پیش نیاز است. علاوه بر این ، شما باید برای شکست آماده شوید. تعداد بسیار کمی از quants موفق می شوند.

رویکردهای زیادی در مورد چگونگی کسب درآمد در بازارها وجود دارد. برخی از آنها از عوامل اساسی استفاده می کنند ، برخی دیگر از تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر ممکن است تعداد آنها را خرد کنند تا لبه ای کسب کنند. گروه دوم غالباً Quants نامیده می شود. در این مقاله ، ما توضیح می دهیم که چگونه می توانید چنین کمی شوید.

فهرست مطالب:

کمیت چیست؟

دنیای تجارت طی دهه های گذشته به طرز چشمگیری تغییر کرده است ، زیرا شرکت های بازرگانی با ریختن مقدار زیادی از داده ها از روش های اختیاری به مدل های صرفاً کمی تغییر یافته اند.

QUANT یک مخفف برای یک معامله گر کمی یا کمی است. کمیت با اعداد و داده ها ، معمولاً سری زمانی از قیمت سهام ، که اغلب از فرمول های بسیار پیچیده استفاده می کنند ، کار می کند.

بیشتر Quants توسط صندوق های پرچین ، بانک های بزرگ نهادی یا بنگاه های تجاری اختصاصی به کار می روند. این موسسات غالباً به دنبال مدرک ریاضی ، فیزیک ، شیمی و غیره هستند. هدف از آن تجزیه و تحلیل عوامل بسیاری برای یافتن لبه های بالقوه و پایه گذاری این لبه ها در ساخت استراتژی های جدید تجارت یا الگوریتم ها است.

در حالی که بسیاری از کوزه ها استخدام می شوند و برای حقوق و پاداش کار می کنند ، که ممکن است با توجه به ذخایر اطراف یک موسسه با سرمایه و منابع رایانه ای ، هوشمندانه باشد ، بسیاری از آنها ترجیح می دهند برای خودشان کار کنند یا تجارت کنند.

آیا می توان به تنهایی یک تجارت تجاری کمی را شروع کرد یا برای موفقیت به مهارت های ریاضی و برنامه نویسی استثنایی نیاز دارید؟

بسیاری دوست دارند به عنوان کسی که دارای دکتری است ، از کوانت ها فکر کنند. مدرک ریاضی یا فیزیک ، اما اگر درجه ای ندارید اما هنوز هم از فرمول ها و ابزارهای پیشرفته کمتری استفاده می کنید ، به همان اندازه کوانتین هستید.

در پایان روز ، این سود مهم است ، و شما نمرات اضافی برای انجام این کار پیچیده تر از حد لازم کسب نمی کنید. جهان پر از کوک های ریاضی است که شکست خورده است.

آیا درک ارزش در معرض خطر (VAR) و کورتوز ضروری است؟خوشبختانه ، نه ، اما شما باید استراتژی های معاملاتی منفی ، نسبت برد و فاکتور سود را درک کنید.

برای موفقیت ، شما بیشتر از مهارت های ریاضی نیاز دارید! ما هنوز هم معتقدیم که عنصر اصلی موفقیت تجارت ، عقل سلیم ، تجربه و باهوش بودن خیابان است. کتاب Beats Smart Beats Smart در تجارت!

تجارت کمی چیست؟یک معامله گر کمی انجام می دهد؟

تجارت کمی در این مورد است:

Quants برای یافتن بی نظمی یا ناکارآمدی که توسط احتمال یا تصادفی توضیح داده نمی شود ، داده ها را برطرف می کنند. این فرایند شامل اتوماسیون است: هنگامی که یک استراتژی قابل تجارت پیدا می شود و آزمایش سفت و سخت را برای تصادفی می گذرد ، اجرای به طور خودکار از طریق نرم افزارهای متصل به کارگزار انجام می شود. همه می توانند سیستم های خودکار بسازند و ما آن را در دوره Amibroker ما به تفصیل شرح داده ایم.

کمیت کسی است که از ریاضیات یا قوانین کاملاً تعریف شده برای ورود و خروج موقعیت ها استفاده می کند. استراتژی های مبتنی بر این قوانین همیشه بر روی داده های پشتی ساخته شده است ، که می تواند هر چیزی باشد که دارای ارزش عددی باشد ، مانند روند قیمت و حجم.

بعداً مقدار داده های پشتی را در مورد به اصطلاح "داده های خارج از نمونه" آزمایش می کند تا نتایج Backtest را تأیید کند. در بیشتر موارد ، Backtest به دلیل داده کاوی ، تصادفی بودن و تغییر رفتار بازار در داده های آینده بدتر عمل می کند.

قدرت محاسباتی افزایش یافته است ، در حالی که قیمت داده ها و سخت افزار کاهش یافته است. از این رو ، پیشرفت فناوری بسیاری از معامله گران را قادر می سازد با استفاده از نرم افزار ارزان ، اینترنت و VPN از خانه کار کنند.

آیا ماینرهای داده Quants هستند؟

تا حدی ، آنها هستند.

داده کاوی زمانی است که شما به دنبال الگوهای ، همبستگی ها و روابط در مجموعه داده ها برای پیش بینی نتایج هستید. اگر به اندازه کافی سخت تلاش کنید و تمام نتایج ممکن را آزمایش کنید ، مطمئناً چیزی را پیدا خواهید کرد که به نظر می رسد کار می کند. افزایش عظیم قدرت محاسباتی به این معنی است که یک کامپیوتر می تواند با صدها متغیر تغذیه شود و میلیارد ها شبیه سازی را اجرا کنید که فقط در طی چند ساعت به دنبال الگوهای هستند. مطمئناً چیزی که کار می کند با انجام این کار ظاهر می شود.

اما آیا نتیجه به دلیل ناکارآمدی واقعی است یا به دلیل چرخه خاص بازار ، تصادفی یا شانس اتفاق می افتد؟فقط به این دلیل که در گذشته "کار کرده است" به این معنی نیست که ارزش پیش بینی واقعی دارد و در آینده حفظ خواهد شد.

همه Quants از داده کاوی رنج می برند ، اما امیدوارم که آزمایش خارج از نمونه بتواند بد را از خوبی ها فیلتر کند.

• خارج از نمونه پشتی

چگونه کمیت می شوید؟

اولین سؤالی که باید از خود بپرسید این است: چرا می خواهید کمی شوید؟

شما این مقاله را می خوانید و بنابراین به احتمال زیاد از ایده کمیت بودن فریب می خورید ، یا شاید هیچ آرزویی برای کمیت بودن ندارید ، اما می خواهید طرز فکر پشت همه افرادی را که سهام و فروش سهام و آینده را برای میلیارد ها دلار می فروشند ، درک کنیددلار در طی یک روز معاملاتی.

بسیاری معتقدند که برای تبدیل شدن به کمیت به مهارت های خوبی در ریاضی نیاز دارید. بله ، اگر می خواهید برای یک موسسه کار کنید ، به احتمال زیاد به آن احتیاج دارید. با این حال ، کار به تنهایی ، لازم نیست. شما به هر حال نمی توانید با مهارت های ترکیبی موسسات رقابت کنید ، بنابراین باید مهارت ها و استراتژی هایی را که احتمالاً کمتر از آنها به کار گرفته می شود ، پیاده سازی کنید.

از این رو ، برای تبدیل شدن به یک مقدار فردی ، لزوماً به مهارت های ریاضی خوب خاصی احتیاج ندارید. اگر مهارت های اساسی داشته باشید ، مسیری طولانی خواهید داشت ، به خصوص با کنجکاوی ، علاقه و یادگیری. برای موفقیت در بازار نیازی به پیشرفت ندارید. نبوغ پشت مدیریت سرمایه بلند مدت مانع از شکستن آنها نشد. مهمترین چیز این است که دانش اساسی در مورد نحوه کار بازارها ، عقل سلیم و چند سال تجربه:

The Lucid Fullacy - Street Smart در مقابل دکتری. هوشمندانه:

مهم نیست که چقدر باهوش هستید و چند درجه دارید ، در درک نحوه عملکرد بازارها بدون شهود و هوشمندی موفق نخواهید شد. در ریاضیات و فیزیک ، شما همیشه جواب صحیحی دارید اما اینگونه کار نمی کند. ما گمان می کنیم که همبستگی بین ضریب هوشی و سود تا حدودی کم است.

ناسیم نیکلاس طالب ، مغالطه شفاف را در قو سیاه نوشت. این مغالطه به مدلهای کمی که در هنگام استفاده از آنها سوء استفاده می شود (سوء استفاده از احتمالات برای مدل سازی موقعیت های زندگی واقعی) اشاره دارد.

مدل ها اغلب منجر به اعتماد به نفس می شوند یا نمی دانند که نتایج به عنوان مثال تصادفی استوار است. هرچه مدرک تحصیلی بیشتری داشته باشید ، احتمال ابتلا به این تعصب بیشتر است.

بازار مالی به طور فزاینده ای پیچیده است. تقاضا برای دکترا در ریاضیات و فیزیک زیاد است ، اما هیچ مدرک پیشرفته ای نمی تواند به شما تصادفی ، تعصب تأیید ، سرسختی یا هر تعصب شناختی شما را آموزش دهد. این امر به شما کمک می کند که "خیابان هوشمند" باشید که به عنوان یک معامله گر موفق شوید. و این همان چیزی است که مغالطه شفاف در مورد آن است.

ناسیم نیکلاس طالب از یک استعاره جذاب در قو سیاه برای نشان دادن این موضوع استفاده می کند (مثال زیر از بالای سر ما گرفته شده است ، ما فقط مبهم داستان داستان ساخته شده در کتاب را به یاد می آوریم):

فرض کنید قرار است در یک سکه بر روی سرها یا دم ها شرط بندی کنید. می دانید که در طول 200 ضربه آخر ، سرها 142 بار به وجود آمده اند و فقط 58 بار دم می کنند. چگونه شرط بندی خود را روی سکه بعدی قرار می دهید؟

کمیت هوشمند و منطقی ، دکتریفارغ التحصیل به نام دکتر جان ، استدلال می کند که مهم نیست. مهم نیست که در 200 ضربه قبلی اتفاق افتاده است ، هنوز هم 50 ٪ شانس برای هر یک از هر ضربه ای است.

با این حال ، فات تونی ، کودک باهوش خیابانی از بروکلین ، بر روی سر شرط می بندد. چرا؟با چنین نتیجه ای ناچیز ، بسیاری از انحرافات استاندارد به دور از توزیع عادی ، او معتقد است که این بازی تقلب شده است.

این تفاوت در تفکر بین یک دکتری منطقی و هوشمند است. کمیت و یک معامله گر "سبک خیابانی" نه چندان تحصیل کرده.

چرا به درجه خاصی از "هوشمندی خیابانی" نیاز دارید؟رونالد ن. کوهن در مورد How I A Quant مصاحبه شد ، کتابی از ریچارد لیندزی و باری شچر ، و بینش های کوهن توضیحات زیادی را توضیح می دهد:

همانطور که یک فیزیکدان سابق ال سلاوسکی در اوایل دهه 1990 قرار داد ، "سال بدی برای سرمایه گذاری ارزش بود. در زندگی قبلی من ، هرگز "سال بد" برای گرانش وجود نداشت ... .. ما معمولاً سعی نمی کنیم مشکلات را دقیقاً حل کنیم ، بلکه هدف خود را برای مهمترین عناصر و نزدیک شدن هدف قرار دهیم. این مهارت ، اگر هر چیزی باشد ، حتی در امور مالی نیز مهمتر است ، جایی که به طور معمول هیچ قانون اساسی در طبیعت وجود ندارد ، و مشکلات عمدتاً مربوط به واقعیت نزدیک به واقعیت است.

در کتاب "مردی که بازار را حل کرده است ، کتاب درباره جیم سیمونز ، که با صندوق مدالیون بسیار موفق بود ، از ابتدا مشکلی برای ایجاد پول داشت زیرا آنها درک عمیقی از نحوه کار بازار نداشتند (در عمل). آنها از نظر دانشگاهی باهوش بودند ، اما آنها در ابتدا نتوانستند سودآور باشند زیرا آنها نتوانستند ذهنیت تجار گودال و نحوه دستکاری آنها را درک کنند.

سیمونز ریاضیدان با درک محدودی از سرمایه گذاری عملی بود.

یک معامله گر خوب ، همه چیز را ساده می کند

به بیان ناخوشایند ، هنگامی که شما با گلوله های گلوله ای ضرب می کنید ، کمی گلوله تر نمی گیرید - به صورت مربع گلوله می گیرید.

کیمیاگری ، روری ساترلند

همانطور که ممکن است از پاراگرافهای قبلی درک کرده باشید ، مقدار خوبی آن را به آسانی که ممکن است ممکن است. نمودار زیر نتایج حاصل از تهیه داده ها را در یک کتاب توسط ریچاردز هوئر ، مشاور اطلاعاتی سابق در سیا خلاصه می کند:

ریچاردز هوئر می نویسد که هنگامی که یک تحلیلگر باتجربه حداقل اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری آگاهانه داشته باشد ، به دست آوردن اطلاعات اضافی به طور کلی باعث بهبود صحت تخمین های وی نمی شود. مقدار اطلاعات به معنای کیفیت نیست.

با این حال ، در بازار امروز ، اطلاعات و داده ها به وفور وجود دارد. این آسان است که خود را فریب دهید. ناسیم نیکلاس طالب یک بار گفت:

برای ورشکستگی یک احمق ، اطلاعات زیادی به او بدهید.

مورگان هاوسل این را در مورد سرمایه گذاری می نویسد:

یک مهندس می تواند یک حرفه موفق داشته باشد و چیزی غیر از مهندسی داشته باشد. برای یک شیمیدان ، هواشناسی یا رادیولوژیست مشابه است. تجارت و سرمایه گذاری اینگونه کار نمی کنند. آنها کمی ریاضی ، کمی حسابداری ، کمی جامعه شناسی ، کمی روانشناسی ، بازاریابی چند بخش ، قانون ، سیاست ، تئوری بازی ، تاریخ ، آمار ، زیست شناسی و روابط عمومی هستند. این آنها را از سایر زمینه ها سخت تر نمی کند. فقط نامشخص تر ، مستعد تغییر و با کارشناسان کمتری است.

ما بسیاری از استراتژی های تجاری کمی بالقوه را در وب سایت خود منتشر کرده ایم ، کاملاً رایگان. بسیاری از آنها در آزمون زمان ایستاده اند و به هیچ وجه پیچیده نیستند.

به عنوان مثال ، RSI (2) در QQQ بیش از دو دهه بسیار سودآور بوده و هنوز هم عملکرد خوبی دارد. این استراتژی به همان اندازه که احتمالاً می توانید از علم موشک دور است.

حتی اگر جیم سیمونز فقط ریاضیدانان بسیار ماهر را استخدام می کرد ، بیشتر استراتژی های آنها پیچیده نبود. در مردی که بازار را حل کرده است ، در صفحه 112 وقتی صندوق شروع به درآمدزایی کرد ، یک نقل قول جالب وجود دارد:

برخی از سیگنال های تجاری که آنها شناسایی کردند به خصوص جدید یا پیشرفته نبودند. اما بسیاری از معامله گران آنها را نادیده گرفته بودند. یا پدیده ها به سختی بیش از 50 درصد از زمان اتفاق افتاد ، یا به نظر نمی رسید که سود کافی برای جبران هزینه های معاملات داشته باشند. سرمایه گذاران حرکت کردند و به دنبال فرصت های جامع تر بودند ، مانند ماهیگیران که از گوپی ها در شبکه های خود غافل می شوند و به امید کات بزرگتر می شوند.

تیغ Occam در تجارت قابل اجرا است

ویلیام اوکام (1285-1347) فیلسوف بود که اظهار داشت اگر دو نظریه رقیب دارید ، ساده ترین مورد از این دو نظریه ارجح است. شما می توانید از این تئوری از بسیاری جهات در تجارت خود استفاده کنید.

به عنوان مثال ، از فرضیات و متغیرهای کمتری در استراتژی های خود استفاده کنید. بازارها پیچیده هستند ، اما شما هنوز هم بعید به نظر می رسد با ساختن فرمول های پیچیده ، لبه ای کسب کنید. به همین ترتیب ، حذف سر و صدا مانند فیدهای خبری ، رسانه های اجتماعی ، تلویزیون و غیره احتمالاً تجارت شما را بهبود می بخشد. به راحتی می توان از چیزهایی و منابعی که مهم نیستند ، پریشان شوید. علاوه بر این ، فرضیه های ساده آسانتر و سریع تر تجارت هستند.

آیا یک معامله گر کمی نیاز به سرعت و اجرای سریع دارد؟

نه ، متأسفانه شما قادر به رقابت با سرعت و اجرای نخواهید بود. این یک بازی است که شما تضمین می کنید در برابر معامله گران کمی مجهز ، به طور معمول موسسات مالی بزرگتر مانند صندوق های تامینی ، بانک ها یا بنگاه های تجاری اختصاصی از دست دهید.

شما به جز نرم افزار تجارت ، کارگزار و اتصال به اینترنت نیازی به تجهیزات پیشرفته ندارید. نتیجه شما به احتمال زیاد از خلاقیت و تجربه شما ناشی می شود و از هر ابزاری فانتزی که ممکن است داشته باشید کمتر است. شما نمی توانید با ابزار و تجهیزات رقابت کنید.

متأسفانه ، تجربه ما نشان می دهد که بسیاری از توسعه دهندگان نرم افزار برای تهیه نرم افزار و برنامه های خود هنگام شروع تجارت ، طلسم دارند. این در بیشتر موارد اتلاف وقت است. شما می توانید یک بستر خوب مانند Amibroker را فقط با 400 دلار خریداری کنید و از آن برای بقیه عمر استفاده کنید.

چرا وقتی شخصی قبلاً این کار را انجام داده است ، وقت خود را صرف توسعه نرم افزار می کنید؟شما نمی توانید ابزارهای بهتری نسبت به مؤسساتی که میلیارد دلار تحت مدیریت دارند ، توسعه دهید.

بعید به نظر می رسد از طریق نرم افزار یا سرعت اجرای هرگونه مزیت کسب کنید. روی ایده های تجاری خود تمرکز کنید ، نه ابزاری.

آیا تجارت کمیت سودآور است؟آیا Quants درآمد زیادی کسب می کند؟

البته تجارت کمی می تواند بسیار پرسود باشد.

با این حال ، به احتمال زیاد ، شما موفق نخواهید شد زیرا اکثر Quants پول زیادی کسب نمی کنند. چرا؟از آنجا که بیشتر معاملات کوتاه مدت یک بازی با مبلغ صفر است-سرمایه گذاری بلند مدت نیست.

اگر برای طولانی مدت در یک سبد گسترده از سهام سرمایه گذاری کنید ، از بازگشت شرکت هایی که در سرمایه سرمایه گذاری شده خود ایجاد می کنند ، یک صندوق عقب خوب دارید. سرمایه گذاری طولانی مدت یک بازی با مبلغ صفر نیست و به سادگی با صبور بودن و به طور مرتب سرمایه گذاری می کنید ، به احتمال زیاد ثروتمند خواهید شد.

• قیمت متوسط دلار در مقابل سرمایه گذاری

وارن بوفه احتمالاً پس از 50 سالگی 99 ٪ از ثروت خود را به دست آورد و 97 ٪ پس از 65 درصد. اثر مرکب مانند گلوله برفی کار می کند. به سادگی با صبور بودن ، شانس خوبی برای ساخت تخم لانه دارید.

بنابراین ، مزیت شما در سرمایه گذاری طولانی مدت با صبور بودن است. صبور بودن بسیار آسان به نظر می رسد ، اما تاریخ نشان می دهد که بسیاری از آنها سخت نشستن روی الاغ خود و کاری انجام نمی دهند.

در معاملات ، شما نیاز به مزیت رقابتی نسبت به سایر معامله گران دارید. چگونه می خواهید یک شکارچی شوید و نه طعمه؟لبه شما چیست؟چگونه می خواهید در یک بازار صفر سود کسب کنید؟

می توانید اطلاعات بیشتری در این مقاله بخوانید (تفکر معکوس):

• چگونه به عنوان یک معامله گر شکست بخوریم

یک معامله گر کمیت چقدر می تواند ایجاد کند؟

تجارت یک حرفه مقیاس پذیر است. اگر خوب هستید ، می توانید با استفاده از اهرم ، به سرعت تجارت خود را مقیاس کنید.

نکته منفی این است که سود فقط به چند بازیکن بسیار ناچیز است. نقش اصلی اکثریت خوردن و حمایت از معیشت معامله گران هوشمند و سازگار است.

• آیا باید حرفه ای مقیاس پذیر یا غیر قابل مقیاس را انتخاب کنید؟

چه چیزی آن را مقیاس پذیر می کند؟می توانید از اهرم استفاده کنید و سرمایه خود را سریع چرخ دهید. به عنوان یک معامله گر کوچک ، شما به احتمال زیاد با اندازه با محدودیت روبرو نیستید ، و می توانید به راحتی معاملات خود را مقیاس کنید ، بدیهی است که بسته به اینکه چقدر خوب با سود و ضرر برخورد می کنید.

آیا کمی ارزش آن را دارد؟

شما باید تلاش و زمان لازم را برای موفقیت در نظر بگیرید. مهم نیست که آیا تمام وقت یا پاره وقت تجارت می کنید ، باید زمان زیادی را اختصاص دهید. نکته خوب در مورد اتوماسیون این است که می توانید در حین انجام کار معمولی خود ، نرم افزار خود را بخرید و بفروشید.

هزینه فرصت شما چقدر است؟هزینه فرصت یک روش جایگزین برای سرمایه گذاری سرمایه شماست. به عنوان مثال ، هزینه فرصت می تواند سرمایه گذاری پول خود را در وجوه متقابل و "فراموش کردن آن" ، دقیقاً مانند میانگین هزینه دلار مانند لینک بالا ، سرمایه گذاری کند.

حق بیمه ریسک بلند مدت برای داشتن سهام چند درصد بالاتر از نرخ تورم بوده است (فقط باید صبر داشته باشید و منتظر بمانید). هزینه فرصت شما باید تا حد ممکن باشد. سرمایه گذار مشهور چارلی مونگر یک بار گفت که هزینه فرصت وی سرمایه گذاری وی در برکشایر هاتاوی و کاستکو با قیمت مناسب است.

بهترین سالهای خود را در تعقیب رویای اعتصاب آن به عنوان یک معامله گر کمی هدر ندهید. یک جدول زمانی درست کنید و پیشرفت خود را ببینید. تا زمانی که در حال کسب درآمد و پیشرفت هستید ، ممکن است در مسیر صحیح قرار بگیرید.

با این وجود ، در تجارت ، شما به راحتی از بین می روید ، بنابراین مراقب باشید وقت خود را تلف نکنید.

آیا تجارت کمی استرس زا است؟

هرگونه تجارت استرس زا است ، اما بخش اعظم آن به شخصیت شما بستگی دارد. آیا با خطرات مالی خوب هستید؟هیچ نوع شخصیت بهترین شخصیتی برای تجارت وجود ندارد ، اما به طور کلی ، ما معتقدیم درونگراها عملکرد بهتری نسبت به برونگرا دارند.(لطفاً به آزمون شخصیت ما برای معامله گران نگاهی بیندازید.)

تجربه ما به ما می گوید بهترین معامله گران مواردی هستند که محتاط هستند. تعادل بین ریسک پذیری و پیش بینی خطر ظریف است. آیا ضرر باعث تردید شما می شود و تجارت را متوقف می کند؟آیا سود باعث می شود احساس شکست ناپذیری داشته باشید و شما را به یک هیولا برای ریسک پذیری تبدیل کنید؟آیا شما نسبت به رایج ترین تعصبات تجاری مسئول هستید؟

اینها همه سؤالاتی است که تا زمانی که سعی کرده اید پاسخ دادن غیرممکن است.

آیا Quants موفق کد می کند؟

بله ، یک معامله گر کمی نیاز به کدگذاری دارد.

با این حال ، شما نیازی به داشتن پیشینه خاص به عنوان یک برنامه نویس ندارید. ما در استراتژی های اندازه گیری نشده پیشینه برنامه نویسی نداریم ، اما هنوز هم می توانیم حدود 100 استراتژی را از طریق رایانه های خود اجرا کنیم. با وجود یک نیاز برنامه نویسی ، مهارت تجارت بسیار مهمتر از مهارت های برنامه نویسی است.

• چرا برنامه نویسان و رمزگذاران معامله گر بد هستند
• Street Smarts Smarts Smarts را در تجارت ضرب و شتم

برای تبدیل شدن به یک کمیت ، نیازی به دانشمند موشک ندارید. همانطور که در بالا نوشتیم ، ما هنوز ندیده ایم که مدل های پیچیده درآمد بیشتری کسب کنند. یک دلار به دست آمده یک دلار درآمد دارد ، مهم نیست که چند متغیر استفاده می کنید.

یک سیستم خوب را به یک روش کامل تبدیل نکنید - شما فقط به داده کاوی می پردازید و استراتژی را برای پیش بینی های آینده نامناسب می کنید.

یک معامله گر کمی موفق چیست؟

بدیهی است که تجارت در مورد کسب درآمد است. بنابراین یک معامله گر خوب باید یک معامله گر بسیار سودآور باشد؟

لازم نیست. اشتباه نکنید که در مورد کسی بسیار سودآور به عنوان ماهرانه قضاوت کنید. همانطور که آنی دوک در تفکر در شرط بندی می نویسد: با وجود یک تصمیم بد ، نتیجه خوبی می تواند اتفاق بیفتد و با وجود یک تصمیم کیفیت ، نتیجه بد می تواند اتفاق بیفتد. همه ما از آنچه دوک "نتیجه" می نامد رنج می بریم.

بسیاری از معامله گران موفق به دلیل شانس هستند. شانس می تواند ناشی از بازار گاو نر باشد ، سبک خاصی که متناسب با بازار فعلی باشد ، یا یک معامله گر ممکن است یک چرخه بازار خاص را طی کند.

همه ما مستعد تعصب بقا در پشتی هستیم. معامله گران زیادی در تلاش هستند ، و بسیاری از معامله گران موفق فقط به دلیل ماهیت تصادفی بازارها وجود دارند.

بعید است که در مورد بهترین معامله گران اخبار بخوانید. چرا این است؟آنها به احتمال زیاد از ناشناس بودن خوشحال هستند و مبلغی را نمی سازند که بسیاری از آنها را "ثروتمند" می دانند ، اما به اندازه کافی برای زندگی راحت و کنار گذاشتن پول برای آینده کافی هستند. یک معامله گر موفق ، کسی است که طی چندین دهه موفق به کسب درآمد از طریق رکود اقتصادی ، گسترش و بازارهای مختلف شده است. این بازرگانان بین اندک و فاصله چندانی دارند.

برای مثال: یک معامله گر مشهور نروژی ، Einar AAS ، با تجارت مشتقات برق در بازارهای نوردیک ، مبلغ زیادی را بدست آورد. حدود 17 سال او به عنوان بسیار ماهر و موفق در نظر گرفته شد ، حتی یک سال قبل از اینکه همه آن را در یک رویداد Swan Black در سال 2018 منفجر کند ، آن را به صدر بالاترین درآمد کشور تبدیل کرد و با ورشکستگی روبرو شد.

برای کسب درآمد زیاد ، باید خطرات زیادی را در پیش بگیرید. در عوض ، هدف را برای آهسته و پایدار هدف قرار دهید.

چه چیزی برای موفقیت یک مقدار مهم است؟

شما به درک اساسی در مورد نحوه کدگذاری نیاز دارید. اما مهمتر از همه ، شما باید موارد زیر را به خوبی درک کنید:

• تصادفی و سر و صدا در بازارها
• درک احتمالات
• کدام یک از عوامل بر بازارها تأثیر می گذارند ، "خیابانی باهوش" است
• خلاق باشید ، در خارج از جعبه فکر کنید
• ایده های تجارت زیادی ایجاد کنید - تمام وقت

بهترین توصیه این است که سرمایه خود را کوچک و متنوع کنید. تجارت بسیاری از بازارها ، بازه های زمانی مختلف ، و شاید در وجوه متقابل برای سرمایه گذاری طولانی مدت پول را کنار بگذارد (دومی به عنوان یک بافر). اگر پیشرفتی نکردید ، حتماً وقت خود را تلف نکنید.

نکته عملی دیگر این است که درآمد مربوط به تجارت نباشد. با تجارت به عنوان یک سرگرمی شروع کنید و فقط مقیاس وقتی مطمئن باشید این به دلیل شانس یا تصادفی نیست.

یک کمیت هوشمند از معامله گران سودآور یاد می گیرد

یکی از بهترین توصیه هایی که می توانیم ارائه دهیم یادگیری از معامله گران قدیمی تر و با تجربه تر است. ما در استراتژی های کمیت شده به احتمال زیاد اگر خیلی خوش شانس نبودیم که هنگام شروع کار ، از چند نفر ملاقات کنیم و بیاموزیم.

نمونه استراتژی های معاملاتی کمی

ما مقالات بسیاری را منتشر کرده ایم که حاوی استراتژی ها است. مسلماً ، آنها بهترین استراتژی های ما نیستند (مواردی که ما دوست داریم خودمان را حفظ کنیم یا به عنوان لبه های معاملاتی ماهانه بفروشیم). اما بسیاری از آنها می توانند ورودی ارزشمندی به شما بدهند:

• استراتژی های معاملاتی رایگان

نتیجه گیری: چگونه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد

در این مقاله ، ما سعی کرده ایم که چگونه توضیح دهیم که چگونه می توانید یک معامله گر کمی شوید. تبدیل شدن به یک معامله گر بسیار موفق و سودآور دشوار است و چند سال تجربه می گیرد. بیشترین شکست.

با این حال ، نکته خوب این است که تجارت کمکی نیازی به پیشرفته یا پیچیده ندارد. وقتی شروع می کنید ، آن را به آسانی که می توانید انجام دهید. با این وجود ، شما برای آزمایش و تجارت زنده به نرم افزار نیاز دارید. بنابراین ، توانایی کد لازم است. خوشبختانه ، هر کسی می تواند با گذراندن چند ساعت در عصر و بعد ، کدگذاری اساسی را بیاموزد.

علاوه بر این ، تجارت فقط باید یک سرگرمی یا کاری باشد که شما علاوه بر یک کار معمولی هنگام شروع کار انجام می دهید. هدف را برای آهسته و پایدار هدف قرار دهید و فراموش کنید که آن را غنی کنید. نحوه تبدیل شدن به یک معامله گر کمی ، علم موشکی نیست.

پست های مشابه

داده کاوی و کسالت (از همان استراتژی نمی توان در همه سهام استفاده کرد)

توسط Oddmund Groette 7 ژوئیه 2022

آخرین بروزرسانی شده در 7 ژوئیه 2022 ، چرا باید به عنوان مثال یک کار 3 روزه RSI در هر دو PG و HAL انجام شود؟در زیر بخوانید که چرا تفاوت استراتژی های بین سهام را معقول می کند. من روز دیگر در توییتر بحثی در مورد داده کاوی و پشتی را دیدم. کوتاه ، یک معامله گر استراتژی های مختلفی را برای ابزارها/سهام های مختلف معامله می کند ...

پشتی های معاملاتی خارج از نمونه توضیح داد (پشت پرده خارج از نمونه چیست؟)

توسط Oddmund Groette 25 ژانویه 2023

آخرین بروزرسانی شده در 25 ژانویه 2023 بیشتر معامله گران ایده های تجارت خود را بر روی تمام داده های موجود خود آزمایش می کنند و "بله یا خیر" را نتیجه می گیرند تا با این استراتژی زندگی کنند. اما این یک مشکل اساسی در این روش است: شما روی داده های شناخته شده تست می کنید - ناشناخته نیست. تقریباً تمام پشتی ها به یک منحنی درجه خاص متناسب هستند-بیشتر ...

منحنی سهام خوب چیست؟- منحنی سود و زیان بهترین روشها

با معامله کمی در تاریخ 20 ژانویه 2023

آخرین بروزرسانی شده در 20 ژانویه 2023 اگر تاکنون در معاملات خود آمده اید که برای اعتبارسنجی استراتژی های معاملاتی خود به پشتی متکی هستید ، مطمئناً از توده ها جلوتر هستید. اکثر مردم نفهمیده اند که تمام استراتژی ها و الگوهای مورد نظر برای تجارت باید قبل از اینکه پیش بروند ، اعتبارسنجی شوند و ...

مشکلات و قدرت تجارت خودکار

توسط Oddmund Groette 7 ژوئیه 2022

آخرین بروزرسانی شده در 7 ژوئیه 2022 در یکی از استراتژی های فعلی من ، امروز به طور گسترده پر شدم. معمولاً این استراتژی به طور متوسط 4 پر در روز به من می دهد ، اما امروز 59 پر کردم. کاملاً غیرمعمول! بنابراین من برنامه را متوقف کردم زیرا گمان می کردم چیزی اشتباه بوده است. با ادامه برنامه ، من از نظر تئوری ...

آیا می توانید از طریق تجارت کمی ثروتمند شوید؟(نکات و ترفندهایی برای معامله گران کمی)

توسط Oddmund Groette 23 اکتبر 2022

آخرین بروزرسانی شده در 23 اکتبر 2022 دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود کسی تجارت کمی را شروع کند. آزادی ، استقلال ، ثروت و مقیاس پذیری چند دلیل است که شخصی شروع به تجارت می کند ، اما ما گمان می کنیم که رانندگی برای ثروت فوری نیروی محرک بسیاری است. بله ، استقلال و آزادی خوب هستند ، اما در نهایت بسیاری می خواهند ثروتمند شوند ...

استراتژی های معاملاتی کمیت چیست؟(از جمله استراتژی تجارت)

توسط Oddmund Groette 11 ژوئیه 2022

آخرین به روز شده در 11 ژوئیه 2022 استراتژی های معاملاتی کمیت چیست؟استراتژی های تجاری کمی استراتژی هایی است که بر اساس یافتن ناکارآمدی در بازارهای مالی بر اساس اعداد ، ریاضیات و آمار است. این کار با مطالعه داده های تاریخی از گذشته انجام می شود ، عمدتا سری زمانی از قیمت ابزارهای مالی ، و هدف این است که الگوها را تشخیص دهد ... < SPAN> توسط Oddmund Groette 23 اکتبر 2022