درک قیمت طلا

چه عواملی باعث افزایش قیمت طلا می شود و چه کسی آن را تعیین می کند؟بازار جهانی طلا چگونه کار می کند؟در اینجا آنچه شما باید بدانید برای درک قیمت طلا است.

در حالی که قیمت طلای منطقه ای برای بازارهای محلی قابل توجه است ، قیمت طلای LBMA یک معیار اصلی برای کل بازار طلا است.

عوامل اصلی مؤثر بر قیمت طلا شامل عرضه و تقاضا ، احساسات سرمایه گذار ، تورم و حرکت به دلار آمریکا است.

از آنجا که طلا با کاهش اقتصاد غالباً افزایش می یابد ، فلز گرانبها مدتهاست که دارایی خوبی برای تعادل سرمایه گذاری های خطرناک در سبد شما و محافظت در برابر تورم از بین بردن ارزش پس انداز شما در نظر گرفته شده است.

فهرست مطالب

قیمت طلا یکی از نزدیکترین شاخص های مالی در جهان است. این اغلب در اخبار مالی در کنار نرخ اصلی ارز ، شاخص های بازار سهام ، بازده اوراق قرضه حاکمیت و قیمت کالاها نقل می شود.

و در حالی که شرکت کنندگان در بازار و سرمایه گذاران فلزات گرانبها معمولاً از قیمت روزانه طلا آگاه هستند ، آنچه کمتر شناخته شده است این است که چگونه قیمت تعیین می شود ، چگونه کار می کند و چه چیزی بر آن تأثیر می گذارد.

در این مقاله توضیح خواهیم داد:

• بازار طلا چگونه کار می کند
• چگونه قیمت طلا تعیین شده است
• عوامل اصلی تأثیرگذاری بر قیمت طلا چیست؟

بازار جهانی طلا چگونه کار می کند؟

سیاست پولی و حرکات فدرال

سیاست پولی تعریف شده توسط فدرال رزرو ، بانک مرکزی ایالات متحده ، معمولاً تأثیر زیادی بر قیمت طلا دارد.

بانک های مرکزی نقش مهمی در تضمین ثبات اقتصادی و مالی یک کشور دارند. به عنوان مثال ، هنگامی که اقتصاد ایالات متحده راکد یا کند است ، فدرال رزرو ممکن است از قدرت خود برای پایین آمدن نرخ بهره استفاده کند تا وام گرفتن برای بانکهای عضو مقرون به صرفه تر شود و بنابراین ، برای مصرف کنندگان که به دنبال وام گرفتن از آنها هستند.

این تضمین نشده است ، اما یک عقیده کلی وجود دارد که معمولاً با افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ ، قیمت طلا افزایش می یابد.

با این حال ، داده های تاریخی نشان می دهد که همیشه درست نیست.

در حالی که طلا معمولاً بدتر از سهام و دلار ایالات متحده در سال قبل از افزایش نرخ است ، اما چند ماه پس از آن به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

عرضه و تقاضا

مانند هر نوع خدمات یا خدمات ، افزایش تقاضا برای طلا ، همراه با عرضه محدود یا کم از معادن و پالایشگاه های فلزات گرانبها ، تمایل به افزایش قیمت ها دارد. در مقابل ، بیش از حد از یک سرویس خوب یا همراه با تقاضای راکده یا ضعیف می تواند باعث کاهش قیمت ها شود.

بازیگران اصلی معدن طلا در سراسر جهان شامل چین ، ایالات متحده ، آفریقای جنوبی ، استرالیا ، پرو و روسیه هستند.

وقتی صحبت از تقاضای سرمایه گذار می شود ، هرچه تعداد بیشتری از مردم شروع به خرید طلا می کنند ، قیمت مطابق با تقاضا بالا می رود و وقتی مردم شروع به فروش طلا می کنند ، کاهش می یابد.

بانک های مرکزی نیز حرکت کننده های بزرگ طلا هستند. اصل در اینجا یکسان است: وقتی بانکهای مرکزی ذخایر پولی خود را متنوع می کنند و شمش طلا را خریداری می کنند ، قیمت فلز گرانبها به طور معمول افزایش می یابد.

به گفته شورای جهانی طلا ، بانکهای مرکزی در سراسر جهان به طور مداوم در سالهای اخیر دارایی های طلای خود را افزایش داده اند. در سال 2021 ، بانک های مرکزی در مجموع 463 تن طلا خریداری کردند ، 82 ٪ بیشتر از سال 2020.

تورم

تورم یا افزایش قیمت کالاها و خدمات ، سومین عامل است که بر قیمت طلا تأثیر می گذارد.

با توجه به نادر بودن به عنوان کالایی و تاریخ طولانی آن به عنوان یک مبادله قابل اعتماد ، طلا از نظر تاریخی فروشگاهی با ارزش محسوب می شود. بنابراین ، هنگامی که عدم اطمینان اقتصادی و تورم زیاد وجود دارد ، قیمت طلا افزایش می یابد.

دلار آمریکا

از آنجا که طلا یک فلز با قیمت دلار است (به این معنی که آن را به دلار آمریکا محاسبه و بیان می شود) ، قیمت آن به طور معمول با ارزش دلار ایالات متحده ارتباط دارد.

در نتیجه ، یک دلار قوی تر ایالات متحده تمایل دارد قیمت طلا را پایین تر و تحت کنترل کند ، در حالی که احتمالاً یک دلار ضعیف تر با افزایش تقاضا قیمت های طلا را افزایش می دهد زیرا در صورت ضعیف تر شدن دلار ، طلای بیشتری را می توان خریداری کرد.

در نتیجه ، طلا اغلب به عنوان پرچین در برابر تورم و ارزهای کاغذی که قدرت خرید خود را از دست می دهند ، دیده می شود. بر خلاف پول کاغذ ، عرضه طلا از سال به سال تغییر نمی کند.

خلاصه

طلا مدتهاست که دارایی سرمایه گذاری بلند مدت در بین سرمایه گذاران بوده است و در طی 50 سال گذشته ، قیمت آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

قیمت طلای LBMA مهمترین معیار برای کل بازار طلا است. این قیمت طلا را دو بار در روز تعیین می کند.

درست مانند اکثر کالاها ، قیمت طلا به عرضه و تقاضا بسیار وابسته است: تولید معدن اکثریت کل عرضه طلا را تشکیل می دهد.

تورم ، دلار ایالات متحده ، داده های اقتصادی و سیاست های اقتصادی فدرال رزرو ایالات متحده از دیگر عوامل مهم هدایت قیمت طلا است.

سرانجام ، بانک های مرکزی یک منبع مهم تقاضا برای فلز را تشکیل می دهند. افزایش تقاضای بانک مرکزی برای طلای سرمایه گذاری تمایل به افزایش قیمت خود دارد.

آیا می خواهید بدانید که چرا بانک های مرکزی طلای سرمایه گذاری را به ذخایر خود اضافه می کنند؟

یک راهنمای جامع و عمیق برای سرمایه گذاران که به دنبال خرید طلای فیزیکی ، نقره ، پلاتین و پالادیوم هستند.