آموزش شاخص قدرت نسبی (RSI)

VCPLUS

تاریخ انتشار: چهارشنبه ، 03 مه 2023 ، 02:43 بعد از ظهر

VCPLUS

0 28

در مقاله قبلی ما ، ما عملکرد شمعدان ها و چگونگی الگوهای مختلف شمعدان متفاوت را نشان می دهیم که تغییر روند را نشان می دهد. جدا از استفاده از شمعدان برای تجزیه و تحلیل فنی ، شاخص های مختلف نیز در تجزیه و تحلیل فنی کمک های قابل توجهی ارائه می دهند. مجموعه خوبی از شاخص های فنی می تواند میزان موفقیت معاملات را تا حد زیادی افزایش دهد و مقایسه شاخص های مختلف می تواند تجارت را یکپارچه تر کند. در اینجا ، ما چندین مجموعه از شاخص های فنی را که معمولاً معامله گران استفاده می کنند ، به اشتراک خواهیم گذاشت.

4 شاخص فنی که معمولاً معامله گران از آنها استفاده می کنند:

1. میانگین متحرک (MA)
2. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
3. شاخص قدرت نسبی (RSI)
4. حجم متعادل (OBV)

میانگین متحرک (MA)

میانگین حرکت (MA) یک روش تجزیه و تحلیل آماری است که میانگین قیمت را در یک دوره خاص محاسبه می کند و میانگین را در زمان های مختلف به هم وصل می کند تا یک خط تشکیل شود. میانگین متحرک یکی از شاخص های فنی است که برای مشاهده روند قیمت استفاده می شود و می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا روند قیمت موجود را تأیید کنند ، حرکات بالقوه قیمت آینده را پیش بینی کنند و سیگنال های وارونگی قیمت آینده را شناسایی کنند. بنابراین ، مورد علاقه معامله گران است.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این سیستم از سیستم میانگین دو حرکت دوگانه حاصل می شود و با کم کردن میانگین حرکت آهسته از میانگین سریع حرکت می کند. MACD معنای مشابهی با سیستم متوسط حرکت دوگانه دارد اما خواندن آن آسان تر است. به دلیل سادگی ، یکی از اولین شاخص هایی است که معامله گران یاد می گیرند. هنگامی که MACD از بالای خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال خرید است. وقتی MACD از زیر خط صفر عبور می کند ، یک سیگنال فروش است. تغییر زاویه ای بزرگ در MACD نشان می دهد که تفاوت بین میانگین سریع و آهسته به سرعت در حال گسترش است ، که این نشان دهنده یک روند اصلی در بازار است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که برای تجزیه و تحلیل اهداف خرید و فروش بازار و قدرت با مقایسه میانگین تعداد بالا و پایین بسته می شود و در طی یک دوره زمانی بسته می شود تا در مورد جهت آینده حرکات قیمت حدس بزند. RSI به عنوان یک شاخص نوسان مورد استفاده برای اندازه گیری سرعت و دامنه حرکات قیمت جهت دار طبقه بندی می شود. مقدار RSI از 0 تا 100 متغیر است و 50 خط متوسط به عنوان یک حوضه آبخیزداری می کنند. یک مقدار بالاتر از 50 بازار قوی را نشان می دهد ، در حالی که یک ارزش زیر 50 بازار ضعیف را نشان می دهد. علاوه بر این ، RSI همچنین می تواند برای شناسایی اینکه آیا بازار در حالت "بیش از حد" یا "Oversold" قرار دارد ، استفاده شود. مقدار RSI بین 70 تا 100 نشان دهنده شرایط بیش از حد است ، نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به سمت پایین معکوس شوند ، در حالی که یک مقدار بین 30 تا 0 نشان دهنده شرایط فراوان است ، و این نشان دهنده بازگشت مجدد احتمالی است.

حجم متعادل (OBV)

نشانگر حجم متعادل (OBV) یک نشانگر شتاب است که حجم معاملات را بر اساس حرکات رو به بالا یا رو به پایین بازار جمع می کند یا کم می کند. همچنین به عنوان یک نشانگر احساسات شناخته می شود. از شاخص OBV برای ردیابی تغییرات در حرکت در بازار استفاده می شود و به عنوان یک نمودار خط مداوم ارائه می شود ، و تجزیه و تحلیل آسانتر از یک سری از میله های حجم فردی است.

به گفته خالق Obv ، جوزف گرانویل ، حرکت بازار در تغییرات در حجم معاملات منعکس می شود ، در حالی که قیمت صرفاً یک تجلی خارجی است. حجم یک شاخص اصلی قیمت است که حجم آن قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. حجم معاملات نشان دهنده فعالیت شرکت کنندگان در بازار و جریان و جریان احساسات بازار است.

نشانگر Obv از نظر الگوریتم آن نسبتاً ساده است. مقادیر حجم معاملات روزانه بر اساس حرکات رو به بالا یا رو به پایین بازار جمع می شوند. به طور خاص ، حجم در روزهای UP مثبت در نظر گرفته می شود و به کل تجمعی اضافه می شود ، در حالی که حجم در روزهای پایین منفی در نظر گرفته می شود و از کل کم می شود. این فرایند به ردیابی تغییرات در حرکت بازار برای هر دو روند صعودی و نزولی کمک می کند.

شاخص های فنی زیادی برای انتخاب وجود دارد. اما این چیز است - هیچ کس "بهترین" نشانگر وجود ندارد! همه چیز به موقعیت بستگی دارد. معامله گران هوشمند همیشه در تلاشند تا ترکیبات مختلفی را تنظیم کنند و آنها را تنظیم کنند تا زمانی که تناسب کامل پیدا کنند. قبل از شروع استفاده از استراتژی جدید خود در تجارت واقعی ، آنها آن را با استفاده از یک حساب نسخه ی نمایشی آزمایش می کنند. به این ترتیب ، آنها می دانند که آنها انتخاب خوبی می کنند و وقتی مطمئن هستند که می خواهند پول کسب کنند ، تجارت واقعی را شروع می کنند!

اگر می خواهید برای تهیه یک استراتژی معاملاتی از شاخص های مختلف فنی استفاده کنید ، مطمئناً برای آزمایش به یک حساب نسخه ی نمایشی نیاز خواهید داشت. حساب نسخه ی نمایشی خود را هم اکنون شروع کنید تا قبل از شروع تجارت واقعی ، استراتژی هایی را که متناسب با سبک معاملات شما است ، پیدا کنید!