عمل قیمت پشت cryptocurrency

پنهانی نیست که کلاس دارایی رمزنگاری بی ثبات است. با این حال ، ثابت شده است که بازده های بزرگ را که در دهه ها دیده نمی شود ، به سرمایه گذاران ارائه می دهد. سرمایه گذاران با تجزیه و تحلیل صحیح و تحمل ریسک مناسب می توانند رمزنگاری را در تخصیص دارایی نمونه کارها خود بگنجانند.

Crypto Selloff

نوسانات اخیر در بازارهای cryptocurrency در بیشتر دارایی های ریسک از جمله بازار سهام احساس شد. کلاه های کوچک ایالات متحده نسبت به اوج نوامبر 2021 20 ٪ کاهش یافته است و بسیاری از سهام انفرادی 50-80 ٪ کاهش یافته است. در حقیقت ، حرکات قیمت در بیت کوین طی چند ماه گذشته 93 ٪ با تغییرات قیمت در شاخص Russell 2000 ایالات متحده در ارتباط بوده است. بیشتر این موارد ناشی از ریسک تورم و افزایش نرخ بالقوه توسط بانکهای مرکزی - فدرال رزرو ایالات متحده است. (1)

علیرغم نوسانات آن ، سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه همچنان به صورت نمایی افزایش می یابد. مهمتر از همه ، میزان پول در بورس سهام (تخمین زده می شود 125 تریلیون دلار) (2) کوتوله ارزش دلار بازار رمزنگاری را کوتوله می کند ، و در نتیجه فقط یک حرکت کوچک از سهام را به رمزنگاری می رساند تا قیمت سریع افزایش یابدبیت کوین به همراه سایر دارایی های رمزنگاری.

همچنین شایان ذکر است که بیشتر بیت کوین ها متعلق به "Hodlers" بلند مدت (نگه داشتن زندگی عزیز) و نقدینگی در فضای بیت کوین بخش کوچکی از بیت کوین مین را نشان می دهد. در مواجهه با نقدینگی پایین ، با افزایش تقاضا ، به ویژه با افزایش بهره نهادی ، می توان افزایش سریع قیمت برای بیت کوین را پیش بینی کرد.

بازار برای تصحیح فنی طولانی مدت است و چشم انداز افزایش نرخ بهره سوخت برای آتش سوزی است.

در واقع ، ما در دوره ای از عدم قطعیت بازار عظیم زندگی می کنیم و به طور فزاینده ای آشکار است که نقدینگی بیش از حد بانک مرکزی بزرگترین حباب دارایی زندگی ما را هدایت کرده است. سرمایه گذاران و اقتصاددانان پیشرو به این تصور می پردازند که نتیجه این نقدینگی در سیستم مالی در نهایت باید منجر به نرخ بهره بالا و کاهش ارز بلند مدت شود.

به همین دلیل ما معتقدیم ، با وجود نوسانات اخیر ، حرکت طولانی مدت به بیت کوین به عنوان روش پرچین تورم ادامه خواهد یافت.

بسیاری از سرمایه گذاران بیت کوین را به عنوان طلای دیجیتال می بینند ، و همانطور که داده ها نشان می دهد ، حفظ بخش کوچکی از سرمایه گذاری های خود در این کلاس دارایی دیجیتال منطقی است. از این گذشته ، در محیط فعلی بازار ، کجا دیگر می توانید پول خود را قرار دهید؟

اوراق قرضه؟نه متشکرم ، نه با افزایش نرخ بهره.

سهام؟سخت است که این پرونده را برای سود بیشتر ایجاد کنید.

مشاور املاک؟بستگی به این دارد که تا چه حد فکر می کنید با توجه به افزایش نرخ بهره آینده ، بازار می تواند افزایش یابد. بنابراین ، حداقل یک سرمایه گذاری کوچک در کلاس دارایی cryptocurrency می تواند برای سرمایه گذار با تحمل ریسک مناسب مناسب باشد. علاوه بر این ، به عنوان یک سرمایه گذار محتاط استنهبه قیمت توجه کنید ، اما به تخصیص دارایی و اهداف بلند مدت خود توجه کنید. قیمت بخشی از معادله است و در صورت عدم ارزش نگران کننده است (یعنی این ارزش مهم است). اینگونه است که سرمایه گذاران مشهور مانند وارن بافت و بنیامین گراهام سرمایه گذاری های خود را مشاهده می کنند. (3)

بیت کوین نشان دهنده ارزش باورنکردنی در محیط فعلی بازار است. سال گذشته ، نظرسنجی ها نشان داد که 25 ٪ از خانوارهای آمریکایی اکنون صاحب بیت کوین هستند و نشانگر پذیرش مطلق بیت کوین به عنوان یک مگاتاتر هستند. تخمین ها این است که در نرخ فعلی فرزندخواندگی تا سال 2029 90 ٪ از خانوارهای آمریکایی صاحب بیت کوین هستند.

منبع: نمای تجارت

ارزش بیت کوین چیست؟

این یکی از بحث و گفتگوترین سؤالات موجود در بازار است. یکی از راه های ارزش گذاری دارایی استفاده از آنچه به نام مدل سهام به جریان دلار نامیده می شود. از مدل های سهام به جریان برای ارزش گذاری کالاهایی مانند طلا ، نقره و الماس استفاده می شود. در حال حاضر ، اگر بیت کوین را به این روش ارزیابی برسانید ، نشان می دهد که طلا امروزه ترین دارایی روی زمین است. این نسبت سهام به جریان 60 به یک دارد. بنابراین ، سهام مقدار طلایی است که تاکنون استخراج شده است ، که بالاتر از زمین است و جریان آن مقدار طلای جدیدی است که هر سال استخراج می شود.

نسبت سهام به جریان بیت کوین 45 به یک است. با این حال ، در سال 2024 ، نصف بعدی بیت کوین رخ می دهد و میزان بیت کوین را که می توان استخراج کرد ، کاهش می دهد. در آن مرحله ، نسبت سهام به جریان بیت کوین به 90 به یک منتقل می شود ، که بیت کوین را به عنوان کمترین دارایی روی زمین سیمان می کند.

امروز ، ارزش کل طلا در حدود 10 تریلیون دلار آمریکا ارزش دارد ، در حالی که ارزش کل بیت کوین کمی بیشتر از 1 تریلیون دلار آمریکا است. با استفاده از این مدل تخمین می زند که تا پایان سال 2025 ، یک بیت کوین می تواند تقریباً 1 میلیون دلار آمریکا (4) باشد. توجه داشته باشید که این مدل 95 ٪ با قیمت تاریخی بیت کوین طی 12 سال گذشته در ارتباط است.

به یاد داشته باشید ، قیمت بخش جزئی از معادله است ، ارزش آن که حساب می شود. با توجه به این موضوع ، هر سرمایه گذار باید تحمل ریسک خود را ارزیابی کند ، تخصیص دارایی خود و سرمایه را در معرض خطر پتانسیل صعودی در نظر بگیرد.

اتفاقات قابل توجه در کلاس دارایی رمزنگاری

برخی از بزرگترین موسسات جهان ، از جمله غول های مالی و فناوری مانند Bain Capital و Intel ، منابع عظیمی را به سمت فضای رمزنگاری هدایت می کنند (5). در حقیقت ، علاقه نهادی در حال شکوفایی است ، که یک عامل مهم در ساخت زیرساخت های مالی غیر متمرکز است که قادر به حمایت از استفاده از رمزنگاری توسط توده ها است.

درست در این هفته ، برکشایر هاتاوی وارن بوفه فاش کرد که علاقه خود را به بزرگترین Neobank در جهان ، Nubank ، به ارزش 1 میلیارد دلار سهام افزایش داده است (6). در حالی که بوفه در مورد عدم تمایل به سرمایه گذاری مستقیم در Crypto آواز بوده است ، این اقدام اخیر نشان دهنده تمایل وی برای ادامه افزایش قرار گرفتن در معرض شرکت های درگیر در بخش رمزنگاری نوظهور است.

والمارت ، شرکت خرده فروشی چند ملیتی ، و بزرگترین شرکت جهان با درآمد ، اخیراً نشان داده است که با برنامه هایی برای رمزنگاری و نشانه های غیرقانونی خود ، به رمزنگاری می رسد. (7)

Coinbase ، بزرگترین مبادله رمزنگاری ایالات متحده به تازگی با MasterCard معامله کرده است تا بتواند پرداخت های رمزنگاری را فعال کند.

افزودن به لیست جدیدترین از BlackRock است که قصد دارد تجارت Crypto را به پایگاه سرمایه گذار خود ارائه دهد. (8)

اگر یک چیز در کلاس دارایی cryptocurrency وجود داشته باشد ، این است که فناوری blockchain برای ماندن در اینجا است و سرمایه گذاران را در بازارهای جهانی از خرده فروشی به موسسات جذب می کند. این فناوری همانطور که ما آن را می شناسیم ، به سرعت در حال تغییر چهره تجارت و امور مالی است و زیرساخت های رمزنگاری و ارزهای دیجیتال زیرساخت های بسیاری از این تغییر را زیربنای آن قرار می دهد.