شمعدان فراگیر صعودی

یک شمعدان صعودی الگویی از قیمت های معاملاتی برای یک اوراق بهادار خاص را نشان می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت است. کندل استیک نوعی نمودار است که چهار قیمت مهم را برای معاملات درون روز نشان می دهد: باز شدن، بسته شدن، بالاترین روز و پایین ترین روز، برای هر امنیتی.

خلاصه

• یک الگوی کندل صعودی نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت سهام، از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.
• در این پدیده، یک کندل قرمز که روند نزولی را نشان می دهد، کاملاً توسط یک کندل سبز بزرگتر که روند صعودی را در روز بعد نشان می دهد، فرا می گیرد.
• شمع در حال افزایش صعودی، معامله گران را تشویق می کند تا موقعیت های طولانی را در اختیار بگیرند. یعنی سهام را بخرند و آن را نگه دارند تا در آینده آن را به قیمت بالاتر بفروشند.

آشنایی با شمعدان های صعودی

هنگامی که اوراق بهادار با قیمتی بالاتر از قیمتی که باز می شود بسته می شود، بدنه شمعدان به رنگ سبز یا توخالی باقی می ماند و به آن شمعدان سبز یا توخالی می گویند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت پایانی کمتر از قیمت افتتاحیه باشد، شمعدان به رنگ قرمز یا مشکی است و به آن شمعدان قرمز یا مشکی می گویند.

کندل قرمز نشان دهنده روند نزولی قیمت ها و نشان دهنده یک فاز نزولی در بازار است. گاهی اوقات، شمعدان قرمز رنگ سبز رنگ را دنبال می کند، به طوری که قیمت افتتاحیه در روز دوم کمتر از قیمت بسته شدن در روز اول و بسته شدن در روز دوم بیشتر از جایی است که در روز اول باز شده است.

از نظر گرافیکی، شمعدان سبز رنگ قرمز را در بر می گیرد. این یک الگوی شمعدانی است که صعودی است.

مثال شمعدان فراگیر صعودی

قیمت سهام XYZ را در دو روز متوالی در نظر بگیرید که به شرح زیر است:

نمودار کندل استیک برای سهام به صورت زیر خواهد بود:

این الگو نشان دهنده تغییر یا معکوس شدن روند مداوم قیمت های یک اوراق بهادار خاص است. به طور کلی، قبل از شمع های افزایشی، شمع های قرمز بیشتری وجود دارد که نشان دهنده یک فاز نزولی در بازار است. در واقع، شمع فراگیر صعودی معمولا پایین روند نزولی قیمت ها را نشان می دهد، پس از آن قیمت ها شروع به نشان دادن روند صعودی می کنند.

در چنین شرایطی، سرمایه گذاران در ابتدا در طول روند نزولی نسبت به بازار بدبین هستند و با فروش اوراق بهادار خود سعی در کسب سود دارند. در اصطلاح بازار سهام به چنین سرمایه گذارانی خرس گفته می شود.

هنگامی که روند نزولی قیمت ها توسط یک شمع سبز دنبال می شود که یکی از روزهای قبل قرمز را درگیر می کند ، حاکی از وارونگی در روند قیمت است. این بدان معناست که علی رغم حضور خرس ها ، برخی از سرمایه گذاران خوش بینانه یا گاو نر وجود دارند که همچنان به خرید سهام ادامه می دهند و در نهایت موفق به افزایش قیمت معاملات خود می شوند.

در اصل ، روز دوم با یک بازار نزولی آغاز می شود ، اما خرید فعال توسط سرمایه گذاران صعودی باعث افزایش قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاح می شود. در الگوی قیمت از رو به پایین به یک روند رو به بالا ، یک معکوس در الگوی قیمت وجود دارد.

معامله گران چگونه باید پاسخ دهند؟

پاسخ معامله گران به یک شمع مشهور صعودی بستگی به این دارد که آیا آنها یک موقعیت طولانی یا کوتاه در بازار داشته اند. از آنجا که این رویداد پیش از روند نزولی قیمت ها است ، بیشتر معامله گران سهام را در مرحله نزولی کوتاه می کنند.

Shorting به زمانی اشاره می کند که معامله گر در حال حاضر سهام خاصی را به فروش می رساند ، با این هدف که با خرید مجدد آن با قیمت پایین تر در آینده سود کسب کند. معامله گران وقتی انتظار دارند قیمت سهام در آینده کاهش یابد ، موقعیت کوتاهی را به عهده می گیرند.

با وارونگی در روند قیمت ، معامله گران کوتاه باید بر این اساس استراتژی های خود را تغییر دهند. شمع مشهور صعودی معامله گران را ترغیب می کند تا موقعیت طولانی را به عهده بگیرند. این بدان معناست که معامله گران باید با قصد فروش آن در آینده با قیمت بالاتر ، سهام را خریداری کرده و آن را نگه دارند.

از آنجا که احتمالاً قیمت سهام پس از شمع بیشتر می شود ، برای معامله گران سودآور خواهد بود که سهام را در حال حاضر خریداری کنند. در حقیقت ، معامله گران می توانند هنگام خرید با کمترین قیمت داخل جمعی در روز دوم شمع ، حداکثر سود را کسب کنند.

روند صعودی در قیمت ها همیشه نمی تواند پس از یک شمع درگیر صعودی تضمین شود. بعضی اوقات ، تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن روی شمع قرمز بسیار کمتر است و بدن شمع را بسیار باریک می کند.

اگر شمع در روز بعد توسط یک شمع سبز درگیر شود ، ممکن است لزوماً منجر به معکوس روند نشود. به این دلیل است که قیمت بسته شدن شمع سبز می تواند بسیار بالاتر از قیمت افتتاح باشد و هنوز هم شمع قرمز باریک قبلی را درگیر می کند.

در چنین حالتی ، حجم معاملات به میزان قابل توجهی تغییر نکرده است. در عوض ، شمع درگیر با نوسانات جزئی در حجم معاملات به وجود آمده است. برای افزایش قیمت ها در آینده به طور مداوم ، باید افزایش قابل توجهی در خرید سهام وجود داشته باشد تا قیمت بسته شدن آن بسیار بالاتر از قیمت باز شود.

به منظور اطمینان از معکوس قطعی در روند ، برخی از معامله گران یک روز قبل از تصمیم گیری برای تغییر به موقعیت طولانی منتظر می مانند. معامله گران سود یک روز را در ازای ضمانت مبنی بر تغییر روند بازار از دست می دهند.

منابع اضافی

CFI برنامه صدور گواهینامه بانکی و اعتبار تجاری (CBCA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشبرد شغل خود ، منابع زیر مفید خواهد بود:

• تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته
• شمعدان ژاپنی
• موقعیت های طولانی و کوتاه
• Shadow (Wick Candlestick)
• همه منابع سهام را ببینید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید < pan> برای اطمینان از واژگونی قطعی در روند ، برخی از معامله گران منتظر یک روز قبل از تصمیم گیری برای تغییر به موقعیت طولانی هستند. معامله گران سود یک روز را در ازای ضمانت مبنی بر تغییر روند بازار از دست می دهند.